商业计划书宜兴市凌泰环保设备有限公司.ppt

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1、,凌泰,商 业 计 划 书,BUSINESSPLAN,Sep，2014,1,目 录,2,PAGE,3,PAGE,4,PAGE,1.投资亮点,在当前最热门的环保产业中，水务市场的商业模式最为成熟，投资风险最低，而其中最具成长性的就是工业废水治理市场，特别是被凌泰作为目标市场的高难度废水治理领域，以技术为核心竞争力是必然趋势。,高效自控电催化技术在工业废水治理方面有很强的适用性和较高的性价比，因此被凌泰引进市场化推广几个月内，就得到市场的专业认可，除了意向订单外，还有很多意向合作在推进中，而与加拿大转让方Boydel的合作方式也为其今后的技术创新和海外扩张奠定了基础。,作为设备制造商，凌泰在污水处

2、理领域已经积累了十六年的丰富经验和良好口碑，销售网络完备，营收增长稳定，市场触觉敏锐，并与许多大型水企建立了合作关系，有望在培育高效自控电催化技术的过程中进一步实现业务水平和盈利能力的提升。,凌泰所处的宜兴环科园是中国唯一的国家级环保产业园区，工业废水治理业务链条相对完整，因此凌泰在资源整合、政策支持、服务配套、平台效应等方面有着同类企业无可比拟的优势，转型升级潜力巨大。,1,2,3,4,5,新组建“凌泰来股份”的五年50亿目标,5,1.投资亮点,高效自控电催化,按照目前发展速度，原有公司2017年销售额可达到一亿两千万元左右,PAGE,6,PAGE,凌泰企业简述：,宜兴市凌泰环保设备有限公司

3、是凌泰集团所属的核心公司之一，坐落于国家高新技术产业开发区-中国宜兴环保科技工业园，是国内专业化、标准化、规模化生产经营环保设备和综合性环境服务的现代化企业。公司先后荣获江苏省高新技术企业、中国环保产业百强企业、全国工商联环境商会理事单位、中国微孔曝气和格栅行业标准参编单位、2011-2012年度中国水业十大优秀品牌，中国水业优秀设备厂商等荣誉称号，是国内环保、水处理制造商中最具影响力的企业之一。目前，凌泰集团公司已发展成为集科、工、贸于一体，工程承包、产品研发、设计、制造、安装、调试、人员培训、环境技术服务、质量跟踪等一条龙服务的综合集团公司。近年公司引进国际领先世界发明专利“高效自控电催化

4、综合污水处理集成系统产业化项目”，致力成为高浓度工业废水、石化废水、天然气开采废水、垃圾渗滤液等高难度污水的处理的最终环境服务商。天时、地利、人和造就我，我尽天时、地利于人和。追求卓越，不断创新，是凌泰人的经营理念。尽职尽责，回报社会，是凌泰人的经营宗旨。竭诚欢迎国际友人、企业、集团广泛交流、互惠合作、共求发展。,7,凌泰环保管理网络图,8,9,董事长 凌清成，1965年出生，自幼喜欢研究机电器材，在少年时期，便能自主组装矿石收音机，82年高中毕业，1984年加入宜兴市给排水机械厂，外派上海、石家庄等地接受自控、机械专业管理的系统培训，高级工程师，经济师职称。1990年开始从事环保污水处理行业

5、的营销和管理工作，1998年创办凌泰环保公司至今，一直致力于创新、提升、服务社会的事业。开发了中国第一台转鼓式细格栅系列里程碑式创新产品和全系列新型曝气系统产品，并参编中华人民共和国城镇建设行业标准水处理用橡胶膜微孔曝气器CJ/T264-2007,在业内权威期刊中国给水排水发表相关论文深受关注，注重研发申报了十多项国家级专利产品，填补了部分国内空白，现担任全国工商业联合会环境服务业商会理事，先后主持和参与了北京天堂污水厂、天津东郊和纪庄子污水处理厂改造、上海耸江和桃浦污水处理厂、苏州新加坡工业园污水处理厂、新疆石河子污水处理厂、云南牟定污水处理厂等国内项目，以及安哥拉社会住房贷款项目污水处理厂

6、等国外项目。总裁 刘峰，1982年出生，毕业于江苏技术师范学院，工业设计专业，工程师，工学学士，先后任凌泰公司技术部营销部等职务，2010年任凌泰公司总裁。主要经历和业绩：参与沈阳仙女河污水厂天津纪庄子污水厂改造工程项目的设计、制造、现场调试和技术服务工作，主持或参与凌泰公司转鼓格栅、微孔曝气器等国家专利技术和产品的研发和改进工作。副董事长 凌 俊，1990年出生，毕业于宁波大学科学技术学院，工商管理专业，主修人力资源管理。工学学士，主要负责公司人事管理与区域客户的开发。主要经历和业绩：参与昆明第十污水处理厂、第九污水处理厂、沈阳南部污水处理厂、扶余污水处理厂、大连第二污水处理厂、营口污水处理

7、厂等国内污水处理。,10,高级顾问冯生华，1937年生，原天津市市政工程设计研究工程师，教授级高级工程师。曾考察过16个国家和地区的污水处理设施，一直与国内外众多专业人士交流，所研究的生物除磷糖控制技术达国家领先水平。中国土木协会排水委员会第二、三、四届主任委员、中国环保协会污染委员会特聘专家，中国水网特聘专家。1985年后主持设计了天津纪庄子污水处理厂曝气系统改造工程，引进微孔曝气技术，设计完成了天津、沈阳、郑州三座日处理40万吨污水的大型污水处理厂，10万吨级的昆明第二污水处理厂、天津开发区污水处理厂和温州西山给水厂。天津政府授予给水排水工程专家。张锐锋，1965年出生，天津大学毕业，国内

8、知名给水排水设计专家，现任中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院党委书记，教授级高工，国家一级注册建造师。李成江，1956年出生，给排水专业，教授级高级工程师，毕业于哈尔滨建筑工程学院，83年至今在中国市政工程华北设计研究院院工。现为院总工程师，多次荣获建设部，天津市优秀设计成果奖。2013年完成的成都长安垃圾渗滤液EPR工程，采用MBR、NF、R003催化氧化技术组合，能实现处理水和膜浓水的达标排放，整体工艺技术达到国内先进水平。企业策划蒋克华，1969年出生，1991年华东冶金学院冶金专业毕业，1995年东南大学环境工程系深造，环境工程师职称，先后任宜兴市环保局办公室科员，宜兴市科技局

9、行政科员，中国宜兴环保科技园总工程师助理，宜兴市环保产品协会副秘书长，江苏三强环境工程有限公司副总经理、江苏宜净环保有限公司行政中心主任，现任凌泰公司企业策划顾问。参与申报并实施国家863计划项目1项、国家火炬计划项目1项、江苏省太湖水治理科技专项2项、江苏省世行贷款环境项目1项，江苏中小企业在、创新基金项目1项、江苏省科技成果转化项目1项和东南大学环境工程技术培训项目、同济大学环境科学与工程学院宜兴实验室项目等。,11,技术总监张翔，1989年出生，机械电子工程/机电一体化专业，工程师，精通office办公系统软件、工程CAD和办公自动化，20062008年上海连成集团有限公司技术中心工程机

10、械设计员，2009年凌泰公司技术部部长，2010年任凌泰公司技术开发部主任。主要经历和业绩：参与天津东郊、纪庄子、北仓污水处理厂云南双柏县污管网及污水厂、浙江建德污水处理项目、扬州洁源、六圩项目深圳公明污水厂等国内环保工程项目以及安哥拉社会住房贷款项目污水厂等国外项目。市场总监王丹，1988年出生，2008年在凌泰环保从事实验室化验相关事宜；2009年作为水研组组长开始转从研发工作以及工艺设计；2011年转作研发主管，主要负责实验室日常工作安排、与甲方沟通协同、项目工程化的相关协同、对于可行性方案的筛选与制定。2013年引进电催化废水处理技术以来，开始从事商务与营销工作，致力于该领域的技术交流

11、与合作，已完成诸多项目试点工作，逐步开始实现新技术对于未来市场的开拓与完善。曾参与协同主持科研项目，国家科技支撑计划课题“两淮煤矿沉陷区生态环境综合治理关键技术的集成与示范”。淮南矿业集团科技计划项目“采煤沉陷区地质生态环境动态监测系统研究”。皖北刘桥矿区沉陷水域水质及土壤环境质量评价。淮南市采煤沉陷区水质及土壤质量评价。中国水科院水质检测报告淮南采煤沉陷区水质检测报告。毕业院校：2004-2008年：烟台大学（本科）；2009-2012年：安徽理工大学（硕士）。财务总监周勇，从事财务工作二十九年，先后从事过银行、建筑业工业制造、商务交流、服务业、环保行业有内资和外资企业及上市公司工作经验，在

12、财务、税务等方面具有独挡一面的工作能力，擅长企业财务管理，持有会计资格证书，防伪税控操作证、企业会计师（中级）职称证书，高级财务总监资格证和2年制MBA高级教育研修证书。,12,13,PAGE,&,高效自控电催化综合污水处理系统集成技术工艺通过引进加拿大国家发明专利BOYDEL技术公司的THE WATERMINERTM国际尖端环保技术，与中国市场融合，通过工程应用实验试验的多重检验而诞生，它能够区别不同污水，针对性定向选择工艺和流程进行技术工艺组合运行，实现不同要求的出水指标或零排放。,改变了传统电絮凝反应器电极的形式属世界独创，目前可以查到的电絮凝电极型式很多，还有絮凝床、絮凝槽等。,特点,

13、优点,一般电絮凝采用的配套电源为直流电源、脉冲电源、高压电源或高频电源。而凌泰电催化采用的是高、低压脉冲和高、低压高频自适应智能电源。这种电源在一定范围内，可以根据被处理液体负荷的变化自动调整。不但可以实现对液体中某个污染物或物质有针对的去除或提取，也使污水处理或水净化工程完全实现自动化。,根据处理的要求，可以在电絮凝的过程中加入适量的“敏化剂”。由于凌泰电催化是在一个完全封闭的空间内完成，所以再高频电场作用下，敏化剂可以更充分的被“激活”，使得诱导催化氧化反应进行得更彻底，完成一般电絮凝不能完成的处理工作。,14,PAGE,3.核心优势,技术概览：,15,15,核心反应堆旋转同轴差速特殊几何

14、形状可使阴极、阳极间液体与阴阳极获得最充分的表面接触，大大缩短了处理时间。一般情况下只需要停留15秒30秒的时间。在高频电场的作用下，使有效操作的能耗降低到最小程度，能效是传统电絮凝的6倍，运行费用远低于一般的电絮凝技术。,&,特点,优点,该系统技术，具有极强的组合性和很广的处理范围，特别是对含有难降解物质的污水和毒性较大的污水有其独到的处理功能；并且由于其自动化程度非常高，可以实现远程操作，已有系列化移动集装箱式的污水设备和模块化的大型污水处理系统。,由预处理装置PLC自控针对性配方加药装置PLC自控高频同轴电催化反应堆:氧化、催化、还原、破乳、絮凝、吸附、气浮消毒杀菌排泥分离装置排放清水。

15、对于高难度复杂介质污水需经短时间生化或MBBR处理后回用。经RO后实现饮用。适合模块化处理5010000吨/天的各种废水治理。例如：电镀废水，洗车废水，漂染和纺织废水，屠宰场废水，食品和饮料厂废水，石油化工厂废水，油田废水，制药厂废水，矿业废水，垃圾渗滤液废水处理。农业废水，石油化工，油漆颜料，色素等废水，冷却水塔废水，船舶船舱污水净化，港口集水区净化，木材处理废水，旅游风景区生活的污水处理等。,16,PAGE,3.核心优势,一、工艺流程,常规电催化技术与高效自控电催化技术比较，其工艺上的优势有：,17,PAGE,3.核心优势,技术优势：,以工业污水日处理量为1万吨/天，进水COD为10000

16、-15000为例，其工程优势有：,18,PAGE,3.核心优势,技术优势：,19,19,PAGE,意向合作对象：,3.核心优势,凭借核心的电催化技术，凌泰致力于与业内顶尖的客户和伙伴开展项目和合作，包括中石油等世界级的企业，及天津经济开发区等国家重点工业园区，下表是7月以来重点项目汇总：,20,PAGE,21,PAGE,4.市场分析,根据宏观市场调查及判断，我们认为高效自控电催化综合污水处理系统集成技术在工业污水处理行业中最具应用前景，其中，在以下领域中具备市场机会：,钢铁废水处理石油化工污水处理煤化工行业污水处理,工业园区污水集中处理垃圾渗滤液处理,综合来看，至2020年，我国工业污水处理行

17、业将实现较快速度的增长，增长水平超过市政污水处理市场规模增长的内在促进性因素包括工业的整体发展，污水处理率上升，以及工业污水处理行业本身的规范化等外在促进因素包括工业废水处理标准的提高，发展环境的市场化，以及社会因素等总体而言，工业污水的运营市场成长将超过工程建设和设备制造的成长率到2020年，市场总体容量将在1500亿元/年左右,22,PAGE,4.市场分析,工业污水处理行业综合分析：,注释：Capex:建设投入 Opex:运营投入,目前钢铁废水处理率约在90%左右，未来5年将逐步上升至9899%未来5年，钢铁产量将稳步增长，但冶炼和加工企业数增长幅度将放缓若不出现排放标准提高的情况，市场体

18、量中CAPEX比重将逐渐下降，OPEX金额比重将逐步攀升若出现提标，则CAPEX将出现一个2年左右的波峰期长期来看，市场结构将逐步由设备+工程为主转为 工程+运营+服务为主至2020年，该领域的市场容量将接近100亿元/年的规模,23,PAGE,年均增长率为15%,4.市场分析,钢铁废水处理行业综合分析：,石油化工行业处理达标率较高，在95%以上未来5年，石油化工企业数量将保持稳定，但污水处理量保持低增长未来该领域的市场增长将依赖于运行和服务金额的增长运行费用的增加因素包括污泥处理费用的体现、出水标准的提升等至2020年，该领域的市场容量将达到2025亿元/年的规模,24,PAGE,年均增长率

19、为7.7%,4.市场分析,石油化工行业污水处理市场综合分析：,未来5年，煤化工行业将伴随国家及重点区域能源结构及清洁化利用改革而获得快速增长煤化工水处理市场将随之大幅增长该行业政策依赖性较强，但中期内政策确定性很强该行业为新兴环保行业，市场将逐步规范，并且伴随规范性标准和政策的出台未来5年，市场容量将以CAPEX为主至2020年，该领域的市场容量将接近100亿元/年的规模,25,PAGE,年均增长率为13%,4.市场分析,煤化工行业污水处理市场综合分析：,目前工业园区废水处理率约为80%，该比例将在未来5年稳步提升，预计将达到95%市场将以园区废水集中处理为主市场潜力在未来几年逐步加大释放力度

20、长期来看，OPEX将逐渐取代CAPEX，成为市场主体至2020年，该领域的市场容量将超过300亿元/年的规模,26,PAGE,年均增长率为21%,4.市场分析,工业园区污水处理市场综合分析：,中国已经成为了仅次于美国的世界上第二大垃圾处理市场。十二五规划期间固废行业投资规模达到8000亿元，垃圾渗滤液新建+改造市场需求超过200亿元。目前中国垃圾渗滤液市场仍然处于十分分散的状态，缺乏一流的企业，品牌和技术能力。,27,PAGE,4.市场分析,垃圾渗滤液行业污水处理市场综合分析：,28,PAGE,目前我国水处理产业链格局：,29,PAGE,排污企业,设备制造,污水处理,大中型排污企业工业废水处理

21、项目更多的是采用EPC模式小型排污企业更偏向于本地工业废水处理企业,行业内目前没有只做污水处理业务的大型企业，都是中小型企业，而专注做工业废水领域的企业则更少大型企业一般具有资金优势，多采用EPC、BOT等商业模式如桑德、建工金源等企业具有独特的技术优势也是企业成功要素之一，如天津膜天膜等企业中小型企业一般专攻特定区域的市场或特定的废水市场，如海鸥水处理和江苏江华等企业,目前，我国水处理设备制造还未标准化、模块化。而工业废水种类繁杂，处理工艺需要不断调整，实现水处理设备模块化，便于工艺链调整，对于工业废水处理企业显得更为重要,5.竞争格局,国内工业废水处理企业排名（工程类）,30,PAGE,5

22、.竞争格局,污水处理作为产业链中最重要的一环，已经涌现了一批竞争力强大的企业,31,PAGE,5.竞争格局,根据排名前十的企业的主营业务收入分布统计图表（如右图所示），这些企业已经具备一定规模，而他们大多采用工程总包形式获得项目，因此凌泰若能通过错位竞争进入市场，就面临着巨大的发展空间，加之本身的发展基础，必能在市场中占有一席之地。,具体发展空间：,32,PAGE,BOT、BT承揽项目 流动废水处理站 配套出售设备 大陆、香港、澳门二级分销 商培育二级市场合作伙伴,媒体推广,科学研发,基础业务,行业媒体、展会、网络 集装箱流动示范,加方中方合资产业化生产系统装备，合作研发新产品,33,PAGE

23、,6.商业模式,商业模式：,战略合作,战略 合作,与国内各大设计院及有互补性质的公司建立长期合作，共同开发市场,产销3亿,34,PAGE,6.商业模式,未来发展规划：,产销6亿,产销15亿,产销1.2亿,产销25亿,技术先性、可靠性、经济性验证，加拿大方有发担保协议技术保密，对员工及合作伙伴做好预案和担保责任书,技术,发展公司自身潜能，横向合作，纵向交流,人才与操作,公司自身渠道及品牌效应国家发改委、工信部已经发文推广该技术行业协会，行业内合作单位相互协作产品已具备一定成熟度，市场针对性强国内同类产品比较性能相差大，同时也是国际领先水平,市场保证,甲方政治、经济平稳中方政治、经济平稳双方外交逐

24、步紧密,政治环境,35,PAGE,风险控制：,6.商业模式,36,PAGE,财务状况：,单位：万元,37,PAGE,7.融资需求,单位：万元,按照目前销售额规模预测 2017年销售额可达到12亿若获得融资，则在原有基础上，业绩可达到15亿元左右,38,PAGE,获得融资,7.融资需求,业绩预测：,39,7.融资需求,需求一：,资金需求4400万元左右 融资方式注资子公司,原凌泰环保就此项目已投入的3600万元,为达到八千万左右规模而需要的资金大约为4400万元,凌泰来科技股份有限公司 资金利用分布示意图,PAGE,资金需求3500万元-1亿RMB 融资方式入股参股借贷业主方预付款项目方合伙项目

25、抵押,资金利用分布示意图,建立样板工程50%,加拿大核心设备购置20%,日常经营管理10%,其它支出20%,40,PAGE,需求二：,7.融资需求,1、借贷融资2000-5000万元2、项目、融资、租赁3、凌泰控股引进战略合作伙伴 进入工业类污水处理市场。并延伸、拓展以BOT、BT为主 在全国范围及香港、澳门、培育二级分销服务商网络化经营 资源整合（人，管理，财，空间，软硬件）2017年与加拿大Boydel公司组建合资公司，生产核心主机，技术共享，市场扩大为全球。五年培养，目标实现50亿产值，同时实现利润30%凌泰与外方合作关系保留并发展合资生产 与合作伙伴组建新的合资股份公司，经营 发展战略与经营模式，由伙伴主导，实现新的目标4、凌泰新技术被收购，凌泰参股,41,PAGE,7.融资需求,合作构想：,