600740ST山焦报摘要.ppt

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1、山西焦化股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名,未出席董事职务,未出席董事的说明,被委托人姓名,因公外出未能出席本次,郭文仓,董事长,会议，授权委托卫正义副董事长主持会议并代,卫正义,为行使表决权。因事外出未能出席本次,马恩泽,董事,会议，授权委托张晋董,张晋,事代为行使表决

2、权。1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人张晋及会计机构负责人（会计主管人员）杨世红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,1,*ST 山焦600740上海证券交易所山西省洪洞县广胜寺镇041606http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地

3、址电话传真3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据,李峰山西省洪洞县广胜寺镇0357-66260120357-6625045,王洪云山西省洪洞县广胜寺镇0357-66254710357-6625045单位：元币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,6,406,123,332.6140,106,079.3064,211,559.914,422,184.35877,260,921.002010 年末7,031,826,086.96,

4、2,896,955,225.13-648,055,794.40-745,382,179.20-682,400,840.81-291,294,841.172009 年末6,075,528,458.05,121.13106.19108.61100.65401.16本期末比上年同期末增减(%)15.74,4,947,242,316.70-310,935,843.16-238,027,964.66-210,994,954.61-25,837,732.452008 年末5,600,198,903.76,所有者权益（或股东权益）1,209,246,166.66,1,119,067,875.20,8.06,

5、1,864,450,054.40,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.110.110.00785.540.381.552010 年末2.14,-1.32-1.32-1.21-49.97-45.74-0.512009 年末1.98,142.80不适用121.78增加 55.51 个百分点增加 46.12 个百分点

6、206.00本期末比上年同期末增减(%)8.08,-0.421-0.38-12.00-10.83-0.052008 年末3.30,2,扣除非经常性损益项目适用 不适用,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,单位：元,币种：人民币金额2,701,120.7979,431,111.11-1,655,136.66-20,687,845.7128.6497.3959,789,375.56,4 股本变动及股东情况4.1

7、 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,108,867,242,19.24,108,867,242,19.24,1、国家持股,2、国有法人持股,108,867,242,19.24,108,867,242,19.24,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,456,832,758456,832,758,80.7680.76,456,832,758456,832,7

8、58,80.7680.76,2、境内上市的3,外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,565,700,000.00,100,565,700,000.00,100,限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,94,802 户,股东名称山西焦化集团有限公司山西西山煤电股份有限公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)19.2415.56,持股总数108,867,24288,045,491,持有有限售条件股份数量108,867,242,质押或冻结的股份数量无无,中国银行华夏大,盘精选证券投资基,未知,1.94,11,002,4

9、56,未知,金中国银行股份有限,公司华夏策略精选灵活配置混合型,未知,0.88,5,000,536,未知,证券投资基金,中信证券股份有限公司,未知,0.74,4,200,000,未知,东证资管工行,东方红 6 号集合资,未知,0.62,3,530,961,未知,产管理计划,李汉宇李汉鸣于珊包头市时代投资置业有限责任公司,境内自然人境内自然人境内自然人未知,0.490.420.320.29,2,789,7702,371,8001,817,9001,619,648,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称山西西山煤电股份有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金,持有无限售条件股份的

10、数量88,045,49111,002,4564,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股,中国银行股份有限公司华夏,策略精选灵活配置混合型证券投资基金中信证券股份有限公司东证资管工行东方红 6 号集合资产管理计划李汉宇李汉鸣于珊包头市时代投资置业有限责任公司刘涛,5,000,5364,200,0003,530,9612,789,7702,371,8001,817,9001,619,6481,546,600,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,第 1 名股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不知晓第 2

11、 名至第 10 名股东之间是否存在关联关系。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。山西焦化集团有限公司是本公司的发起人股东,根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资改革200496 号文件精神，由山西焦煤集团有限责任公司对山西焦化集团有限公司进行重组，将山西焦化集团有限公司的国有资产、国有股股权整体从山西省国有资产经营有限公司中划归山西焦煤集团有限责任公司持有，山西焦化集团有限公司的名称不

12、变，为山西焦煤集团有限责任公司的全资子公司，山西焦煤集团有限责任公司对山西焦化集团有限公司行使出资人权利。根据 2005 年 6 月 19 日国务院国资委国资产权2005608 号关于山西焦化股份有限公司国有股转让有关问题的批复文件和 2005 年 8 月 8 日山西西山煤电股份有限公司股东大会决议，经上海证券交易所审核，2005 年 8 月 24 日，本公司控股股东山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权转让过户等有关事宜。在公司实施股权转让和股权分置改革、非公开发行股份、2007 年度转增股本及山西西山煤电股份有限公司通过二级市场

13、增持后，山西焦化集团有限公司持有本公司 108867242股国有法人股，占总股本的 19.24%，为公司第一大股东；山西西山煤电股份有限公司持有本公司 88045491 股股份，占总股本的 15.56%，为公司第二大股东。山西焦煤集团有限责任公司通过其子公司山西焦化集团有限公司和山西西山煤电股份有限公司间接持有本公司 196912733 股法人股，占总股本的 34.80%；山西焦煤集团有限责任公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。4.3.2.2 控股股东情况 法人5,单位：万元,币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,山西焦化集团有限公

14、司郭文仓1969 年 7 月 17 日19,765公司生产所需的原辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务。焦炭、合成氨、尿素生产。制造其他化学、化工产品，承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、,防腐保温、工程设计、技术咨询、汽车运输等服务业。洗精煤生产，水泥及水泥制品的生产、销售，开展租赁业务。4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,山西焦煤集团有限责任公司白培中2001 年 10 月 12 日397,172煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、

15、煤炭技术开发与服务等。,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图6,4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2010 年,2011 年,曲剑午,董事长,男,44,9 月 24,1 月 10,0,0,0,是,日,日,卫正义宁志华,副董事长副董事长,男男,5257,2008 年7 月 1

16、5日2008 年7 月 15日,2011 年7 月 15日2011 年7 月 15日,11,3620,11,3620,9.660,否是,董事、,2008 年,2011 年,张,晋,财务总,男,55,7 月 15,7 月 15,11,290,11,290,8.33,否,监,日2008 年,日2011 年,郭保林,董事,男,58,7 月 15,7 月 15,114,114,8.34,否,日2008 年,日2011 年,马恩泽,董事,男,54,7 月 15,7 月 15,440,440,6.9,否,日,日,田旺林岳丽华,独立董事独立董事,男女,5357,2008 年7 月 15日2008 年7 月

17、15日,2011 年7 月 15日2011 年7 月 15日,00,00,3.63.6,否否,张王,翼茂,独立董事监事会主席,男男,4048,2008 年7 月 15日2010 年4 月 23日,2011 年7 月 15日2011 年7 月 15日,00,00,3.60,否是,孔晓宝,监事,男,56,2008 年,2011 年,0,0,8.37,否,7,7 月 15日2010 年,7 月 15日2011 年,田世鑫,监事,男,46,9 月 24,7 月 15,0,0,0,是,日2010 年,日2011 年,樊大宏,监事,男,44,4 月 23,7 月 15,0,0,0,是,日2008 年,日2

18、011 年,宁春泉,监事,男,53,7 月 15,7 月 15,260,260,7.28,否,日2008 年,日2011 年,马万进,监事,男,50,7 月 15,7 月 15,0,0,8.78,否,日2008 年,日2011 年,郭宝生,监事,男,53,7 月 15,7 月 15,4,200,4,200,8.79,否,日2008 年,日2011 年,杨清民,总经理,男,45,7 月 15,7 月 15,21,200,21,200,8.54,否,日,日,郭文仓郭毅民成向贵邢良智,常务副总经理副总经理副总经理总法律顾问,男男男男,44494753,2010 年9 月 7 日2010 年9 月 7

19、 日2010 年9 月 7 日2008 年7 月 15日,2011 年7 月 15日2011 年7 月 15日2011 年7 月 15日2011 年7 月 15日,011,36202,300,011,36202,300,08.2808.31,是否是否,李,峰,董事会秘书,男,43,2008 年7 月 15日,2011 年7 月 15日,31,300,31,300,8.78,否,刘善泽李兆旺潘则孝,总经理助理总经理助理总经理助理,男男男,505551,2011 年1 月 10日2011 年1 月 10日2011 年1 月 10,2011 年7 月 15日2011 年7 月 15日2011 年7

20、月 15,8,0003,72034,003,8,0003,72034,003,8.858.858.85,否否否,8,日,日,张增旭,总经理助理,男,47,2011 年1 月 10日,2011 年7 月 15日,2,000,2,000,8.85,否,合计,/,/,/,/,/,141,551,141,551,/,146.56,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年，随着宏观经济的回暖,焦炭和化工产品市场逐步好转,公司抓住机遇，全面落实“三保一促”工作。在焦炭产品结构上根据钢铁企业对焦炭质量的要求进行了产品结构的调整，由二级焦改成准一级焦，焦炭的价格和质量均得到了提高；对市场进行了重

21、新布局，包括上游煤炭市场和下游钢铁市场。采用招标、比质比价、阳光采购等方式和手段，降低了煤炭采购成本；根据化工产品向好的实际情况，煤焦油加工、粗苯加工、甲醇等生产装置满负荷生产；在提高产量的同时，加强内部控制管理，减少一切非生产性的开支，使公司产品毛利率上升。在争取政府支持方面，积极沟通，获得地方各级政府给予企业各项补助资金。通过全体职工奋力拼搏，积极落实各项扭亏脱困措施，全年完成了各项工作任务，公司实现营业收入 64061.23 万元，净利润 6677.28 万元。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增

22、减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分产品,焦炭化工,4,902,701,280.451,415,126,901.06,4,583,401,978.231,362,849,678.32,6.513.69,110.94150.68,91.52102.99,增加 8.85 个百分点增加 22.62 个百分点,6.3 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.4 非募集资金项目情况适用 不适用6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用

23、9,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司 2008 年、2009 年出现亏损，2010 年虽盈利，但公司实际可供股东分配的利润为-540912059.03 元，为此 2010 年度不计提资本公积和盈余公积，也不进行现金分红。7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用,未用于分红的资金留存公司的用途,单位:万元公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否已经履行完毕,是否为关联方担保,2010 年 3,山西三维集团股份有限公司,2010 年

24、3 月 8日,4,000.00,连 带 责任担保,月 8 日2011 年 3,是,否,月 9 日2010 年 5,山西三维集团股份有限公司,2010 年 5 月 18日,5,000.00,连 带 责任担保,月 18 日2011 年 5,否,否,月 19 日2010 年 5,山西三维集团股份有限公司,2010 年 5 月 24日,2,000.00,连 带 责任担保,月 24 日2011 年 5,否,否,月 25 日2010 年 6,山西三维集团股份有限公司,2010 年 6 月 9日,5,500.00,连 带 责任担保,月 9 日2011 年 6,否,否,月 10 日2009 年 9,山西三维集

25、团股份有限公司,2009 年 9 月 25日,10,000.00,连 带 责任担保,月 25 日2011 年 9,否,否,月 26 日2010 年 11,山西三维集团股份有限公司,2010 年 11 月28 日,3,000.00,连 带 责任担保,月 28 日2011 年 11,否,否,月 29 日10,2010 年 12,山西三维集团股份有限公司,2010 年 12 月28 日,2,000.00,连 带 责任担保,月 28 日2011 年 12,否,否,月 29 日,报告期内担保发生额合计,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,31,500,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)7.

26、4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用,单位:元,币种：人民币,31,50025.84,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方山西焦化集团有限公司,交易金额26,496.90,占同类交易金额的比例(%)0.53,交易金额,占同类交易金额的比例(%),山焦集团临汾,建筑安装有限公司山焦综合开发有限公司山西焦煤集团国际发展股份有限公司山西焦煤集团国际发展股份有限公司山西焦煤集团国际贸易有限责任公司山西焦化集团临汾建筑安装有限公司山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司,1,204,636.672,613,348.8252,024,855.731,957

27、,961.5511,538,204.62236,180.1472,300.00,23.9151.8720.974.044.653.461.06,山西焦化集团有限公司山焦集团综合开发有限公司山西焦煤集团,11,3,153,079,629.4111,422,635.2030,333,783.91,68.260.257.80,国际发展有限公司山西焦煤集团,五麟煤焦有限公司山西焦煤集团国际贸易发展有限公司霍州中冶焦化有限责任公司山西焦化集团有限公司山西焦煤集团国际发展有限公司山西焦煤集团国际发展有限公司山西焦煤集团五麟煤焦有限公司山西焦煤集团国际贸易发展有限公司霍州中冶焦化有限责任公司山焦集团综合开发

28、有限公司山西焦化集团临汾建筑安装有限公司山西焦化集团综合开发公司山西焦化设计研究院（有限公司）洪洞县机车车辆修配厂,3,692,468.1953,679,265.4510,385,562.6710,001,366.194,644,180.001,324,729.231,281,412.602,349,809.693,463,872.864,912,226.2036,736,199.181,265,825.305,153,510.58819,842.32,0.9513.802.6718.830.941.282.363.4719.91,合计,69,673,984.43,110.49,3,334,5

29、46,318.98,140.52,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额69,673,984.43 元。7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用12,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺内容2006 年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东山西焦化集团有限公司作出承诺，将遵守中国证

30、监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺:（1）自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售,履行情况报告期内，山西焦化集团有限公司能够按照承诺事项履行相关义务。,股份；（2）72 个月承诺期满后，在24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其

31、原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用13,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，持续开展了上市公司治理专项活动，对自查发现的问题进行了整改，提高了公司的治理水平。监事会认为，公司各项决策程序合法，公司董事、高级管理人员执

32、行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司能严格按照企业会计制度规范财务管理工作，京都天华会计师事务所有限公司对 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果及现金流量。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司 2007 年通过非公开发行股份共募集资金 101600 万元，截止到 2008 年已全部使用完毕，公司严格按照公司非公开发行 A 股发行情况报告书承诺使用资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目完全一致，没有变更资金投向。8.4 监事会对

33、公司收购、出售资产情况的独立意见公司历次收购、出售资产交易价格均能按照公正、合理的价格进行，没有进行内幕交易，没有损害全体股东的合法权益或造成公司资产流失。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见公司关联交易均能按照公平合理的原则和董事会、股东大会审议通过后执行，没有损害上市公司和全体股东的合法权益。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表14,合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:山西焦化股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产

34、应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,15,397,420,614.131,069,903,866.34497,541,281.21161,847,907.1222,724,083.77405,375,293.358,980,733.982,563,793,779.9058,614,173.364,160,014,896.5597,87

35、3,963.979,105,994.8516,027,990.80,543,418,626.5333,079,163.19395,387,111.00132,073,717.8633,978,241.99488,274,333.507,719,539.281,633,930,733.3559,768,574.932,772,418,284.111,510,523,433.5744,525,026.55,油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回

36、购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,16,93,273,140.586,161,086.4326,961,060.524,468,032,307.067,031,826,086.961,020,000,000.001,204,800,033.101,103,327,852.3879,109,851.586,088,013.3419,568,736.6814,721,051.81229,057,480.30516,000,000.

37、004,192,673,019.191,414,350,000.00,46,603,938.187,734,129.7124,337.654,441,597,724.706,075,528,458.051,689,000,000.00302,000,000.00600,950,756.3680,123,660.7414,780,694.48-22,230,738.715,914,140.00240,779,325.88330,000,000.003,241,317,838.751,535,350,000.00,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者

38、权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,112,800,000.0092,865,555.571,620,015,555.575,812,688,574.76565,700,000.00945,774,080.6013,933,566.41224,750,578.68-540,912,059.031,209,246,166.669,891,345.541,219,137,512.207,031,826,086.96,112,800,000.0059,0

39、62,666.681,707,212,666.684,948,530,505.43565,700,000.00933,740,915.46224,750,578.68-605,123,618.941,119,067,875.207,930,077.421,126,997,952.626,075,528,458.05,法定代表人：郭文仓,主管会计工作负责人：张晋17,会计机构负责人：杨世红,母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:山西焦化股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利

40、其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,18,392,588,984.141,068,116,406.94495,374,947.09161,505,077.0922,518,029.51390,562,325.748,980,733.982,539,646,504.4960,312,133.364,159,223,815.9897,873,963.979,105,994.8516,027,990.8093,273,140.

41、58,539,721,278.6429,476,350.98393,286,936.17128,894,206.1233,643,083.05475,468,100.977,719,539.281,608,209,495.2161,466,534.932,771,485,004.341,510,523,433.5744,525,026.5546,603,938.18,商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长

42、期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,19,6,161,086.4326,949,164.904,468,927,290.877,008,573,795.361,020,000,000.001,204,800,033.101,100,966,394.3063,365,064.135,554,168.2719,921,932.6614,721,051.81239,649,813.27516,000,000.004,184,978,457.541,414,350,000.00112

43、,800,000.0092,865,555.571,620,015,555.575,804,994,013.11565,700,000.00945,774,080.60,7,734,129.714,442,338,067.286,050,547,562.491,689,000,000.00302,000,000.00599,444,066.6573,209,989.2514,184,358.55-23,053,924.785,914,140.00237,899,327.03330,000,000.003,228,597,956.701,535,350,000.00112,800,000.005

44、9,062,666.681,707,212,666.684,935,810,623.38565,700,000.00933,740,915.46,专项储备,13,933,566.41,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,224,750,578.68-546,578,443.441,203,579,782.257,008,573,795.36,224,750,578.68-609,454,555.031,114,736,939.116,050,547,562.49,法定代表人：郭文仓,主管会计工作负责人：张晋20,会计机构负责人：杨世红,

45、合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额6,406,123,332.616,406,123,332.61,上期金额2,896,955,225.132,896,955,225.13,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号

46、填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,21,6,422,835,217.385,971,930,594.9612,076,568.7258,326,848.45167,533,067.06229,754,764.21-16,786,626.02-1,329,353.17-18,041,237.9483,148,553.7125,001,236.4740,106,079.30,3,465,534,552.353,069,787,017.937,901,529.6365,735,677.01176,636,343.15104,584,179

47、.0340,889,805.60-16,137,005.58-584,716,332.8025,455,194.9088,794,656.50-648,055,794.40,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-26,666,748.7366,772,828.0364,211,559.912,561,268.120.110.1166,772,828.0364,211,559.912,561,268.12,

48、95,102,029.12-743,157,823.52-745,382,179.202,224,355.68-1.32-1.32-743,157,823.52-745,382,179.202,224,355.68,法定代表人：郭文仓,主管会计工作负责人：张晋22,会计机构负责人：杨世红,母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额6,384,944,291.785,959,895,648.3111,431,097.4857,161,111.72164,682,969.43229,78

49、0,303.80-16,702,186.39,上期金额2,896,282,023.303,082,479,978.837,230,958.3464,872,528.22169,855,551.96104,591,027.5540,979,639.58,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收

50、益总额,-929,353.17-22,234,005.7483,148,544.6624,950,682.4635,963,856.46-26,912,255.1362,876,111.5962,876,111.59,-16,137,005.58-589,864,666.7625,455,194.9088,793,622.53-653,203,094.3993,711,162.26-746,914,256.65-746,914,256.65,法定代表人：郭文仓,主管会计工作负责人：张晋23,会计机构负责人：杨世红,合并现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金