银基发展：第一季度报告全文.ppt

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1、,二一二年第一季度报告沈阳银基发展股份有限公司,ShenYang Ingenious Development Co.,Ltd,69,488.05,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘成文、主管会计工作负责人郭社乐及会计机构负责人陈鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完

2、整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,471,804,420.011,582,565,010.871,154,832,011.001.37本报告期71,280,101.444,153,550.56

3、20,474,233.970.0180.0040.0040.26%0.26%,3,501,384,040.841,578,411,460.311,154,832,011.001.37上年同期70,983,149.257,132,291.49-183,087,739.18-0.1590.0060.0060.46%0.49%,-0.84%0.26%0.00%0.00%增减变动（）0.42%-41.76%111.18%111.32%-33.33%-33.33%-0.20%-0.23%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

4、资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额-70,325.41-837.36,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表2,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,172,908,股东名称（全称）沈阳银基集团有限责任公司辽宁国发股份有限公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李绍君中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)高文倩肖锋中国

5、工商银行广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)罗建明向上,期末持有无限售条件流通股的数量254,959,2675,601,9603,058,7213,058,2872,739,0362,552,7002,251,2912,102,1612,000,0001,610,270,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用本报告期货币资金比年初减少 79.41%，主要系本期公司支付工程款及偿还银行借款所致；预付款项比年初增加 6

6、67.73%，主要系本期公司支付的工程款未结转开发成本所致；其他应收款比年初增加 70.54%，主要系本期公司支付的往来款增加所致；其他应付款比年初增加 343.74%，主要系本期公司收到的往来款增加所致；销售费用比上年同期减少 66.41%，主要系本期公司支付的广告费及销售提成减少所致；管理费用比上年同期减少 42.72%，主要系本期公司强化成本管理，控制费用开支所致；财务费用比上年同期增加 97.09%，主要系本期公司利息收入减少所致；公允价值变动比上年同期增加 124.24%，主要系本期公司华夏全球精选基金净值变动额增加所致；投资收益比上年同期增加 73.62%，主要系本期公司权益法核算

7、的联营公司亏损减少所致；营业利润比上年同期减少 43.55%，主要系本期公司主营业务成本增加所致；营业外支出比上年同期减少 86.74%，主要系本期公司支付的罚款及客户赔偿款减少所致；净利润比上年同期减少 41.76%，主要系本期公司营业利润减少所致；销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 44.96%，主要系本期公司销售回款减少所致；收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 332.06%，主要系本期公司收到往来款增加所致；购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 68.32%，主要系本期公司支付的工程款减少所致；支付的各项税费比上年同期减少 74.59%，主要系本期公司缴纳营业税金

8、减少所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 100%，主要系本期公司未处置固定资产所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 636.75%，主要系本期公司上海子公司购置固定资产所致；偿还债务支付的现金比上年同期增加 595.65%，主要系本期公司偿还银行借款增加所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 62.28%，主要系本期公司偿还银行借款利息增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3,1,-,-,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2

9、.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用经公司董事会 2011 年 6 月 20 日公告，公司全资子公司沈阳银基置业有限公司与国电东北电力有限公司签署了写字楼房产买卖合同，公司采用整体建筑销售方式为国电东北建设总建筑面积 45347 平方米的办公写字楼并出售，合同总额 61105 万元。目前此项目按合同正在投资建设中，报告期内该项目确认收入 5552 万元。3.2.4 其他 适用 不适用经公司董事会 2011 年 11 月 24 日公告，政府拟征用本公司全资子公司沈阳银基置业有限公司拥有的

10、部分土地以及地上附着物，银基置业与沈河区国有土地房屋征收管理办公室签署了征收土地意向书。被征用地块占地面积约 15 万平方米（最终以正式协议确定的面积为准），此地块每平方米征收补偿不低于 10,000 元人民币（最终土地补偿总价格以双方签署正式协议确定的价格为准）。此事项目前无实质性进展。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他

11、需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种 证券代码,证券简称,初始投资金额 期末持有数量（元）（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,基金,000041,华夏全球精选,939,027.66,939,028,747,466.03,100.00%,69,488.05,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-939,027.66,-,-747,466.03,-,100%,0.0069,488.05,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟

12、通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用4,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：沈阳银基发展股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,14,759,138.71,3,210,765.91,71,667,904.20,34,439,421.43,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,747,466.03,677,977.98,应收账款预付款项,10,466,882.4819,1

13、47,614.16,1,938,579.89625,614.16,11,543,819.632,494,057.80,4,529,367.89572,891.16,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,5,335,000.00,5,335,000.00,其他应收款,18,170,410.81,118,832,550.21,10,654,903.54,116,557,297.01,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,3,014,650,414.68,22,285,595.94550,000,000.00,3,007,633,354.37,22,285,595.945

14、50,000,000.00,其他流动资产,流动资产合计,3,077,941,926.87,702,228,106.11,3,104,672,017.52,733,719,573.43,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资长期应收款,6,000,000.00,6,000,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,96,088,154.3461,648,019.56142,373,271.9583,881,121.00,1,533,399,015.242,788,215.76,96,516,911.4161,648,019.56145,261,775.898

15、3,238,079.00,1,533,827,772.312,816,746.38,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,2,988,670.72,3,083,298.81,5,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文开发支出商誉,长期待摊费用,537,887.24,618,570.32,递延所得税资产,345,368.33,253,081.35,345,368.33,253,081.35,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,393,862,493.143,471,804,420.01,1,536,440,312.352,238,668,418.46,39

16、6,712,023.323,501,384,040.84,1,536,897,600.042,270,617,173.47,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,25,000,000.00,25,000,000.00,应付账款,147,868,993.10,50,000.00,153,437,974.01,预收款项,97,329,226.00,6,127,110.00,137,710,149.44,5,287,815.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,565,798.0033,316,937.

17、717,515,697.47407,991.5289,443,786.42,121,600.37-7,479,783.856,722,222.22407,991.52126,164,124.68,690,509.0229,856,080.658,809,177.73407,991.5220,156,632.76,105,920.42-7,386,011.766,722,222.22407,991.52157,427,435.57,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,722,270,000.00,796,700,000.00,流动负债合计,

18、1,123,718,430.22,132,113,264.94,1,172,768,515.13,162,565,372.97,非流动负债：,长期借款,222,978,178.00,207,661,264.48,应付债券,542,542,800.92,542,542,800.92,542,542,800.92,542,542,800.92,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,765,520,978.921,889,239,409.14,542,542,800.92674,656,065.86,750,204,065.401,922,972,580.

19、53,542,542,800.92705,108,173.89,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,1,154,832,011.0032,471,014.60,1,154,832,011.0032,471,014.60,1,154,832,011.0032,471,014.60,1,154,832,011.0032,471,014.60,6,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文减：库存股专项储备,盈余公积,124,566,414.17,124,566,414.17,124,566,414.17,124,566,414.17,一般风险准备,未分配利润,2

20、70,695,571.10,252,142,912.83,266,542,020.54,253,639,559.81,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,582,565,010.87,1,564,012,352.60,1,578,411,460.31,1,565,508,999.58,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,582,565,010.873,471,804,420.01,1,564,012,352.602,238,668,418.46,1,578,411,460.313,501,384,040.84,1,565,508,999.582,270,617,

21、173.47,4.2 利润表,编制单位：沈阳银基发展股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,71,280,101.4471,280,101.44,70,983,149.2570,983,149.25,二、营业总成本其中：营业成本,63,825,080.2553,550,807.16,1,067,889.91,56,819,604.0244,193,767.04,2,035,934.61,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

22、,营业税金及附加,5,060,887.20,4,379,177.87,销售费用,941,727.48,9,267.80,2,803,400.98,管理费用财务费用,4,333,453.63-61,795.22,1,054,192.204,429.91,7,565,279.31-2,122,021.18,2,012,987.6022,947.01,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,69,488.05,30,987.91,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-428,757.07-428,757.07,-428,757.07-428,757.

23、07,-1,625,240.07-1,625,240.07,-1,625,240.07-1,625,240.07,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,7,095,752.17,-1,496,646.98,12,569,293.07,-3,661,174.68,加：营业外收入,减：营业外支出,70,325.41,530,315.71,488,615.22,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,7,025,426.76,-1,496,646.98,12,038,977.36,-4,149,789.90,7,沈阳银基发展股份有限公司 201

24、2 年第一季度季度报告全文,减：所得税费用,2,871,876.20,4,906,685.87,五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,4,153,550.564,153,550.56,-1,496,646.98-1,496,646.98,7,132,291.497,132,291.49,-4,149,789.90-4,149,789.90,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0040.004,0.000.00,0.0060.006,0.000.00,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,4,153,550.

25、564,153,550.56,-1,496,646.98-1,496,646.98,7,132,291.497,132,291.49,-4,149,789.90-4,149,789.90,归属于少数股东的综合收益总额4.3 现金流量表,编制单位：沈阳银基发展股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,39,113,617.01,71,066,169.02,15,685,900.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合

26、同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,72,382,310.07111,495,927.0876,411,121.47,1,336,546.091,336,546.09,16,752,919.1387,819,088.15241,168,492.14,105,254,954.54120,940,854.541,310,000.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原

27、保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,2,017,774.255,448,360.177,144,437.2291,021,693.1120,474,233.97,63,288.04136,673.2632,365,240.3132,565,201.61-31,228,655.52,2,836,054.8021,441,425.825,460,854.57270,906,827.33-183,087,739.18,196,961.4613,76

28、5,679.88105,655,782.27120,928,423.6112,430.93,二、投资活动产生的现金流量：8,30.00,沈阳银基发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,30.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,998,095.00,135,472.00,22,352.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资

29、活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,998,095.00-998,095.00,135,472.00-135,442.00,22,352.00-22,352.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,19,770,000.0019,770,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,

30、80,000,000.0016,154,904.4696,154,904.46-76,384,904.46,11,500,000.009,955,127.2721,455,127.27-21,455,127.27,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-56,908,765.4971,667,904.2014,759,138.71,-31,228,655.5234,439,421.433,210,765.91,-204,678,308.45305,561,863.89100,883,555.44,-9,921.073,843,824.243,833,903.17,4.4 审计报告审计意见：未经审计沈阳银基发展股份有限公司董事长：刘成文二 0 一二年四月十九日9,