ST领先:第一季度报告全文(更新后) .ppt
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1、,-,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈义和、主管会计工作负责人杜立营及会计机构负责人(会计主管人员)杜立营声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元,本报告
2、期末,上年度期末,增减变动(),资产总额(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)总股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),196,822,674.34147,198,980.6792,505,000.001.59本报告期3,560,784.02-1,069,834.9750,855,893.580.55-0.0116-0.0116-0.72%-0.
3、73%,200,127,363.02148,268,815.6492,505,000.001.60上年同期4,289,974.49-1,107,522.48-288,798.74-0.003-0.012-0.012-0.61%-0.61%,-1.65%-0.72%0.00%-0.63%增减变动()-17.00%3.40%17,709.46%18,433.33%-3.33%-3.33%-0.11%-0.12%,非经常性损益项目 适用 不适用单位:元,非经常性损益项目与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益合计,年初至报告期末金额1,982.421,982.42,附注(如适用),2.2 报告期末
4、股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,1,报告期末股东总数(户),6,614,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称(全称)中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金中国银行银华优质增长股票型证券投资基金交通银行汉兴证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中信银行建信恒久价值股票型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国农业银行汇添富社会责任股票型证券投资基金全国社保基金一一六组合吉林中讯新技术有限公司交通银行建信优势动力
5、股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量4,500,0002,749,9032,215,7712,126,2111,877,8911,740,2211,602,8021,520,7521,446,9641,381,784,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.经营活动中产生的现金流量净额大幅度增加系由于公司收回预付款项导致。2.筹资活动中产生的现金流量净额减少系由于公司偿还债务所致。3.2 重大事项进展情况
6、及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1.截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时,截至报告期末,委托安信信托股份有限公司持有的安信信托安桥领先科技 589.6 万股已经全部出售,收回资金 70,866,828.52.公司已设立专项资金,专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。2,-,-,-,-,-,-,-,-,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司
7、,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,截止 2012 年 3 月 31 日,公司累计偿还债务合计 36,041,744.60 元。尚余 17,454,006.08 元偿付。2.公司于 2010 年 7 月 3 日在吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号公司本部会议室召开了第六届董事会 2010 年第四次会议,会议审议通过了本公司与中油金鸿天然气输送有限公司进行资产置换并非公开发行股份的议案。公司拟通过资产置换及向特定对象发行股份购买资产的方式实施重大资产重组,具体方案为:公司拟将截止审计评估基准日其拥有的除未偿付的“股转债”债券余额(具体金额以公司聘请的中介机构出具的以 20
8、10 年 6 月 30 日为审计基准日的审计报告中确定的金额为准)及等额货币现金之外的全部资产与负债(以下简称“置出资产”)与新能国际、平安创投、联中实业、益豪企业、金石投资、福宁投资、中农丰禾、盛世景投资、陈义和共 9 方(以下简称“中油金鸿全体股东”)持有的中油金鸿合计 100%的股份(以下简称“置入资产”)进行资产置换;置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行股份购买以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日,置出资产的评估值为 18,136.13 万元,置入资产的评估值为 236,671.47 万元。经交易各方协商,以评估值作为依据,确定本次交易中置出资产、置入资产
9、的交易价格分别为 18,136.13 万元、236,671.47 万元。公司本次发行股份价格为定价基准日(第六届董事会 2010 年第 4 次会议决议公告日)前 20 个交易日公司股票的交易均价(董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20 个交易日公司股票交易总量),即 12.38 元/股。按照该发行价格计算,本次发行股份数约为 176,522,887 股,若领先科技股票在本次董事会决议公告日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调
10、整。公司本次“资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案”(以下简称“重大资产重组”),已经 2010 年 9 月 27 日第二次临时股东大会通过,并于 2010 年 10 月向中国证监监督管理委员会提交了本次重大资产重组的申请材料。2011 年 6 月 17 日,公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(101729 号),中国证券监督管理委员会对公司上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查,需公司就有关问题作出书面说明和解释。针对中国证监会的反馈意见,公司和有关重组方以及中介机构按照要求进行了补正,并于 6 月 30 日向中国证监会上报了书面材料。鉴于此次资产重组涉
11、及的置入资产、置出资产的审计报告、评估报告均已经超过有效期,公司正在重新开展审计、评估工作,待完成后一并向证监会提交补充材料。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,亏损,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动(%),累计净利润的预计数(万元)基本每股收益(元/股),-350.00-0.038,-250.00-0.027,
12、-206.00-0.022,下降下降,-69.90%-72.73%,-21.36%-22.72%,业绩预告的说明,1.业绩预计下降系由于公司原有部分业务停顿所致;2.本业绩预告未经会计师预审计。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类,接待对象,谈论的主要内容及提供的资,3,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,型,料,2012 年 03 月19 日2012 年 03 月21 日2012 年 03 月22
13、 日2012 年 03 月26 日2012 年 03 月28 日2012 年 03 月29 日,公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人个人个人,个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,询问公司重组进程,公司未提供资料询问公司重组进程,公司未提供资料询问公司重组进程,公司未提供资料询问公司重组进程,公司未提供资料询问公司重组进程,公司未提供资料询问公司重组进程,公司未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产
14、负债表,编制单位:吉林领先科技发展股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位:,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产:,货币资金,72,156,539.32,72,156,539.32,22,406,693.28,22,406,693.28,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,14,934,311.7812,172,048.394,634,527.70,14,934,311.7812,172,048.394,634,527.70,16,072,311.7812,316,854.9348,774,314.99,16,072,311.7
15、812,316,854.9348,774,314.99,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,22,412,059.47,22,412,059.47,29,412,172.39,29,412,172.39,买入返售金融资产,存货,6,117,358.16,6,117,358.16,6,457,686.33,6,457,686.33,4,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,132,426,844.82,132,426,844.82,135,44
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