600806 昆明机床第一季度季报.ppt

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1、沈机集团昆明机床股份有限公司,600806,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600806,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,600806,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,王兴李顺珍赵琼芬,公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,599,934,955.421,407,284,290.872.65,2,558,664,361.111,402,138,349.432.64,1.610.370.37,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净

3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-39,667,878.59-0.07年初至报告期期末,-472.84-472.84本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,145,941.440.010.010.010.370.31,5,145,941.440.010.010.010.370.31,-77.26-77.26-76.60-77.26减少 1.26 个百分点减少 1.11 个百分点,扣除非

4、经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600806,项目,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告金额,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,600,00042,546.99-90,000552,546.99,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,51,711 户（其中：A 股 51,586 户，H股 125 户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）,期末持有无限售条件

5、流通股的数量,种类,HKSCCLIMITED,NOMINEES,134,809,815,境外上市外资股,沈阳机床（集团）有限责任公司云南省工业投资控股集团有限责任公司昆明精华公司安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,133,222,77458,772,9134,810,2252,332,600,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,CHANEDDIE,KWOK,TAI,2,302,000,境外上市外资股,北京海丰传媒文化有限公司CAI QINGSHAN梁康LIN JIANMING,1,925,4091,083,806730,000702,306,人民币普通股境外上市外资股人

6、民币普通股境外上市外资股,备注：1）香港中央结算(代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H 股股东数量超过本公司总股本 10%的情况。2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港证券及期货条例第 XV 部第 2及 3 分部之规定向本公司作出披露，或根据香港证券及期货条例第 336 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。3）于二零一二年三月三十一日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见3,600806,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,证券及期货条例第XV部）

7、的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据证券及期货条例第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据证券及期货条例该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据证券及期货条例第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据标准守则而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位:人民币元,项目货币资金应收票据存货短期借款营业收入管理费用财务费用投资收益营业利润营业外收入营业外支出所得税费用经营活动产生的现金流量净额,期末数148,605,368.261

8、52,457,481.34979,245,743.48145,258,054.78338,258,680.8748,886,709.393,454,525.49-710,859.205,716,746.56662,146.3219,599.331,796,208.37-39,667,878.59,期初数(上年同期)192,200,330.65104,034,946.22983,679,390.52100,000,000.00358,797,294.3033,385,973.53-1,028,306.52-102,356.1519,033,496.132,219,496.28598,046.42

9、-929,474.94-6,924,830.16,增减额-43,594,962.3948,422,535.12-4,433,647.0445,258,054.78-20,538,613.4315,500,735.864,482,832.01-608,503.05-13,316,749.57-1,557,349.96-578,447.092,725,683.31-32,743,048.43,增减幅度%-22.6846.54-0.4545.26-5.7246.43-69.96-70.17-96.72293.25,分析：A、货币资金减少是公司本报告期由于市场下滑订单减少，销售回款减少所致；B、应收票

10、据增加是由于本报告期公司产品销售用户增加以银行承兑汇票支付所致；C、存货较期初减少了 4433 千元，其中;原材料较期初减少了 1134 千元，在产品因年初需预投一部份生产周期长的零部件，因此，在产品较期初增加了 8402 千元，库存产成品较期初减少了 11701 千元，虽然有所下降，但下降幅度甚微。其中：在产品主要形成原因为 20114,600806,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,年上半年普通产品市场活跃加大投入；而产成品形成的原因为一段时间以来定制产品客户因资金紧张未能及时提货。今年一季度延续去年下半年机床产品需求下降的趋势尚未改变，因今年去库存的任务依然很艰巨。

11、,项目原材料在产品产成品合计,2012 年 3 月 31 日154,664,265.91504,023,260.50320,558,217.07979,245,743.48,2011 年 12 月 31 日155,798,810.58495,621,117.95332,259,461.99983,679,390.52,增减额-1,134,544.678,402,142.55-11,701,244.92-4,433,647.04,D、银行短期贷款较期初增加 45.26%，主要是由于公司的存货增加造成流动资金紧张，因此增加了流动资金贷款。E、营业收入较去年同期减少了 20,538 千元，降幅为 5

12、.72%，虽然降幅不大，但延续去年4 季度以来机床产品销售市场下滑需求减少的趋势仍未改变。F、管理费用较去年同期增加 15,500 千元，增幅为 46.43%，主要是：本报告期公司因调整产品结构加大研发投入，研发费用较上年同期增加了 10,168 千元，另外，修理费、工资及各项社保费用、业务宣传费等费用较去年同期增加了 4,000 千元也是影响管理费用增加的原因之一；G、财务费用较去年同期增加了 4482 千元，主要是：本报告期银行借款增加致使借款利息增加、汇率变动汇兑损失增加所致；H、投资收益较去年同期减少主要是合资公司昆明道斯和联营公司西安瑞特的本报告期净利润较上年度都下降所致；I、营业利

13、润较上年同期减少 13,316 千元，降幅为 69.96%，：本报告期管理费费用较支年同期增加 15,500 千元、财务费用较上年同期增加 4,482 千元是影响营业利润下降的主要原因；J、营业外收入减少 1557 千元、降幅 70.17%，减少的主要原因是政府补贴较去年同期减少1,205 千元所致；K、营业外支出减少是由于资产处置损失较上年同期减少所致；L、所得税增加的主要原因是，主要是去年同期因先开票未确认收入，对此确认了 2357 千元递延所得税资产，而本年没有此项所得税调整额所致。M、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-39,667千元，主要是去年下半年以来由于受国5,600806,

14、沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,家收紧货币政策的影响,机床产品销售市场需求下滑,公司的销售减少、用户延期提货，存货增加，销售回款减少所致。3.2 对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析适用 不适用截止2012 年3 月31 日新增合同金额2.6 亿元,数控化率72.40%。针对目前去库存工作，公司拟采取以下措施：1）结合市场变化，加强市场开拓力度，把握有效订单，控制调整生产节奏，设定合理边际库存规模；2）保持合理原材料预投量，加强对采购、外协管理工作，降低外购原材料成本；3）推进精益生产，强化

15、综合运营考核，调整在制品投入产出计划；4）加大发出商品力度，加强应收帐款清理，减少产成品数量，减少资金占用；5）推进公司全面预算管理工作，深入实施 ERP 项目，提高经营管理和控制水平。3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用引进希斯横梁导轨跨距为 2000mm 的双柱龙门机床的专有技术进展情况为商务谈判已完成，项目已正式启动。相关技术人员的第三批培训已开始，技术工人的培训已着手实施，第一台原型样机的试制工作已启动。随着“十二五”发展规划的启动实施，以结构调整、转变发展方式为重点，政策力度不断加强，各个领域都在积极制定相关政策并付诸实施。与机床需求紧密相关的汽车、能源、船

16、舶、航空、铁路等领域都将进行有规模、有深度的调整和升级改造，势必需要更多高效、适用的机床产品，中高档数控机床将真正成为市场主流。昆机引进希斯大重型数控龙门铣、数控立车和车铣复合加工中心等产品，按照引进、消化吸收和再创新的思路实现国产化后将大大提升昆机在市场中的竞争力，具有很好的市场前景。3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司自获得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止不通过交易所挂牌交易出售；截止 2010 年 12 月 31 日，上述两大股东所持股票未上市流通。自 2011 年 1 月 1

17、 日起，上述两大股东持有的限售股股份限售期届满。本公司已申请有限售条件的流通股于 2011 年 9 月 26 日上市流通，本次仅为办理有限售条件流通股上市流通申请手续，近期并未有增减持股份计划。2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：在股改完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于 10 转增 5 股。该方案已获 2007 年 6 月 29 日召开的公司 2006 年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实施完毕。6,600806,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,3、沈阳机床（集团）有限责任

18、公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：若公司 2006 年或 2007 年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于 50%的现金形式的利润分配计划。该方案已 2008 年 7 月实施完毕。4、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管

19、理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.6 报告期内现金分红政策的执行情况无沈机集团昆明机床股份有限公司法定代表人:王兴2012 年 4 月 25 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,7,期末余额148,605,368

20、.26152,457,481.34301,796,792.9396,743,667.0217,629,840.05,年初余额192,200,330.65104,034,946.22284,945,522.9179,699,344.8614,229,856.33,600806买入返售金融资产,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他

21、非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,979,245,743.481,696,478,893.0861,213,721.76551,734,369.04129,312,601.5334,866,419.567,296,277.001,305,299.4446,060,763.2171,666,610.80903,456,062.342,599,934,955.42145,258,054.7844,969,767.0038

22、7,543,035.80425,440,032.9522,253,350.756,600,437.64135,898.4926,372,241.00,983,679,390.521,658,789,391.4961,924,580.95548,781,349.24119,146,793.1035,378,639.177,296,277.001,365,116.5546,245,088.6279,737,125.00899,874,969.632,558,664,361.12100,000,000.0046,596,910.09363,932,002.93433,353,771.3533,498

23、,389.647,310,302.86135,898.4940,665,636.99,600806应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,418,509.001,058,991,327.

24、411,951,121.8515,267,565.8716,415,179.1546,061,877.8679,695,744.731,138,687,072.14531,081,103.0027,303,321.72116,508,002.60732,391,863.551,407,284,290.8753,963,592.411,461,247,883.282,599,934,955.42,418,509.001,025,911,421.351,918,881.9015,267,565.8717,390,990.9741,490,702.9176,068,141.651,101,979,5

25、63.00531,081,103.0027,303,321.72116,508,002.60727,245,922.101,402,138,349.4254,546,448.701,456,684,798.122,558,664,361.12,公司法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:赵琼芬母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款,项目,9,期末余额121,256,434.29110,095,711.34199,697,273.76,年

26、初余额147,087,572.5287,154,946.22197,668,708.57,600806,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动

27、负债合计,10,51,624,315.8811,000,000.0023,144,905.08818,583,662.691,335,402,303.0486,906,987.61503,235,773.75129,312,601.5322,775,451.491,016,411.4437,806,472.7971,666,610.80852,720,309.412,188,122,612.45125,258,054.7820,000,000295,018,390.57242,147,026.5420,498,437.805,866,984.5524,359,817.89418,509.007

28、33,567,221.13,45,024,333.2240,130,802.5519,977,210.82830,051,956.131,367,095,530.0387,617,846.80498,566,837.42119,146,793.1023,215,536.701,058,172.5538,085,867.8379,737,125847,428,179.402,214,523,709.4380,000,000.0020,000,000298,667,958.42281,112,591.0232,029,264.985,888,997.7950,833,320.18418,50976

29、8,950,641.39,600806非流动负债：长期借款应付债券,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,951,121.8515,167,565.8716,415,179.1546,061,877.8679,595,744.73813,162,965.86531,081,103.0027,303,321.71116,508,002.

30、60700,067,219.281,374,959,646.592,188,122,612.45,1,918,881.9015,167,565.8717,390,990.9741,490,702.9175,968,141.65844,918,783.04531,081,103.0027,303,321.71116,508,002.60694,712,499.081,369,604,926.392,214,523,709.43,公司法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:赵琼芬4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位：元 币种：人民币

31、 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,11,本期金额338,258,680.87338,258,680.87331,831,075.11247,150,294.87,上期金额358,797,294.30358,797,294.30339,661,442.02275,944,877.48,600806,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,列）,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损

32、失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,1,409,978.5230,929,566.8448,886,709.393,454,525.49-710,859.20,1,613,424.4929,745,473.0433,385,973.53-1,028,306.52-102,356.15,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-710,859.20,-102,356.15,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利

33、润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,716,746.56662,146.3219,599.336,359,293.551,796,208.374,563,085.185,145,941.44-582,856.260.010.014,563,085.185,145,941.43-582,856.26,19,033,496.132,219,496.28598,046.4220,654,945.99-929,474.9421,584,420.9322,631,567.55-1

34、,047,146.620.040.0421,584,420.9322,631,567.55-1,047,146.62,公司法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:赵琼芬母公司利润表2012 年 13 月编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填12,本期金额303,039,014.54218,622,541.091,286,572.2029,083,507.5343,591,461.753,042,178.790.00,

35、上期金额320,427,219.03242,730,753.211,433,908.7328,171,281.2628,580,424.86-1,412,544.53-9,859,808.60,600806列）,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资收益（损失以“”号填列）,-710,859.20,-102,356.15,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-710,859.20,-102,356.15,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）

36、五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,6,701,893.98410,787.4217,500.007,095,181.401,740,461.205,354,720.200.010.015,354,720.20,30,680,847.952,219,496.2710,455,524.9422,444,819.285,313,828.0517,130,991.230.030.0317,130,991.23,公司法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:赵琼芬4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:沈机集团昆明机床股份

37、有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额,13,本期金额336,138,349.790.001,516,219.97337,654,569.

38、76255,598,414.70,上期金额485,930,689.6866,264.6812,600,049.17498,597,003.53389,700,147.52,0,600806支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其

39、他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五

40、、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,81,691,678.0818,096,676.3921,935,679.18377,322,448.35-39,667,878.590.000.000.0036,022,502.1736,022,502.17-36,022,502.1730,000,000.004,248,000.0034,248,000.000.001,835,652.00245,629.882,081,281.8832,166,718.12-71,299.75-43,594,962.39192,200,330.65148,605,368.

41、26,75,190,742.0221,905,152.2918,725,791.86505,521,833.69-6,924,830.16470,920.00470,920.007,536,732.527,536,732.52-7,065,812.520.00571,045.15571,045.15-571,045.15-282,316.96-14,844,004.79296,294,409.56281,450,404.77,公司法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:赵琼芬14,600806,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表201

42、2 年 13 月编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,本期金额279,094,353.050.00701,682.38279,796,035.43195,910,522.0974,725,697.0415,821,270.7717,797,

43、624.58304,255,114.48-24,459,079.05,上期金额440,242,411.1612,515,829.81452,758,240.97356,978,556.9669,752,060.0919,089,176.2611,807,709.20457,627,502.51-4,869,261.54,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,989,605.81,470,920.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司

44、及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计15,1,989,605.8135,855,056.7035,855,056.70-33,865,450.8930,000,000.004,248,000.0034,248,000.000.001,437,678.66245,629.881,683,308.54,47

45、0,920.007,440,643.527,440,643.52-6,969,723.520.00265,645.00265,645.00,600806,沈机集团昆明机床股份有限公司 2012 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,32,564,691.46-71,299.75-25,831,138.23147,087,572.52121,256,434.29,-265,645.00-282,316.96-12,386,947.02248,304,966.05235,918,019.03,公司法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:赵琼芬16,