600827 友谊股份半报.ppt

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1、上海友谊集团股份有限公司,600827,900923,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.9财务会计报告.20备查文件目录.138,1,联系地址,电话,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席

2、董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名华国平,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名浦静波,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,马新生董小春石明红,公司负责人马新生、主管会计工作负责人董小春及会计机构负责人（会计主管人员）石明红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,上海友谊集团股份有限公司友谊股份,公司的

3、法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,SHANGHAI FRIENDSHIPINCORPORATED COMPANYSFGIC马新生证券事务代表,GROUP,姓名传真电子信箱,董小春上海市六合路 58 号新一百大厦 22 楼63229537，2,尹敏上海市六合路 58 号新一百大厦 13 楼63229537，,、,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公

4、司半年度报告备置地点,上海市浦东新区商城路 518 号 10 楼200120上海市六合路 58 号新一百大厦 22 楼上海证券报 香港商报http：/公司董事会秘书室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称友谊股份友谊 B 股,股票代码600827900923,变更前股票简称友谊华侨,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属

5、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),35,715,489,843.8911,700,439,791.586.79报告期（16 月）1,321,048,862.051,367,942,447.94811,826,216.39785,474,808.400.470.460.477.08,36,889,881,329.0110,983,392,505.686.68上年同期1,647,607,912.331,664,434,746.37932,239,699.85225,659,453.390.5

6、80.480.589.35,-3.186.531.65本报告期比上年同期增减(%)-19.82-17.81-12.92248.08-18.97-4.17-18.97减少 2.27 个百分点,3,0,0,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,50,224,305.480.03,597,220,182.500.37,-91.59-91.89,注 1：由于 2011 年公司换股吸收合并上海百联集团股份有限公司、上海百联集团投资有限公司，该项交易属于同一控制下的企业合并，根据企业准则中同一控制下的合并要求，本报告对以前年度主要

7、数据做了重新列报，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。注 2：归属于上市公司股东的扣除除非经常性损益的净利润同比增加 248.08%，主要系去年同期同一控制下吸收合并时上海百联集团股份有限公司与上海百联集团投资有限公司并入的净利润都作非经常性损益处理。2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

8、可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-602,318.2037,051,423.112,379,238.1210,444,480.98-9,633,510.56-13,287,905.4626,351,407.99,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,A 股 83,167 户，B 股 17,399 户,股东名称百联集团有限公司上海友谊复星(控股)有限公司泰康人寿保险股份有

9、限公司分,股东性质国家国有法人未知,持股比例(%)43.505.741.60,持股总数749,325,57098,921,22427,586,994,报告期内增减2,100,797,持有有限售条件股份数量302,394,810,质押或冻结的股份数量无无未知,4,0,0,1,0,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告红个人分红019LFH002 沪,中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能,未知未知,1.271.03,21,796,02217,709,931,7,870,512-1,316,574,未知未知,招商银行股份有限公司光大

10、保,德信优势配置股票型证券投资基,未知,0.90,15,526,587,1,420,241,未知,金,全国社保基金一零八组合上海国际信托有限公司,未知未知,0.670.64,11,500,25710,952,828,未知未知,中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金,未知未知,0.630.59,10,785,52410,126,518,10,785,52410,126,518,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,百联集团有限公司上海友谊复星(控股)有限公司泰康人寿保险股份有限公司分红个人

11、分红019LFH002 沪中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金全国社保基金一零八组合上海国际信托有限公司中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明,446,930,760 人民币普通股98,921,224 人民币普通股27,586,994 人民币普通股21,796,022 人民币普通股17,709,931 人民币普通股15,526,587 人民币普通股11,500,257 人民币普通股10,952,8

12、28 人民币普通股10,785,524 人民币普通股10,126,518 人民币普通股（1）上海友谊复星（控股）有限公司为百联集团有限公司的控股子公司，百联集团有限公司持有上海友谊复星（控股）有限公司 52%的股权。（2）除第 3、第 5 名股东以及第 9、第 10 名股东同属一,个基金公司外，本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,序号,有限售条件股东名称百联集团有限公司,持有的有限售条件股份数量302,394,810,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量2014 年 9 月

13、5 日,限售条件自本次重组涉及的非公开发行完成之日起,5,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告,三十六个月内不上市交易或者转让。,2、控股股东及实际控制人变更情况,本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,1、2012 年 3 月 5 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案，陈冠军先生因工作调动，不再担任董事会秘书职务。董事会拟聘任董小春先生为公司董事会秘书，任期为自本次

14、董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。2、2012 年 4 月 12 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案，祁月红女士因工作岗位变化，不再担任公司副总经理职务。董事会拟聘任冯力女士、吕克雄先生为公司副总经理，聘任邵惠民先生为公司总经理助理，任期为自本次董事会审议通过之日起，至 2012 年 12 月 31 日止。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2012 年是上海友谊集团股份有限公司的“整合提升年”，是新友谊股份的发展起始年，是推进友谊股份“十二五发展计划”的关键之年。上半年度，公司在董事会的领导下，在领导班子和全体干部员工的

15、共同努力下，坚持“持续发展、突破瓶颈、业务转型、创新营销、开源节流”的指导方针，公司上半年实现营业收入 254.90 亿元，同比增长 4.94%；利润总额 13.68 亿元。归属于上市公司股东的净利润 8.12 亿元，同比减少 12.92%。一、上半年度主要经营管理工作实施情况（一）坚持科学发展，持续推进既定发展项目,上半年，公司按照既定发展目标，继续加速市场拓展步伐，积极推进重点项目建设和洽,谈，确保各项工作有序开展，为增强发展后劲、加速发展打下坚实基础。,1、上半年，公司如期完成了百联奥特莱斯广场（武汉盘龙）项目、百联徐汇商业广,场项目开业目标。百联奥特莱斯广场（武汉盘龙）于 1 月 12

16、 日正式开业，是公司走出长三角区域的首家奥特莱斯门店。百联徐汇商业广场于 1 月 19 日正式开业，定位为年轻时尚的都市型购物中心，并首次引入“街铺式”概念。,好美家曹安家居中心正式开业，预示好美家转型发展进了一个新的阶段。,联华超市上半年新开大型综合超市业态新开门店 3 家，其中 1 家位于上海市，1 家位于浙江省杭州市，1 家位于浙江省桐庐市；超级市场业态新开门店共 67 家，其中直营门店 6家，加盟门店 61 家；便利业态注重门店发展量质并重，新开门店共 100 家，其中直营门店27 家，加盟门店 73 家，便利业态发展呈现稳定态势。,2、协调推进年内开业项目。百联东郊购物中心项目、百联

17、世博源商业项目拟于年内陆,续开业。,3、有序跟进重点在建项目。,4、加速推进已有意向重点项目洽谈。5、强化后续发展项目选址储备。6、积极开展外资合作洽谈。,6,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告,7、有序推进股权收购工作。百联奥特莱斯广场（杭州下沙）30%股权收购项目和百,联奥特莱斯广场（武汉盘龙）51%股权收购项目已启动，正逐步推进中。（二）加快后续整合，提升上市公司良好形象,公司完成重组后，按照国家有关要求，加快推进后续整合工作步伐，并积极开展投资者,关系管理，提升上市公司形象。,1、积极开展投资者关系管理。公司通过开展座谈会、举行调研活动、进行实地考察等,多种形式，进一步注

18、重与证券机构、基金公司的日常沟通。上半年度，公司首次举办了 2011年度业绩推介会，公司高管、近百余位机构投资者、行业分析师以及 20 余家媒体参加了此次推介会，会上通过主题演讲和互动交流环节，使投资者、分析师及媒体对公司加深了了解，并且对公司未来的发展更加充满信心。,2、上半年度，公司董事会在由中国具有影响力的财富管理媒体理财周报主办的“第五届中国上市公司最佳董事会评选”中，荣获“2012 年中国主板上市公司最佳董事会 50 强”大奖；由中国证券报主办的第 14 届（2011 年度）中国上市公司高端对话暨金牛奖颁奖中，公司荣获了“2011 年度金牛上市公司百强奖”的奖项。这些也是社会各界、监

19、管机构以及广大投资者对公司业绩快速增长、良好投资者关系的高度认可。,3、做好上市公司重组后续工作，主要做好工商变更、资产变更两大块工作。,（三）坚持强店战略，深入推进公司业务转型,上半年，公司继续加强下属企业强店力度，推进既存门店的调整升级，中小型百货门店,转型取得新进展，为效实现资源优化配置，促进企业的内涵式发展奠定基础。,1、深入落实“强店战略”。,公司对跟踪企业、样板店建设企业、结伴成长企业进行了重点关注，并分别设立指标进行考核，切实提升企业的经营水平。,联华超市继续推行强店战略，以增强单店核心竞争力为目标，不断优化和拓展门店服务，提升运营能力。大型综合超市业态尝试小型购物中心的业务模式

20、，于 2012 年 3 月在杭州市开业的一家新网点集超市、专卖店、餐饮、服务等功能为一体，在大体量网点的发展积累了经验。,好美家积极探索品牌输出管理的项目发展模式，通过输出品牌、输出管理，在减少发展,投入的前提下，尝试其他方式的项目发展。,2、加强既存门店调整。,上半年，公司进一步推进百货、购物中心及奥特莱斯三大板块的调整提升。好美家部分门店落实布局调整工作，探索品牌输出管理的发展模式，家装小区推广效果明显。,3、加快中小型百货门店战略转型。上半年，公司确定了将原一百淮海店经营物业整体,租赁给上海永达汽车集团有限公司开设宝马旗舰店的合作方案，一百淮海店原人、财、物整体转移到百联东郊购物中心，进

21、行新项目的筹建和后续运营。此次转型盘活了现有资产，提升公司整体业绩，给予员工后续发展提升空间，也是公司树立市值管理、扎扎实实做大每股收益的理念贯彻。,4、加快自营业务发展。5、推进电子商务发展。,（四）传统结合个性，注重营销实用性与影响力,公司在整体联动营销方面共举办了六次活动，特别是为期十天的“年中庆”活动，实现,了门店销售额的明显增长，取得了良好的经济与社会效应。二、下半年度经营工作思路,下半年度，公司将在董事会的领导下，继续深入推进既定发展战略、加大商品结构调整力度、推进强店战略提升门店绩效，在复杂的市场形势中确保发展速度不减、经济效益稳定。（一）推进整合，力争基本完成合并工作,7,上海

22、友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告友谊股份吸收合并百联股份的后续整合工作要进一步加快推进。（二）加速拓展，落实既定发展项目公司将坚定不移按照既定发展战略，加快各项目的筹建，加强选址力度，进一步加速发展。（三）创新经营，提升单店盈利能力在 2012 年复杂的市场形势下，经营工作更需要创新，经营思路要新、经营手段要新、商品调整要新，通过创新提升单店的盈利能力。第一、继续贯彻落实强店战略。第二、推进中小百货门店转型。第三、深入推行“结伴成长计划”。将优势门店和新开门店结伴，缩短新开门店的培育期，结对门店要继续推进落实各项调整措施，帮助新开门店加快成长。第四、推进既存门店提升调整。（四）转型

23、业务，突破自营业务模式1、下半年度，公司将继续推进业务转型，重点探索专业商场，完善购物中心供应链；推进既有自营品牌发展，加强既有自营品牌的宣传推广；推进电子商务发展，提高网站的知名度，要创建百联网购的经营特色。2、联华超市将继续会把发展质量放在首位考虑，完善开店流程，着重新店和次新店的业绩提升；在新业态拓展方面，总结药妆店试点门店经验，于上海地区增加“樱工坊”药妆门店；在电子商务业务，将优化商品结构及增加产品类别，有序稳妥地推进“联华易购”网站市场推广工作。3、好美家以新发展模式报告为行动纲领，总结今年在推进转型发展过程中的经验，进一步探索公司转型发展，提升转型发展效果，总结曹安路项目的经验，

24、提升单店盈利能力，全力做好浦江镇项目。（五）增强力度，提高营销的实效性不利的市场形势对公司营销策划组织提出了更高的要求。下半年度，公司营销工作要加强活动力度，提高应对市场变化的反应速度，提升营销活动的实际效果。（六）夯实基础，提升营运管理能力（七）强化集约，继续深化精细管理2012 年是公司的“整合提升年”。下半年度，在董事会领导下，全体员工要真正把目光聚焦到瓶颈问题的破解上来，携手共进，开拓创新，用实际行动推进落实“十二五发展计划”，全面完成全年各项经济指标，实现企业的持续稳定发展。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,

25、营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,（1）综合百货（2）连锁超市,8,417,507,494.5515,997,706,291.65,6,882,494,797.0912,702,879,438.54,18.2420.60,7.613.65,9.843.66,减少 1.66 个百分点增加 0.00 个百分点,8,/,、,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告,（3）连锁建材（4）其他合计,265,747,545.83809,496,693.8225,490,458,025.85,229,749

26、,306.4572,620,330.9319,887,743,873.01,13.5591.0321.98,-21.2416.164.94,-21.4743.525.43,增加 0.26 个百分点减少 1.71 个百分点减少 0.36 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,417.27 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区华中地区华北地区华南地区华西地区合计,地区,营业收入23,683,241,173.10294,319,290.08732,394,924.26688,594,312.3291,908,326.0925

27、,490,458,025.85,营业收入比上年增减(%),5.3222.24-6.331.22-8.444.94,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称上海世博百联商业有限公司上海百联东郊购物中心有限公司合计,项目金额81,600,000.004,500,000.0086,100,000.00,项目进度建设中建设中,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司在章程中规定了公司的现金分红政策并认真执行。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司继续完善法人治理结构和内控制度，规范

28、公司运作，确保和加强公司信息披露的水平，加强投资者关系管理。目前公司治理结构完善，与中国证监会的有关文件要求没有差异。公司治理是一项长期的工作。今后，公司将一如既往地严格按照中国证监会、上海证监局、上海证券交易所等监管部门的要求，严格遵守公司法证券法上市公司信息披露管理办法股票上市规则的等法律、法规及相关规定的要求，不断提高公司治理结构、积累公司治理经验、建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。9,/,/,/,/,/,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2012 年 5 月 30 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过公司 2

29、011 年度利润分配方案：以公司 2011 年末总股本 1,722,495,752 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；公司于 2012 年 6 月 25 日刊登派息实施公告，股权登记日为 2012 年 6月 29 日，B 股股权登记日为 2012 年 7 月 5 日，除息日为 2012 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 18 日，B 股现金红利发放日为 2012 年 7 月 27 日。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企

30、业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,报告期已出售证券投资损益,2,379,238.12,合计,100,2,379,238.12,2、持有其他上市公司股权情况单位：元占该公司,证券,报告期所有者权,股份,证券简称,最初投资成本,股权比例,期末账面价值,报告期损益,会计核算科目,代码,（）,益变动,来源,60000060132860064960064260061360061660061760063060063760063860064360065060072360081460

31、0837600610,浦发银行交通银行城投控股申能股份永生投资金枫酒业联华合纤龙头股份百视通新黄浦爱建股份锦江投资首商股份杭州解百海通证券中纺机,57,140,778.93412,144.00280,000.00858,420.005,320,906.35640,857.451,837,826.773,158,000.00372,620.00987,914.52379,200.001,828,650.00600,000.00277,840.00300,000,000.00409,000.00,5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以下5%以

32、下5%以下5%以下5%以下,640,957,005.001,564,856.282,128,058.901,037,250.0022,195,200.0017,100,000.005,057,280.005,580,800.001,759,526.503,636,063.501,530,424.505,231,725.843,020,514.002,253,794.402,065,362,008.76409,000.00,23,651,550.0034,468.20334,347.00120,000.0032,170,747.80,-21,286,395.0015,510.69262,617.

33、803,341.258,812,800.004,392,000.00-1,101,600.00179,850.00-196,435.69415,056.00257,389.57-350,248.14-366,776.7019,819.80357,095,300.58,可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产长期股权投资,投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资投资,10,/,/

34、,/,/,/,/,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告,000805400008,炎黄在线水仙电器合计,100,000.007,444,230.00382,048,388.02,5%以下5%以下,100,000.002,778,923,507.68,56,311,113.00,348,152,230.16,长期股权投资长期股权投资,投资投资,3、持有非上市金融企业股权情况,占该公司,报告期所,最初投资成本,期末账面价值,报告期损,股份,所持对象名称,（元）,持有数量（股）,股权比例,（元）,益（元）,有者权益,会计核算科目,来源,上海申银万国证 券股份,（%）,变动（元）,有限公司

35、上海国际信托投资公司,13,500,000.0014,999,200.00,13,378,280.009,999,200.00,5%以下5%以下,13,500,000.0014,999,200.00,长期股权投资长期股权投资,投资投资,合计,28,499,200.00,23,377,480.00,28,499,200.00,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方上海一百第一太平物业管理有限公司上海百联物业管理有限公司上海东方保洁有限公司上海三联（集

36、团）有限公司上海百红商业贸易有限公司上海一百国际贸易有限公司百联电子商务有限公司/上海百联集团商业经营有限公司上海百联电器科技服务有限公司上海百联商贸有限公司上海谷德商贸合作公司上海三明泰格信息技术有限公司汕头联华南方采购配销有限公司蓝格赛华联电工器材商业,关联关系联营公司母公司的控股子公司联营公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司联营公司联营公司联营公司联营公司,关联交易类型接受劳务接受劳务接受劳务购买商品购买商品购买商品接受劳务购买商品购买商品购买商品购买商品购买商品购买商品,关联交易内容物业管理费等物业管理费等物业

37、管理费等购买商品购买商品购买商品交易手续费购买商品购买商品采购商品采购商品采购商品采购商品,关联交易定价原则市场公允价格市场公允价格市场公允价格市场公允价格市场公允价格市场公允价格市场公允价格市场公允价格市场公允价格市场公允价格市场公允价格市场公允价格市场公允价格,关联交易金额11,300,160.9713,674,912.401,754,583.0039,392,485.1579,516,654.801,828,018.1718,269,638.458,953,299.7121,654,354.031,515,143.08527,124.0012,345,030.491,119,687.60

38、,11,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告有限公司,百联电子商务有限公司上海百联汽车服务贸易有限公司上海百联配送有限公司百联集团有限公司及其控制下的关联公司百联电子商务有限公司上海一百第一太平物业管理有限公司百联集团有限公司上海友谊集团物流有限公司上海可颂食品有限公司上海市第二食品商店有限责任公司上海浦东华联吉买盛购物中心有限公司上海三联（集团）有限公司上海百联商贸有限公司上海市第一医药商店连锁经营有限公司百联集团有限公司上海百联房地产经营管理有限公司上海新路达商业（集团）有限公司上海华联超市租赁有限责任公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公

39、司母公司的控股子公司联营公司母公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司,购买商品购买商品接受劳务接受劳务提供劳务提供劳务提供劳务提供劳务提供劳务提供劳务提供劳务提供劳务提供劳务提供劳务接受劳务接受劳务接受劳务接受劳务,采购商品采购商品接受劳务手续费服务费房屋建筑物出租房屋建筑物出租房屋建筑物出租商场出租商场出租商场出租商场出租商场出租商场出租房屋建筑物出租房屋建筑物出租房屋建筑物出租房屋建筑物出租,市场公允价格市场公允价格市场公允价格市场公允价格

40、市场公允价格协商价协商价协商价协商价协商价协商价协商价协商价协商价协商价协商价协商价协商价,1,324.783,453,916.04910,475.39692,630.18545,533.91209,168.00716,008.181,285,000.00688,439.55479,760.001,581,882.827,996,411.8045,000.00625,542.009,704,934.00502,057.2010,231,957.001,200,000.00,2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额

41、 余额,应收股利,百联电子商务有限公司,母公司的控股子公司,-12,500,000.00,0.00,应收账款12,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告百联电子商务有限公司/上,海百联集团商业经营有限,母公司的控股子公司,37,432,866.90,41,710,836.91,公司预付账款,上海一百国际贸易有限公司,母公司的控股子公司,4,912,894.78,5,058,378.15,其他应收款,上海澳发商贸发展有限公司上海联华复星药品经营有限公司,联营公司合营公司,48,384.79-4,088.00,146,684.1926,395.60,应付账款,百联电子商务有限公司上海亦佳

42、电子商务有限公司上海联华超市食品贸易有限公司上海谷德商贸合作公司上海三明泰格信息技术有限公司汕头市联华南方采购配销有限公司上海百红商业贸易有限公司上海百联电器科技服务有限公司蓝格赛华联电工器材商业有限公司上海三联(集团)有限公司上海一百国际贸易有限公司,母公司的控股子公司联营公司联营公司联营公司联营公司联营公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司联营公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司,-11,156.06-798,556.360.00-651,209.91-291,834.00-1,546,982.13-9,317,665.57265,620.10-351,125.961,366,363

43、.11-221,352.02,2,042.740.00695,965.60740,813.9477,271.009,009,641.8729,502,643.721,015,724.68340,546.064,876,228.231,675,693.29,预收账款,上海三联（集团）有限公,母公司的控股子公司,-5,918,430.00,115,049,966.77,司,上海市第一医药商店连锁经营有限公司,母公司的控股子公司,-2,935.08,118,315.08,其他应付款,上海百联商贸有限公司百联集团有限公司上海三联(集团)有限公司百联电子商务有限公司华联集团吉买盛购物中心,母公司的控股子

44、公司母公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司,-151,225.19-140,999,924.41-663,000.0077,548.03-13,834,858.98,0.00690,701,287.647,057,000.0077,548.0321,615,323.51,13,上海友谊集团股份有限公司 2012 年半年度报告有限公司,上海新路达商业（集团）有限公司,母公司的控股子公司,-4,240,585.96,0.00,长期应付款,百联集团有限公司,母公司,0.00,19,087,588.16,3、其他重大关联交易关联担保情况说明：（1）本公司子公司好美家装潢建材有限公

45、司取得招商银行上海分行南西支行、上海银行虹口支行贷款提供综合授信额度各 4,000 万元，由母公司百联集团有限公司提供担保，截至2012 年 6 月 30 日，子公司好美家装潢建材有限公司向招商银行上海分行南西支行贷款金额为 2,790.00 万元。向上海银行虹口支行贷款金额为 2,000.00 万元。（2）本公司全资子公司上海浦东永安百货有限公司取得中国银行股份有限公司上海市黄浦支行授信额度 1 亿元，用于黄金租赁和黄金远期买卖，上海友谊集团股份有限公司为该授信额度提供担保。截至 2012 年 6 月 30 日，上海浦东永安百货有限公司租赁黄 115 千克，租金本金为 3,712.20 万元

46、。关联方资金拆借（1）本公司子公司上海百联西郊购物中心有限公司年初借用百联集团有限公司资金11,200.00 万元，本年归还借款 11,200.00 万元，计提利息费用 324,520.00 元，支付利息495,320.00 元。（2）本公司子公司好美家装潢建材有限公司与百联集团有限公司订立流动资金借款协议，本期共借入流动资金 1,000.00 万元，本期计提利息 164,361.11 元，支付利息 147,416.67 元，截止 2012 年 6 月 30 日，应付百联集团有限公司借款本金为 10,000,000.00 元，应付利息为16,944.44 元。（3）本公司子公司上海百联中环购物

47、广场有限公司占用百联集团有限公司资金，本期归还借款本金 29,400,000.00 元，计提利息 14,415,709.31 元，支付利息 19,604,306.72 元，截至 2012年 6 月 30 日，应付百联集团有限公司借款本金为 642,703,370.18 元，应付利息为 42,218,444.46元。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况14,是,是,否,是,上海友谊集团股份有限公司

48、2012 年半年度报告单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,5,851.783,712.203,712.200.32,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是

49、否及时严格履行,本报告期取得的进展,与重大资产重组相关的承诺,解决同业竞争解决关联交易,百联集团有限公司百联集团有限公司百联集团有限公,避免同业竞争的承诺减少及规范关联交易的承诺百联集团承诺，百联集团在本次交易中以资产认,股份限售,司、友谊复星、昌,购的股份在本次交易完成后三十六个月内不上市交,是,是,合公司,易或转让。联华超市位于真光路 1258 号 5 楼、7-14 楼办公用房，以及联华电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼办公用房尚未办妥房产权属证明。,百联集团承诺，保证有关单位能够按现状使用该等房地产，并帮助相关公司在 2012 年 6 月 30 日前办妥相关房产的权属证明。

50、如在承诺期限内仍无法办,正在办理中，百联集团已将相当于该房产,解决土地等产,理完整的权属证明或杭州联华华商集团有限公司未,2011 年 12 月,权瑕疵,百联集团有限公司,将上述无权证的房产处置完毕，百联集团将在承诺,是,是,31 日 经 审 计,期满后 60 日内向上市公司提供现金担保,担保金额为未办妥权属证明的房产最近一年末经审计的账面价值。百联集团承诺将该等现金存入上市公司指定的专门账户中，由上市公司无偿使用，直至未办妥权属证明的房产办理出相应的权属证明或完成对外处置为止。在该部分房产未办理出权属证明或未完成对外处置之前可能给上市公司造成的一切损失15,的账面价值的现金存入上市公司指定的