和而泰：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明.ppt

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1、关于深圳和而泰智能控制股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的,专项说明,深鹏所股专字20120277 号,深圳和而泰智能控制股份有限公司全体股东：,我们接受委托，在审计了深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31,日的合并资产负债表和资产负债表、2011 年度的合并利润表和利润表、2011 年度的合并股东权益变动,表和股东权益变动表、2011 年度的合并现金流量表和现金流量表，以及财务报表附注（以下简称“财务,报表”）的基础上，对后附的控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称“情况表”）进行了专,项核查。,根据中国证券监督管理委员会关于规范上市

2、公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题,的通知（证监发200356 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的控股股东及其他关联方资金占用,情况表（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露上述情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是,贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述情况表进行审核，并出具专项说明。,我们将上述情况表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的,情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并,未对情况表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2011 年度大股东及其附属企业资金占,用及其他关联资

3、金往来情况，应将情况表与已审财务报表一并阅读。,经核查，截止 2011 年 12 月 31 日贵公司不存在控股股东非经营性占用资金的情况。,本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本,事务所书面同意，不得用于其他用途。,附件：控股股东及其他关联方资金占用情况表,1,（此页无正文）,深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国 深圳2012 年 3 月 28 日,中国注册会计师,支,梓,中国注册会计师陈满薇2,-,附件：控股股东及其他关联方资金占用情况表,编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司,金额单位：人民币元,非经营性资金占用现控股股东及其附属企业小计前控

4、股股东及其附属企业小计总计其它关联资金往来控股股东及其附属企业小计,资金占用方名称-资金往来方名称-,占用方与上市公司的关联关系-往来方与上市公司的关联关系-,上市公司核算的会计科目-上市公司核算的会计科目-,2011 年期初占用资金余额-2011 年期初往来资金余额-,2011 年度占用累计发生金额（不含利息）-2011 年度往来累计发生金额（不含利息）-,2011 年度占用资金的利息（如有）-2011 年度往来资金的利息（如有）-,2011 年度偿还累计发生金额-2011 年度偿还累计发生金额-,2011 年期末占用资金余额-2011 年期末往来资金余额-,占用形成原因-往来形成原因-,占

5、用性质非经营性占用非经营性占用往来性质,佛山市顺德,上市公司的子公司及其附属企业,区和而泰电子科技有限,子公司,应收账款,46,421.03,11,562,768.96,8,689,901.79,2,919,288.20,销售货物,经营性往来,公司1,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,佛山市顺德区和而泰电子科技有限公司,子公司,其他应收款,14,200.00,14,200.00,代垫专利费,非经营性往来,杭州和而泰智能控制技术有限公司杭州和而泰智能控制技术有限公司,子公司子公司,应收账款其他应收款,1,231,387.08128,300.45,142,584.301,84

6、1,646.05,359,426.491,969,946.50,1,014,544.89,销售货物销售固定资产,经营性往来经营性往来,杭州和而泰智能控制技术有限公司深圳和而泰照明科技有限公司,子公司子公司,其他应收款其他应收款,10,000,000.00410,391.20,261,792.22,261,792.22410,391.20,10,000,000.00,财务资助代付开办费,非经营性往来非经营性往来,小计,1,406,108.56,23,971,590.51,261,792.22,11,705,658.20,13,933,833.09,关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业,-深圳航天科技创新研究院,-本公司董事为其主要负责人,-其他应收款,-576,208.44,-79,952.40,-,-,-656,160.84,-押金,经营性往来,小计,576,208.44,79,952.40,656,160.84,总计,1,982,317.00,24,051,542.91,261,792.22,11,705,658.20,14,589,993.93,法定代表人：_,主管会计工作负责人：_2,会计机构负责人：_,