601666平煤股份第三季度季报.ppt

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1、平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,601666,2011 年 10 月 21 日,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,目录1.重要提示.22.公司基本情况.23.重要事项.34.附录.91,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,1.重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人及会计机构负责人

2、赵运通声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2.公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元),19,248,465,536.01 18,420,661,451.32,4.49,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,11,057,347,114.874.6830,9,361,460,121.955.1542,18.12-9.14,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,1

3、,961,126,344.120.8306年初至报告期期末（19 月）,61.7924.45本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,569,104,789.530.24100.24100.24105.82325.8226,1,705,999,722.130.72250.71480.722516.732816.5550,50.0850.0849.6050.08增加 1.0661个百分点增加 1.0505个百分点,2,

4、项,目,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）15,539,116.5811,203,669.18-2,627,465.27-6,028,830.1243,608.4418,130,098.81,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股

5、情况,192,804,股东名称（全称）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,325,026,75057,395,2057,000,0006,593,1146,410,5556

6、,127,2285,367,0795,323,1205,300,4204,500,000,种类人民币普通股,3.重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因3.1.1 资产、负债构成重大变化情况表,单位：元,币种：人民币,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,差额变动金额及幅度金额,注释,预付账款,39,3500,533.22,146,129,743.28,247,370,789.94,169.28,应收利息,8,406,562.50,2,041,428.85,6,365,133.65,311.80,3,平顶山天安煤业股份有限公司,2011

7、年第三季度报告,其他非流动资产,20,770,213.54,-20,770,213.54-100.00,短期借款,70,000,000.00,38,000,000.00,32,000,000.00,84.21,应付账款,2,458,007,132.64,3,737,052,912.99-1,279,045,780.35,-34.23,应付职工薪酬应交税费,889,183,001.01524,847,512.54,549,648,946.48379,698,824.38,339,534,054.53145,148,688.16,61.7738.23,应付利息,3,888,600.01,3,888

8、,600.01,-,一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款实收资本专项储备,639,000,000.004,134,012.341,086,000,000.002,361,164,982.00880,628,914.04,360,800,000.001,593,461.001,600,000,000.001,816,280,755.00533,426,572.25,278,200,000.002,540,551.34-514,000,000.00544,884,227.00347,202,341.79,77.11159.44-32.1330.0065.09,（1）预付账款期末较期初数增加

9、247,370,789.94 元，增幅169.287%，主要原因是预付电费、材料及关闭劝退重组小煤矿补偿金增加所致。（2）应收利息期末较期初数增加 6,365,133.65 元，增幅 311.80%，主要原因是计提定期存款利息所致。（3）其他非流动资产期末较期初数减少 20,770,213.54 元，降幅100.00%，主要原因是国家战略储备煤消耗所致。（4）短期借款期末较期初数增加 32,000,000.00 元，增幅 84.21%，主要原因是国内信用证项下卖方融资议付业务增加所致。（5）应付账款期末较期初数减少 1,279,045,780.35 元，降幅34.23%，主要原因是归还以前年度

10、所欠工程及设备款项所致。（6）应付职工薪酬期末较期初数增加 339,534,054.53 元，增幅61.77%，主要原因是跨月工资及提取的各项工资附加费增加所致。（7）应交税费期末较期初数增加 145,148,688.16 元，增幅38.23%，主要原因是应交企业所得税和增值税增加所致。（8）应付利息期末较期初数增加 3,888,600.01 元，主要原因是4,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,计提贷款利息所致。（9）一年内到期的非流动负债期末较期初数增加 278,200,000.00元，增幅 77.11%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。（10）其他流动负债期末较

11、期初数增加 2,540,551.34 元，增幅159.44%，主要原因是新增政府拨付的瓦斯抽采补贴及环境治理补助所致。（11）长期借款期末较期初减少 514,000,000.00 元，降幅 32.13%，主要原因是一年内到期的长期借款增加和归还银行借款增加所致。（12）实收资本期末较期初数增加 544,884,227.00 元，增幅30.00%，主要原因是分派股票股利所致。（13）专项储备期末较期初数增加 347,202,341.79 元，增幅65.09%，主要原因是本年提取的专项储备暂未使用所致。3.1.2 利润表重大项目变动情况,单位：元,币种：人民币,项,目,年初至报告期期末,上年同期,

12、差异变动金额及幅度金 额%,注释,营业税金及附加,316,903,319.20,265,867,325.11,51,035,994.09,19.20,管理费用,1,386,561,078.80 1,197,384,129.13,189,176,949.67,15.80,财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出,29,222,824.933,915,026.844,496,050.3332,219,209.888,103,889.39,20,187,975.4210,808,547.946,132,095.365,898,786.2211,041,772.29,9,034,849.51-

13、6,893,521.10-1,636,045.0326,320,423.66-2,937,882.90,44.75-63.78-26.68446.20-26.61,（1）营业税金及附加与上年同比增加 51,035,994.09 元，增幅19.20%，主要原因是 2011 年征收地方教育附加所致。（2）管理费用与上年同期比增加 189,176,949.67 元，增幅15.80%，主要原因是固定资产修理费、技术开发费较上年增加所致。5,释,注,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,（3）财务费用与上年同比增加 9,034,849.51 增幅 44.75%，主要原因是贷款利率调整导致

14、贷款利息支出增加所致。（4）资产减值损失与上年同期比减少 6,893,521.10 元，降幅63.78%，主要原因是其他应收款减少导致计提的坏账准备减少所致。（5）投资收益与上年同期比减少 1,636,045.03 元，降幅 26.68%，主要原因是参股公司当年利润减少所致。（6）营业外收入与上年同比增加 26,320,423.66 元，增幅466.20%，主要原因是收到的政府补助及固定资产处置利得增加所致。（7）营业外支出与上年同比减少 2,937,882.90 元，降幅 26.61%，主要原因是赔偿金等支出减少所致。3.1.3 现金流量表重大项目变动情况说明,单位：元,币种：人民币,项,目

15、,年初至报告期期末,上年同期,差异变动金额及幅度,金 额,%,经营活动产生的现金流量净额,1,961,126,344.12 1,212,178,003.03 748,948,341.09,61.79,投资活动产生的现金流量净额,-1,614,898,701.26-1,209,478,942.54-405,419,758.72-33.52,筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,-635,000,116.67-288,772,473.81,-227,837,163.59-407,162,953.08-178.71-225,138,103.10-63,634,370.71-28.26,

16、（1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:销售商品、提供劳务收到的现金增加。（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：投资所支付的现金增加、支付其他与投资活动有关的现金增加。（3）筹资活动产生的现金净流量减少的主要原因是：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加，取得借款所收到的现金减少。（4）现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是：经营活动产生的现金流量净额增加幅度低于投资活动产生的现金流量净额与6,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,筹资活动产生的现金净流量减少的幅度。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非募集资金项目情况（1

17、）平煤股份五矿产业升级改造项目该项目于 2010 年经国家能源局批准（国能煤炭2010241 号）。项目概算总投资 31,928.69 万元，截止 9 月末累计完成投资额4,345.38 万元。（2）平煤股份吴寨矿产业升级改造项目该项目于 2010 年经河南省发改委核准（豫发改能源20101375号）。项目总投资 12,020 万元，截止 9 月末累计完成投资额 3,633.16万元。（3）平煤股份田庄选煤厂产业升级改造项目该项目于 2010 年经河南省发改委核准（豫发改能源20101376号）。项目总投资 14,998 万元，截止 9 月末累计完成投资额 2,771.93万元。（4）平煤股份

18、朝川矿产业升级改造项目该项目于 2009 年经国家发改委批准（发改能源20093011 号），列入平顶山矿区总体规划。项目总投资 85,838.75 万元，截止 9 月末累计完成投资额 40,564.78 万元。（5）香山矿产业升级改造项目该项目于 2010 年经国家能源局批准（国能煤炭2010241 号）。项目概算总投资 13,942 万元，截止 9 月末累计完成投资额 8,544.46万元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况为了避免可能存在的同业竞争，确保平煤股份的全体股东利益不7,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,受损害，中国平煤神马能源化工集团有限责任公

19、司（以下简称“控股股东”）在平顶山天安煤业股份有限公司收购报告书中承诺：同意平煤股份在合适的时机以自有资金、定向增发或其他合适的方式收购原平煤集团下属煤炭采选业务的经营性资产或权益性资产等。为加快平煤股份向西北地区的拓展力度，提升公司煤炭资源储备，并规避平煤股份与控股股东之间的同业竞争，2011 年 10 月 7 日，平煤股份第五届董事会第八次会议审议通过了关于收购平煤哈密矿业有限公司100%股权的议案。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司没有实施现金分红。平顶山天

20、安煤业股份有限公司法定代表人:刘银志2011 年 10 月 21 日8,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,4.附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清

21、理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额2,577,210,410.833,253,943,867.32165,861,602.22393,500,533.228,406,562.5084,725,748.41588,387,342.127,072,036,066.6210,508,808.341,940,099.408,737,846,895.682,458,675,527.2323,008,265.66663,227,286.044,549,993.00276,672,594.0412,176,429,469.

22、3919,248,465,536.01,年初余额2,857,182,884.642,528,070,782.53180,401,532.67146,129,743.282,041,428.8583,921,577.73542,462,221.776,340,210,171.4712,007,254.241,989,154.088,685,165,437.812,366,801,933.6832,204,544.43681,233,727.355,599,996.00274,679,018.7220,770,213.5412,080,451,279.8518,420,661,451.32,平顶山

23、天安煤业股份有限公司流动负债：,2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负

24、债和所有者权益总计,70,000,000.002,458,007,132.641,337,298,815.84889,183,001.01524,847,512.543,888,600.01776,587,284.19639,000,000.004,134,012.346,702,946,358.571,086,000,000.008,181,418.831,094,181,418.837,797,127,777.402,361,164,982.002,601,053,346.78880,628,914.041,196,323,823.844,018,176,048.2111,057,347,

25、114.87393,990,643.7411,451,337,758.6119,248,465,536.01,38,000,000.003,737,052,912.991,417,190,622.44549,648,946.48379,698,824.38611,921,640.75360,800,000.001,593,461.007,095,906,408.041,600,000,000.009,138,897.351,609,138,897.358,705,045,305.391,816,280,755.002,595,112,266.78533,426,572.251,196,323,

26、823.843,220,316,704.089,361,460,121.95354,156,023.989,715,616,145.9318,420,661,451.32,公司法定代表人:刘银志,主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:赵运通10,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有

27、至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,11,期末余额2,415,216,045.603,253,943,867.32158,350,562.05336,522,415.818,406,562.50894,450,414.78448,705,826.297,515,595,694.351,165,539,832.256,660,496.165,978

28、,500,789.082,272,766,185.7322,898,481.03574,856,017.24180,936,413.5710,202,158,215.0617,717,753,909.4170,000,000.002,076,265,146.091,336,303,790.52776,445,142.88489,333,811.661,065,204,119.57,年初余额2,808,664,961.852,528,070,782.53158,126,058.11133,663,897.232,041,428.85771,830,331.08427,569,923.216,82

29、9,967,382.86967,038,278.156,770,891.155,980,252,964.862,207,387,606.9432,094,759.80598,496,215.28181,268,801.4720,770,213.549,994,079,731.1916,824,047,114.0538,000,000.003,234,031,560.881,416,914,133.47468,925,021.46363,558,271.27811,574,847.70,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债

30、：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,400,000,000.004,044,603.626,217,596,614.34547,000,000.007,819,418.99554,819,418.996,772,416,033.332,361,164,982.002,517,981,766.60779,917,877.341,176,310,250.394,109,962,

31、999.7510,945,337,876.0817,717,753,909.41,150,000,000.001,580,794.286,484,584,629.06947,000,000.008,767,397.47955,767,397.477,440,352,026.531,816,280,755.002,512,040,686.60527,780,826.441,176,310,250.393,351,282,569.099,383,695,087.5216,824,047,114.05,公司法定代表人:刘银志,主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:赵运通12,销,管,财,资,平

32、顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金 上年年初至报告期期额（1-9 月）末金额（1-9 月）,一、营业总收入,6,823,163,875.71,5,395,384,581.73,18,789,266,351.56,17,262,972,689.02,收入,其中：营业,6,823,163,875.71,5,395,384,581.73,18,789,266,351.56,17,262,972,689.02,利息收入已赚

33、保费,二、营业总成本,6,074,234,958.58,4,886,546,975.50,16,573,998,964.05,15,070,163,636.36,成本,其中：营业,5,343,782,425.85,4,294,349,552.83,14,686,751,320.60,13,427,335,495.20,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加售费用理费用务费用产减值损失,112,650,289.6854,526,496.47559,138,559.644,138,686.94-1,500.00,80,847,172.8

34、152,062,467.49449,109,805.5210,427,871.22-249,894.37,316,903,319.20150,645,393.681,386,561,078.8029,222,824.933,915,026.84,265,867,325.11148,580,163.561,197,384,129.1320,187,975.4210,808,547.94,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资,收益（损失以,466,420.92,358,905.09,4,496,050.33,6,132,095.36,“”号填列）13,平顶山天安煤业股份有限公司其,2011

35、 年第三季度报告,中：对联营企业和合营企业的,466,420.92,358,905.09,4,065,472.55,6,132,095.36,投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,（亏损以“”,749,395,338.05,509,196,511.32,2,219,763,437.84,2,198,941,148.02,号填列）,收入支出,加：营业外减：营业外,4,764,885.234,661,432.62,1,052,303.712,592,474.67,32,219,209.888,103,889.39,5,898,786.2211,041,772.29,其中：非,流动资产处

36、置,327,091.01,250,181.04,332,056.17,688,430.71,损失四、利润总额,（亏损总额以,749,498,790.66,507,656,340.36,2,243,878,758.33,2,193,798,161.95,“”号填列）,费用,减：所得税,195,820,649.89,140,543,261.11,605,931,353.39,565,930,943.88,五、净利润（净,亏损以“”号,553,678,140.77,367,113,079.25,1,637,947,404.94,1,627,867,218.07,填列）归属于母,公司所有者的,569,

37、104,789.53,379,202,402.14,1,705,999,722.13,1,648,200,473.11,净利润,损益,少数股东,-15,426,648.76,-12,089,322.89,-68,052,317.19,-20,333,255.04,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.24100.2410,0.16060.1606,0.72250.7225,0.69800.6980,七、其他综合收益,八、综合收益总额,553,678,140.77,367,113,079.25,1,637,947,404.94,1,627,867,218.07,归属于母,公司

38、所有者的,569,104,789.53,379,202,402.14,1,705,999,722.13,1,648,200,473.11,综合收益总额归属于少,数股东的综合,-15,426,648.76,-12,089,322.89,-68,052,317.19,-20,333,255.04,收益总额,公司法定代表人:刘银志,主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:赵运通14,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额

39、（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,6,384,139,580.88,5,008,184,932.41 17,384,620,955.55 16,028,280,152.72,成本,减：营业,5,091,477,894.32,4,043,072,783.61,13,809,505,048.96,12,747,900,866.07,营业税金及附加,95,920,545.66,67,192,833.15,265,516,482.64,221,249,692.70,费用费用费用,销售管理财务,46,423,694.12424,813,980.92-21,269,54

40、6.26,46,205,223.24340,547,611.27-7,813,798.36,127,786,376.381,035,477,243.40-44,346,503.35,132,728,525.33908,533,300.23-34,685,344.08,减值损失,资产,-1,500.00,-249,894.37,-1,331,051.59,8,615,872.13,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资,收益（损失以,466,420.92,358,905.09,4,496,050.33,74,045,912.34,“”号填列）其,中：对联营企业和合营企业,466,420.9

41、2,358,905.09,4,065,472.55,74,045,912.34,的投资收益二、营业利润,（亏损以“”,747,240,933.04,519,589,078.96,2,196,509,409.44,2,117,983,152.68,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,4,641,568.553,773,334.50,682,361.862,078,910.28,31,815,402.846,653,567.39,5,072,913.015,582,067.88,其中：,非流动资产处,327,091.01,250,181.04,332,056.17,688,430.71,置损失

42、三、利润总额,（亏损总额以,748,109,167.09,518,192,530.54,2,221,671,244.89,2,117,473,997.81,“”号填列）,减：所得税费用,187,027,291.78,129,548,132.56,554,850,436.23,510,370,303.83,四、净利润（净,亏损以“”,561,081,875.31,388,644,397.98,1,666,820,808.66,1,607,103,693.98,号填列）五、每股收益：,（一）基本每股收益,0.2376,0.1646,0.7059,0.6806,15,平顶山天安煤业股份有限公司,20

43、11 年第三季度报告,（二）稀释每股收益,0.2376,0.1646,0.7059,0.6806,六、其他综合收益,七、综合收益总额,561,081,875.31,388,644,397.98,1,666,820,808.66,1,607,103,693.98,公司法定代表人:刘银志,主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:赵运通16,项目,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、

44、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金

45、流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,17,17,966,654,452.1119,486,505.8517,986,140,957.967,179,011,166.035,654,647,413.192,970,380,597.302

46、20,975,437.3216,025,014,613.841,961,126,344.1290,000,000.005,994,496.23726,200,000.00822,194,496.231,612,093,197.4990,000,000.00735,000,000.002,437,093,197.49,15,914,601,357.78607,914.0015,915,209,271.786,834,766,654.564,955,780,967.202,791,466,592.80121,017,054.1914,703,031,268.751,212,178,003.032,

47、807,663.42765,890,501.49768,698,164.911,946,047,107.4532,130,000.001,978,177,107.45,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及

48、现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-1,614,898,701.2670,000,000.0070,000,000.00274,000,000.00430,820,116.67180,000.00705,000,116.67-635,000,116.67-288,772,473.812,130,982,884.641,842,210,410.83,-1,209,478,942.54375,000,000.00375,000,000.00267,000,000.00335,837,163.59602,837,163.59-227

49、,837,163.59-225,138,103.102,840,275,386.992,615,137,283.89,公司法定代表人:刘银志,主管会计工作负责人:赵运通 会计机构负责人:赵运通18,项目,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付

50、给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金