SST聚友：报告摘要.ppt

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1、,成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告摘要,证券代码：000693,证券简称：S*ST 聚友,公告编号：2013-016,成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介,股票简称股票上市交易所联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,S*ST 聚友深圳证券交易所董事会秘书吴锋028-86878751028-,股票代码,000693证券事务代表,2、主要财务数据和股东变化（1）主要财务数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述

2、以前年度会计数据,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）总资产（元）归属于上市公司股东的净资产（元）,25,058,492.70-51,485,010.35-53,348,500.112,588,615.08-0.267-0.2672012 年末159,128,260.38-179,575,838.23,36,809,986.61-60,658,460.18-60,204,238.95-12,187

3、,110.62-0.315-0.3152011 年末191,844,890.46-128,090,827.88,-31.9247%15.12%11.39%121.24%15.24%15.24%本年末比上年末增减(%)-17.0537%40.19%,51,513,353.456,644,224.01-68,635,498.19-5,567,026.180.030.032010 年末244,767,812.16-67,432,367.70,（2）前 10 名股东持股情况表,报告期股东总数,12,641,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,12,641,前 10 名股东持股情况,股东名称,股

4、东性质,持股比例（%）持股数量,持有非流通的股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,1,成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告摘要,深圳市聚友网络投资有限公司,境内非国有法人,19.49%,37,558,125,37,558,125 冻结,37,558,125,深圳发展银行 境内非国有法股份有限公司 人,14.13%,27,225,000,27,225,000,陈亚德成都中益实业投资发展有限公司,境内自然人境内非国有法人,5.11%4.79%,9,853,2849,225,000,9,853,2849,225,000,海南合旺实业 境内非国有法投资有限公司 人,3.63%,7,000,0

5、00,7,000,000,中行四川分行国际信托投资公司,境内非国有法人,2.57%,4,950,000,4,950,000,航天科技财务 境内非国有法有限责任公司 人,2.57%,4,950,000,4,950,000,深圳市金海博 境内非国有法实业有限公司 人上海申攀商贸 境内非国有法有限公司 人,1.71%1.56%,3,300,0003,000,000,3,300,000 冻结3,000,000,3,300,000,王晋,境外自然人,1.53%,2,940,000,2,940,000,上述股东关联关系或一致行动 公司前十名股东之间不存在关联关系和属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法,

6、的说明,规定的一致行动人情形。,（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系3、管理层讨论与分析报告期内，公司实现营业收入25,058,492.70元，实现营业利润-54,306,178.95元,实现净利润-54,306,178.95元，归属于母公司净利润为-51,485,010.35元。2012年公司营业收入较2011年下降32%、主营业务成本下降28%、期间费用下降17%。公司收入、成本、费用下降的主要原因是，自2011年5月起，公司将上海、南京、武汉、广州等地宽频资产托管给成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司经营，公司按托管协议确认当期的托管损益，所以当期营业收入、成本、费用

7、的绝对数及相对比例均有下降。综上，公司当期营业能力不佳，所以资产重组仍是公司持续发展的关键。2,成都聚友网络股份有限公司 2012 年度报告摘要,公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况,报告期内，公司一直致力于结合股权分置改革，积极推进债务重组、资产重组，努力引入优质资产，彻底消除公司的或有负债，减少巨额债务负担，以从根本上解决公司的持续经营能力和稳定盈利能力，促使公司股票尽快恢复上市。在中国证监会、中国银监会及各相关债权银行的大力支持下，经公司于2012年6月15日召开的七届董事会第四十三次会议、2012年7月9日召开的2012年第一次临时股东大会批准，公司与中国农业银

8、行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国长城资产管理公司、广东粤财投资控股有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司、中国东方资产管理公司、深圳中科智担保投资有限公司、西昌市楠华房产有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳分行正式签署了成都聚友网络股份有限公司债务重组协议,拟将公司全部资产及负债（包括直接负债和或有负债）以零（0）元价格出售给康博恒智；同时，作为本次交易的条件之一，本公司全体非流通股股东统一让渡

9、其所持有本公司非流通股份的40%（共合计53,654,164股）予康博恒智。通过实施债务重组，对剩余的金融债务实行剥离，同时解除公司的对外担保，从而将彻底消除公司的或有负债，减少债务负担。,2012年6月15日公司召开七届董事会第四十三次会议，审议通过了关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案及其它相关提案。2012年7月9日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，会议经审议表决通过了关于公司进行重大资产出售及发行股份购买资产的议案及其它相关提案。,2012年8月27日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案。公司,将按相关法律法规的规定办理股

10、权分置改革的实施手续。,2012年12月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份,购买资产事项获得有条件审核通过。,2012年12月31日，公司收到深圳证券交易所的关于同意成都聚友网络股份有限公司股票恢复上市的决定（深证上2012479号）。该决定核准了本公司股票于重大资产重组实施完成后恢复上市。公司将严格按照中国证监会的有关规定、公司章程以及有关协议约定履行重大资产重组所必需的各项程序，及时办理相关手续，做好股票恢复上市的有关工作，,4、涉及财务报告的相关事项,（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

11、说明,与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。,（2）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,1、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,国富浩华会计师事务所对公司2012年度的会计报表进行了审计，并出具了带强制说明段的无保留意见审计报告。强调,事项段原文如下：,公司主营业务持续亏损，虽然于2007、2008、2010年度实施了债务重组，但仍然存在巨额债务及对外担保连带责任，并且严重资不抵债，公司持续经营能力存在风险。公司为消除上述事项的影响，拟实施资产重组及债务重组。2012年12月28日，公司资产重组方案经中国证监会审核获得有条件

12、通过。公司预计重组实施完成后，相关或有负债将获得消除，所以未计提担保连带责任预计负债。我们提醒财务报表使用者关注，截至审计报告日，重组尚未正式开始实施，存在因意外事项导致无法实施完成的风险。本段内容不影响已发表的审计意见。对于上述强调事项，董事会现就有关情况作如下说明：,2012年12月28日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第41次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得有条件审核通过，公司已在规定时间内将重组委审核意见的回复说明上报证监会。公司在收到证监会正式核准意见后，将严格按照中国证监会的有关规定、公司章程以及有关协议约定履行重大资产重组所必需的各项程序，及

13、时办理相关手续，以保证公司的资产重组工作顺利完成，彻底解决公司的巨额债务及对外担保连带责任负担，从根本上解决公司的持续经营能力和稳定盈利能力。,2、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,监事会认为：该报告公允地反映了公司的财务状况，并充分提示了公司的财务风险及经营风险。董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明真实、准确、完整的反映了公司的情况，董事会制定的化解公司风险，提高公司持续经营能力措施是具体的，希望公司董事会严格按照中国证监会的有关规定、公司章程以及有关协议约定履行重大资产重组所必需的各项程序，及时办理相关手续，做好股票恢复上市的有关工作,成都聚友网络股份有限公司,董事会,二O一三年二月二十七日,3,