600822上海物贸半报.ppt
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1、上海物资贸易股份有限公司,600822,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,上海物资贸易股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.9七、财务报告(未经审计).15八、备查文件目录.15,1,上海物资贸易股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年
2、度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华财务总监李伟财务部经理童桂珍,公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人(会计主管人员)财务部经理童桂珍声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海物
3、资贸易股份有限公司上海物贸Shanghai Material Trading Co.,Ltd.SMTC贺涛,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李伟上海市南苏州路 325 号2,徐玮上海市南苏州路 325 号,上海物资贸易股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,上海市浦东新区东昌路东园一村 139 号 201 室200120上海市南苏州路 325 号200002http:/(中文域名:上海物贸股份.com),公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证
4、监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报、香港商报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称上海物贸物贸 B 股,股票代码600822900927,变更前股票简称物贸中心,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后
5、的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率,9,201,925,338.191,625,699,302.323.2778报告期(16 月)72,194,276.2376,015,964.8357,466,634.3756,227,326.870.1160.1130.1163.54,8,151,235,840.601,566,757,028.323.159上年同期62,442,285.3264,648,033.2950,566,401.3350,196,357.490.1020.1010.1023.33,12.893.763.76本报告期比上年同期增减(%)15.6217.581
6、3.6512.0113.6512.0113.65增加 0.21 个百分点,3,上海物资贸易股份有限公司 2011 年半年度报告(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),-451,754,192.66-0.911,-1,000,587,075.86-2.017,不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额,1,785,404.0676,392
7、.78210,530.08-518,081.73-314,937.691,239,307.50,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位:股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,42,547,27442,547,274,8.588.58,42,547,27442,547,274,8.588.58,2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股,453
8、,425,640353,600,63499,825,006,91.4271.2920.13,453,425,640353,600,63499,825,006,91.4271.2920.13,4,户,上海物资贸易股份有限公司 2011 年半年度报告3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,495,972,914,100,495,972,914,100,(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,51,072(其中 A 股 34,475户;B 股 15,597 户),股东名称百联集团有限公司中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张本岗陈天
9、明王艳上海沪北物流发展有限公司李宛辞张祖强梁劲媛GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED,股东性质国有法人其他境内自然人境内自然人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,持股比例(%)48.100.740.670.240.220.220.220.200.170.14,持股总数238,575,9623,670,2573,316,0001,203,6031,098,5981,098,0751,077,5001,006,366853,248702,050,报告期内增减,持有有限售条件股份数量42,547,274,质押或冻结的股份数量无未知
10、未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,百联集团有限公司中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张本岗陈天明王艳上海沪北物流发展有限公司,196,028,6883,670,2573,316,0001,203,6031,098,5981,098,075,人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通,196,028,6883,670,2573,316,0001,203,6031,098,5981,098,075,5,序,号,1,上海物资贸易股份有限公司 2011 年半年度报告股,李宛辞张祖
11、强梁劲媛,1,077,5001,006,366853,248,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,077,5001,006,366853,248,GUOTAILIMITED,JUNAN,SECURITIES(HONGKONG),702,050,境内上市外资股,702,050,百联集团有限公司与其他股东之间不存在,上述股东关联关系或一致行动的说明,关联关系或一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人,关联。百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关联。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,
12、有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,自公司定向增发股票完成登记托管手,百联集团有限公司,42,547,274,2012 年 11 月 12 日,42,547,274,续结束之日(2009年 11 月 13 日)起,三十六个月内不得转让。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内,无新聘或解聘公司
13、董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内,公司贯彻保增长、谋发展、促转型、抓整合、求提升的年度经营管理工作思路,把握国家经济政策调整、生产资料需求变化与价格波动,有效调整销售策略,1-6 月公司实现营业收入 383.72 亿元,同比增长 33.03%;实现利润总额 7601.6 万元,同比增长17.58%;实现净利润 5746.66 万元,同比增长 13.65%,主要经济指标与上年同比增幅超过6,上海物资贸易股份有限公司 2011 年半年度报告10%以上。报告期内,公司有色金属业务利用市场需求较为旺盛的机会,积极扩大销售,营业收入同比增长 2
14、8.32%;黑色金属业务加大资源开发力度,新增资源渠道,营业收入同比增长80.86%;油品业务加快分销体系建设,尝试在上海周边市场开展合作经营,营业收入同比增长 34.36%;汽车业务强化销售品牌,实行错位经营,营业收入同比增长 11.63%;化学品业务密切与厂商合作,扩大 PTA 等大宗产品销量,营业收入同比增长 39.92%。报告期内,公司坚持以项目建设作为业务转型创新的载体,位于上海金山漕泾化工区的零星危险化学品分包装物流配送基地项目已完成土建工程,目前正进入储罐、库房、分装线安装阶段;上海金山化工区的百联油库二期改造项目之一的 3 万吨柴油罐改汽油罐工程已经完成;汽车业务与知名多家厂商
15、、经销商达成新品牌授权与代理合作意向品牌;黑色金属业务采取厂商合作模式,开发了铬铁代理业务。报告期内,公司针对经营环境发生新变化及业务不断扩张、新项目投资建设比较集中等特点,明确年度资金、套保、工程、租赁等四项内部管理重点,修订了相关制度与流程,强化了专项管理工作职能。公司坚持以五位一体风险控制体系为主线,注重管理重心下移,抓好基层企业、完善基础工作,进一步提升管控能力。公司于 6 月中旬启动财务信息化管理平台建设,以期进一步实现资源集约、降低成本、控制风险、提高效率。2011 年下半年,公司经营环境面临不确定因素增加,国家货币政策、通胀预期、市场需求及价格存在诸多变数,将对公司主营业务构成影
16、响。为此,公司将坚持跟踪分析生产资料市场走势,及时调整营销、采购和库存控制策略,更加注重提高销售实物量、降低成本与提高毛利、防止在经营扩张中放大风险,坚持做足传统业务、做强核心业务、做实自营业务。公司将加强内外联动、内外结合及规范利用金融衍生工具,有效把握市场商机并化解风险,努力实现年度经营目标。公司争取年内建成黑色金属物流基地、零星化学品分包装物流基地和生产资料金属物流基地码头设备改造等项目。同时,研究与制订有色与黑色金属、油品、汽车业务未来发展布局建设与储备的项目规划。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营
17、业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,商业工业,38,165,113,543.9098,621,130.60,37,874,438,765.1092,558,079.19,0.766.15,33.10-18.31,33.36-20.04,减少 0.19 个百分点增加 2.02 个百分点,分产品,金属油品,30,491,517,145.556,190,129,918.69,30,374,165,740.706,061,603,632.83,0.382.08,33.2034.36,33.2634.72,减少 0.05 个
18、百分点减少 0.26 个,7,/,/,上海物资贸易股份有限公司 2011 年半年度报告百分点,汽车,739,717,428.70,692,738,533.22,6.35,11.63,11.94,减少 0.26 个百分点,其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额206.41 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内销售境外销售,地区,营业收入38,215,093,440.27144,421,677.13,营业收入比上年增减(%),33.27-11.56,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份2009合计,募集方
19、式非公开发行,募集资金总额67,972.4567,972.45,本报告期已使用募集资金总额2,030.322,030.32,已累计使用募集资金总额65,486.3565,486.35,尚未使用募集资金总额2,486.102,486.10,尚未使用募集资金用途及去向存放于募集资金专户,详见同时披露于上海证券交易所网站()的上海物资贸易股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币变更,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,
20、原因及募集资金变更程序说,明,百 联油库,否,51,988,51,988,是,100,正常年份投资利润率10.58%,经营期平均投资利润率10.07%,2.39%,否,受 市场 政策 影响 及未 达到 设计 储存 周转量,8,1,710,1,493,1,000,上海物资贸易股份有限公司 2011 年半年度报告,募,集,百,联,资,金,汽广品4S集区,车场牌店聚项,否,10,000,2,500,否,25,项目建成后 4 个 4S店每年实现净利润1182 万元,150.55,否,投中有家店未,入另三4S尚开,目,工,建,设3、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称上海零星化学危险品物
21、流基地项目民星路技改项目龙吴路地块码头改造项目龙吴路南堆场改造项目百联油库二期上海物资张家港保税区国际贸易有限公司合计,项目金额13,478.485,00012,67935,360.48,项目进度该项目尚处于施工建设中。该项目尚处于施工建设中。该项目尚处于施工建设中。该项目尚处于施工建设中。该项目尚未开工建设。工商注册已完成,尚未经营/,项目收益情况/,六、重要事项(一)公司治理的情况按照相关法律法规要求,公司坚持治理规范化,并与完善公司五位一体的风险控制体系有效结合,坚持不断完善治理工作。报告期内,公司管理层依据公司章程等规定,向独立董事报告工作并听取意见;董事会、监事会、股东大会根据规定召
22、集与召开会议,规范履行职责与权限;董事会专门委员会依照议事规则做好 2010 年年报编制等项工作。为进一步完善内部风险控制体系,公司修订了套期保值制度与流程等规章制度。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期无实施的利润分配方案执行情况。(三)报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红政策的执行情况。(四)重大诉讼仲裁事项1、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。9,/,/,/,上海物资贸易股份有限公司 2011 年半年度报告2、2010 年年度报告中披露的关于公司控股子公司上海物资集团进出口有限公司与连云港悦港实业有限公司进出口代理纠纷一案执行情况,目前尚无进展。公司将积极保持与黄浦人
23、民法院执行庭沟通;并聘请上海中广律师事务所专职律师代理该案执行落实相关调查取证措施,加强搜索调查对方可供执行资产的线索。(五)本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位:元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例(),期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可,供,600000,浦 发银行,1,671,519.61,小于 1,69,012,840,863,200,1,626,592.5,出的融,售金资,小 非解禁,产,可,供,601328,交 通银行,1,944,477.50,
24、小于 1,7,395,900,60,075,出的融,售金资,小 非解禁,产,可,供,600028,中 国石化,1,066,596.56,小于 1,2,662,553.14,41,248.54,出的融,售金资,流 通股,产,合计,4,682,593.67,79,071,293.14,863,200,1,727,916.04,2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资 持有数量成本(元)(股),占该公司股权比例(%),期末账面价值(元),报告期损益(元),报告期所有者权益变动(元),会计核算科目,股份来源,上海银行股份有限公司申银万国证券有限公,56,4002,000,000,56,4
25、001,619,426,小于 1小于 1,56,4002,000,000,9,448.18,长 期 投资长 期 投资,下 属 子公 司 配售认购,10,/,/,/,上海物资贸易股份有限公司 2011 年半年度报告司上海宝,鼎投资有限公,57,508,57,508,小于 1,57,508,长 期 投资,购买,司,合计,2,113,908,1,733,334,2,113,908,9,448.18,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项3、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,
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