天马精化：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002453,证券简称：天马精化,公告编号：2011-050,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人吴九德及会计机构负责人(会计主管人员)熊四华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.

2、1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,057,167,634.22729,749,699.00120,000,000.006.08,930,680,457.57698,473,555.05120,000,000.005.82,13.59%4.48%0.00%4.47%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

3、（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,225,550,261.5816,526,213.980.150.152.37%2.25%,39.18%33.88%36.36%36.36%0.04%0.45%,631,342,605.2255,276,143.95-46,368,737.86-0.390.460.467.73%7.39%,37.07%40.33%-263.22%-262.50%12.20%12.20%-3.99%-2.88%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元

4、,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,1,513,970.17-414,212.87-164,963.60,附注（如适用）,1,-,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,合计,934,793.70,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,851,股东名称（全称）苏州国发创新资本投资有限公司中国银行大成财富管理 2020 生命周

5、期证券投资基金顾志强深圳市创新投资集团有限公司孔小明中国银行大成优选股票型证券投资基金曹倡娥马惠红蒋继新中国农业银行大成精选增值混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量10,145,700 人民币普通股3,199,626 人民币普通股2,500,000 人民币普通股2,272,500 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,839,705 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1,347,200 人民币普通股1,209,600 人民币普通股895,729 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负

6、债表项目资产负债表项目_ 期末余额 _ 期初余额 _增减幅度_变动原因说明货币资金_ 212,948,520.35 _ 306,884,635.09 _-30.61%_主要原因是为扩大销售而增加存货储量，同时为降低采购成本增加预付款及减少银行票据结算所致应收票据_ 25,376,598.54 _ 17,661,547.53 _43.68%_主要是报告期公司造纸化学品国内销售额加大，而国内造纸业主要以银行承兑汇票结算为主应收帐款_ 220,335,546.51 _ 146,020,672.36 _50.89%_主要是报告期公司营业收入同比大幅增加所致存货_ 141,212,456.36 _ 88

7、,474,030.48 _59.61%_主要是报告期内主要原材料硬脂酸采购单价同比大幅上升及增加存货储量所致无形资产_ 62,140,019.68 _ 44,653,258.77 _39.16%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园土地，帐面净额 10473380.94 元所致在建工程_ 9,260,822.62 _ 18,096,044.22 _-48.82%_主要是生产车间完工转入固定资产短期借款_ 140,012,098.20 _ 60,035,800.00 _133.21%_主要是本期为补充流动资金，新增银行贷款所致应付职工薪酬_ 1,158,830.33 _ 210,133.11 _4

8、51.47%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园计提工资帐面余额 346664.5 元，及本年员工工资增加所致其他应付款_ 1,375,329.76 _ 160,054.07 _759.29%_主要是报告期内新增子公司南通纳百园其他应付款帐面余额 795678.81元，并入合并报表所致二、利润表项目利润表项目_ 期末余额 _ 期初余额 _增减幅度_变动原因说明营业收入_ 631,342,605.22 _ 460,594,628.40 _37.07%_主要原因是报告期内新增子公司南通纳百园营业收入并入合并报表及国内造纸化学品销售额大幅上升所致营业成本_ 508,999,803.49 _ 380,

9、046,113.31 _33.93%_主要原因是报告期内新增子公司南通纳百园营业成本并入合并报表及国内造纸化学品销售额上升对应成本所致2,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文销售费用 _ 20,604,025.51 _ 14,902,948.54 _38.25%_主要原因是本期提高职工薪酬水平,同时销售量增加导致运费、包装物成本上升所致管理费用 _ 28,813,677.50 _ 19,054,333.93 _51.22%_主要原因是本期提高职工薪酬水平及随着公司规模增加研发费用、办公成本增加所致资产减值损失 _ 1,718,816.95 _ 297,838.94

10、_477.10%_主要原因是报告期内随销售收入增加的应收款计提坏帐所致营业利润_ 66,972,675.27 _ 41,362,870.76 _61.91%_主要原因是公司报告期内销售收入增加所致三、现金流量表项目期末余额 _ 期初余额 _增减幅度_变动原因说明-46,368,737.86 _ 28,408,173.32 _-263.22%_主要原因是为扩大销售而增加存货储量，同时为降低采购成本增加预付款及减少银行票据结算所致-89,261,643.99 _-47,065,285.90 _89.65%_主要原因是本期收购子公司南通纳百园公司支付收购款 5600 万所致3.2 重大事项进展情况及

11、其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无1、发行前二十一位股东，担任董事、监事、及高管的股东；,承诺内容无无无1、（1）公

12、司控股股东苏州天马医药集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月,不适用不适用不适用,履行情况,发行时所作承诺,2、控股股东苏州 内，不转让或者委托他天马医药集团有 人管理本次发行前已持限公司；有的本公司股份，也不3、实际控制人徐 由本公司回购该部分股份。仁华。,报告期内，各股东均能严格履行承诺。,（2）公司实际控制人徐3,：,，,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,仁华承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。,（3）除上述股东外，公司其他股东苏州国发创新资本投资有限公司

13、、深圳市创新投资集团有限公司、苏州工业园区海富投资有限公司以及顾志强等十七名自然人承诺：将按照公司法第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。,（4）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东同时还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过百分之五十。,2、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了关于不占用公司资金的承诺函 承诺目前与将来严格遵守

14、公司法等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。3、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了关于避免同业竞争的承诺函 承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，,4,：,苏州天马精细化学品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营

15、业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：,30.00%,50.00%,度的预计范围,公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 30%50%。,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,57,649,401.88,1、公司 AKD 原粉及募投项目的其他造纸化学品产能提升，生产经营规模扩大，且毛利率稳中有升，使公司保持稳定增长；,业绩变动的原因说明,2、同时、为了准备 GMP、FDA 认证，公司对部分车间进行 GMP

16、 改造，产生费用，并对生产有所影响，使得公司业绩增速放缓。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 08 月 09日,高新区浒青路 122 号,实地调研,国都证券、东吴证券、湘财证券、信达 公司发展战略、主营业务情况证券,2011 年 08 月 10日2011 年 08 月 11日2011 年 08 月 26日2011 年 09 月 02日,高新区浒青路 122 号高新区浒青路 122 号高新区浒青路 122 号高新区浒青路 122 号,实地调研实地调研实地调研实地调研,国信证券东北证券民生证券国金证券,公司发展战略、主营业务情况公司发展战略及经营情况公司发展战略及经营情况公司发展战略及经营情况，募投项目建设情况,苏州天马精细化学品股份有限公司,董事长：,徐仁华,2011 年 10 月 25 日5,