600779水井坊第三季度季报.ppt

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1、四川水井坊股份有限公司,600779,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600779,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600779,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席了董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓

2、名,黄建勇Kenneth Macpherson（柯明思）李直,公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 Kenneth Macpherson（柯明思）先生及会计机构负责人（会计主管人员）李直先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,143,503,990.661,559,017,075.223.19,2,141,937,658.091,458,329,029.212.99,0.076.

3、906.69,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,208,793,790.190.427年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,54,004,118.590.1110.0940.1113.533.00,213,053,556.550.4360.3650.43614.

4、0611.79,不适用不适用不适用不适用增加 3.65 个百分点增加 4.25 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,年初至报告期期末金额（19 月）-222,713.4033,203,579.002,说明本公司本期收到政府,补助,600779相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告1,425,881.49公司转让持有的四川,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,19,490,633.69-19,5

5、19,681.6534,377,699.13,全兴酒业有限公司 40股权取得的投资收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,61,340,股东名称（全称）中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金周启增吴应举中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金国信证券工行国信“金理财”内需升级集合资产管理计划成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司交通银行易方达科讯股票型证券投资基金鲁庆丰中国工商银行股份有限公司华夏沪深300 指数证券投资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券,期末持有无限售条件流通股的数量5,998,

6、8642,844,3051,910,2541,856,8591,750,0311,655,6261,600,0001,510,1421,493,1001,278,300,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债表项目应收账款预付款项,2011 年 9 月 30 日21,646,719.9893,646,563.38,2010 年 12 月 31 日13,923,426.8733,183,721.74,变动金

7、额7,723,293.1160,462,841.64,变动比率55.47%182.21%,说明应收账款增加的主要原因系本期销售增加，部分货款未收回所致。预付款项增加的主要原因系本期预付邛崃生产基地建设项目土地款所致。,3,600779,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告长期股权投资减少的主要原因系本期,长期股权投资,2,500,000.00,31,009,366.31,-28,509,366.31,-91.94%,转让所持四川全兴酒业有限公司 40%股权所致。,在建工程增加的主要原因系 1、公司本,在建工程,76,642,739.93,44,700,336.81,31,942,4

8、03.12,71.46%,期启动包装中心技改项目；2、公司本期邛崃生产基地建设项目投入所致。,递延所得税资产增加的主要原因系公,递延所得税资产应付职工薪酬应交税费未分配利润利润表项目财务费用,103,728,061.6619,646,778.6879,933,636.15380,767,488.232011 年 1-9 月-1,779,883.46,78,264,761.225,825,932.42167,108,705.73280,079,442.222010 年 1-9 月-3,940,794.28,25,463,300.4413,820,846.26-87,175,069.58100,6

9、88,046.01变动金额2,160,910.82,32.53%237.23%-52.17%35.95%变动比率54.83%,司广告费支出超过税法规定在当期税前抵扣比例，计提递延所得税资产所致。应付职工薪酬增加的主要原因系本期按公司政策计提前 3 季度奖金所致。应交税费减少的主要原因系本期缴纳所致。未分配利润增加的主要原因系公司本期收入增长，净利润增加所致。说明财务费用增加的主要原因系本期日均存款减少，导致利息收入减少所致。,资产减值损失减少的主要原因系 1、本期收回了温江区交通局欠款 3,380 万元，,资产减值损失,-3,762,243.28,8,484,825.08,-12,247,06

10、8.36,-144.34%,计提坏账损失减少；2、本期蓉上坊项目将前期已计提跌价准备的存货实现销,售，冲回跌价准备所致。投资收益减少的主要原因系公司本期投资收益系转让所持四川全兴酒业有限公,投资收益,19,490,633.69,34,738,630.53,-15,247,996.84,-43.89%,司 40%股权取得，而上年同期主要系转让持有的四川全兴酒业有限公司 55和,成都永发印务有限公司 20股权，同比减少所致。,营业外收入,35,053,075.17,15,484,091.66,19,568,983.51,126.38%,营业外收入增加的主要原因系本期收政府补助款增加所致。,少数股东

11、损益增加的主要原因系本期,少数股东损益,-336,003.39,-3,650,542.45,3,314,539.06,90.80%,控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司主要由计提坏账准备所导致的亏损,金额较上期减少所致。,现金流量表项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动金额,变动比率,说明,经营活动产生的现金流量净额增加的,经营活动产生的现金流量净额,208,793,790.19,-150,181,807.79,358,975,597.98,239.03%,主要原因系 1、公司本期酒业销售收款较上年同期增加；2、本期蓉上坊工程,项目投入较上年同期减少所致。,投资活动产

12、生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-67,441,945.09-127,430,401.92,18,595,023.75-284,971,450.36,-86,036,968.84157,541,048.44,-462.69%55.28%,投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期支付邛崃生产基地建设项目土地款所致。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期支付的 2010 年度现金股利较上年同期减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4,公司,600779,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,1、本公司于 2011 年 6

13、月 27 日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司（以下简称全兴集团）书面通知，告之：有关全兴集团之外方股东 Diageo Highlands Holding B.V.（以下简称DHHBV）从成都盈盛投资控股有限公司受让全兴集团 4%股权的审批申请及反垄断审查申请已获国家商务部批准。因上述股权转让会导致上市公司实际控制人发生变化，由此而触发的 DHHBV 的要约收购义务的实施尚需根据相关规定取得中国证监会对要约收购报告书的无异议函。2011 年 7 月 26 日，DHHBV收到中国证监会 100329 号中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（以下简称通知书），通知书对 DHHBV 报送的

14、要约收购申请材料提出了反馈意见，DHHBV 已就通知书所提出的反馈意见组织了回复工作。目前该事项仍在中国证监会审批过程中。2、本公司控股子公司成都兴千业房地产开发公司于 2009 年 10 月 29 日与成都市温江区交通局签订了温江区向阳路北延线 B 段片区综合开发合同终止协议。根据该终止协议，温江区交通局应向兴千业公司总计偿付 16,100 万元。截止 2011 年 6 月 15 日，温江区交通局尚有 9,300 万元未付。2011 年 6 月 16 日，温江区交通局与成都兴千业房地产开发公司签订了向阳路北延线 B 段片区综合开发项目补充协议，协议约定，温江区交通局于 2011 年 6 月

15、25 日前支付兴千业公司项目结算资金1000 万元，并于 2012 年 6 月底前结清剩余的 8,300 万元。2011 年 6 月 29 日，兴千业公司收到温江区交通局还款 1,000 万元。2011 年 7 月 28 日，兴千业公司收到温江区交通局还款 690 万元。2011 年 9月 2 日，兴千业公司收到温江区交通局还款 690 万元。截止目前，温江区交通局尚欠兴千业公司项目结算资金 6,920 万元。兴千业公司将按协议约定努力催收此笔款项。3、根据公司酒业未来总体发展规划，经 2011 年 1 月 27 日召开的公司六届董事会 2011 年第一次临时会议以及 2011 年 2 月 1

16、5 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定在成都邛崃中国名酒工业园内投资实施公司新产品开发基地及技术改造项目。2011 年 3 月，公司取得该项目的立项批复，并于 2011 年 8 月成立成都水井坊酒业有限公司（本公司全资子公司），负责该项目的建设及后期生产经营工作。目前，该项目陶坛库区及四个罐区的土建、消防、酒罐制作招标及准备工作已完成，相关工程已全面开始施工。截止报告期末，公司已支付邛崃市国土资源局土地出让金(土地面积 695,377.99 平方米)83,445,350.00 元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用四川成都全兴集团有限公司在股权分

17、置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外，其余承诺均已履行:,股东名称 特殊承诺,承诺履行情况,四川成都全,在股改方案实施后的 10 年内的任意时点，不通,自股权分置改革方案实施之,兴集团有限 过减持使其对本公司的持股比例低于 30%。如全兴集 日起至本报告披露日，四川成都团违背该项承诺，在该项持股比例以下出售股票的全 全兴集团有限公司未减持其所持,部收入直接划归全兴股份所有。,有的公司股份。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司严格按照相关法律、法规及公司章程的规定

18、执行现金分红政策，本报告期内公司未进行现金分红。四川水井坊股份有限公司法定代表人:黄建勇2011 年 10 月 27 日5,600779,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川水井坊股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款

19、长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额320,936,750.61192,087,200.4321,646,719.9893,646,563.3865,648,563.271,061,867,663.751,755,833,461.422,500,000.009,216,058.87152,488,678.5876,642,739.9343,094,990.20103,728,061.66387,670,529.242,143,503,9

20、90.66,年初余额306,994,907.43223,960,521.5113,923,426.8733,183,721.7488,570,417.681,105,261,622.101,771,894,617.3331,009,366.319,640,067.41162,007,327.3844,700,336.8144,421,181.6378,264,761.22370,043,040.762,141,937,658.09,600779向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付

21、手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,131,767,812.5286,697,116.5419,646,778.6879,933,636.151,970,059.35103,241,

22、635.57423,257,038.8163,330,087.5094,190,000.00157,520,087.50580,777,126.31488,545,698.00400,963,400.90288,740,488.09380,767,488.231,559,017,075.223,709,789.131,562,726,864.352,143,503,990.66,124,861,512.2590,754,090.735,825,932.42167,108,705.731,968,870.25113,016,844.98503,535,956.3681,836,880.0094,

23、190,000.00176,026,880.00679,562,836.36488,545,698.00400,963,400.90288,740,488.09280,079,442.221,458,329,029.214,045,792.521,462,374,821.732,141,937,658.09,公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson（柯明思）会计机构负责人:李直7,600779,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川水井坊股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:

24、未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额192,527,447.1015,665,400.008,092,110.2874,415,006.55155,447,0

25、78.4828,680,802.81524,357,474.16999,185,319.38145,185,922.199,216,058.87151,171,891.0170,705,718.8443,055,237.935,329,110.32424,663,939.161,423,849,258.5450,619,763.4993,788,886.129,402,103.8329,153,784.75897,928.2549,883,078.18,年初余额185,876,541.739,102,000.0031,418,726.775,886,739.82338,928,904.944,

26、624,014.50564,016,821.421,139,853,749.18163,695,288.509,640,067.41160,646,187.6944,700,336.8144,339,633.486,400,080.01429,421,593.901,569,275,343.08113,379,971.3329,746,496.863,617,028.6180,323,024.65896,739.1544,076,516.04,600779一年内到期的非流动负债其他流动负债,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项

27、应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,233,745,544.62184,000.00184,000.00233,929,544.62488,545,698.00448,169,766.34122,440,249.39130,764,000.191,189,919,713.921,423,849,258.54,272,039,776.64184,000.00184,000.00272,223,776.644

28、88,545,698.00448,169,766.34122,440,249.39237,895,852.711,297,051,566.441,569,275,343.08,公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson（柯明思）会计机构负责人:李直9,失,600779,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:四川水井坊股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业

29、收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,399,216,116.85399,216,116.85,211,907,182.08 1,059,347,362.73 902,231,009.42211,907,182.08 1,059,347,362.73 902,231,009.42,二、营业总成本其中：营业成本,327,768,464.19131,003,388.69,218,836,791.4460,658,834.06,788,038,491.80300,916,964.86,735,992,072.04269,487,050.96,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备

30、金净额保单红利支出分保费用,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,14,960,746.61151,628,443.5138,121,485.40-443,383.56-7,502,216.46,26,361,680.22107,904,953.9523,459,194.39-183,627.60635,756.42,80,931,666.11310,430,469.57101,301,518.00-1,779,883.46-3,762,243.28,106,798,354.66273,747,899.3181,414,736.31-3,940,794.288,484,825.0

31、8,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,26,805,037.94,19,490,633.69,34,738,630.53,其中：对联,营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,736,708.31,736,708.31,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总,71,447,652.6611,275,776.84393,983.9314,746.5082,329,445.57,19,875,428.585,318,488.30274,380.016,261.9524,919,53

32、6.87,290,799,504.6235,053,075.17646,328.08232,660.28325,206,251.71,200,977,567.9115,484,091.66614,742.1821,348.16215,846,917.39,10,600779额以“”号填列）,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,27,392,741.8354,936,703.7454,004,118.59932,585.15,26,475,825.51-1,556,288.64-1,558,988

33、.642,700.00,112,488,698.55212,717,553.16213,053,556.55-336,003.39,102,451,019.04113,395,898.35117,046,440.80-3,650,542.45,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.1110.111,-0.003-0.003,0.4360.436,0.2400.240,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,54,936,703.7454,004,118.59932,585.15,-1,556,288.64-1,558

34、,988.642,700.00,212,717,553.16213,053,556.55-336,003.39,113,395,898.35117,046,440.80-3,650,542.45,公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson（柯明思）会计机构负责人:李直11,600779,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:四川水井坊股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入

35、减：营业成本,155,296,131.12122,857,853.04,133,931,365.16 450,352,475.92 433,353,997.3384,445,458.40 305,235,268.84 321,782,344.57,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,9,460,863.122,353,627.6028,332,726.69-182,947.85-3,813,684.46,24,196,486.60668,933.0013,602,107.39-118,348.781,761,603.61,67,577,519.5912,914,722.3672

36、,371,356.48-978,427.08-3,576,588.14,93,901,356.182,842,878.1443,448,566.78-3,110,991.8933,265.85,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,59,871,990.29736,708.31,19,490,633.69 173,314,827.34736,708.31,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-3,712,307.02,69,247,115.23,16,299,257.56 147,771,405.04,加：营业外收入减：营业外

37、支出其中：非流动资产处置损失,295,458.5216,722.5014,461.36,5,318,304.3074,180.016,261.95,761,364.40268,916.65232,225.14,5,403,912.11224,812.3521,300.08,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-3,433,571.00,74,491,239.52,16,791,705.31 152,950,504.80,减：所得税费用,-269,904.68,18,533,063.79,11,558,047.29,13,879,412.39,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-3,163,6

38、66.32,55,958,175.73,5,233,658.02 139,071,092.41,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-3,163,666.32,55,958,175.73,5,233,658.02 139,071,092.41,公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson（柯明思）会计机构负责人:李直12,项目,600779,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川水井坊股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初

39、至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工

40、以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,1,109,148,553.3696,712,107.801,205,860,661.162

41、63,676,467.5393,575,662.04458,395,315.87181,419,425.53997,066,870.97208,793,790.1948,000,000.0072,222.311,264,662.9549,336,885.26116,773,606.375,223.98116,778,830.35-67,441,945.09,856,483,484.961,487,765.7771,255,791.12929,227,041.85374,089,231.0684,613,994.03457,074,364.92163,631,259.631,079,408,84

42、9.64-150,181,807.7923,880,000.0050,200.0041,828,500.0019,256,400.6485,015,100.6431,110,605.486,475,500.0028,833,971.4166,420,076.8918,595,023.75,项目,600779三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告58,000,000.0058,000,000.00,偿还债务支付的现金分

43、配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,18,880,000.00108,366,436.98183,964.94127,430,401.92-127,430,401.9213,921,443.18306,494,907.43320,416,350.61,89,700,000.00252,836,647.88434,802.48342,971,450.36-284,971

44、,450.36-416,558,234.40595,889,657.98179,331,423.58,公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson（柯明思）会计机构负责人:李直母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川水井坊股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与

45、经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,480,588,666.6219,635,053.74500,223,720.36242,682,542.5768,230,218.46162,378,762.8430,347,

46、694.96503,639,218.83-3,415,498.4748,000,000.00183,481,826.4672,222.311,259,599.10232,813,647.8796,639,185.1110,003,665.00106,642,850.11,348,095,185.351,483,221.7735,926,548.92385,504,956.04367,941,873.4561,267,589.44148,558,309.4619,397,452.67597,165,225.02-211,660,268.9823,880,000.00158,150,000.005

47、0,200.0041,828,500.004,009,353.32227,918,053.3211,890,844.7811,400,000.0023,290,844.78,600779,四川水井坊股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现

48、金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,126,170,797.76105,940,828.98183,964.94106,124,793.92-106,124,793.9216,630,505.37185,376,541.73202,007,047.10,204,627,208.5440,000,000.0040,000,000.0064,000,000.00250,534,508.33434,802.48314,969,310.81-274,969,310.81-282,002,371.25415,852,690.06133,850,318.81,公司法定代表人:黄建勇 主管会计工作负责人:Kenneth Macpherson（柯明思）会计机构负责人:李直15,