四环生物：报告摘要.ppt

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1、,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000518,证券简称：四环生物,公告编号：临-2011-06 号,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 无1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲

2、自出席会议原因,被委托人姓名,无,董事,无,无,1.4 公司年度财务报告已经南京立信永华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐殷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,四环生物000518深圳证券交易所江苏省江阴市滨江开发区214434江苏省江阴市滨江开发区,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈香江苏省

3、江阴市滨江开发区定山路 10 号0510-864085580510-,无无无无无,1,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,208,368,436.258,798,753.847,653,669.73,194,079,824.4024,087,276.7523,341,344.80,7.36%-63.47%-67.21%,179,410,436.80-140,903,553.07-139,873,703

4、.13,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,10,160,087.09,1,806,317.38,462.48%,-137,090,306.41,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,218,421,223.062010 年末962,042,016.78716,400,721.321,029,556,222.00,56,998,249.782009 年末752,693,948.62712,376,512.371,029,556,222.00,283.21%本年末比上年末增减（）27.81%0.56%0.00%,68,69

5、1,913.732008 年末776,067,401.06689,035,167.571,029,556,222.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.00740.00740.00631.07%0.91%0.2120.70,2009 年末,0.02270.02270.00183.

6、33%0.26%0.0550.69,-67.40%-67.40%250.00%-2.26%0.65%285.45%本年末比上年末增减（）1.45%,-0.1359-0.1359-0.1332-18.43%-18.06%0.0672008 年末0.67,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额-16,477,523.1813,284,000.003,076,362.15,附注（如适用）,2,-,0,0,0,

7、0,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要,少数股东权益影响额所得税影响额,合计,-1,545,406.87-843,849.46-2,506,417.36,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,128,303,579,12.46%,-128,283,0-128,283,050 50,20,529,0.00%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,128,303,579,12.46%,-

8、128,283,0-128,283,050 50,20,529,0.00%,其中：境内非国有 128,283,05法人持股 0,12.46%,-128,283,0-128,283,050 50,0.00%,股,境内自然人持,20,529,0.00%,0,0,20,529,0.00%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,901,252,643901,252,643,87.54%87.54%,128,283,05 128,283,05 1,029,535,0 0 693128,283,05 128,283,05 1,029,535,0 0

9、693,100.00%100.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,029,556,222,100.00%,1,029,556,222,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称江阴市振新毛纺织厂,年初限售股数128,283,050,本年解除限售股 本年增加限售股数 数128,283,050,年末限售股数,限售原因0 股权分置改革,解除限售日期2010 年 07 月 28日,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要,合计,128,283,050,128,283,050,0,

10、0,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,238,966,股东名称江阴市振新毛纺织厂昆山市创业投资有限公司中铁三局集团有限公司郑雄智,股东性质境内非国有法人国有法人国有法人境内自然人,持股比例5.83%3.09%0.83%0.26%,持股总数60,003,08831,785,8688,574,3752,712,241,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量60,000,0002,712,241,深圳市汕开源商贸有限公司潘恒林深圳市地健工程有限公司广东建通工程有限公司姚瞻武郑舜珍,未知境内自然人境内非国有法人境内非国有法

11、人境内自然人境内自然人,0.18%0.18%0.17%0.16%0.16%0.15%,1,897,2591,856,4981,726,8671,647,7481,621,1091,591,400,0,01,647,540,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称江阴市振新毛纺织厂昆山市创业投资有限公司中铁三局集团有限公司郑雄智深圳市汕开源商贸有限公司潘恒林深圳市地健工程有限公司广东建通工程有限公司姚瞻武郑舜珍上述股东关联关系或一致行动的说明,持有无限售条件股份数量60,003,088 人民币普通股31,785,868 人民币普通股8,574,375 人民币普通股2,712,241 人民币普

12、通股1,897,259 人民币普通股1,856,498 人民币普通股1,726,867 人民币普通股1,647,748 人民币普通股1,621,109 人民币普通股1,591,400 人民币普通股以上股东未知其有无关联关系。,股份种类,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍截止报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东为江阴市振新毛纺织厂，持有本公司流通股 60,003,088 股，占总股本的 5.83%，4,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要,该厂将其所持有股份中的 6000 万股（

13、占本公司总股本的 5.83%）质押给中国建设银行股份有限公司江阴支行，并于 2009 年5 月 27 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。江阴市振新毛纺织厂累计质押所持本公司流通股6000 万股，占本公司总股本的 5.83%。,江阴市振新毛纺织厂成立于一九九零年，是江阴市新桥镇集体制企业，注册资本为 2880 万元人民币，法人代表为陶建新，注册地为江阴市新桥镇河西路 92 号。经营范围：许可经营项目：对自征土地的房地产开发。（凭有效资质经营）；一般经营项目：精纺、粗纺毛织品、纺线，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；纺织品

14、、针织品、服装及服装辅料、纺织原料（不含籽棉）、建材、化工产品（不含危险品）、日用杂品（不含烟花爆竹）、水暖配件、文具用品、体育用品、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品的销售。公司控股股东的实际控制人为：江阴市新桥镇集体资产管理委员会宗旨和业务范围：对非经营性资产实行监督管理住所：江阴市新桥镇镇中路 98 号法定代表人：蒋和兴,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5,（,0,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日

15、期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,孙国建程度胜江永红陈香颜祖荫王国尧徐小娟卢青王建国陈海东胡华荣赵俊孙国建程度胜徐殷,董事长董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事监事总经理副总经理财务总监,男男男女男男女男男男男男男男女,574634306364543456353326574638,2008 年 01 月 2013 年 12 月30 日 30 日2008 年 01 月 2013 年 12 月30 日 30 日2010 年 05 月 2013 年 12 月14 日 30 日2008 年 01 月 2013

16、年 12 月30 日 30 日2008 年 01 月 2010 年 04 月30 日 22 日2008 年 01 月 2010 年 05 月30 日 14 日2009 年 11 月 2013 年 12 月19 日 30 日2010 年 05 月 2013 年 12 月14 日 30 日2008 年 01 月 2013 年 12 月30 日 30 日2008 年 01 月 2013 年 12 月30 日 30 日2008 年 01 月 2010 年 12 月30 日 14 日2010 年 12 月 2013 年 12 月14 日 30 日2008 年 03 月 2013 年 12 月13 日 3

17、1 日2008 年 03 月 2013 年 12 月13 日 31 日2008 年 03 月 2013 年 12 月13 日 31 日,000000000000000,0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,16.00 否10.00 否3.50 否5.00 否2.00 否1.00 否2.00 否1.40 否3.00 否2.00 否2.00 否0.10 否0.00 否0.00 否3.00 否,陈香,董事会秘书 女,30,2008 年 03 月 2013 年 12 月13 日 31 日,0 无,0.00 否,合计,-,-,-,-,-,0,0,-,

18、51.00,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名,具体职务,应出席次数,现场出席次数,以通讯方式参加会议次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议,6,10,0,0,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要,孙国建程度胜颜祖荫陈香江永红卢青王国尧徐小娟,董事长董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事,101011099110,10100899110,00000000,00120000,0 否0 否0 否0 是0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明陈香董事因个人原因，未能亲自出

19、席会议,但都委托了其他董事代为行使表决权。年内召开董事会会议次数,其中：现场会议次数,10,通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析公司 1999 年公司通过资产置换，主营业务由涤沦长丝变更为毛纺，公司开始从事羊绒及高中档呢绒面料的生产。2001 年度公司主营业务增加了制药及进出口业务。公司毛纺织产品主要是高档女装、男装以及高档职业装和行业服装的面料。在医药行业主要是原料药、片剂、酒剂、注射剂及生物制品的制造、销售。2007 年公司毛纺事业部所在地江苏省江阴市新桥镇作为江苏省政府农村小城镇建设试点镇，开始实施“三集中”规划建设，将农民住宅规划集中到

20、镇区，由于公司毛纺事业部主要位于新桥镇镇区范围内，新桥镇人民政府向公司下发了新政发200741号关于搬迁江苏四环生物股份有限公司毛纺事业部的通知，要求公司对该毛纺事业部实施搬迁。公司考虑到近三年来毛纺事业部经营状况不理想，经董事会讨论股东大会审议通过后撤销了公司毛纺事业部，不再经营毛纺产业，将主营业务全部转为生物医药行业。自 2008 年开始，江苏四环生物股份有限公司主业由毛纺、生物医药制药行业转为生物医药制药行业，另外公司在 2010 年下半年通过对外投资以增资的方式向文化传媒方向及新能源资源产业方向发展，使公司未来能向多元化发展，使公司的盈利能力更上一层楼。公司在经历了 2007 年、20

21、08 年连续两年亏损被交易所实行退市风险警示，2009 年度实现扭亏为盈，2010 年作为公司转型为生物医药行业的第三个年度，公司以销售为龙头，逐步克服药品品种危机、产品质量危机、销售人才危机，与客户建立良好的信誉关系，搞好产品的销售工作，最终在公司全体上下的共同努力下，全年业绩继续盈利。报告期内公司主营业务收入 20,836.84 万元，比去年同期增长 7.36%，归属于母公司的净利润 402.42 万元，比去年减少了 1,931.71万元，主要原因是去年公司非经常性损益的金额为 2,153.50 万元，其中控股子公司北京四环生物制药有限公司转让神州细胞工程有限公司在合并报表时确认转让收益

22、1291.37 万元。公司在医药方面的营业收入为 19,306.70 万元，营业收入比去年增长了 7.94%，毛利率也比去年增长了 3.51%。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,医药,19,306.70,10,047.45,47.96%,7.94%,1.12%,3.51%,7,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要主营业务分产品情况,白介素EPO,3,618.103,548.72,523.641,348.53,85.53%62.

23、00%,12.70%9.95%,-3.52%0.38%,2.43%3.63%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,境内境外,地区,营业收入,20,393.7617.03,营业收入比上年增减（%）9.15%-91.16%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案不

24、分配不转增。经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司本年度归属于母公司所有者的净利润为 7,653,669.73 元，加上以前年度未分配利润-355,913,423.49 元，期末未分配利润为元-351,889,214.54 元。不具备利润分配的条件。公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,0.000.000.00,23,341,344.80-139,873,70

25、3.13-176,840,472.17,0.00%0.00%0.00%,-355,913,423.49-380,284,618.23-240,763,352.68,8,0.00%,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司本年度归属于母公司所有者的净利润为 7,653,669.73 元，加上以前年度未分配利润-355,913,423.49 元，期末未分配利润为元,公司未分配利润的用途和使用计

26、划期末未分配利润为元-351,889,214.54 元。,-351,889,214.54 元。不具备利润分配的条件。7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用单位：万元,交易对方或 被收购或置最终控制方 入资产,购买日,交易价格,自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）,本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易,定价原则,所涉及 所涉及的资产 的债权产权是 债务是否已全 否已全部过户 部转移,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,江苏四环生物股份有限公司江苏四环生物股份有限公司,新疆爱迪新能源科技有 2010 年 09 月限

27、公司 29 日44.12%股权北京山海经投资控股有 2010 年 10 月限公司 50%28 日股权,15,000.005,000.00,0.00-64.24,0.00 否0.00 否,增资完成后所占注册 是资本的比例增资完成后所占注册 是资本的比例,是是,不适用不适用,7.2 出售资产 适用 不适用单位：万元,本年初起至,所涉及 所涉及,与交易对,交易对方,被出售或置出资产,出售日,交易价格,出售日该出 出售产售资产为公 生的损司贡献的净 益,是否为关联交易,的资产 的债权定价原则 产权是 债务是否已全 否已全,方的关联关系（适用关联交,利润,本次出售的资产由南京立信永远会计,部过户 部转移

28、,易情形）,江阴天安纺 靖江房地产织贸易有限 开发有限公公司 司 100%股权,2010 年 08 月 30日,900.00,-46.64,-37.54 否,师事务所有限公司及江苏中天资产评,是,是,不适用,估事务所有限公司进行了审计评估，9,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要这两家机构均具有执行证券期货相关业务资格。本次出售的资产由南京立信永远会计师事务所有限公司及江苏中,北京维达法姆科技有限公司,北京四环生物制药有限 2010 年 10 月 15公司 45%股 日权,10,000.00,679.66,73.35 否,天资产评估事务所有限公司进行了审,是,是,不适用,计评估，

29、这两家机构均具有执行证券期货相关业务资格。7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。上述事项系本公司进行优化产业结构，为公司培育新的经济增长点，使公司能持续稳定发展、提高综合竞争实力，对本公司业务连续性、管理层稳定性无不良影响，有利于公司未来发展。7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及

30、其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的10,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,江阴市振新毛纺织厂承诺自获得流通权之日起,股改承诺,江阴市振新毛纺织厂,在 24 个月内不上市交易或转让,在上述锁定期限届满后,其通过证券交易,江阴市振新毛纺织厂报告期内严格履行了承诺,所挂牌出售的价格不低于人民币 6 元。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的

31、分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所11,、,（,；,。,。,。,。,。,。,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要享有的

32、份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计,5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,0.000.000.00,-3,825,274.42-3,825,274.42-3,825,274.42,8 监事会报告 适用 不适用江苏四环生物股份有限公司 2010 年度监事会工作报告(一)监事会工作情况2010 年度

33、公司监事会根据公司法和公司章程监事会议事规则的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查。报告期内本公司监事会共召开五次会议，并列席了董事会和股东大会。（1）2010 年 4 月 22 日第五届监事会第九次会议，通过了如下决议：1、审议通过了2009 年度监事会工作报告，并同意将本预案提交 2009 年年度股东大会审议；（详细内容见巨潮网（）2、审议通过了2009 年年度报告全文及摘要并将本预案提交 2009 年年度股东大会审议；（详细内容见证券时报及巨潮网（）3、审议通过

34、了2009 年度财务决算报告并将本预案提交 2009 年年度股东大会审议；详细内容见巨潮网（）4、审议通过了2009 年度利润分配预案并将本预案提交 2009 年年度股东大会审议；5、审议通过了公司内部控制自我评价报告（详细内容见巨潮网（）6、审议通过了2010 年第一季度报告全文及正文（详细内容见证券时报及巨潮网（）以上决议公告刊登于 2010 年 4 月 24 日证券时报（2）2010 年 7 月 25 日第五届监事会第十次会议，通过了如下决议：1、审议通过了2010 年半年度报告全文及摘要以上决议未公告。（3）2010 年 10 月 26 日第五届监事会第十一次会议，通过如下决议：1、审

35、议通过了2010 年三季度报告全文及正文以上决议未公告。（4）2010 年 12 月 14 日第五届监事会第十二次会议，通过如下决议：1、审议通过了关于公司监事会换届选举的预案，并将本预案提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议。以上决议公告刊登于 2010 年 12 月 15 日证券时报（5）2010 年 12 月 31 日第六届监事会第一次会议，通过如下决议：1、审议通过了关于选举王建国先生为监事会主席的决议。以上决议公告刊登于 2011 年 01 月 04 日证券时报12,引言段,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要（二）监事会对公司依法运作情况的意见公司监事会根据公司

36、法等国家有关法律、法规和公司章程的规定，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会的工作能够严格按照公司法和公司章程等规定规范运作，认真执行股东大会的决议，建立一系列完善的内控制度；公司的董事，高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规，以及公司章程，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。（三）监事会对检查公司财务情况的意见公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司 2

37、010年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。（四）监事会对最近一次募集资金实际投入情况的意见本报告期内，公司未募集资金，也没有前次募集资金延续到本报告期的使用情况。（五）监事会对公司收购、出售资产情况的意见本报告期内，公司发生的收购出售资产价格合理。没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。（六）监事会对公司重大关联交易情况的意见本报告期内公司因客观情况发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平、未发现损害本公司及股东利益的情况。（七）监事会对会计师事务所非标意见的意见本年度南京立信永华会计师事务所有限公司对公司年度报告

38、出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。江苏四环生物股份有限公司监事会2011 年 4 月 21 日9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段,是标准无保留审计意见宁信会审字（2011）0582 号审计报告江苏四环生物股份有限公司全体股东我们审计了后附的江苏四环生物股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的

39、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计

40、师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。13,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要非标意见,审计机构名称,南

41、京立信永华会计师事务所有限公司,审计机构地址,中国,南京,审计报告日期,2011 年 04 月 21 日,注册会计师姓名,诸旭敏,束哲民,9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位：江苏四环生物股份有限公司,2010 年 12 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,134,579,150.85,21,181,869.67,71,407,853.17,41,122,933.52,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,4,138,537.39,795,369.22,4,103,491.62,应收账款预付款项,83,703,3

42、26.8088,065,719.79,34,310,995.59893,727.69,79,276,254.6253,529,899.97,31,581,590.331,340,954.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,525,555.53,50,325,483.18,9,751,415.65,208,574,931.60,买入返售金融资产,存货,41,984,737.78,35,291,390.71,191,436,561.86,37,679,761.72,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,355,997,028.14,142,79

43、8,836.06,409,505,476.89,320,300,171.97,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,150,000,000.00,455,805,144.50,357,736,626.36,投资性房地产固定资产,31,497,739.31251,337,865.83,31,497,739.31172,240,591.58,45,538,240.04266,579,728.14,45,538,240.04183,156,919.34,在建工程工程物资14,江苏四环生物股份有限公司 2010 年年度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油

44、气资产,无形资产,168,908,125.95,15,407,700.00,27,343,668.99,19,139,839.37,开发支出商誉,长期待摊费用,2,708,750.00,递延所得税资产其他非流动资产,1,592,507.55,3,726,834.56,非流动资产合计资产总计,606,044,988.64962,042,016.78,674,951,175.39817,750,011.45,343,188,471.73752,693,948.62,605,571,625.11925,871,797.08,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应

45、付票据,1,750,000.00,1,750,000.00,应付账款预收款项,13,273,140.3448,539,899.65,11,497,853.195,164,552.83,14,157,055.5111,217,074.87,12,089,265.843,355,219.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,897,199.067,843,679.11,2,515,581.656,768,349.54,3,162,311.623,560,397.35,3,036,013.623,091,030.26,应付利息,应付股利其他应付款,668,239.828

46、,296,182.15,668,239.827,648,832.92,668,239.825,802,357.08,668,239.8255,273,142.75,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,81,518,340.13,34,263,409.95,40,317,436.25,79,262,911.41,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,800,000.00800,000.00,800,000.00800,000.00,15,：,江苏四环生物股份有限公司

47、 2010 年年度报告摘要,负债合计,82,318,340.13,35,063,409.95,40,317,436.25,79,262,911.41,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,1,029,556,222.00876,966.64,1,029,556,222.00876,966.64,1,029,556,222.00876,966.64,1,029,556,222.00876,966.64,减：库存股专项储备,盈余公积,37,856,747.22,37,856,747.22,37,856,747.22,37,856,747.22,一般风险准备,未分配利润,-351,8

48、89,214.54,-285,603,334.36,-355,913,423.49,-221,681,050.19,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,716,400,721.32,782,686,601.50,712,376,512.37,846,608,885.67,少数股东权益,163,322,955.33,所有者权益合计负债和所有者权益总计,879,723,676.65962,042,016.78,782,686,601.50817,750,011.45,712,376,512.37752,693,948.62,846,608,885.67925,871,797.08,9.2

49、.2 利润表,编制单位：江苏四环生物股份有限公司,2010 年 1-12 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,208,368,436.25208,368,436.25,107,244,018.89107,244,018.89,194,079,824.40194,079,824.40,113,794,525.42113,794,525.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,203,081,982.16110,559,546.65,113,311,296.5777,959,393.86,191,527,5

50、75.07111,528,541.73,128,566,319.2687,364,186.89,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,741,441.9625,205,116.0353,957,088.41-559,996.7411,178,785.85,1,164,635.375,424,583.4024,813,746.95-384,481.804,333,418.79,1,246,486.2120,237,583.2544,825,489.891,785,938.0711,903,53