600639浦东金桥报摘要.ppt

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1、上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要上海金桥出口加工区开发股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名沈伟国,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公,被委托人姓名潘建中,1.3 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4

2、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,1,浦东金桥600639上海证券交易所金桥 B 股900911上海证券交易所上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼201206http:/,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要2.2

3、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,代燕妮上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼5030770250301533D,吴海燕上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,1,483,422,622.69705,802,613.88529,584,610.21448,234,058.30-84

4、0,708,348.062010 年末8,422,822,906.233,678,956,832.46,839,705,001.44507,971,956.63360,125,351.74229,696,022.28886,496,282.622009 年末7,399,743,057.253,352,385,807.09,76.6638.9547.0695.14-194.83本期末比上年同期末增减(%)13.839.74,1,126,549,366.69354,373,915.73277,485,496.23275,339,813.47280,548,363.322008 年末5,958,07

5、4,187.693,076,684,902.36,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.57020.57020.482615.0012.69-0.90512010 年末3.9609,0.38770.38770.247311.147.110.95442009 年末3.6093,47.0647.0695.14增加 3

6、.86 百分点增加 5.58 百分点-194.83本期末比上年同期末增减(%)9.74,0.3290.3290.3269.189.110.3322008 年末3.644,2,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业

7、外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-183,262.7938,789,000.0077,376,615.51-2,751,579.63-24,949,311.98-6,930,909.2081,350,551.91,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称交通银行海通证券合计,期初余额55,743,765.00128,832,065.00184,575,830.00,期末余额37,571,893.8037,571,893.80,当期变动-18,171,871.20-128,832,065.00-147,003,936.20,对当期利润的影响金额0.00

8、77,376,615.5177,376,615.51,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内3,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股2、境内上市的外资股,596,953,500247,432,900,70.7029.30,59,695,35024

9、,743,290,59,695,35024,743,290,656,648,850272,176,190,70.7029.30,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,844,386,400,100,84,438,640,84,438,640,928,825,040,100,限售股份变动情况表适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,96,470 户,股东名称上海金桥(集团)有限公司上海国际信托投资有限公司GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITEDBOCI SECURITIES LIMITEDSHK NOM.LT

10、D-CLTS OF SHK INV.SER.国 际 金 融 汇 丰 TEMASEKFULLERTON ALPHA PTE LTD中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零三组合,股东性质国家国有法人境外法人境外法人境外法人其他其他其他,持股比例(%)43.824.211.210.440.390.390.320.27,持股总数407,011,04139,136,83211,236,4034,075,5333,625,4743,584,9433,000,0002,500,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知,4,上海金桥出口加工区开发股份

11、有限公司 2010 年年度报告摘要,李伟刚华润深国投信托有限公司睿信 3期证券投资集合信托,境内自然人未知,0.220.20,2,089,3181,900,000,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海金桥(集团)有限公司上海国际信托投资有限公司,407,011,04139,136,832,人民币普通股人民币普通股,407,011,04139,136,832,GUOTAILIMITED,JUNAN,SECURITIES(HONGKONG),11,236,403,境内上市外资股,11,236,403,BOCI SECURITIES LIM

12、ITEDSHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV.SER.国 际 金 融 汇 丰 TEMASEKFULLERTON ALPHA PTE LTD中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零三组合李伟刚华润深国投信托有限公司睿信 3 期证券投资集合信托,4,075,5333,625,4743,584,9433,000,0002,500,0002,089,3181,900,000,境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4,075,5333,625,4743,584,9433,000,0002,500,0002,089,3

13、181,900,000,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动,人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东情况:上海金桥(集团)有限公司（授权经营的国有独资公司)成立日期：1997 年12 月 2 日（该公司是在原 1990 年 9 月成立的上海市金桥出口加工区开发公司基础上改制而成）。实际控制人:上海市国有资产监督管理委员会和上海市浦东新区国有资产监督

14、管理委员会。4.3.2.2 控股股东情况 法人5,，,名称,。,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,上海金桥(集团)有限公司俞标1997 年 12 月 2 日88,420房地产（含侨汇房），投资兴办企业，保税，仓储，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）,对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”国内贸易（除专项规定）4.3.2.3 实际控制人情况 法人上海市国有资产监督管理委员会和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会4.3.3 公司

15、与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况6,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：股报告期,内从公,是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,东单位或其他关联单位领取,元）（税前）,报酬、津贴,俞标潘建中,董事长副董事长,男男,6055,2007 年 6 月28 日2007 年 12月 3 日,00,00,是是,沈荣张行沈伟国冯正权丁以中乔文骏皮耐

16、安周伟民王文博刘昕唐秀康谷业琢边秦翌周尧,副董事长,总经理董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事长副监事长监事监事监事副总经理副总经理,男女男男女男男男男男男男女男,5550496764406760533560464943,2007 年 6 月28 日2007 年 6 月28 日2007 年 6 月28 日2007 年 6 月28 日2007 年 6 月28 日2007 年 6 月28 日2007 年 6 月28 日2007 年 6 月28 日2007 年 6 月28 日2008 年 12月 15 日2007 年 6 月28 日2007 年 6 月28 日2007 年 10月 26 日2

17、007 年 10月 26 日,0023,76000000000000,0026,13600000000000,送股,44777721.3847.6644.06,否是是否否否否是是是是否否否,代燕妮,董秘,女,41,2007 年 10月 26 日,1,485,1,634,送股,30.09,否,合计,/,/,/,/,/,25,245,27,770,/,215.19,/,7,。,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,1、报告期内经营情况回顾,报告期内，公司以“创新求变”为动力，以市场开拓为依托，以品牌效应为核心，以队,伍建设为支撑，抓

18、住机遇，迎难而上，取得了良好经营效益。,2010 年度，公司实现营业收入 148,342.26 万元，同比增长 76.66%，营业利润 66,994.85万元，同比增长 34.77%，归属于股东的净利润 52,958.46 万元，同比增长 47.06%。加权平均净资产收益率为 15%，同比增长 3.86 个百分点。营业收入、营业利润、归属于股东的净利润同比增长的主要原因是，公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产有限公司（以下简称金桥房产公司）开发建设的碧云新天地三期部分商品房等房源完成销售，2010 年度该公司实现营业收入 69,670.05 万元，实现净利润 24,329.46 万元，同比增

19、长 2,846.85%,其对归属于上市公司股东的净利润的贡献占比 43.40%。,主要经营业务情况如下：,（1）租售业务保持良好势头,公司细分目标客户，大力开展营销策划、宣传推广等租售管理工作，并持续提升租售服务水平。公司紧紧抓住信息网络文化产业的发展机遇，积极引进产业链关键龙头客户和核心运营企业，延伸通讯设备制造业的产业链，奠定信息网络文化产业集聚的基础。同时，加大对地区总部、研发中心项目以及商业项目的招商工作，公司产品保持了良好的租售势头。2010 年度，公司及子公司平均出租情况为：北区厂房出租率 92%，南区关外厂房出租率 96.5%，南区关内厂房出租率 37.9%，研发楼出租率 92.

20、8%,住宅出租率 91.8%，办公楼出租率 96.7%。新金桥广场的酒店入住率 77%、写字楼出租率 89%、商铺出租率 100%。子公司金桥房产公司的住宅项目碧云新天地三期商品房完成部分交房，结算面积 2.88 万平方米，结算销售收入 66,402.73 万元。（2）项目建设保质保量安全推进,以产品价值提升、质量第一为前提，以加强成本控制为原则，抓协调、抓推进、抓落实，公司及子公司各个新建、在建项目进度总体进展顺利：碧云国际社区 S1 地块公寓项目主体工程基本完成，总体景观工程进度过半；G3 地块研发办公楼项目已于 8 月底完成室内装修；28 号地块研发办公楼项目土建完成并开始室外总体建设；

21、17 号地块 B1 项目已竣工，开始招商，有意向客户；碧云国际社区人才公寓一期项目已有部分完成土建；碧云国际社区人才公寓二期项目建筑安装施工招投标完成；S3 地块别墅项目已完成 80%的别墅基础及管线配套的申请和设计工作，并完成木结构的内部招标工作；金杨高层区项目完成施工图设计工作；临港项目已取得房地产权证和建设用地规划许可证,（3）公司管理水平迈上新台阶,报告期内，公司编制内部控制手册，对公司关键审批流程、关键岗位节点的内部控制进一步梳理和规范，公司内部制约、流程控制趋于合理，有利于公司的健康运行、规范运营和平稳发展。,开展工程项目后评估工作，报告期内对部分重点工程项目开展后评估工作，从多角

22、度考量了项目的整个过程，认真总结了项目经验和教训，对今后公司开发项目有很好的借鉴作用，有利于公司进一步提高工程项目管理科学化水平。,加大信息化建设力度，提高自动化办公效率，增加项目管理模块、资产管理模块、人力资源管理等模块，有利于统计管理、信息共享、资源整合等工作，有利于公司进一步提高工作效率和工作质量。,推进以业绩为导向的绩效管理建设，完善和优化绩效考核方法，较好地落实了企业全员,8,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要经营责任，促进了公司经营管理效率，为提升公司经营业绩夯实了基础。2、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行

23、业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年率(%)上年增减(%)上年增减(%)增减（%）,分行业,房地产经营业务,1,437,978,896.10 507,289,438.82,64.72,78.74,77.52 增加 0.24 个百分点,酒店公寓服务业务,45,132,956.59,28,654,792.80,36.51,30.76,5.42 增加 15.26 个百分点,合计,1,483,111,852.69 535,944,231.62,63.86,76.76,71.26 增加 1.16 个百分点,分产品,房地产销售房地产租赁,657,465,520

24、.55 197,360,685.35780,513,375.55 309,928,753.47,69.9860.29,1,802.221.37,1,664.90 增加 2.33 个百分点12.88 减少 4.05 个百分点,酒店公寓服务,45,132,956.59,28,654,792.80,36.51,30.76,5.42 增加 15.26 个百分点,合计,1,483,111,852.69 535,944,231.62,63.86,76.76,71.26 增加 1.16 个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海,营业收入1,483,111,852.69,营业收入比上

25、年增减（）76.76,（3）主要供应商、客户情况单位：元 币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,1,519,030,062.28176,236,404.08,占采购总额比重占销售总额比重,78.93%13.13%,（4）公司资产负债构成同比发生重大变动分析单位：元 币种：人民币,项目货币资金预付款项其他应收款存货可供出售金融资产在建工程长期待摊费用递延所得税资产应付账款应交税费其他应付款,期末数349,417,544.3714,557,082.516,658,752.902,945,710,162.3637,571,893.80859,842,480.308,532

26、,597.9557,681,767.75267,469,768.88217,472,449.07500,311,372.47,期初数967,614,548.071,190,085.7570,565,598.511,513,892,436.10184,575,830.00441,972,039.5119,680,755.0332,132,621.9878,191,194.49123,392,037.91302,074,875.40,增减额-618,197,003.7013,366,996.76-63,906,845.611,431,817,726.26-147,003,936.20417,870

27、,440.79-11,148,157.0825,549,145.77189,278,574.3994,080,411.16198,236,497.07,增减率（%）-63.891,123.20-90.5694.58-79.6494.55-56.6479.51242.0776.2565.62,9,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要,长期应付款递延所得税负债,483,582,911.846,821,272.83,352,035,103.8442,718,003.09,131,547,808.00-35,896,730.26,37.37-84.03,主要原因分析：货币资金年

28、末数比年初数减少 618,197,003.70 元，减少比例为 63.89%，减少原因主要为子公司金桥房产公司临港项目本期支付土地出让金所致。预付款项年末数比年初数增加 13,366,996.76 元，增加比例为 1,123.20%，增加原因主要为预付关联方新金桥国际物流公司搬迁补偿款所致。其他应收款年末数比年初数减少 63,906,845.61 元，减少比例为 90.56%，减少原因主要为：（1）子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称金桥联发公司）收回上海金桥（集团）有限公司机关工会与本公司工会的职工奖福基金所致；（2）子公司金桥房产公司收回临港项目项目竞拍土地保证金所致。存货年

29、末数比年初数增加 1,431,817,726.26 元，增加比例为 94.58%，增加原因主要为：（1）子公司金桥房产公司临港项目支付土地出让金；（2）子公司金桥联发公司已完工 G3地块研发办公楼项目改变用途由“在建工程在建投资性房地产项目”转入待售开发产品；（3）子公司金桥联发公司本年度预估土地成本调整相应调增存量土地开发成本。可供出售金融资产年末数比年初数减少 147,003,936.20 元，减少比例为 79.64%，减少原因主要系本期出售可供出售金融资产海通证券股票所致。在建工程：年末数比年初数增加 417,870,440.79 元，增加比例为 94.55%，增加原因主要系工程项目支出

30、增加所致。长期待摊费用年末数比年初数减少 11,148,157.08 元，减少比例为 56.64%，为子公司上海新金桥广场实业公司的大厦装潢费本期摊销数。递延所得税资产年末数比年初数增加 25,549,145.77 元，增加比例为 79.51%，主要系本年度预提土地增值税而调增应纳所得税额产生的可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产所致。应付账款年末数比年初数增加 189,278,574.39 元，增加比例为 242.07%，增加原因主要子公司金桥房产公司开发建设的碧云新天地三期商品房项目和子公司金桥联发公司开发建设的 G3 地块研发办公楼项目完工结转未付合同款增加所致。应交税费年末数比年初数增

31、加 94,080,411.16 元，增加比例为 76.25%，主要原因为：(1)本公司及子公司金桥房产公司预提未缴纳的土地增值税的纳税调整影响增加本期企业所得税；（2）子公司金桥房产公司开发建设的碧云新天地三期商品房项目部分房源实现销售计提未清算土地增值税增加以及该项目已预收房款预交营业税综合影响所致。其他应付款年末数比年初数增加 198,236,497.07 元，增加比例为 65.62%，主要原因为子公司金桥联发公司预估土地成本的调整相应补提动迁安置费用和暂收定金及新增租户保证金增加所致。长期应付款年末数比年初数增加 131,547,808.00 元，增加比例为 37.37%，原因系子公司金

32、桥联发公司本期预估成本调整相应调增养吸劳费用所致。递延所得税负债年末数比年初数减少 35,896,730.26 元，减少比例为 84.03%，主要系本公司出售可供出售金融资产相应减少递延所得税负债。（5）公司利润表同比发生重大变动分析单位：元 币种：人民币,项目营业收入营业成本,2010 年度1,483,422,622.69537,852,239.23,2009 年度839,705,001.44316,593,080.91,增减额643,717,621.25221,254,137.44,增减率（%）76.6669.89,10,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要,营业税

33、金及附加资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,231,008,277.161,029,462.78110,457,644.0740,595,332.704,741,175.12146,630,515.03,68,479,890.59-485,737.72204,053,776.6511,591,825.34737,952.99102,168,673.14,162,528,386.571,515,200.50-93,596,132.5829,003,507.364,003,222.1344,461,841.89,237.34311.94-45.87250.21542.4843.52

34、,营业收入本年发生数比上年发生数增加 643,717,621.25 元，增加比例为 76.66%，增加原因主要为子公司金桥房产公司开发建设的碧云新天地三期商品项目部分交房结转销售相应增加营业收入。营业成本本年发生数比上年发生数增加 221,254,137.44 元，增加比例为 69.89%，增加原因主要为子公司金桥房产公司开发建设的碧云新天地三期商品房项目部分交房结转销售同步结转营业成本所致。营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 162,528,386.57 元，增加比例为 237.34%，增加主要原因为本年度销售收入增加相应增加营业税金及附加和子公司金桥房产公司开发建设的碧云新天地三期商

35、品项目部分交房结转销售相应增加预计土地增值税。资产减值损失本年发生数比上年发生数增加 1,515,200.50 元，增加比例为 311.94%，增加主要原因为上年度子公司金桥联发公司发生大额坏账转回业务,而本期无此转回业务。投资收益本年发生数比上年发生数减少 93,596,132.58 元，减少比例为 45.87%，减少的主要原因为本公司处置可供出售金融资产获得收益比上年减少。营业外收入本年发生数比上年发生数增加 29,003,507.36 元，增加比例为 250.21%，主要原因为本期收到的政府补贴增加。营业外支出本年数比上年数增加 4,003,222.13 元，增加比例为 542.48%，

36、增加原因主要为子公司金桥联发公司支付补偿金支出所致。所得税费用本年发生数比上年发生数增加 44,461,841.89 元，增加比例为 43.52%，主要原因为：(1)本期利润总额比上年同期增长 38.95%，（2）本公司及子公司金桥房产公司预提未缴纳的土地增值税的纳税调整影响增加本期企业所得税。（6）公司现金流量表同比发生重大变动分析单位：元 币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数-840,708,348.06110,292,157.41115,368,635.03,上期数886,496,282.62212,721,945.53

37、-237,780,181.38,增减额-1,727,204,630.68-102,429,788.12353,148,816.41,增减率（%）-194.83-48.15148.52,经营活动产生的现金流量净额本年发生数比上年发生数减少 1,727,204,630.68 元，减少比例为 194.83%，减少的主要原因为以下综合因素所致：1.经营活动产生的现金流入本年度因 子 公 司 金桥 房 产 公 司碧 云 新 天 地三 期 商 品 房预 售 款 大 部分 在 上 年 收到 而 同 比 减少26.71%；2.经营活动产生的现金流出因子公司金桥房产公司临港项目本期支付大额土地出让金而同比增长

38、102.94%。投资活动产生的现金流量净额：本年发生数比上年发生数减少 102,429,788.12 元，减少比例为 48.15%，减少的主要原因为以下综合因素所致：1.投资活动产生的现金流入本年度因本公司处置可供出售金融资产获得收益比上年减少而同比减少 43.15%；2.因本期固定资产购置同比增长 286.99%及本公司本期追加投资可供出售金融资产而致使投资活动产生的现金流出同比增长 540.80%。11,-,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要筹资活动产生的现金流量净额：本年发生数比上年发生数增加 353,148,816.41 元，增加比例为 148.52%，增加原

39、因主要为本期取得的借款收入比上年同期增长 10.96%及偿还的债务比上年减少 6.99%的综合因素所致。（7）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明本年度主营业务毛利率比上年增加 1.16 个百分点，增长的主要原因是：1.本期房地产经营业务毛利率同比增长 0.24 个百分点,其中房地产销售收入因子公司金桥房产公司开发建设的碧云新天地三期商品房项目部分交房实现销售，致使房地产销售收入同比增长 1,802.22%、房地产销售毛利率同比增长 2.33 个百分点；2.本期酒店公寓服务业务毛利率同比增长 15.26个百分点。（8）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析本年度公司利

40、润同比均有增长，其中：营业利润比上年同期增长 34.77%；利润总额比上年同期增长 38.95%；归属于公司股东的净利润比上年同期增长 47.06%。利润增长的主要原因是：本期本公司子公司金桥房产公司开发建设的碧云新天地三期商品房项目部分交房实现销售，使房地产销售收入比上年同期增长 1,802.22%，进而使营业收入比上年同期增长76.66%。3、采用公允价值计量的项目情况单位：元 币种：人民币,项目名称交通银行海通证券合计,期初余额55,743,765.00128,832,065.00184,575,830.00,期末余额37,571,893.8037,571,893.80,当期变动-18,

41、171,871.20-128,832,065.00-147,003,936.20,对当期利润的影响金额0.0077,376,615.5177,376,615.51,（1）交通银行本期按 10:1.5 配股 894,285 股,每股 4.5 元,增加投资 4,024,282.50 元；公允价值变动减少 22,196,153.70 元。（2）海通证券股票年初 6,713,500 股,本期全部出售,产生收益 77,376,615.51 元。4、持有外币金融资产、金融负债情况本期末，公司持有美元存款 107,045.14 元；公司向农业银行贷款美元 3,945,552.34 元，借款期限为 2010

42、年 8 月 23 日至 2011 年 8 月 22 日。5、公司单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上情形子公司金桥房产公司本期因自行开发建设的碧云新天地三期商品房，部分实现销售而致使该公司实现营业收入 69,670.05 万元，实现主营业务利润 31,667.47,实现净利润 24,329.46万元，同比增长 2,846.85%,其对归属于上市公司股东的净利润的贡献占比 43.40%。6、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（1）主要控股公司的经营情况及业绩12,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要,公司名称,业务性质,主要

43、产品或服务,注册资本（万元）,总资产(万元),净资产(万元),净利润(万元),上 海 金 桥 出 主要从事于房地 报告期内，主要开,口 加 工 区 房 产开发、经营,发经营碧云新天,地产发展有限公司,地三期项目、自有场地出租,15,000 199,434.98 62,865.08 24,329.46,上 海 新 金 桥 主要负责新金桥 报告期内，主要经,广 场 实 业 有 广场物业经营,营公寓式酒店管,限公司,理、商办楼及自有场地出租,25,000,44,500.96 17,016.32,403.57,上 海 金 桥 出 主要从事于金桥 报告期内，主要开口 加 工 区 联 出口加工区内市 发区

44、内研发办公合 发 展 有 限 政基础设施建设 楼及配套项目,公司,和房地产开发经,54,000 315,753.77 95,948.06 7,471.59,营上 海 金 桥 出 主要参与金桥出 报告期内，主要经口 加 工 区 南 口加工区南区的 营金桥出口加工区 建 设 发 展 成片土地和房产 区南区厂房,有限公司,开发经营,28,500,33,400.60 22,001.67,105.24,（2）单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的情况说明及变动原因分析子公司金桥房产公司本期因自行开发建设的碧云新天地三期商品房，部分实现销售而致使该公司实现营

45、业收入 69,670.05 万元，实现主营业务利润 31,667.47,实现净利润 24,329.46万元，同比增长 2,846.85%,其对归属于上市公司股东的净利润的贡献占比 43.40%。7、行业发展趋势分析公司主要从事国家级经济技术开发区的工业地产和园区开发，包括工业、办公、科研、住宅、商业配套的投资建设，并提供后续出租、出售、管理和增值服务。公司是上海金桥出口加工区开发和建设的主要承担者，经过二十多年的发展，金桥出口加工区已形成以电子信息、汽车整车及零部件、现代家电、生物医药等为产业特色，集聚效应显著，功能配套完善的国家级经济技术开发区。开发区紧紧抓住制造业内生驱动和国际产业转移的机

46、遇，以生产性服务业为突破口，大力推进开发区产业结构调整，基本形成生产性服务和先进制造二元协调、融合发展的产业格局，金桥开发区产业结构调整、转型发展走在上海和全国开发区的前列，开发区已成为上海重要的以高新技术产业为主导的先进制造业基地与新兴的生产性服务业集聚区。2010 年，金桥出口加工区工业产值历史性地突破 2000 亿元，达到 2097.3 亿元，同比增长 29.2%；销售收入超越 3000 亿元，达到 3199 亿元，同比增长 21%；上缴税金超越 250 亿大关，达到 267 亿元，同比增长 50%；2010 年全年，金桥开发区新引进项目 53 个，增资项目 32 个。其中，生产性服务业

47、项目达到 43 个，占全年新引进项目的 81%。截至 2010 年12 月，在金桥开发区内集聚的各类独立及非独立地区总部达到 58 家，其中外资总部 46 家，投资国家主要来自美、英、德、法、日等国家。13,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告摘要,金桥开发区经济发展势头强劲、产业转型成效明显，公司产品具有良好的市场需求，为,公司主营业务发展提供了良好的空间。,8、新年度工作计划,2011 年，是实施“十二五规划”的开局之年，公司将紧紧抓住历史发展所带来的新机遇，以“科学发展、创新提升”为主基调，立足公司长远发展，增强市场竞争能力，既要注重整合资源，又要创新提升和集约发展，

48、积极推进区内业务，培育和拓展区外业务，做强、做精产品，提高服务水平，提升品牌价值，实现良好效益。（1）总体经营目标,力争公司经营业绩稳步增长，力争公司及控股子公司全年实现预算现金收入合计 15.10亿元（不含筹资性收入），其中：主营业务现金收入 12.67 亿元(含租赁收入 8.31 亿元)；管理费用的增幅控制在业务收入和利润增幅之下。,（2）细分目标客户，加强营销管理，积极开展租售业务,坚持市场导向，细分目标客户，提升物业品质，加强营销策划与宣传推广，为客户提供满意的租售服务。在为现有客户提供优良产品和优质服务的基础上，公司将充分发挥园区资源和配套功能优势，重点集聚拥有自主知识产权的移动手机

49、视频和移动互联网中间产品、移动应用软件的研发企业以及开发移动运营数据管理和数据增值服务的企业，大力吸引文化、教育、影视、艺术、娱乐等领域的优质媒体内容提供商入驻园区，确保公司产品保持良好的租售势头。,（3）保质量保安全，抓进度控成本，有序推进项目建设,提升产品价值、质量，加强成本控制，安全优质完成各个新建、在建、改建、维修项目的节点进度，2011 年力争碧云国际社区 S1 地块公寓项目年底前室内精装修全面展开；28号地块研发办公楼项目年内完成竣工验收；碧云国际社区人才公寓一期项目年内完成室外总体包括绿化、硬质景观施工；碧云国际社区人才公寓二期项目年内开始木结构拼装施工；S3 地块别墅项目年内进

50、行室外总体及木结构拼装施工；金杨高层项目年内完成绿化景观施工图的设计及施工招投标工作；现代产业服务园（II 期）地铁板块项目年内完成施工图；金桥碧云90酒店及商务办公楼项目年内开工。,（4）创新完善经营管理模式，全面提升公司竞争力,根据公司发展战略，创新完善经营管理模式，实现流程增值、成本下降、效率提高、绩效提升。全面审视、研究和评估公司资产状况、经营状况、财务状况、资源储备和发展潜力，根据公司发展战略，适应市场发展趋势，优化对工业、研发、办公、住宅、商业性物业及相关配套的运营业务，建立符合公司发展战略、更具成长能力的业务结构，建立更加符合公司发展需要、市场化的经营管理模式，全面提升公司竞争力