建投能源：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：000600,证券简称：建投能源,公告编号：2012-36,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告正文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人（会计主管人员）刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财

2、务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,16,575,364,818.762,940,848,336.91913,660,121.003.22,15,600,419,601.322,869,960,193.53913,660,121.003.14,6.252.470.002.55,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元

3、）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,1,595,272,113.8231,461,280.970.0340.034,1.08278.79278.95278.95,4,772,391,357.8789,059,244.721,099,572,658.631.200.0970.097,6.52422.3355.23361.54423.33423.33,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.08 提高 1.70 个百分点1.04 提高 1.71 个百分点1,3.06 提高 4.

4、03 个百分点2.95 提高 4.05 个百分点,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告正文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费

5、用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益

6、定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,年初至报告期期末金额（元）-100,531.604,834,917.33766,463.38-2,175,365.34-89,414.063,236,069.7143,684,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,河北建设投资集团有限责任公司华能国际电力开发公司,502,590,283183,700,000,人民币普通股人民币普通股,502,590,283183,700,000,2,河北建投能源投资股份有限公司 201

7、2 年第三季度报告正文,交通银行海富通精选证券投资基金中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零三组合中国银行海富通收益增长证券投资基金中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金海关总署机关服务中心（海关总署机关服务局）,9,108,5238,368,4796,000,4374,464,4233,942,5623,794,1853,019,4762,052,677,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,9,108,5238,3

8、68,4796,000,4374,464,4233,942,5623,794,1853,019,4762,052,677,股东情况的说明,上述股东之间不存在关联关系，且不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债项目大幅变动情况,项目应收股利其他应收款存货工程物资固定资产清理应交税费应付利息一年内到期的非流动负债未分配利润,期末金额24,233,430.56399,612,171.21412,503,310.337,937.01-597,886,244.7421,163,168.45440,662

9、,000.00270,402,002.51,期初金额35,377,902.0616,949,548.93297,605,293.37316,618,563.710.00-329,830,882.5941,661,321.78707,413,009.00199,615,941.58,变动金额-35,377,902.067,283,881.63102,006,877.8495,884,746.627,937.01-268,055,362.15-20,498,153.33-266,751,009.0070,786,060.93,变动比例-100.00%42.97%34.28%30.28%-81.27

10、%-49.20%-37.71%35.46%,变动原因本期收回上年度参股公司分红所致为所属子公司支付购买土地保证金所致公司所属子公司库存燃料及原材料增加所致在建子公司工程用物资增加所致报废资产尚未处理所致在建子公司增值税留抵税额增加所致为公司债和保险债权计划付息日支付利息所致为一年内到期的银行借款到期偿还所致为本期净利润增加及利润分配综合影响,2、利润表项目大幅变动情况,项目,本期金额,上期金额,变动金额,变动比例,变动原因,主要是在建子公司生产准备,管理费用,324,721,958.49,218,870,815.31,105,851,143.18,48.36%费增加及机组大修导致修理,费增加所

11、致,资产减值损失,-48,674.10,-425,142.20,376,468.10,88.55%主要是上年度转回坏账准备,3,、,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告正文所致,投资收益营业外支出,89,944,985.84405,672.43,17,144,456.1796,954.00,72,800,529.67308,718.43,424.63%318.42%,主要是对参股公司投资收益同比增长所致主要是排灰管线赔偿金同比增加所致,营业利润利润总额净利润,189,805,574.12195,306,423.23145,985,699.58,-17,969,225.91-1

12、2,182,255.42-35,415,421.70,207,774,800.03207,488,678.65181,401,121.28,1,156.28%1,703.20%主要是2011 年末电价上调以512.21%及参股公司投资收益同比增,归属于母公司所有者的净利润,89,059,244.72,-27,632,367.44,116,691,612.16,422.30%,长所致,3、现金流量表项目大幅变动情况,项目,本期金额,上期金额,变动金额,变动比例,变动原因,经营活动产生的现金流量净额,1,099,572,658.63,241,541,836.01,858,030,822.62,主要

13、为收到的售电收入款项355.23%同比增长以及支付的燃料采购款同比减少所致,投资活动产生的现金流量净额,-1,272,374,988.73-1,744,009,596.73,471,634,608.00,27.04%,主要为在建子公司基建资金支出同比减少所致,筹资活动产生的现金流量净额,314,717,446.13 2,465,308,155.85-2,150,590,709.72,-87.23%,主要为对外借款同比减少所致,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、

14、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用2012 年 7 月 4 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准公司终止发行股份购买资产申请工作。2012 年 7 月 23 日，公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书（2012118号），中国证监会已决定终止对公司发行股份购买资产行政许可申请的审查。该事项的有关信息刊登于 2012 年 6 月 15 日、2012 年 7 月 5 日、2012 年 7 月 25 日中国证券报证券时报和巨潮资讯网。4,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告正文（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期

15、内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,发行时所作承诺,河北建设投资集团有限责任公司,对于新增的电力项目，在建投能源有能力投资的情况下，由建投能源负责投资建设；对于已有的电力项目，在保证项目能够增加建投能源中小股东利益的前提下，并且转让不受限的前提下，由建投能源逐步收购。,按照承诺，控股股东建投集团拟将其持有的河北建投宣化热电有限责任公司 100%股权、河北建投电力燃料管理有限公司 58%股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司2007 年 03 月 12 日 长期 40%股权、河北国华沧东发电有限责任公司 40%股权、河北三河发电有限责任公司15%股权转

16、让给本公司，但由于部分标的公司业绩问题，公司于 2012 年 7 月终止对上述股权的收购。,承诺是否及时履行 是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划,不适用,是否就导致的同业竞争和关联交易问 是 否 不适用题作出承诺,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,无固定期限新增电力项目由公司投资建设；已有电力项目，由公司逐步收购。已在逐步履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品

17、投资的持仓情况 适用 不适用5,机构,机构,机构,机构,机构,河北建投能源投资股份有限公司 2012 年第三季度报告正文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 02 日 公司 实地调研2012 年 07 月 03 日 公司 实地调研2012 年 08 月 15 日 公司 实地调研,银华基金管理有限公司东方证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司长城证券有限责任公司,华能贵诚信托有限公司上海信璞投资管理有限公司,了解公司基本情况和所在电力市场情况,2012 年 08 月 22 日 公司

18、 实地调研2012 年 08 月 31 日 公司 实地调研,兴业证券股份有限公司博时基金管理有限公司海富通基金管理有限公司,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否公司于 2011 年发行的总额为 4.5 亿元的公司债券（债券简称：11 建能债，债券代码：112040）于 2012 年 8 月 29 日起支付自 2011 年 8 月 29 日至 2012 年 8 月 28 日期间的利息。本期债券票面利率为 6.20%，每手面值 1,000 元的“11 建能债”派发利息为人民币 62.00 元（含税）。本次付息债权登记日为 2012 年 8 月 28 日，除息日为 2012 年 8 月 29 日。本次债券付息公告刊登于 2012 年 8 月 25 日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网。河北建投能源投资股份有限公司法定代表人：李连平2012 年 10 月 19 日6,