达华智能:关于公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告.ppt
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1、,深圳市鹏城会计师事务所有限公司深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼,电话:0755-83732888传真:0755-82237549,关于中山达华智能科技股份有限公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告深鹏所股专字20120274 号中山达华智能科技股份有限公司全体股东:我们接受委托,对后附的中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“达华智能公司”)董事会出具的中山达华智能科技股份有限公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。一、董事会的责任达华智能公司董事会的责任是按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及深圳证券交易所上市公司
2、信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的要求编制募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信
3、,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。1,三、鉴证意见我们认为,达华智能公司董事会出具的募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的规定,如实反映了达华智能公司募集资金 2011 年度的存放与使用情况。四、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供达华智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为达华智能公司 2011 年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。附件:中山达华智能科技股份有
4、限公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告,深圳市鹏城会计师事务所有限公司,中国注册会计师,中国 深圳2012 年 3 月 28 日朱文岳中国注册会计师魏国光2,附件:,中山达华智能科技股份有限公司,募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告,本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记,载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。,一、募集资金基本情况,(一)实际募集资金金额、资金到位时间,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字20101538 号文核准,中山达华,智能科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2010 年
5、 11 月 22 日通过深圳证券交易所交易系统网,上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”,本次发行总量的 80%,即 2,400 万股 A 股)和,网下向配售对象摇号配售(以下简称“网下发行”,本次发行总量的 20%,即 600 万股 A 股)相结合的,方式,公开发行 3,000 万股 A 股,本次发行价格为 26.00 元/股。募集资金总额为人民币柒亿捌仟万,元整(¥780,000,000),扣除发行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整(¥64,838,464),后,实际募集资金净额为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整(¥715,161,536)。本公,司已实际收
6、到主承销商民生证券有限责任公司划付的上述募集资金净额,并于 2010 年 11 月 25 日存,入本公司本次公开发行的募集资金专户。,本公司本次向社会公开发行新股的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年,11 月 26 日出具的深鹏所验字2010413 号验资报告审验。,(二)本年度已使用金额及当前余额,本公司以上募集资金本年度已使用 248,534,131.44 元,截至 2011 年 12 月 31 日累计已使用,248,697,181.44 元,按此计算募集资金专户存款余额应为 466,464,354.56 元。本公司 2011 年 12 月 31,日募集资金专户存款
7、实际余额为 482,101,270.05 元,比应有余额多 15,636,915.49 元,系募集资金专,户存款累计产生利息收入 15,641,891.05 元及支付的账户管理费 4,975.56 元的净额。,3,、,、,二、募集资金管理情况(一)募集资金管理制度的制定和执行情况为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据公司法证券法首次公开发行股票并上市管理办法及中小企业板上市公司募集资金管理细则等有关规定,本公司制定了募集资金管理办法,对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出,均首先由有关部门提出申请,在董事会授权范围内,逐级由财务负责人和总经理
8、签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,必须报股东大会审批。募集资金使用必须严格遵守本公司内部控制的规定,明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部检查与考核,本公司在进行项目投资时,资金支出必须严格按照本公司资金管理相关制度履行资金使用审批手续。(二)募集资金专户存储情况1.截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金专用账户的余额如下:,专户银行名称,银行账号2000313273000216,期末余额(元)3,696,187.35,备注活期,渤海银行股份有限公司广州分行营业部,兴业银行股份有限公司中山小榄支行,200031327300021639
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