600133东湖高新第三季度季报.ppt

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1、武汉东湖高新集团股份有限公司,600133,2011 年第三季度报告,600133,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600133,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,丁振国张德祥雷蕾,公司负责人丁振国、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）雷蕾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元 币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,458,453,916.56783,887,160.561.58,3,154,149,080.38867,318,647.061.75,9.65-9.62-9.71,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经

3、营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,47,290,318.470.10年初至报告期期末,-36.68-36.68本报告期比上,（79 月）,（19 月）,年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-23,270,375.17-0.05-0.04-0.05-2.92-2.79,-83,431,486.50-0.17-0.13-0.17-10.11-8.08,-353.37-353.37-

4、217.97-353.37减少 13.73 个百分点减少 14.10 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：,单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2,年初至报告期期末金额（19 月）1,990,000.00-18,234,271.10-497,500.00-16,741,771.10,说明电煤补贴主要系补缴税款滞纳金,600133,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（

5、户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,87,348,单位：股,股东名称（全称）武汉长江通信产业集团股份有限公司武汉凯迪电力股份有限公司武汉城开房地产开发有限公司武汉联发投置业有限责任公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金王和善中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)张芳范兵宋彬,期末持有无限售条件流通股的数量50,034,60446,514,5962,750,6781,773,2001,399,8221,141,4391,100,000898,700834,699796,500,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普

6、通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,单位：万元,币种:人民币,项目应收票据预付账款其他应收款存货一年内到期的非流动资产在建工程递延所得税资产其他非流动资产短期借款应付票据应付账款预收账款应交税费应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债长期应付款递延所得税负债其他非流动负债未分配利润少数股东权益,期末数5.001,088.359,096.5772,258.4812.004,607.554,218.438,579.9727,610.002,748.6812,532.4384,933.693,296.6989.096,

7、511.9617,548.9321,913.532,084.924,021.5812,965.432,866.12,期初数1,000.001,657.336,783.0850,042.872.0013,848.501,903.570.0018,610.00933.2921,254.7054,538.015,842.20182.484,976.9631,516.9810,501.590.001,614.7621,308.585,824.12,增减金额-995.00-568.982,313.4922,215.6110.00-9,240.952,314.868,579.979,000.001,815

8、.39-8,722.2730,395.68-2,545.51-93.391,535.00-13,968.0511,411.942,084.922,406.82-8,343.15-2,958.00,增减比例-99.50%-34.33%34.11%44.39%500.00%-66.73%121.61%100.00%48.36%194.52%-41.04%55.73%-43.57%-51.18%30.84%-44.32%108.67%100.00%149.05%-39.15%-50.79%,3,600133,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目营业收入营业成本营业税金及附加公

9、允价值变动净收益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用归属于母公司所有者的净利润少数股东损益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数48,708.0933,888.056,746.190.00-73.79269.681,824.084,613.37-8,343.15-508.014,729.031,687.273,647.05,上年同期数67,525.7849,108.673,691.11-2,175.154,860.610.000.323,183.883,292.882,637.047,468.98-8,123.8916,921.49,增减金额-

10、18,817.69-15,220.623,055.082,175.15-4,934.40269.681,823.761,429.49-11,636.03-3,145.05-2,739.959,811.16-13,274.44,增减比率-27.87%-30.99%82.77%100.00%-101.52%100.00%100.00%44.90%-353.37%-119.26%-36.68%120.77%-78.45%,（1）应收票据期末余额较期初减少 995 万元，减少比例 99.50%，系报告期公司银行承兑汇票到期所致。（2）预付账款期末余额比期初减少 568.98 万元，降低比例 34.33

11、%，主要系全资子公司义马环保电力有限公司前期预付购煤款在报告期内办理结算所致。（3）其他应收款期末余额比期初增加 2,313.49 万元，增长比例 34.11%，主要系控股子公司武汉学府房地产有限公司非经营性借款增加所致。（4）存货期末余额比期初增加 22,215.61 万元，增长比例 44.39%，主要系公司购置开发用土地 12,358万元,及控股子公司武汉学府房地产有限公司工程投入增加 4,826.52 万元所致。（5）一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加 10 万元，增长比例 500%，主要系全资子公司义马环保电力有限公司待摊电网建设维护费所致。（6）在建工程期末余额较期初减少 9,

12、240.95 万元，降低比例 66.73%，主要系芜湖环保科技分公司脱硫项目在建工程 9,362.20 万元转入固定资产所致。（7）递延所得税资产期末余额较期初增加 2,314.86 万元，增长比例 121.61%，主要系报告期预售房款增加，公司确认的预收房款递延所得税资产增加所致。（8）其他非流动资产期末余额较期初增加 8,579.97 万元，增长比例 100.00%，主要系公司办理融资租赁业务，形成的售后回租资产递延损失所致。（9）短期借款期末余额较期初增加 9,000 万元，增长比例 48.36%，主要系公司新取得银行借款所致。（10）应付票据期末余额较期初增加 1,815.39 万元，

13、增长比例 194.52%，系公司银行承兑汇票结算增加所致。（11）应付账款期末余额较期初减少 8,722.27 万元，降低比例 41.04%，系公司结算并支付大别山发电厂、合肥发电厂、合肥联合发电厂、安庆发电厂脱硫岛工程建设款所致。（12）预收账款期末余额较期初增加 30,395.68 万元，增长比例 55.73%，主要系公司预售房款增加21,760.91 万元，以及预收转让中盈长江国际投资担保有限公司股权款 8,689 万元所致。（13）应交税费期末余额较期初减少 2,545.51 万元，降低比例 43.57%，主要系控股子公司武汉学府房地产有限公司缴纳营业税金及附加、企业所得税 2,084

14、.22 万元所致。（14）应付股利期末余额较期初减少 93.39 万元，降低比例 51.18%，主要系公司支付武汉金丹科技有限公司前期尚未领取股利所致。（15）其他应付款期末余额较期初增加 1,535.00 万元，增长比例 30.84%，主要系公司收取履约保证金较期初增加，以及义煤集团预付全资子公司义马环保电力有限公司经营运行费用所致。（16）一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 13,968.05 万元，降低比例 44.32%，主要系公司偿还了一年内到期的长期借款所致。（17）长期应付款期末余额较期初增加 11,411.94 万元，增长比例 108.67%，主要系公司报告期新增应付融资租

15、赁款 17,500 万元所致。（18）递延所得税负债期末余额较期初增加 2,084.92 万元，增长比例 100%，系公司对出售的中盈长4,600133,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,江长期股权投资确认递延所得税负债所致。（19）其他非流动负债期末余额较期初增加 2,406.82 万元，增长比例 149.05%，主要系公司对售后回租资产递延收益重分类至其他非流动资产所致。（20）未分配利润期末余额较期初减少 8,343.15 万元，降低比例 39.15%，主要系公司本报告期净利润减少所致。（21）少数股东权益期末余额较期初减少 2,958.00 万元，降低比例 50.

16、79%，主要系控股子公司武汉学府房地产有限公司报告期分配 2010 年度股利所致。（22）本报告期营业收入比上年同期减少 18,817.69 万元，降低比例 27.87%，主要系公司控股子公司武汉学府房地产有限公司与全资子公司义马环保电力有限公司销售收入较去年同期减少所致。（23）本报告期营业成本比上年同期减少 15,220.62 万元，降低比例 30.99%，主要系公司控股子公司武汉学府房地产有限公司与全资子公司义马环保电力有限公司销售收入减少，成本随之减少所致。（24）本报告期营业税金及附加较上年同期增长 3,055.08 万元，增长比例 82.77%，主要系公司计提土地增值税较上年同期增

17、加所致。（25）本报告期公允价值变动净收益比上年同期增加 2175.15 万元，增长比例 100%，系全资子公司义马环保电力有限公司于 2010 年 12 月 29 日处置利率互换产品，本报告期已无上述利率互换产品所致。（26）本报告期投资收益较上年同期减少 4,934.40 万元,降低比例 101.52%，主要系公司投资的联营公司中盈长江国际投资担保有限公司净利润较去年同期大幅减少，公司报告期确认对中盈长江投资收益较去年同期减少 5,339.29 万元所致。（27）本报告期营业外收入较上年同期增加 269.68 万元,增长比例 100%，主要系全资子公司义马环保电力有限公司铬渣补贴收入所致。

18、（28）本报告期营业外支出较上年同期增加 1,823.76 万元,增长比例 100.00%，主要系公司补缴2005-2009 年企业所得税滞纳金 1,667.55 万元所致。（29）本报告期所得税费用较上年同期增加 1,429.49 万元，增长比例 44.90%，主要系公司对出售的中盈长江长期股权投资，确认递延所得税负债 2,084.92 万元所致。（30）本报告期归属于母公司所有者净利润较上年同期减少 11,636.03 万元，降低比例 353.37%，主要系公司控股子公司武汉学府房地产有限公司预售房本报告期未达确认收入条件，致归属于母公司的净利润较去年同期减少 3,273.42 万元；公司

19、投资的联营公司中盈长江国际投资担保有限公司净利润较去年同期大幅减少，导致公司报告期投资收益较上年同期减少 5,339.29 万元；公司对出售的中盈长江国际投资担保有限公司的长期股权投资账面价值与计税基础之间的差异按 25%确认递延所得税负债 2,084.92 万元，计入所得税费用中，减少报告期净利润 2,084.92 万元；公司补缴 2005-2009年企业所得税滞纳金 1,667.55 万元，该事项导致本报告期利润减少 1,667.55 万元。（31）本报告期少数股东损益较上年同期减少 3,145.05 万元，降低比例 119.26%，主要系公司控股子公司武汉学府房地产有限公司本报告期利润减

20、少所致。（32）本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,739.95 万元，降低比例 36.68%，主要系公司销售回款较去年同期增加 8,854.14 万元的同时，缴纳的税费较去年同期增加 11,735.06 万元所致。（33）本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,811.16 万元，增长比例 120.77%，主要系本报告期预收中盈长江国际投资担保有限公司股权转让款 8,689 万元所致。（34）本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 13,274.44 万元，降低比例为 78.45%，主要系公司本报告期内取得银行贷款较去年同期减少 12,900 万元，

21、以及公司偿付 BOOM 项目融资租赁租金及手续费较去年同期增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、因股东湖北省联合发展投资集团有限公司正在筹划针对公司的重大资产重组事项，本公司股票自 2011 年 5 月 3 日起已停牌。目前有关各方正在积极推进涉及资产重组的相关论证、评估，以及行业政策咨询等工作，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。（相关内容详见公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站披露的武汉东湖高新集团股份有限公司关于涉及筹划重大资产重组的公告等）2、因公司以前年度其他经营收入增长过快，高新技术产品收入占比下降而未达到总收入的 60%，国家审计

22、署和税务机关认定公司在对应的期间内不得享受高新技术企业所得税优惠政策，公司补缴5,9,600133,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,2005 年-2009 年期间企业所得税款 33,018,218.13 元及滞纳金 15,933,564.10 元。会计师事务所针对补缴以前年度企业所得税事项出具了专项审核报告（众环专字2011396 号），公司据此进行了前期会计差错更正及追溯调整。上述相关事宜已经公司第六届董事会第十九次会议、第二十次会议审议并通过。以上相关信息详见 2011 年 6 月 20 日、7 月 4 日、7 月 5 日、7 月 7 日公司指定的信息披露报刊及上海

23、证券交易所网站。3、2011 年 6 月 29 日，公司与武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称凯迪控股）签署了股权转让合同、有关股权转让合同的补充协议、股权转让协议，约定拟以人民币 36,890万元的价格向凯迪控股转让公司所持中盈长江国际投资担保有限公司 20%的股权；拟以人民币 243 万元的价格向凯迪控股转让公司所持武汉凯迪工程技术研究总院有限公司 7.5%的股权。上述关联交易事项分别已经 2011 年 7 月 6 日公司第六届董事会第二十次会议、2011 年 7 月 25 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议并批准。以上相关信息详见 2011 年 7 月 7 日、7 月 26

24、日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。4、根据公司第六届董事会第十六次会议决议和 2010 年年度股东大会决议，2011 年 8 月 30 日、8月 31 日、9 月 16 日公司与中信银行股份有限公司郑州分行分别签署了委托贷款合同，共计为全资子公司义马环保电力有限公司提供 53000 万元的委托贷款。以上相关信息详见 2011 年 9 月 14 日、月 28 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。5、根据公司第六届董事会第二十三次会议决议，2011 年 9 月 14 日公司与义马煤业集团股份有限公司签署了托管经营协议，将公司全资子公司义马环保电力有限公司作为目标公司委托给义马

25、煤业集团股份有限公司经营，公司不收取托管费用，托管期限为 2011 年 9 月 14 日至 2012 年 4 月 23 日。以上相关信息详见 2011 年 9 月 21 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）凯迪电力承诺：公司在股权分置改革方案实施后，若公司 2007 年和 2008 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现有限售条件流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。追加对价安排的股票数量：按本次股权分置改革日流通股总股数 83,200,000 股计算，追加对价安排比例为流通股股东每 1

26、0 股获得 0.5 股，共计 4,160,000 股。追送股份的触发条件：a、根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2007 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 50%；或者 b、根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2008 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 50%；或者 c、公司 2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。（2）其他承诺

27、：湖北省联合发展投资有限公司：承诺在协议收购完成后，继续履行上述凯迪电力尚未履行完毕的在东湖高新股权分置改革方案中所做出的承诺。同时，湖北联发投承诺，该次收购凯迪电力所持有的东湖高新 14%股权（共计 69,449,234 股）事项自股权过户完成之日起三十六个月内不进行上市交易。（3）履行情况:根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见的东湖高新 2007 年财务审计报告（众环审字2008398 号）、2008 年财务审计报告（众环审字2009078 号）、会计差错更正专项审核报告（众环专字2011396 号），公司 2007 年度、2008 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率高

28、于 50%，没有触发追送股份条款。联投集团严格执行了股权转让协议、简式权益变动报告书及对公司中小股东所作出的相关承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用6,600133,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司报告期内未进行现金分红，也未进行资本公积金转增股本。武汉东湖高新集团股份有限公司法定代表人:丁振国2011 年 10 月 27 日4 附录4.1 会计报表7,600133,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表2011 年

29、 9 月 30 日,编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,8,期

30、末余额555,984,976.6450,000.0070,321,897.9810,883,508.8890,965,742.15722,584,804.52120,000.001,450,910,930.17342,866,010.4512,730,409.841,463,426,973.8046,075,461.4014,395,138.7765,000.0042,184,303.5685,799,688.572,007,542,986.393,458,453,916.56276,100,000.0027,486,772.00125,324,308.28849,336,868.781,69

31、0,655.3432,966,878.33890,880.0065,119,588.98175,489,321.53,年初余额455,351,489.2310,000,000.0079,654,582.7316,573,271.0467,830,752.75500,428,669.8420,000.001,129,858,765.59347,393,989.5713,310,205.891,491,451,742.03138,485,031.3514,533,598.5180,000.0019,035,747.442,024,290,314.793,154,149,080.38186,100,

32、000.009,332,851.00212,547,019.98545,380,118.691,529,629.2458,421,968.631,824,800.0049,769,566.59315,169,757.84,600133其他流动负债,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有

33、者权益总计,1,554,405,273.24811,300,000.00219,135,329.7620,849,187.4740,215,806.201,091,500,323.432,645,905,596.67496,065,960.0054,873,130.01103,293,735.02129,654,335.53783,887,160.5628,661,159.33812,548,319.893,458,453,916.56,1,380,075,711.97727,350,000.00105,015,911.1616,147,574.52848,513,485.682,228,58

34、9,197.65496,065,960.0054,873,130.01103,293,735.02213,085,822.03867,318,647.0658,241,235.67925,559,882.733,154,149,080.38,公司法定代表人:丁振国,主管会计工作负责人:张德祥母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,会计机构负责人:雷蕾,编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委

35、托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,9,期末余额236,896,534.1050,000.0059,469,606.178,525,995.482,705,088.89174,214,540.88268,195,528.29750,057,293.81530,000,000.00,年初余额174,335,595.4310,000,000.0037,801,601.376,034,196.59456,716,152.25149,481,629.81834,369,175.450.00,600133,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资投资性房地产

36、固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,703,470,616.3912,840,935.81476,7

37、91,206.3434,605,423.22113,083.3317,960,448.5285,799,688.571,861,581,402.182,611,638,695.99276,100,000.0027,486,772.0072,019,377.97253,408,603.82152,268.2764,232,375.92890,880.00145,093,943.08165,489,321.531,004,873,542.59324,950,000.00219,135,329.7620,849,187.47564,934,517.231,569,808,059.82496,065,

38、960.0054,873,130.01103,293,735.02387,597,811.141,041,830,636.172,611,638,695.99,707,998,595.5113,310,205.89467,242,182.94128,295,251.179,435,899.5625,731,832.651,352,013,967.722,186,383,143.17136,100,000.004,332,851.00174,795,894.97107,746,429.51226,820.9970,661,918.541,824,800.00103,936,814.58235,1

39、69,757.84834,795,287.43241,000,000.00105,015,911.16346,015,911.161,180,811,198.59496,065,960.0054,873,130.01103,293,735.02351,339,119.551,005,571,944.582,186,383,143.17,公司法定代表人:丁振国,主管会计工作负责人:张德祥10,会计机构负责人:雷蕾,600133,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金

40、额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出,177,974,557.58 237,075,734.26 487,080,877.12 675,257,826.00177,974,557.58 237,075,734.26 487,080,877.12 675,257,826.00199,922,070.17 234,630,863.16 513,176,909.24 610,971,258.29118,281,224.17 186,745,953.36

41、338,880,531.21 491,086,660.05,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,43,754,405.963,613,946.249,405,233.7223,689,150.971,178,109.111,298,492.92-991,628.78,15,966,104.353,274,699.668,093,518.8420,357,734.98192,851.97-18,487,727.3818,370,074.7820,758,366.92,67,46

42、1,869.699,735,545.1227,560,283.6168,421,494.411,117,185.20-737,857.42-3,027,979.12,36,911,127.0910,803,845.1422,852,918.5648,327,916.36988,791.09-21,751,532.0048,606,120.1550,364,879.80,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股

43、东损益,-20,649,019.676,550.00799,024.3416,514.62-21,441,494.016,107,415.60-27,548,909.61-23,270,375.17-4,278,534.44,2,327,218.503,180.953,180.952,324,037.5512,451,631.93-10,127,594.38-11,362,397.631,234,803.25,-26,833,889.542,696,802.3118,240,821.1016,514.62-42,377,908.3346,133,654.51-88,511,562.84-83,

44、431,486.50-5,080,076.34,91,141,155.863,180.953,180.9591,137,974.9131,838,775.2959,299,199.6232,928,786.9926,370,412.63,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.05-0.05,-0.02-0.02,-0.17-0.17,0.070.07,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-27,548,909.61-10,127,594.38-23,270,375.17-11,362,397.63,-88,511,562.84-83,431

45、,486.50,59,299,199.6232,928,786.99,归属于少数股东的综合收益总额,-4,278,534.44,1,234,803.25,-5,080,076.34,26,370,412.63,公司法定代表人:丁振国,主管会计工作负责人:张德祥母公司利润表,会计机构负责人:雷蕾,编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,89,331,079.26,42,865,491.38 289,999,000.5

46、3 164,459,402.16,减：营业成本,53,310,920.32,19,442,860.23 166,033,319.65,70,593,187.47,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,20,878,182.011,177,354.617,313,784.096,165,122.16,3,912,727.10446,067.495,625,729.475,679,849.74,32,748,819.143,079,369.2718,774,008.6617,860,642.13,8,752,537.192,664,760.1814,380,825.3315,663,496.52

47、,11,项目,600133,武汉东湖高新集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产减值损失,-29,496,592.75,431,326.89,-12,057,505.91,2,081,661.62,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,0.00,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,1,298,492.92-991,628.7831,280,801.74,21,574,439.9420,758,366.9228,901,370.40,24,762,142.58-3,027,979.1288,322,490.17,51,18

48、0,952.8250,364,879.80101,503,886.67,加：营业外收入,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,764,352.9616,514.62,16,701,472.3216,514.62,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,30,516,448.7810,173,060.5520,343,388.23,28,901,370.403,235,552.3725,665,818.03,71,621,017.8535,362,326.2636,258,691.59,101,503,886.679,386,561.5492,117

49、,325.13,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,20,343,388.23,25,665,818.03,36,258,691.59,92,117,325.13,公司法定代表人:丁振国,主管会计工作负责人:张德祥,会计机构负责人:雷蕾,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的

50、现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额12,712,112,689.4018,467,192.527