600004 白云机场半报.ppt

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1、广州白云国际机场股份有限公司,600004,2012 年半年度报告,2012 年 8 月 28 日,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.8财务会计报告（未经审计）.13备查文件目录.22,1,2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报

2、告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张克俭先生张育民先生莫名贞女士,公司负责人董事长张克俭先生、主管会计工作负责人总经理张育民先生及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部部长莫名贞女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,广州白云国际机场股份有限公司白云机场GUANGZHOU BAIYUN IN

3、TERNATIONALAIRPORT COMPANY LIMITED张克俭,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐光玉广州白云国际机场南区股份公司本部办公楼020-36063595020-2,董新玲广州白云国际机场南区股份公司本部办公楼020-36063593020-,、,2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,广州白云国际机场南工作区自编一号510470广州白云国际机场南工作区自编

4、一号中国证券报 上海证券报、证券时报公司董监事会秘书室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称白云机场,股票代码600004,变更前股票简称无,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量

5、净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,10,688,799,128.836,855,180,705.955.961报告期（16 月）520,069,301.69548,307,167.83389,103,213.64368,405,806.690.3380.3200.3385.51878,603,093.710.764,10,639,464,850.236,869,897,492.315.974上年同期463,690,535.17476,296,075.53328,126,981.55318,916,937.000.2850.2770.2854.88452,665,299.040.394,

6、0.46-0.21-0.21本报告期比上年同期增减(%)12.1615.1218.5815.5218.6015.5218.60增加 0.63 个百分点94.1093.91,3,0,0,2012 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-49,772.8228,287,638.96-7,059,466.54-480,992.6520,697,406.95,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际

7、控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有,75,400 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,有限售条件股份数,质押或冻结的股份数量,量,广东省机场管理集团公司高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO.广州交通投资有限公司中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国民航机场建设集团公司潘斐莲王皓航联保险经纪有限公司中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金,国有法人未知国有法人未知未知国有法人未知未知国有法人未知,61.961.170.460.450.3

8、90.320.260.260.240.22,712,591,45813,408,9085,240,0005,154,4694,452,9803,650,0003,000,0003,000,0002,800,0002,538,745,无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,广东省机场管理集团公司,712,591,458,人民币普通股,712,591,458,4,2012 年半年度报告,高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO.广州交通投资有限公司中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金中国工商银行

9、广发聚丰股票型证券投资基金中国民航机场建设集团公司潘斐莲王皓航联保险经纪有限公司中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金,13,408,9085,240,0005,154,4694,452,9803,650,0003,000,0003,000,0002,800,0002,538,745,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,13,408,9085,240,0005,154,4694,452,9803,650,0003,000,0003,000,0002,800,0002,538,745,上述股东关联关系或

10、一致行动的说明,上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2012年6月2日，经公司第四届董事会第十四次（临时）会议批准，卢光霖先生不再担任公司董事长职务，刘子静先生不再担任公司副董事长职务；董事会选举张克俭先生担任公司董事长职务，任期至本届董事会届满止。2、2012年6月2日，公司第四届董事会第十四次（临时）会议同意关于卢光霖先生、刘子静先

11、生、陈凤起先生、林运贤先生及韩兆起先生不再担任公司董事职务的议案并提交公司2011年度股东大会审议。6月25日，经公司2011年度股东大会批准，卢光霖先生、刘子静先生、陈凤起先生、林运贤先生及韩兆起先生不再担任公司董事职务。3、2012年6月2日，公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议关于提名刘建强先生、关易波先生、张育民先生、戴智先生、邱嘉臣先生担任公司董事职务的议案，同意该议案提交公司2011年度股东大会审议。6月25日，经公司2011年度股东大会选举，刘建强先生、关易波先生、张育民先生、戴智先生、邱嘉臣先生担任公司董事职务，与董事张克俭先生（董事长）、徐光玉先生（董事会秘书）及独立董事

12、朱卫平先生、刘江华先生、林斌先生及卢凯先生共同组成公司第四届董事会，任期至本届董事会届满止。4、2012年6月2日，经公司第四届董事会第十四次（临时）会议批准，张克俭先生不再担任公司总经理职务，董事会聘任张育民先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满止。5、2012年6月2日，经公司第四届董事会第十四次（临时）会议批准，张育民先生、韩兆起先生、马心航先生不再担任公司副总经理职务，董事会聘任武宇先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满止。6、2012年6月2日，经公司第四届监事会第十一次（临时）会议审议，公司股东代表监事刘建强先生不再担任公司监事职务，同意公司控股股东广东省机场管理集团公司提名

13、的汪东兵先生为股东代表监事候选人，6月25日，经2011年度股东大会选举，汪东兵先生担任公5,2012 年半年度报告司股东代表监事，与公司股东代表监事陈汝贞先生（监事会主席）及职工代表监事王黎军先生共同组成公司第四届监事会，任期至本届监事会届满止。7、2012年6月25日，公司第四届董事会第十五次（临时）会议选举董事关易波先生、邱嘉臣先生为投资审查与决策委员会委员。董事关易波先生、邱嘉臣先生与独立董事朱卫平先生、林斌先生及卢凯先生共同组成公司第四届董事会投资审查与决策委员会。选举董事刘建强先生为审计委员会委员。董事刘建强先生与独立董事林斌先生及刘江华先生共同组成公司第四届董事会审计委员会。五、

14、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期整体经营情况报告期内，白云机场完成飞机起降 18.34 万架次，旅客吞吐量 2355.50 万人次，货邮吞吐量 59.38 万吨，同比分别增长 7.2%、7.4%和 5.48%。上半年，公司立足结构调整、流程再造，加强规范化管理，在枢纽建设、服务、安全等各方面取得一系列成绩。枢纽建设方面：中枢关键政策上取得突破，海关总署批准白云机场南航航班从 6 月 15日起试行国际中转通程航班监管模式，有力推动了白云机场中枢建设和南航的枢纽转型。服务方面：全面启动开放办机场，服务大提升活动，以此为契机建立开放的动态服务提升机制；积极参与 Skytra

15、x 星级服务评审工作，进一步提升机场服务水平和国际竞争力。安全方面：加强空防安全力度，完善航空安保管理体系，强化航站楼空防安全保卫工作和防爆安检工作，圆满完成了春运、两会和广交会等安全保障任务，未发生责任原因造成的航空安全、航空地面安全、空防安全和消防安全事故。2、报告期主要财务数据变动说明（1）货币资产增加是公司收到上半年机场建设费补贴款等原因所致。（2）交易性金融资产减少是下属公司购买的银行保本型理财产品到期所致。（3）应付短期债券减少，是偿还了 5 亿元到期的短期融资券所致。（4）应付利息增加，主要是公司尚未偿还的短期融资券的上半年借款利息所致。（5）应付股利增加，是公司按照 2011

16、年度股东大会决议分配 2011 年股利所致。（6）营业外收入增幅较大，主要是因为收到政府的征地补偿款。（7）少数股东损益增幅较大，主要是下属个别子公司利润与去年同期相比增幅较大，造成归属于少数股东的损益增长。（8）经营活动产生的现金流量净额增幅较大，主要是公司收到上半年机场建设费补贴款，以及现金流入量随收入相应增长等原因所致。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,航空服务业,1,943,404,5

17、59.33,1,042,375,283.00,32.77,13.19,11.10,增加 2.01 个百分点,(三)公司投资情况6,2012 年半年度报告,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,1、公司章程规定公司现金分红政策：,2012年6月25日，公司2011年度股东大会审议通过了关于修订公司章程的议案，对公,司利润分配政策进行了修订完善：,“第一百六十三条 公司利润分配政策为：,（一）公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制,1、公司制订或修改

18、利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的,保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。,公司制订或修改利润分配政策时，独立董事应发表独立意见。,公司制订或修改利润分配政策时，应通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。,2、董事会审议制订或修改利润分配政策的议案时，应经全体董事过半数通过。,公司制订或修改利润分配政策的议案经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时，须经出席股东大会会议的股东

19、（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过；对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。,（二）公司的利润分配政策,1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。利,润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。,2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其,他形式分配利润。,3、现金分红的具体条件和比例：,公司本年度盈利时，原则上至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的,利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。,如果董事会在公司盈利的情

20、况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现,金分红的原因。,4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公,司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。,5、利润分配的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，,也可以进行中期利润分配。,6、制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事会应当认真研究和论证公司现金分,红的时机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。,制订公司利润分配具体方案时，独立董事应当发表独立意见。,7,1,/,2012 年半年度报告

21、制订公司利润分配具体方案时，应当通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。”2、报告期内现金分红实施情况：报告期内公司无现金分红方案。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司的实际情况，进一步建立健全各项规章制度，深化内控工作，推动公司持续健康发展。1、2012 年是公司内部控制不断持续深化的一年，公司根据广东证监201227 号关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知，制定并上报了公司内控规

22、范实施工作方案，并按照计划稳步推进。2、进一步完善公司现金分红相关规定：根据广东证监2012109 号转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知，公司对公司章程中利润分配政策进行了修订完善，并于 2012 年 6 月 25 日经公司 2011 年度股东大会审议通过，完善了分红决策机制和管理制度。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2012 年 6 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了2011 年度利润分配方案，向股东按每 10 股派现金 3.50 元（含税）,合计分配利润 4.025 亿元。公司已于 7 月 31 日完成利润分配工作。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期

23、公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,股票,601818,光大银行,78,000,000,44,000,000,124,960,000.00,100,-1,760,000.00,合计,78,000,000,124,960,000.00,100,-1,760,000.00,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收

24、合并事项。8,；,2012 年半年度报告,(七)报告期内公司重大关联交易事项1、其他重大关联交易收入划分与结算协议,根据中国民用航空总局、国家发展计划委员会和财政部于 2002 年 9 月 12 日下发的关于调整国内机场收费标准的通知（民航财发2002179 号）文的精神，公司与广东省机场管理集团公司于 2002 年 12 月 20 日签署了收入划分与结算协议，对航空主营业务收入划分与结算的有关安排进行了调整，该协议约定于 2003 年 1 月 1 日起生效。,根据公司与广东省机场管理集团公司签署的相关协议，公司定向增发股份募集资金收购新白云机场飞行区资产完成后，由于公司拥有新白云机场主要的航

25、空性资产，故重新划分航空主营业务收入内容如下：国内航空主业收入中的起降费（包括夜航附加费）由原集团公司占 25、本公司占 75变更为本公司占 100；旅客服务费由原集团公司占 20、本公司占 80变更为集团公司占 15、本公司占 85；对外航空主业收入中的地面服务费（基本费率）由原集团公司占 50、本公司占 50变更为本公司占 100；国际飞机停场费由原集团公司占 100变更为本公司占 100；国内飞机停场费由原集团公司占 50、本公司占50变更为本公司占 100。以上经调整的收入划分与结算方式因 2007 年 12 月 14 日向广东省机场管理集团公司非公开增发结束而于 2008 年 1 月

26、 1 日起开始执行。,代建资产,公司鉴于广东省机场管理集团公司工程建设指挥部（以下简称工程建设指挥部）在机场建设方面的丰富经验和专业优势，委托其负责东三西三指廊扩建工程和中性货站以及亚运改造工程中部分项目的建设。,东三、西三指廊扩建工程已于 2010 年 2 月完工投入运营，公司暂按工程建设指挥部提供的预计结算金额 193,328.42 万元估价结转固定资产（其中包含了支付工程建设指挥部建设单位管理费 2,200.33 万元）中性货站工程已于 2011 年 1 月完工交付，公司暂按工程建设指挥部提供的预计结算金额 567,276,594.02 元估价结转固定资产；亚运改造工程已于 2010 年

27、10 月完工投入使用，公司暂按工程建设指挥部提供的预计结算金额 31,043.24 万元估价结转固定资产（其中包含了支付工程建设指挥部建设单位管理费 800.00 万元）。,(八)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,9,否,12,2012 年半年度报告3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷

28、款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬,广东正中珠江会计师事务所有限公司,900,000,境内会计师事务所审计年限2012 年 6 月 25 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案，继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，聘期为 1 年。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实

29、际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明关于资产移交事项2005 年 4 月 27 日，本公司与广州白云国际机场有限公司签订了资产移交协议，约定由广州白云国际机场有限公司将新机场航站楼项目所包括的有关资产（总价值 600,036.80万元）移交给本公司。根据协议附件资产移交清册所载，第一批价值 557,405.63 万元的航站楼项目主体资产（包括航站楼及设备、综合仓库、残损飞机搬移设备仓库及航空配餐楼等）于 2004 年 8 月 5 日机场成功转场日移交，第二

30、批价值 42,631.17 万元的资产（包括职工宿舍、饭堂、停车设施及车辆等）于 2005 年 5 月 31 日移交。公司已按双方的约定于相关主体资产移交后全额支付相应的代垫工程建设款项 600,036.80 万元，同时按自资产移交日至代垫工程款清偿完毕期间应承担的资金费用预提了相关利息。由于该批资产相应用地之确权手续尚未完成，本公司暂按预估之土地使用成本预提相关费用列入当期损益。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已全额接收相关资产共计 600,036.80 万元并投入使用。由于相关工程项目决算尚未完成，本公司对移交资产暂按经国家发展改革委员会发改交运2004374 号文及民航总局

31、民航机函2004666 号文批准的工程概算成本估价进行相关的账务处理，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。截至 2011 年 1210,2012 年半年度报告月 31 日，公司已据以暂估固定资产价值 600,036.80 万元，并按公司会计政策计提了相关资产折旧。关于代建资产事项东三、西三指廊、相关连接楼亚运改造工程、中性货站工程已分别于 2010 年 2 月、2010年 10 月和 2011 年 1 月完工，由于相关工程项目决算尚未完成，公司暂按广东省机场管理集团公司工程建设指挥部（该工程建设项目受托代建方）提供的预计结算金额 281,099.32 万元估价入账，并按公司会

32、计政策计提了相关资产折旧，待工程决算编制完成后再根据决算成本对暂估价值进行调整。关于股权分置改革事项根据公司股权分置改革方案，非流通股股东除履行法定承诺事项外，第一大股东广东省机场管理集团公司还附加承诺以下事项：在所持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不上市交易或者转让；并在前项承诺期期满后，只有在第一次连续 5 个交易日（公司全天停牌的，该日不计入 5 个交易日）公司二级市场股票收盘价格达到9.80 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上后，才可以在任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份，但因实施增持计划购入的公司

33、股票或因认沽权证行权而增加的公司股份的交易或转让不受上述限制。(十三)信息披露索引,事项白云机场关于老机场公共区域保洁服务的关联交易公告白云机场关于 2011 年航站楼弱电信息系统（不含离港系统）维护的关联交易公告白云机场关于 2011 年离港系统维护的关联交易公告白云机场关于预计公司与控股股东及其子公司 2012 年日常经营关联交易的议案白云机场第四届监事会第九次（2011 年度）会议决议公告白云机场年报摘要白云机场年报白云机场第四届董事会第十二次（2011 年度）会议决议公告白云机场 2011 年度公司履行社会责任报告白云机场内部控制规范实施工作方案白云机场 2011 年度独立董事工作报告

34、白云机场 2011 年度公司内部控制的自我评估报告白云机场第四届董事会第十三次会议决议公告白云机场第一季度季报,刊载的报刊名称及版面中国证券报B012、证券时报D008、上海证券报B19中国证券报B012、证券时报D008、上海证券报B19中国证券报B012、证券时报D008、上海证券报B19中国证券报B012、证券时报D008、上海证券报B19中国证券报B012、证券时报D008、上海证券报B19中国证券报B012、证券时报D008、上海证券报B19中国证券报B012、证券时报D008、上海证券报B19中国证券报B029、证券时报B045、上海证券报104中国证券报B029、证券时,刊载日期

35、2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 15 日2012 年 3 月 15 日2012 年 4 月 28 日2012 年 4 月 28 日,刊载的互联网网站及检索路径,11,2012 年半年度报告报B045、上海证券报104,白云机场第四届监事会第十一次(临时)会议决议公告白云机场第四届董事会第十四次（临时）会议决议

36、公告暨发出召开 2011 年度股东大会的通知白云机场 2011 年度股东大会会议资料白云机场 2011 年度股东大会决议公告白云机场第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告白云机场 2011 年度股东大会有关事宜的法律意见书,中国证券报B012、证券时报D012、上海证券报B9中国证券报B012、证券时报D012、上海证券报B9中国证券报B008、证券时报D025、上海证券报B24中国证券报B008、证券时报D025、上海证券报B24,2012 年 6 月 5 日2012 年 6 月 5 日2012 年 6 月 16 日2012 年 6 月 26 日2012 年 6 月 26 日2012 年

37、6 月 26 日,12,元,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表(附注附后)资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:广州白云国际机场股份有限公司,单位:人民币,资,产,期末余额,合并,年初余额,期末余额,母公司,年初余额,流动资产：,货币资金,1,160,841,049.80,854,257,105.09,674,176,002.89,310,555,461.55,交易性金融资产,10,000,000.00,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,-737,

38、544,843.0734,683,501.85-163,555,327.3847,577,707.80-2,144,202,429.90,-699,689,778.2833,584,281.12-152,229,769.6543,153,683.42-1,792,914,617.56,-608,477,187.6726,733,297.28-45,130,805.70246,373,934.0136,767,496.69-1,637,658,724.24,-608,058,690.9112,499,745.46-20,848,923.41226,223,998.8531,915,100.19-

39、1,210,101,920.37,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动性资产非流动资产合计资产总计,124,960,000.00-71,400,000.00-8,124,608,680.3079,021,950.54-315,694.6722,521,542.07-7,471,491.37114,297,339.98-8,544,596,698.9310,688,799,128.83,126,720,000.00-71,400,000.00-8,409,646,

40、564.97103,240,907.25-23,029,009.29-7,684,383.70104,829,367.46-8,846,550,232.6710,639,464,850.23,124,960,000.00-227,096,458.72-7,827,085,462.6357,470,702.02-133,932.1121,543,062.77-98,421,991.06-8,356,711,609.319,994,370,333.55,126,720,000.00-227,096,458.72-8,113,536,738.8875,573,084.53-21,946,273.99

41、-91,476,134.79-8,656,348,690.919,866,450,611.28,法定代表人：张克俭先生,主管会计工作负责人：张育民先生13,会计机构负责人：莫名贞女士,元,-,-,-,-,-,股,本,-,-,2012 年半年度报告资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日,编制单位:广州白云国际机场股份有限公司,单位:人民币,负债及所有者权益,期末余额,合并,年初余额,期末余额,母公司,年初余额,流动负债：,短期借款应付短期债券交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,-1,000,0

42、00,000.00-23,700,000.0088,187,624.3578,517,451.13257,684,104.24141,289,005.1852,174,742.81417,917,929.751,236,357,163.64-3,295,828,021.10,-1,500,000,000.00-23,700,000.0085,580,845.5361,972,630.72209,894,506.33197,353,946.2037,714,702.0511,945,618.251,102,089,596.50-3,230,251,845.58,-1,000,000,000.00

43、-56,083,664.6113,509,780.30209,028,158.36114,098,651.2952,033,292.81402,500,000.001,228,383,944.16-3,075,637,491.53,-1,500,000,000.00-58,149,321.8814,845,562.83162,615,688.31141,522,324.3637,559,452.051,147,403,287.17-3,062,095,636.60,非流动负债：,长期借款,82,000,000.00,85,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延收益递延所

44、得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,-212,006,550.5411,740,000.00-305,746,550.543,601,574,571.64,-223,406,550.5412,180,000.00-320,586,550.543,550,838,396.12,-212,006,550.5411,740,000.00-223,746,550.543,299,384,042.07,-223,406,550.5412,180,000.00-235,586,550.543,297,682,187.14,所有者权益：,1,150,000,000.00,1,150,000,000

45、.00,1,150,000,000.00,1,150,000,000.00,资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和股东权益总计,3,221,278,605.60-488,757,632.081,995,144,468.27-6,855,180,705.95232,043,851.247,087,224,557.1910,688,799,128.83,3,222,598,605.60-488,757,632.082,008,541,254.63-6,869,897,492.31218,728,961.807,088,626,

46、454.1110,639,464,850.23,3,221,278,605.60-488,757,632.081,834,950,053.80-6,694,986,291.486,694,986,291.489,994,370,333.55,3,222,598,605.60-488,757,632.081,707,412,186.46-6,568,768,424.146,568,768,424.149,866,450,611.28,法定代表人：张克俭先生,主管会计工作负责人：张育民先生14,会计机构负责人：莫名贞女士,元,-,-,-,-,-,-,2012 年半年度报告利润表2012 年 16

47、月,编制单位:广州白云国际机场股份有限公司,单位:人民币,项,目,本期金额,合并,上年同期金额,本期金额,母公司,上年同期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2,289,404,113.941,442,906,245.6292,408,832.4434,749,475.56155,355,234.1537,221,777.196

48、,693,247.29-520,069,301.6928,493,139.59255,273.45-548,307,167.83139,660,815.12408,646,352.71389,103,213.6419,543,139.07,2,028,306,165.181,256,174,881.8980,552,794.9930,216,828.11158,370,424.9630,088,294.539,212,405.53-463,690,535.1713,612,145.071,006,604.71-476,296,075.53137,306,502.83338,989,572.70

49、328,126,981.5510,862,591.15,1,740,286,940.841,090,038,524.3466,053,192.9828,269,678.32112,922,270.1836,637,727.861,754,601.59-208,909,831.34-613,520,776.9126,879,969.53234,683.32-640,166,063.12110,128,195.78530,037,867.34530,037,867.34,1,550,783,902.25943,562,430.1858,064,771.6723,984,664.34107,051,

50、568.1728,856,587.742,320,129.85-4,414,907.04-391,358,657.3412,697,554.38807,431.78-403,248,779.94112,462,597.47290,786,182.47290,786,182.47,五、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.340.34,0.290.29,六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-1,320,000.00407,326,352.71387,783,213.6419,543,139.07,-20,130,000.00