盛路通信：募集资金存放与使用情况专项报告.ppt

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1、、,、,）,广东盛路通信科技股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可2010786 号文核准，并经深圳证券交易所同意，盛路通信公司由主承销商西部证券股份有限公司于 2010 年 6 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.82 元。截止 2010 年7 月 5 日，本公司发行募集的资金已全部到位，经立信大华会计师事务所以“立信大华验字2010074 号”验资报告确认募集资金净额为 430,025,000.00 元，根据财会201025 号文，对相关上

2、市费用进行调整，调整后募集资金净额为人民币 433,055,347.26 元。本公司已于 2011 年 3 月 28 日将调整金额 3,030,347.26 元从自有资金账户转入募集资金转户。截止 2011 年 12 月 31 日，公司使用募集资金合计人民币 185,651,792.09 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 30,693,000.33 元；本年度直接投入募集资金项目人民币 42,737,392.62 元，累计直接投入募集资金项目人民币69,127,038.76 元；本年度使用募集资金超额部分人民币 48,896,607.00，累计使用募集资金

3、超额部分人民币 85,831,753.00 元，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 5,082,937.90 元,其中本年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入 4,467,379.05 元。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 252,486,493.07 元。,二、募集资金的管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了广东盛路通信科技股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“管理制度”，该管理制度经本公司首届董事会第

4、十六次会议审议通过，并业经本公司 2010 年第四次临时股东大会表决通过。根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与西部证券股份有限责任公司签订的保荐协议，公司一次或 12 个月内从专户中支取的金额超过人民币 1000 万元或发行募集资金净额 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。,第 1

5、 页,截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元,银行名称中国农业银行佛山三水南陶支行中国农业银行佛山三水南陶支行中国农业银行佛山三水南陶支行建设银行佛山市三水支行建设银行佛山市三水支行花旗银行（中国）有限公司广州分行花旗银行（中国）有限公司广州分行花旗银行（中国）有限公司广州分行花旗银行（中国）有限公司广州分行花旗银行（中国）有限公司广州分行花旗银行（中国）有限公司广州分行花旗银行（中国）有限公司广州分行花旗银行（中国）有限公司广州分行中信银行佛山分行中信银行佛山分行中信银行佛山分行中信银行佛山分行中信银行佛山分行中信银行佛山分行中信银行佛山分行

6、交通银行佛山三水支行,账号44140104000246844140104000246844140104000246844001667150053003180440016671500530031801762060228865133253786513325388651332540865133254186513325428651332543865104844874470001821000174577447000184000112715744700018400011302174470001840001129627447000184000112891744700018400011310374470001

7、84000113270446268270018010027959,初时存放金额37,500,000.0075,000,000.0034,000,000.0080,000,000.00133,525,000.00,截止日余额2,586,880.945,132,025.2915,396,266.251,812,771.6445,000,000.001,113,993.173,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.00515,860.455,345,810.8210,264,177.5010,250,0

8、00.0010,250,000.0010,250,000.0010,250,000.0010,250,000.001,068,707.01,存储方式活期三个月定期存款六个月定期存款活期三个月定期存款活期三个月定期存款三个月定期存款三个月定期存款三个月定期存款三个月定期存款三个月定期存款七天通知存款活期六个月定期存款一年期定期存款一年期定期存款一年期定期存款一年期定期存款一年期定期存款活期,交通银行佛山三水支行交通银行佛山三水支行交通银行佛山三水支行中国银行佛山三水支行,446268270608510001034446268270608510001034446268270608510001034

9、880431695008094001,73,030,347.26,60,000,000.0025,000,000.0010,000,000.00,一年期定期存款六个月定期存款三个月定期存款活期,合,计,433,055,347.26,252,486,493.07,三、2011 年度募集资金的实际使用情况2011 年度募集资金实际使用情况如下：募集资金使用情况表金额单位：人民币元本年度投,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,433,055,347.26 入募集资金总额-已累计投入募集资,91,633,999.62185,651,792.09,累计变更用途的募集资金总额,-,金总额,承诺投资

10、项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目1、高性能微波通信天,线二期工程技术改造,否,75,000,000.00,75,000,000.00,15,194,281.41,29,562,424.77,39.42%,2012 年 6 月,-,否,未发生重大变化,项目,2、移动通信基站天线技术改造项目3、终端天线技术改造项目4、增加流动资金承诺投资项目小计,否否否

11、,-,37,500,000.0034,000,000.0040,000,000.00186,500,000.00,37,500,000.0034,000,000.0040,000,000.00186,500,000.00,5,692,243.356,603,474.0015,247,393.8642,737,392.62,15,056,987.3615,116,333.7640,084,293.2099,820,039.09,40.15%44.46%100.21%53.52%,2012 年 3 月2012 年 3 月-,-,否否-,未发生重大变化未发生重大变化注 4-,第 3 页,无,无,无,

12、承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,超募资金投向,1、归还银行贷款2、对全资子公司增资超募资金投向小计合计,否否,-,20,000,000.0065,831,753.0085,831,753.00272,331,753.00,20,000,000.0065,831,753.0085,831,753.00272,331,753.00,-48,896,607.0

13、048,896,607.0091,633,999.62,20,000,000.0065,831,753.0085,831,753.00185,651,792.09,100.00%100.00%100.00%-,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）,1、截至 2011 年 12 月 31 日，高性能微波通信天线二期工程技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。2、截至 2011 年 12 月 31 日，移动通信基站天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。3、截至 2011 年 12 月 31 日，终端天线技术改造项目主体建筑

14、与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。,项目可行性发生重大变化的情况说明2011年公司使用超募资金48,896,607.00 元。其中：1、对深圳市专一通信科技有限公司增资扩股使用1,474.9607万元,经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、保荐机构均对该事项发表同意意见。保荐机构西部证券股份有限公司出具了西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司使用部分超募资金对深圳市专一通信科技有限公司增资并控股的保荐意见同意公司本次超募资金使用计划。2、收购深圳市朗赛微波通信有限公司并增资使用超募资金,超募资金的金额、用途及使用进展情况,1,914.70万元,经公司第一届董事会

15、第二十次会议审议通过，独立董事、保荐机构均对该事项发表同意意见。保荐机构西部证券股份有限公司出具了西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司使用部分超募资金收购深圳市朗赛微波通信有限公司股权 并对其进行增资的保荐意见同意公司本次超募资金使,用计划。3、对全资子公司佛山市盛夫通信设备有限公司增资1,500.00万元,经公司第二届董事会第二会议审议通过，独立董事、保荐机构均对该事项发表同意意见。保荐机构西部证券股份有限公司出具了西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司使用部分超募资金对全资子公司佛山市盛夫通信设备有限公司进行增资的保荐意见同意公司本次超募资金使用计划。募集资金

16、投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况用募集资金 30,693,000.33 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经 2010 年 12 月 18 日首届董事会第十八次会议审议通过关于用募集资金置换预先投,募集资金投资项目先期投入及置换情况,入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金 30,693,000.33 元置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告、保荐机构西部证券股份有限公司出具了西部证券股份有

17、限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见。,无,无,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他,尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。,无,情况注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注 4：用于增加流动资金的募集资金累计使用金额 40,084,293.20 元，其中 84,293.20 元为募集资产的利息收入。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司无募集资金使用及披露中存在的问题,广东盛路通信科技股份有限公司（盖章）,法定代表人：杨华,主管会计工作负责人：任庆,会计机构负责人：麦彦彬,2012 年 4 月 10 日,第 6 页,