森源电气：半报告摘要.ppt

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1、河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明异议无法保证本报告内容真实、准确、,姓名,职务,完整的原因,-,-,-,除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名,-,-,-,-,审计意见提示公司半年度财务报告未经会计师事务所审计公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构

2、负责人(会计主管人员)赵巧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,森源电气002358深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,崔付军河南省魏武大道南段西侧0374-61082880374-,张校伟河南省魏武大道南段西侧0374-61082880374-,（二）主要财务数据和指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否1、主要会计数据和财务指标本报告期末比 上 年,本报告期末,上年度期末,度期末增减(%),总资产（元）,1,8

3、51,846,695.48,1,486,821,643.37,24.55%,归属于上市公司股东的所有者,1,021,416,600.14,975,997,643.96,4.65%,权益（元）2,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本（股）,344,000,000,172,000,000,100%,归属于上市公司股东的每股净,资产（元/股）,2.97,5.67,-47.61%,资产负债率（%）,44.18%,33.54%,10.64%,本报告期比上 年 同,报告期（1-6 月）,上年同期,期增减(%),营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,405,333,626.51

4、93,614,415.5594,930,722.22,278,545,703.0555,557,890.0157,841,872.33,45.52%68.5%64.12%,归属于上市公司股东的净利润,（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）,79,818,956.1878,738,224.7,49,710,942.9547,769,557.98,60.57%64.83%,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,0.230.23,0.140.14,64.29%64.29%,加权平均净资产收益率（%）7.9%扣除非经常性损益后的加权平7.79%均净资产收益率（%）经营活动产生

5、的现金流量净额-104,589,580.54（元）每股经营活动产生的现金流量-0.3,5.55%5.33%7,629,742.740.04,2.35%2.46%-1,470.81%-850%,净额（元/股）3,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明1、公司销售收入比上年同期增加45.52%，营业利润比上年同期增加68.5%，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加60.57%，主要是随着公司产能逐步扩大，公司进一步拓展产品销售区域，订单大幅增加所致。净利润增幅大于销售收入增幅主要是公司毛利较高的新产品占销售收入的比重提高所致。2、归属上市

6、公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增加64.83%，主要是本期销售收入增加所致。3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,470.81%，主要是本期销售收入增加，购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。4、股本比上年末增加100%，主要是本期利润分配所致。5、基本每股收益比上年末增加64.29%，主要是公司利润增加所致。6、归属上市公司股东的每股净资产比上年减少47.61%，主要是公司利润分配所致。2、非经常性损益项目 适用 不适用年初到报告期,非经常性损益项目,末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务

7、密切相,356,738.19,处置固定资产损益,关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 862,847.47,政府补助,助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成4,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净,资产公允价值产生的收益,非货币性资产交换损益,委托他人投资或管理资产的损益,因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项,资产减值准备,债务重组损益,企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等,交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值,部分的损益,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

8、并,日的当期净损益,与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损,益,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业,务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产,生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资,产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的,投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,对外委托贷款取得的损益,采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地,产公允价值变动产生的损益,根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益,5,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的

9、损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,96,721.01-29,157.09-206,148.10,合计,1,080,731.48,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用6,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,120,946,992,

10、70.32%,24,189,398.4 96,757,593.6,120,946,992 241,893,984,70.32%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股,114,616,22472,556,16042,060,064,66.64%42.18%24.45%,22,923,244.8 91,692,979.214,511,232 58,044,9288,412,012.8 33,648,051.2,114,616,224 229,232,44872,556,160 145,112,32042,060,064 84,120,128,66.64%4

11、2.18%24.45%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,6,330,768,3.68%,1,266,153.6 5,064,614.4,6,330,768 12,661,536,3.68%,7,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,二、无限售条件股份1、人民币普通股,51,053,00851,053,008,29.68%29.68%,10,210,601.6 40,842,406.410,210,601.6 40,842,406.4,51,053,008 102,106,01651,053,008 102,106,016,29.68%29.68%,2

12、、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,172,000,000,100%,34,400,000 137,600,000,0 172,000,000 344,000,000,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,10,855,持股比例,持有有限售条件 质押或冻结情况,股东名称（全称）,股东性质,持股总数,(%),股份数量,股份状态,数量,河南森源集团有限公司楚金甫河南隆源投资有限公司,社会法人股其他其他,28.82%24.45%13.36%,99,

13、147,52084,120,12845,964,800,99,147,52084,120,12845,964,800,8,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国建设银行泰达宏利效,率优选混合型证券投资基金,社会法人股,4.93%,16,954,302,杨合岭,其他,4.91%,16,882,048,12,661,536,交通银行股份有限公司天,治核心成长股票型证券投资 社会法人股基金中国建设银行华宝兴业新社会法人股兴产业股票型证券投资基金,1.48%1.34%,5,085,0304,600,000,彭晓华,其他,1.32%,4,557,036,中国平安人寿保险股份有限,公司万

14、能个险万能,社会法人股,0.47%,1,599,770,尤凤娥,其他,0.39%,1,331,000,前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量,股东名称,持有无限售条件股份数量,种类,数量,中国建设银行泰达宏利效率优选混合型证券投 16,954,302,A 股,16,954,302,9,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资基金交通银行股份有限公司天治核心成长股票型证,券投资基金中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金,5,085,0304,600,000,A 股A 股,5,085,0304,600,000,彭晓华杨合岭,4,557,0364,220,512,A 股A

15、股,4,557,0364,220,512,中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万,能,1,599,770,A 股,1,599,770,尤凤娥中国建设银行宝康灵活配置证券投资基金,1,331,0001,206,802,A 股A 股,1,331,0001,206,802,中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金,(LOF)兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一期 29 期,1,199,582892,924,A 股A 股,1,199,582892,924,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,杨合岭为公司董事，河南森源集团有限公司总裁，对于其他前 10 名无限售条件股10,河南森源电气股份有限公

16、司 2012 年半年度报告摘要东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动其中：持有限,期初持股数,本期增持股份 本期减持股份 期末持股数,期末持有股票,姓名,职务,制性股票数量,变动原因,（股）,数量（股）,数量（股）,（股）,期权数量（股）,（股）董事长;总经,楚金甫,42,060,064,42,060,064,84,120,128,84,120,128,公司利润分配,理,杨合岭,董事,8,441,024,8,441,024,16,882,048,12,

17、661,536,公司利润分配,王志安孔庆珍杨宏钊,副总经理董事董事,000,000,11,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,姜齐荣,董事,0,0,黄,宾,独立董事,0,0,黄幼茹肖向锋赵中亭张瑜霞张校伟王玲娣周保臣袁学林,独立董事独立董事监事监事监事副总经理副总经理副总经理,00000000,00000000,副总经理;董,崔付军,事会秘书,0,0,赵巧,财务总监,0,0,12,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况营业收入比 营业成本比 毛利率比上,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%

18、)上年同期增 上年同期增 年同期增减减（%）减（%）（%）,工,业,405,205,765.37 256,096,357.23,36.8%,45.5%,37.67%,3.59%,主营业务产品情况营业收入营业成本比 毛利率比上毛利率 比上年同,分产品,营业收入,营业成本,(%),期增减,上年同期增 年同期增减减（%）（%）,（%）40.5kV 开关成套,73,753,910.88,46,578,144.21 36.85%,60.43%,53.12%,3.02%,设备12kV 开关成套设,183,680,945.57 119,151,592.59 35.13%,86.97%,77.15%,3.6%

19、,备0.4kV 开关成套,27,512,861.03,19,896,601.58 27.68%,-61.88%,-64.46%,5.25%,设备,40.5kV 断路器12kV 断路器,5,536,90033,578,442.83,3,720,509.23 32.81%605.89%20,799,893.16 38.06%430.29%,1,761.66%392.82%,-41.72%4.71%,12kV 隔离开关,24,179,270.86,16,401,603.77 32.17%,85.37%,56.16%,12.69%,13,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要电能质量治理

20、装,56,963,434.2,29,548,012.69 48.13%,35.77%,69.5%,-10.32%,置及其 它毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明公司产品综合毛利率较之去年同期稳步提高。12kV-40.5kV开关成套设备毛利率与去年同期相比稳中有升，显示了公司核心产品的较好竞争力；40.5kV断路器毛利率与去年同期相比下降了41.72%，主要是因为断路器产品的规格和型号差异所致；电能质量治理装置及其它毛利率与去年同期相比下降了10.32%，主要是随着电能质量产品市场的发展，竞争对手不断增加，为进一步拓展市场占有领域，推广公司电能质量治理产品，公司适时下调了部分电能质量治理产品价

21、格所致。（二）主营业务分地区情况单位：元,东北华北华东华南华中西北西南,地区,营业收入5,277,976.87123,439,736.4854,011,058.343,063,365.39157,719,788.1648,500,714.5513,193,125.58,营业收入比上年同期增减（）194.07%209.64%536.9%38.91%2.51%-31.15%609.08%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用14,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上

22、年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,55,441.02 本报告期投入,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已募集资,0 募集资金总额0 已累计投入募0%集资金总额截至期截至期 末投资,项目达,7,116.7551,714项目可,承诺投资项目和超募资金投向,变更项目(含,金承诺投资总,调整后 本报告投资总 期投入,末累计 进度投入金(%)(3),到预定 本报告 是否达 行性是可使用 期实现 到预计 否发生,部分变更),额,额(1),金额,额(2),状

23、态日 的效益 效益 重大变期化,(2)/(1)15,-,-,-,-,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要承诺投资项目20121、SAPF 有源滤,1,214.2,年 02,波成套设备产业 否,9,600,9,600,9,705.9 100%,2740.5 是,否,1,月 10,化日,2、KYN 系列金,2012,属铠装高压开关,7,177.4,年 02,1734.0,柜产业升级与改,否,7,100,7,100 282.57,9,100%,月 10,8,是,否,造,日2012,3、GN 系列隔离,1,587.1 4,296.7,年 02,开关产能扩,否,4,300,4,300,8

24、,5,100%,月 10,203.43 否,否,日,承诺投资项目小,3,083.9 21,180.,-,21,000 21,000,-,-,-,-,计,6,14,超募资金投向20121、126-252kV 新,2,968.2 12,506.,年 06,型高压开关设备 否,12,600 12,600,6,8,100%,月 30,不适用 否,产业化项目日20122、轨道交通专用年 06,电气设备制造项 否,8,000,8,000 1,064.9 7,964.6 100%,不适用 否,月 30目日,归还银行贷款,2,600,2,600,2,600 100%-,16,河南森源电气股份有限公司 2012

25、 年半年度报告摘要（如有）,补充流动资金,7,462.4 7,462.4,7,462.4,（如有）,-,8,8,8,100%-,-,-,-,超募资金投向小,30,662.30,662.20,471.30,533.,-,-,-,-,-,计,48,48,4,88,合计,-,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情无况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况 无说明,超募资金的金,适用 不适用,额、用途及使用进展情况募集资金投资项 适用 不适用目实施地点变更 报告期内发生 以前年度发生情况募集资金投资项 适用 不适用目实施方式调整 报告期内发生 以前年度发生情况募集资金投资项 适用 不适

26、用目先期投入及置17,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要换情况用闲置募集资金 适用 不适用暂时补充流动资金情况项目实施出现募 适用 不适用集资金结余的金额及原因尚未使用的募集 尚未使用的募集资金仍为募集资金专户储存，将根据公司实际业务情况履资金用途及去向 行程序后用于主营业务发展。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的

27、净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年 1-9 月归属于上市公司股东,50%,至,70%,的净利润变动幅度18,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年 1-9 月归属于上市公司股东,13,015.15,至,14,750.51,的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东86,767,694.31的净利润（元）公司将不断加大研发投入，加强产品特别是新产品市场,业绩变动的原因说明,开拓力度，促进公司销售收入增长，保持公司业绩持续,增长。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度

28、“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用19,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,2、出售资产情况,适用 不适用,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与,财务状况的影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,适用 不适用,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,20,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、证券投资情况 适用

29、不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺河南森源集团有限 公司控股股河南森,发行时所作承诺,公司、楚金甫、河 源集团有限公司做 正常履行南隆源投资有限公 出了避免同业竞争,21,河南森

30、源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,司,的承诺。公司控股股东河南森源集团有限公司承诺：其所持有的公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。作为公司的实际控制人，公司董事长楚金甫先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司法人股东河南隆源投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司,22,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要回购其持有的股份。其他对公司中小股东所作承诺5、董

31、事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,本期发生额,00,上期发生额,00,3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额23,河南森源电气股份有限公司

32、2012 年半年度报告摘要,小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,0000,0000,（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表谈论的主要内容及,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型 接待对象,提供的资料,2012 年 03 月 12 日 公司,实地调研,机构,湘财证劵,公司,24,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：河南森源

33、电气股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,422,486,403.74980,000412,879,677.63192,539,934.07,601,126,592.96290,000276,255,228.6202,748,639.25,应收保费应收分保账款25,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股

34、权投资投资性房地产固定资产在建工程,26,361,591.8181,806,221.31,237,053,828.54545,599,132.731,908,968.13,15,160,473.66121,533,033.541,217,113,968.01174,032,887.3163,455,879.73,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产26,0,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖

35、出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,61,670,924.33255,500.66540,103.834,818,237.26614,792,866.941,851,846,695.48402,120,00042,881,747.64147,483,207.7119,056,677.271,575,278.717,101,637,27,783,538.59255,500.664,179,869.07269,707,675.361,486,821,643.37334,120,00062,572,90178,932,424.89,599,395.385,678,360.4

36、83,789,044.191,156,986.4727,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付股利,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,173,813,720.88794,032,269.2121,067,70096,574.373,000,00024,164,274.37818,196,543.58344,000,000,2,697,470.73498

37、,546,583.05110,193.45110,193.45498,656,776.5172,000,00028,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：楚金甫,351,323,170.5241,896,117.04284,197,312.581,021,416,600.1412,233,551.761,033,650,151.91,851,846,695.48主管会计工作负责人：赵巧,488,9

38、23,170.5241,896,117.04273,178,356.4975,997,643.9612,167,222.91988,164,866.871,486,821,643.37会计机构负责人：赵巧,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,417,390,851.41980,000,597,027,707.7240,00029,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款

39、长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,399,008,396.08190,179,991.1621,237,429.46166,155,470.661,194,952,138.7716,119,400535,891,422.991,908,968.1359,118,196.57,268,395,499.95200,539,529.6512,679,030.55111,562,733.941,190,444,501.7916,119,400166,078,007.7763,372,153.2425,193,992.6730,河南森源电气股份有

40、限公司 2012 年半年度报告摘要开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,04,583,062.24617,621,049.931,812,573,188.7377,120,00037,881,747.64136,525,579.0119,015,777.271,150,327.337,921,184.4187,610,266.91767,224,882.56,04,032,659.8274,796,213.4

41、81,465,240,715.27327,120,00060,572,90173,678,015.079,252,356.414,615,568.183,400,818.951,156,986.479,495,669.73489,292,315.81,非流动负债：31,0,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期借款应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,21,067,7003,000,00024,067,700,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（

42、或股东权益）合计负债和所有者权益（或,791,292,582.56344,000,000351,323,170.5241,896,117.04284,061,318.581,021,280,606.141,812,573,188.7,489,292,315.81172,000,000488,923,170.5241,896,117.04273,129,111.9975,948,399.461,465,240,715.27,股东权益）总计32,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额405,333,626.514

43、05,333,626.51,上期金额278,545,703.05278,545,703.05,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,311,719,210.96256,096,357.231,714,029.1116,218,125.2624,179,004.75,222,987,813.04186,020,212.151,407,822.1910,831,039.8917,592,230.66,33,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,

44、财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”,9,271,101.844,240,592.7793,614,415.551,319,310.463,003.7994,930,722.2215,045,437.1979,885,285.03,3,403,519.783,732,988.3755,557,890.012,510,287

45、226,304.6857,841,872.338,130,929.3849,710,942.95,号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润34,0,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于母公司所有者,的净利润,79,818,956.18,49,710,942.95,少数股东损益,66,328.85,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者,-0.230.2379,885,285.0379,818,956.18,-0.140.1449,710,942.9549,710,942.95,的综合收益总额归属于少数股东的综

46、66,328.85合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：楚金甫,主管会计工作负责人：赵巧,会计机构负责人：赵巧,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,附注,本期金额389,490,771.01244,076,258.281,665,031.715,626,302.1921,657,753.43,上期金额278,545,703.05186,020,212.151,407,822.1910,831,039.8917,592,230.66,35,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

47、,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,8,995,952.123,888,729.7593,580,743.541,229,585.663,00094,807,329.215,075,122.5279,732,206.680.230.23,-,3,403,519.783,732,988.3

48、755,557,890.012,510,287226,304.6857,841,872.338,130,929.3849,710,942.950.140.14,六、其他综合收益36,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,七、综合收益总额,79,732,206.68,49,710,942.95,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收,本期金额331,866,649.28,上期金额267,651,967.8,到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现

49、金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣37,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,577,847.4726,134,173.75358,578,670.5352,732,741.1125,93

50、5,965.1633,999,350.5650,500,194.21463,168,251.04,395,28713,688,371.63281,735,626.43206,545,691.714,299,433.2924,398,525.4228,862,233.28274,105,883.6938,河南森源电气股份有限公司 2012 年半年度报告摘要经营活动产生的现金流量净,额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资,-104,589,580.54,7,629,742.74,产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净