600626申达股份第三季度季报.ppt

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1、上海申达股份有限公司,600626,2011 年第三季度报告,600626,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600626,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名沈耀庆彭国娣张鸣李质仙,未出席董事职务董事董事独立董事独立董事,未出席董事的说明工作原因工作原

2、因工作原因工作原因,被委托人姓名席时平安秀清陈南梁,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,席时平丁振华李桂英,公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,207,061,697.671,871,127,428.292.634,2,88

3、7,743,310.541,763,772,964.753.725,11.066.09-29.28,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,93,767,150.560.1320年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,48,353,863.970.06810.06260

4、.06812.552.35,154,703,984.640.21780.19550.21788.407.54,-13.37-42.24-34.99-42.24减少 0.54 个百分点减少 0.17 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益,年初至报告期期末金额（19 月）-67,644.522,说明,600626计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益

5、，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,12,014,631.003,111,227.843,969,529.44-2,229,340.39-911,926.0315,886,477.34,地方政府给予的税收返还均系交易性金融资产处置收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,66,050,股东名称（全称）上海市国有资产监督管理委员会林碧华上海国际信托有限公司胡柏君北方国际信托股份有限公司招商智

6、远 FOF(一期)证券集合资金信托上海金桥(集团)有限公司冯文军董慧芬茂盛针织龚纪全,期末持有无限售条件流通股的数量220,692,510 人民币普通股8,743,700 人民币普通股6,568,080 人民币普通股5,220,200 人民币普通股3,010,000 人民币普通股2,439,360 人民币普通股2,410,600 人民币普通股2,151,000 人民币普通股1,609,977 人民币普通股1,557,050 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目,本年数,年初数或上年同期,增减额,增减率,原因说明,交易性金

7、融资产,169,276,152.97,550,270.00,168,725,882.97 30662.38%,本年 7 月通过大宗交易平台购入的债券，将在 12 月28 日未到期兑现。,应收票据,39,981,375.94,58,119,913.45,-18,138,537.51,-31.21%,一方面是票据到期如期收回，一方面是票据背书增加所致,应收账款预付账款应收股利存货在建工程短期借款应付票据应交税费其他流动负债专项应付款实收资本资本公积,396,348,921.07156,924,654.082,637,875.88240,826,713.7918,001,676.6435,000,0

8、00.0017,000,000.006,082,805.343,090,060.8038,596,667.24710,242,816.00144,411,986.10,290,309,618.1162,092,340.205,755,875.88175,326,225.107,046,492.0115,000,000.0021,856,569.231,230,060.80473,495,211.00235,437,291.19,106,039,302.9694,832,313.88-3,118,000.0065,500,488.6910,955,184.6320,000,000.0017,00

9、0,000.00-15,773,763.891,860,000.0038,596,667.24236,747,605.00-91,025,305.09,36.53%销售上升、结算周期延长等正常经营行为导致增加152.73%销售上升、结算周期延长等正常经营行为导致增加-54.17%上期末下属被投资企业宣告的分红款本期收到所致37.36%销售规模上升期内备货增加及通货膨胀等因素所致155.47%下属企业设备改造工程项目增加所致133.33%期内新增贷款导致增加100.00%企业正常经营活动结算增加-72.17%期内正常支付导致减少151.21%按准则规定列支的递延收益增加100.00%企业搬迁待使

10、用、支付的补偿款项50.00%期内实施公积金转增股本行为所致-38.66%期内实施公积金转增股本行为所致,3,600626,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,财务费用,-18,123,521.96,4,097,041.81,-22,220,563.77,-542.36%主要汇兑收益同比增加所致,资产减值损失,2,965,376.62,15,469,378.48,-12,504,001.86,-80.83%,期内应收款项同比大幅下降致本期资产减值损失计提数减少所致。,公允价值变动收益,-3,300.00,3,300.00,-100.00%本期没有该项目发生,营业外支出收到 的 其

11、他与 经 营 活动 有关的现金收回投资收到的现金,1,005,951.4851,551,867.58385,166,353.57,4,564,703.3531,245,721.2245,389,673.09,-3,558,751.8720,306,146.36339,776,680.48,-77.96%主要是子公司歇业处置资产损失同比减少64.99%正常企业往来行为所致748.58%主要系期内从事债券交易支付的本金按期收回,处置固定资产、无形资产和其他 长 期 资产 收 回 的现 金净额,14,413,881.15,35,933,588.66,-21,519,707.51,-59.89%,主要

12、系期内下属子公司处置固定资产较同期减少所致,处置 子 公 司及 其 他 营业 单位收到的现金净额收到 的 其 他与 投 资 活动 有关的现金,6,172,825.041,100,000.00,-6,172,825.04-1,100,000.00,-100.00%本期没有该项目发生-100.00%本期没有该项目发生,购建固定资产.无形资产和其他长期资产支付的现金,60,319,688.26,15,608,857.59,44,710,830.67,286.45%下属子公司扩大生产添置设备所致,投资支付的现金取得 子 公 司及 其 他 营业 单位支付的现金净额,516,063,573.42,14,8

13、74,782.00,516,063,573.42-14,874,782.00,100.00%主要系期内从事债券交易支付的款项-100.00%本期没有该项目发生,支付 的 其 他与 投 资 活动 有关的现金,270,373.56,270,373.56,100.00%,主要系下属子公司待归集的项目投资前期审核评估费用,吸收投资收到的现金,1,600,000.00,-1,600,000.00,-100.00%本期没有该项目发生,取得借款收到的现金,35,000,000.00,25,000,000.00,10,000,000.00,40.00%期内新增贷款导致增加,偿还债务支付的现金,15,000,0

14、00.00,203,963,291.27,-188,963,291.27,-92.65%,上年系置换收购的子公司归还大额债务，本期无此业务发生,支付 的 其 他与 筹 资 活动 有关的现金,297,647.10,88,647.38,208,999.72,235.77%期内实施公积金转增股本行为所支付的手续费,汇率 变 动 对现 金 及 现金 等价物的影响,18,447,455.81,2,281,782.80,16,165,673.01,708.47%,主要是本期汇率变动幅度较同期大，对现金及现金等价物的影响增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、

15、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期公司未进行现金分红。上海申达股份有限公司法定代表人:席时平2011 年 10 月 27 日4,600626,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海申达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合

16、同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,期末余额1,040,834,634.09169,276,152.9739,981,375.94396,348,921.07156,924,654.082,637,875.8897,270,460.89240,826,713.792,144,100,788.71

17、403,772,438.61143,698,156.68397,824,408.4518,001,676.641,609,015.3464,990,607.4133,064,605.831,062,960,908.963,207,061,697.67,年初余额1,104,923,510.38550,270.0058,119,913.45290,309,618.1162,092,340.205,755,875.88134,452,804.29175,326,225.101,831,530,557.41383,813,539.78148,368,994.04414,566,808.087,046,

18、492.0170,575,077.9531,841,841.271,056,212,753.132,887,743,310.54,600626流动负债：,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：

19、实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,35,000,000.0017,000,000.00404,708,853.38389,418,489.3013,851,269.986,082,805.34177,908.338,048,886.4240,881,906.45213,100,000.003,090,060.801,131,360,180.0010,651,782.6638,596,667.2449,248,449.901,180,608,629.90710,242

20、,816.00144,411,986.10741,145,748.24275,326,877.951,871,127,428.29155,325,639.482,026,453,067.773,207,061,697.67,15,000,000.00333,467,131.73309,189,889.0617,402,271.4321,856,569.23150,111.948,065,778.0235,667,201.49213,100,000.001,230,060.80955,129,013.7012,487,886.4512,487,886.45967,616,900.15473,49

21、5,211.00235,437,291.19788,495,269.24266,345,193.321,763,772,964.75156,353,445.641,920,126,410.392,887,743,310.54,公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英6,600626,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海申达股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其

22、他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额637,725,074.47169,276,152.97250,007,191.5964,620,445.402,637,875.8867,402,050.1491,271,676.151,282,940,466.6017,000,000.009

23、11,010,446.5354,023,653.2115,524,755.519,571,426.301,007,130,281.552,290,070,748.15230,813,352.98246,004,606.707,698,354.474,266,286.346,625,368.5157,539,126.58,年初余额755,798,943.06309,230.001,900,000.00165,986,764.8911,981,940.79537,875.88106,343,609.7855,558,858.831,098,417,223.2312,000,000.00914,48

24、9,656.2056,078,271.8416,778,375.828,350,768.531,007,697,072.392,106,114,295.62165,456,890.10227,267,292.338,795,847.778,165,640.866,075.006,642,260.1141,791,388.74,600626一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告200,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,552,947,095.58,458,325,394.91,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负

25、债,29,720,589.44,1,836,103.79,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,29,720,589.44582,667,685.02710,242,816.00143,461,586.10741,145,748.24112,552,912.791,707,403,063.132,290,070,748.15,1,836,103.79460,161,498.70473,495,211.00238,160,628.10788,495,

26、269.24145,801,688.581,645,952,796.922,106,114,295.62,公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英4.2合并利润表编制单位:上海申达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,824,899,434.16,1,697,280,087.38 4,940,697,498.78 4,384,003,753.53,收入,其中：营业,1,824,899,434.16,1

27、,697,280,087.38,4,940,697,498.78,4,384,003,753.53,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,803,990,806.23,1,667,683,757.83,4,837,901,263.12,4,293,558,540.42,成本,其中：营业,1,722,719,305.59,1,577,250,466.68,4,597,770,454.16,4,038,013,810.16,利息支出手续费及佣金支出退保金8,600626赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及

28、附加,1,558,711.19,1,513,432.30,4,669,352.29,4,469,956.94,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,45,927,938.1534,688,011.51-7,862,943.766,959,783.55,47,554,179.3431,905,023.682,539,401.736,921,254.10,134,986,479.95115,633,122.06-18,123,521.962,965,376.62,135,769,337.9595,739,015.084,097,041.8115,469,378.48,加：公允价,值变动收益（损失

29、以“”号填,0.00,-3,300.00,0.00,-3,300.00,列）投资收,益（损失以“”,31,593,674.44,31,503,744.68,77,445,879.66,85,930,108.41,号填列）其,中：对联营企业和合营企业的投,30,952,768.10,28,160,216.79,57,349,229.58,75,170,073.30,资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,52,502,302.37,61,096,774.23,180,242,115.32,176,372,021.52,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,5,226,1

30、77.68235,523.42,8,675,477.29699,532.01,16,918,463.501,005,951.48,16,753,377.254,564,703.35,其中：非,流动资产处置损,203,613.43,27,196.49,208,487.30,747,599.34,失四、利润总额（亏,损总额以“”,57,492,956.63,69,072,719.51,196,154,627.34,188,560,695.42,号填列）,费用,减：所得税,6,038,991.78,7,386,335.41,27,706,665.99,25,707,776.87,五、净利润（净,亏损

31、以“”号,51,453,964.85,61,686,384.10,168,447,961.35,162,852,918.55,填列）9,益,本,用,用,用,其,600626归属于母公,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,司所有者的净利,48,353,863.97,55,813,577.62,154,703,984.64,151,079,458.34,润,少数股东损,3,100,100.88,5,872,806.48,13,743,976.71,11,773,460.21,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.06810.0681,0.11790.1179,0.2

32、1780.2178,0.31910.3191,七、其他综合收益,八、综合收益总额,51,453,964.85,61,686,384.10,168,447,961.35,162,852,918.55,归属于母公,司所有者的综合,48,353,863.97,55,813,577.62,154,703,984.64,151,079,458.34,收益总额归属于少数,股东的综合收益,3,100,100.88,5,872,806.48,13,743,976.71,11,773,460.21,总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责

33、人:丁振华 会计机构负责人:李桂英母公司利润表编制单位:上海申达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,1,314,692,550.70,1,274,422,349.72 3,570,241,294.96 3,202,239,817.15,减：营业成,1,261,159,666.43,1,212,612,653.66,3,392,182,135.68,3,017,277,940.44,金及附加值损失,营业税销售费管理费财务费资产减,336,3

34、63.7431,776,415.5211,447,483.41-7,062,269.613,387,481.27,384,691.0532,907,243.0210,536,934.581,688,643.444,895,607.41,1,030,747.3995,551,361.6444,851,090.05-17,570,182.80-3,046,855.61,1,070,587.4595,795,787.3234,406,482.462,218,162.809,779,172.14,加：公允价,值变动收益（损失以“”号填,0.00,-1,650.00,0.00,-1,650.00,列）投

35、资收,益（损失以“”,20,366,606.04,24,450,253.18,55,613,098.17,72,616,562.20,号填列）,25,833,306.99,22,278,530.51,40,652,752.76,61,501,169.91,10,项目,600626中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,损以“”号填,34,014,015.98,35,845,179.74,112,856,096.78,114,306,596.74,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,1,991,633.511,595.35,300,0

36、26.323,985.50,13,276,515.1751,028.47,6,857,958.391,799,530.57,其中：非,流动资产处置损,596.35,117.50,596.35,252,715.10,失三、利润总额（亏,损总额以“”,36,004,054.14,36,141,220.56,126,081,583.48,119,365,024.56,号填列）,费用,减：所得税,3,801,130.12,3,491,936.29,17,281,796.17,12,945,223.86,四、净利润（净,亏损以“”号,32,202,924.02,32,649,284.27,108,799

37、,787.31,106,419,800.70,填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,32,202,924.02,32,649,284.27,108,799,787.31,106,419,800.70,公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海申达股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增

38、加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额,11,4,843,042,519.88,4,204,691,555.79,600626回购业务资金净增加额,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的

39、现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,521,122,319.4251,551,867.585,415,716,706.884,967,038,939.40162,689,093.4371,226,876.21120,994,647.285,321,949,556

40、.3293,767,150.56385,166,353.5739,802,715.0514,413,881.15439,382,949.7760,319,688.26516,063,573.42,402,335,867.2431,245,721.224,638,273,144.254,330,840,671.73136,910,878.9089,754,467.48124,975,953.424,682,481,971.53-44,208,827.2845,389,673.0942,090,514.9235,933,588.666,172,825.041,100,000.00130,686,6

41、01.7115,608,857.59,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,270,373.56,14,874,782.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加

42、：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,576,653,635.24-137,270,685.4735,000,000.0035,000,000.0015,000,000.0059,285,420.097,685,000.98297,647.1074,583,067.19-39,583,067.1918,447,455.81-64,639,146.291,105,473,780.381,040,834,634.09,30,483,639.59100,202,962.121,600,000.001,600,000.0025,000,000.0026,600,000.00203,9

43、63,291.2754,380,857.062,245,156.5488,647.38258,432,795.71-231,832,795.712,281,782.80-173,556,878.071,184,738,836.111,011,181,958.04,公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英12,项目,600626,上海申达股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海申达股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、

44、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动

45、现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,344,286,195.30405,849,591.2460,902,856.033,811,038,642.573,623,964,440.2869,807,353.8826,3

46、24,720.7973,279,080.663,793,375,595.6117,663,046.96369,032,724.5743,084,227.4114,233,881.15426,350,833.133,313,598.61529,401,448.42532,715,047.03-106,364,213.9047,972,434.86297,647.1048,270,081.96-48,270,081.9618,588,150.31-118,383,098.59756,108,173.06637,725,074.47,2,988,424,199.07322,735,822.5150,

47、404,459.113,361,564,480.693,242,332,337.3161,108,865.3244,923,150.2382,175,123.663,430,539,476.52-68,974,995.8335,691,624.3334,093,867.97551,503.424,338,515.8174,675,511.532,785,058.66162,000,000.0017,174,782.00181,959,840.66-107,284,329.1347,634,928.0588,647.3847,723,575.43-47,723,575.432,871,160.26-221,111,740.13864,416,827.33643,305,087.20,公司法定代表人:席时平 主管会计工作负责人:丁振华 会计机构负责人:李桂英13,