用友总账出纳日常业务.ppt

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1、总账,出纳日常业务,课程主要目标：,帮助出纳人员掌握出纳工作的软件处理方法，通过训练实现出纳快速掌握基本操作，快速上岗。,课程主要内容：,出纳日常操作 支票登记簿管理 银行、现金日记账查询与打印 出纳凭证的查询与打印 银行对账,出纳日常操作,工作准备 填制凭证3.填制日记账(现金,银行存款)4.出纳签字 5.凭证修改,支票登记簿管理,支票登记簿期初设置(总账设置选项)a.设定票据管理及支票控制b.支票登记簿期初数（已领用的支票登记）2.先登记支票登记簿，再填制报销凭证。3.填制报销凭证并在支票登记簿中做已报销登记4.报销时补登支票登记簿,现金、银行日记账查询与打印,现金、银行日记账查询 在查询

2、结果界面直接打印 账簿打印账簿打印只能打印出已记账数据，并带有正式账簿标识,银行对账,1.银行对账期初录入银行对账期初数据确保平衡，注意启用日期2.银行对账单录入3.对账处理自动对账与手工对账4.余额调节表5.长期未达账项审计,总账,思考：一般会计在每个月月底都要做些什么呢？,期末处理,期末业务处理-转账,转账定义：,转账生成：,期末业务处理-转账注意事项,自动转账：1.为了保证转账数据正确，在执行自动转账凭证生成前，必须保证所有相关的日常凭证均已记账；2.在汇兑损益生成前，应先录入月末调整汇率，再执行转账凭证生成 3.期末转账凭证只需生成一次,不要反复地去进行.4.转账之后的凭证需审核和记账

3、,思考,问题一:汇兑损益凭证可以手工填制吗？答:现金、银行存款科目的查询，需要 在出纳菜单下。问题二:能否在期间损益结转时，把收入、支出各做一张凭证。答：在类型处选择“收入”，全选后确认；再在类型处选择“支出”，全选后确认。,期末业务处理-对账,点击“试算”自动对账 反映结果,期末业务处理-结账,在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，总账系统月底需进行【结账】操作。,期末业务处理-结账注意事项,本月有未审核凭证不能结账本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账也不能结账）上月未结账本月不能结账总账系统与其他系统对账不一致，不能结账其他子系统本月

4、未结账,逆向操作,取消结账 取消记账取消审核取消出纳主管签字修改或删除凭证,取消结账,1、只能取消最后一个结账月份；2、以下步骤只能由账套主管执行；3、操作过程：1）期末-结账 2）选择最后一个结账月份；3）CTRL+SHIFT+F6。,UFO报表,数据处理,UFO报表的主要功能,文件管理格式管理数据处理（这节的重点）工具,UFO报表数据处理主要内容,关键字，编辑公式，公式列表，透视排序，汇总，审核，舍位平衡，整表重算，表页重算，表页不计算，计算时提示选择账 套，数据采集,基本操作流程,UFO报表的基本概念,1、表：指表的种类（资产负债表、利润表等）2、表页：指表的组成部分（最多容纳99999

5、张表页）3、单元格：UFO表的最小单位4、区域：临近几个单元格的组合5、关键字：决定表页取数的关键信息，是表页取数的 标志。通常将可以决定表页取数期间的信息设置为关键字（如：年、月、日、季）6、格式状态：表样定义。如增加行（或列）设置关键字、设置公式等7、数据状态：数据处理。如增加表页、录入关键字、自动计算等,格式状态与数据状态,格式状态：在此状态下定义报表的格式、如表尺寸、行列宽、单元属性、组合单元、设置公式、关键字设置等。数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。,格式状态与数据状态,基本概念：格式状

6、态与数据状态切换方法：a、点击窗口左下角格式与数据切换按钮 b、编辑菜单格式/数据状态 c、快捷键Ctrl+D,基本概念关键字,是特殊的格式，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页，以及以此为依据从总账中进行取数。在格式状态下设置，在数据状态下录入。关键字包括：单位名称、单位编码、年、季、月、日以及自定义关键字,关键字,单位名称：该报表表页编制单位的名称单位编号：该报表表页编制单位的编号年：该报表表页反映的年度季：该报表表页反映的季度月：该报表表页反映的月份日：该报表表页反映的日期,编辑公式,审核公式单元公式舍位平衡公式,1.账务取数公式2.本表页内部统计公式、3.本表它页取数公式

7、4.报表之间取数公式,如何设置取数公式,选中单元格点“fx”定义公式界面“函数向导”“用友账务函数”选择相应的函数名“下一步”“参照”选择相关参数确定确定返回定义公式界面确认,报表格式设计-公式,账套取数QCQMFSLFS本表取数SELECT统计函数PTOTAL,科目代码，期间，方向,单元格，表页,报表格式设计-公式,本表他页取数：?C5+select(?D5,年=年 and 月=月+1)表示：本月数+同年上月累计数 其中公式中可以在单元格表述前加上“?”，能够使公式在表格式样发生变化时随着行或列的变动而自行调整，保证取数正确。,假设碰到一张系统里没有的表格,则需要自定义一张表格,新建一张空白

8、表页,固定资产,卡片处理,固定资产卡片内容,卡片项目,固定资产卡片内容,卡片样式,固定资产卡片内容,卡片管理,固定资产卡片内容,录入原始卡片：注意：将启用月份之前已经存在的资产逐张录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产,录入时选择资产类别,固定资产日常业务,1、资产增加 当月新增的资产，包括企业新购、外单位投资、在建工程转入等.2、资产减少 当月减少的资产，包括资产报废、损毁、转让出售等，只有在当月计提完折旧后才可以做资产减少.3、变动单 原值增加、原值减少、部门转移、使用年限调整、累计折旧调整、使用状况调整等.注意：资产增加、资产减少的卡片

9、录入方式法同原始卡片。变动单录入时需要确定下列问题：a.调整哪项资产？b.如何调整？c.调整的原因？,系统管理自动备份,1、备份类型：账套、年度账；,2、备份计划人：ADMIN、账套主管；,3、有效触发；反复执行的时限；,4、保留天数：备份文件保存的天数。,系统管理自动备份,备 份 计 划账套,系统管理自动备份,备 份 计 划年度账,系统管理自动备份,1、说明：一个计划可以备份多个账套或年度账。,2、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。,例：备份计划001已经包含了账套999，再增加一个备份计划002时，则账套999不可见。,3、备份路径：只需指定备份文件夹即可；系统自行建立下级文件夹。,备 份 计 划,现金流量表,凭证拆分方式,现金流量表凭证拆分方式,1、金额对应,2、比例分配,3、月末结转,4、成批金额对应,谢谢,