南岭民爆：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈光正、主管会计工作负责人姜小国及会计机构负责人(会计主管人员)补天沅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12

2、.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,737,325,544.76529,958,000.04132,200,100.004.01,706,504,019.11477,062,664.09132,200,100.003.61,4.36%11.09%0.00%11.08%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释

3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,170,983,439.1528,570,895.350.220.225.87%5.69%,12.18%-20.61%-18.52%-18.52%-3.12%-0.84%,478,514,289.7874,616,795.43-7,477,122.36-0.060.560.5614.65%14.41%,10.11%-4.74%-109.60%-110.17%-5.08%-5.08%-3.95%-1.06%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，

4、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,568,071.57244,444.00630,709.59-190,437.63,附注（如适用）,1,-,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-25,524.221,227,263.31,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,598,股东名称（全称）湖南省南岭化工集团有限责任公司中国银行嘉实稳健开

5、放式证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中诚信托有限责任公司中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司尊享权益积极策略 3 号中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司光大保德信红利股票型证券投资基金彭太平中国工商银行申万菱信消费增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量89,850,100 人民币普通股4,143,714 人民币普通股2,077,434 人民币普通股1,608,900 人民币普通股1,432,743 人民币普通股1,163,858 人民币普通股1,027,485 人民币普通股950,000 人民币

6、普通股930,000 人民币普通股921,558 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金比期初下降 45.92%，主要原因是报告期内经营性支付的现金较多，其次是投资所支付的现金同比增加，而同时借款所收到的现金同比减少所致。2、应收票据比期初增长 154.05%，主要原因是报告期内货款结算较多采用承兑汇票结算所致。3、应收帐款比期初增长 404.06%，主要原因一是铁路重点工程结算时间较长，影响公司货款的及时回收；二是民爆产品销售有一定的季节性，随着四季度销售旺季到来，公司的应收帐款一般在年末会有大幅的下降。4、预付

7、账款比期初增长 93.08%，主要原因是主要原材料紧张而预付的原材料款，其次是预付项目建设工程款所致。5、其他应收帐款比期初增长 457.4%，主要原因是根据公司备用金管理制度，采取年初预算借支备用金，年末平帐备用金所致。6、长期股权投资期末比期初增长 59.41%，主要原因是公司认缴合资公司湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司注册资本增加额所致。7、无形资产比期初增长 38.65%，主要是平江土地使用权增加所致。8、应付票据比期初下降 77.12%，主要是报告期内公司对原材料供应厂家较少采用承兑汇票结算所致。9、应交税费比期初下降 129.9%，主要是 2010 年底实现的税收在今年年初缴

8、纳所致。10、资产减值损失比上年同期下降 96.07%，主要系上年同期汨罗分公司乳胶生产线停产相应计提了固定资产减值准备。11、营业外收入比上年同期下降 82.36%，主要系上年同期收到平江县政府补贴给公司平江技改项目的企业发展资金。12、营业外支出比上年同期下降 95.43%，主要系上年同期子公司湖南南岭民爆工程有限公司赔偿了株洲塌桥事故损失所致。13、所得税比上年同期下降 44.04%，主要系根据湘科高办字201174 号，公司获得“高新技术企业证书”，根据双牌税务批复，2,、,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文公司于 2011 年 1 月 1 日起，享受所

9、得税税率减免 10%。14、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 109.60%，主要原因是本期购买商品所支付的现金及支付的各项税费同比增加所致；15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 81.33%，主要是本期公司偿还债务和分配股利同比减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2010 年 12 月，公司与省内外用户签订了“2011 年度民爆器材产品销售合同”。其中，2011

10、 年度重大销售合同签署及2011 年前 3 季度履行情况为：（1）2011 年度与郴州市发安民爆器材专营有限责任公司签订了 5600 吨膨化硝铵炸药，其中前 3 季度销售膨化硝铵炸药 3772吨，完成合同额的 67.36%。（2）2011 年度与衡阳市宏泰民用爆破器材有限责任公司签订了 7500 吨膨化硝铵炸药，其中前 3 季度销售膨化硝铵炸药 5769吨，完成合同额的 76.92%。（3）2011 年度与怀化市物联民爆器材有限公司签订了 5000 吨乳化炸药销售合同，其中前 3 季度销售膨化硝铵炸药 3355 吨，完成合同额的 67.10%。（4）2011 年度与珠洲震春民用爆破器材有限公司

11、签订了 3500 吨膨化硝铵炸药，其中前 3 季度销售膨化硝铵炸药 2724 吨，完成合同额的 77.8%。（5）2011 年度与永州市旺达民爆器材经营有限公司签订了 3300 吨改性铵油炸药合同，其中前 3 季度销售改性铵油炸药 2234吨，完成合同额的 67.7%。3.2.4 其他 适用 不适用报告期内，即从 2011 年 9 月初开始，公司筹划重大资产重组事宜，公司股票于 2011 年 9 月 5 日起停牌。并按照有关规则要求对重大资产重组进展情况及时进行了信息披露。具体详见本公司于 2011 年 9 月 13 日、9 月 19 日、9 月 23 日和 9 月 30 日在巨潮网及证券时报

12、中国证券报和上海证券报披露的相关公告。截止报告期末，公司重大资产重组工作正在积极进行中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：,-10.00%,10.00%,3,：,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度

13、报告全文,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于母公司股东净利润无重大变动。,117,970,749.22,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、采访等活动情况。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,108,269,281.84,90,375,082.90,200,203,907.04,163

14、,231,457.49,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,4,567,789.1243,083,134.8133,404,998.62,4,467,789.1230,064,363.2729,217,867.94,1,798,000.008,547,279.8617,301,085.85,1,798,000.004,879,985.1516,619,175.46,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,7,275,368.35,其他应收款,11,760,261.70,9,253,713.07,2,109,844.81,946,582.33,买入返售金

15、融资产,存货,36,970,474.78,29,284,030.03,43,418,262.99,37,036,550.44,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,238,055,940.87,192,662,846.33,273,378,380.55,231,787,119.22,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资,2,073.80,2,073.80,长期应收款4,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,长期股权投资,100,914,481.06,180,740,244.22,63,305,777.43,143,131,54

16、0.59,投资性房地产,固定资产在建工程,270,027,084.3928,897,787.73,205,209,907.427,045,260.71,278,646,540.2018,289,185.23,215,116,504.192,148,971.03,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,95,234,527.08,61,452,087.21,68,688,412.07,34,926,836.44,开发支出,商誉,183,241.99,183,241.99,183,241.99,183,241.99,长期待摊费用,递延所得税资产,4,010,407.84,3,196,

17、632.44,4,010,407.84,3,196,632.44,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,499,269,603.89737,325,544.76,457,827,373.99650,490,220.32,433,125,638.56706,504,019.11,398,703,726.68630,490,845.90,流动负债：,短期借款,110,000,000.00,110,000,000.00,100,000,000.00,100,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,6,394,800.0042,387,

18、877.692,809,759.06,6,394,800.0039,018,427.90332,547.21,27,954,000.0038,551,788.463,708,324.76,27,954,000.0035,526,755.32756,964.80,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,309,505.07-4,293,662.94,440,264.24-8,487,838.71,1,316,176.8314,359,554.78,12,132.0513,915,833.88,应付利息,应付股利,7,477,515.00,7,477,515.00,其他应付款

19、,12,508,577.72,7,030,265.03,13,135,149.72,7,842,697.81,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,178,594,371.60,162,205,980.67,199,024,994.55,186,008,383.86,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款5,：,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,专项应付款,2,343,295.57,200,000.00,2,343,295.57,200,000.00,预计负债,递延所得税负债,237,282.7

20、6,237,282.77,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,4,209,905.296,790,483.62185,384,855.22,4,209,905.294,409,905.29166,615,885.96,4,302,999.016,883,577.35205,908,571.90,4,302,999.014,502,999.01190,511,382.87,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,132,200,100.0050,890,000.82,132,200,100.0050,890,000.82,132,200,100.0050,890,000.82,1

21、32,200,100.0050,890,000.82,减：库存股,专项储备盈余公积,7,581,872.6639,665,009.39,5,711,551.7639,665,009.39,9,473,317.1439,665,009.39,7,947,200.5039,665,009.39,一般风险准备,未分配利润,299,621,017.17,255,407,672.39,244,834,236.74,209,277,152.32,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,529,958,000.0421,982,689.50551,940,

22、689.54737,325,544.76,483,874,334.36483,874,334.36650,490,220.32,477,062,664.0923,532,783.12500,595,447.21706,504,019.11,439,979,463.03439,979,463.03630,490,845.90,4.2 本报告期利润表,编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,170,983,439.15170,983,439.15,122,865,192.91

23、122,865,192.91,152,421,102.09152,421,102.09,110,853,120.09110,853,120.09,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,140,815,764.28105,524,787.78,103,425,650.4878,680,279.21,110,915,694.4481,449,141.80,83,119,052.8961,981,742.50,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用,1,856,093.9215,883,282.5

24、816,052,138.35,1,118,305.0613,096,061.668,996,547.67,1,559,442.1612,157,774.2614,345,888.16,1,061,947.4710,081,803.658,570,641.81,6,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,财务费用资产减值损失,1,499,461.65,1,534,456.88,1,406,048.06-2,600.00,1,425,517.46-2,600.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收

25、益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,30,167,674.87755,775.7151,788.55,19,439,542.43755,775.71-15,995.32,41,505,407.659,966,940.16100,013.98,27,734,067.209,966,000.0019,431.92,其中：非流动资产处置损失,25,758.80,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,30,871,662.03687,706.7530,183,955.28,20,211,31

26、3.46-2,054,267.5322,265,580.99,51,372,333.8312,958,922.5738,413,411.26,37,680,635.289,420,158.8328,260,476.45,利润,归属于母公司所有者的净,28,570,895.35,22,265,580.99,35,989,471.93,28,260,476.45,少数股东损益六、每股收益：,1,613,059.93,2,423,939.33,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.220.22,0.170.17,0.270.27,0.210.21,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所

27、有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,30,183,955.2828,570,895.351,613,059.93,22,265,580.9922,265,580.99,38,413,411.2635,989,471.932,423,939.33,28,260,476.4528,260,476.45,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,478,514,2

28、89.78478,514,289.78,369,450,273.74369,450,273.74,434,561,628.42434,561,628.42,324,668,091.42324,668,091.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,384,967,886.47290,997,237.83,300,083,000.94234,145,249.96,326,538,128.72227,608,816.34,249,444,027.74175,733,959.99,7,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利息支出手续费及佣金

29、支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,851,830.3234,610,017.2650,031,920.354,100,814.83376,065.88,3,379,430.3327,482,133.0529,916,576.154,178,060.06981,551.39,5,162,196.9129,661,945.4050,198,499.304,349,039.809,557,630.97,3,736,478.6024,878,159.5731,496,397.914,406,927.849,192,

30、103.83,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,90,507.00,5,550,220.00,48,039.48,7,149,420.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,90,507.00,36,000.00,48,039.48,9,000.00,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,93,636,910.311,784,090.79340,865.83152,337.0395

31、,080,135.2716,727,653.4778,352,481.80,74,917,492.801,782,690.7979,004.6876,621,178.9110,660,643.8465,960,535.07,108,071,539.1810,112,217.607,450,858.8859,284.24110,732,897.9029,893,473.8880,839,424.02,82,373,483.6810,111,277.4430,431.9292,454,329.2021,481,579.6270,972,749.58,利润,归属于母公司所有者的净,74,616,79

32、5.43,65,960,535.07,78,325,764.60,70,972,749.58,少数股东损益六、每股收益：,3,735,686.37,2,513,659.42,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.560.56,0.500.50,0.590.59,0.540.54,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,78,352,481.8074,616,795.433,735,686.37,65,960,535.0765,960,535.07,80,839,424.0278,325,764.602,513,659.42,70,97

33、2,749.5870,972,749.58,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。8,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,489,032,516.65,382,722,139.90,431,328,633.13,324,463,184.89,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加

34、额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,12,592,970.06501,625,486.71,5,294,176.97388,016,316.87,40,495,980.32471,824,613.45,38,226,221.35362,689,406.24,现金,购买商品、接受劳务支付的,261,443,910.20,206,173,586.67,175,068,826.

35、41,138,023,200.59,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,82,537,082.1287,134,640.4777,986,976.28509,102,609.07,62,225,930.1672,684,219.7159,671,498.63400,755,235.17,75,132,836.0467,104,680.1076,644,400.35393,950,742.90,55,975,12

36、1.5549,699,182.0255,882,695.97299,580,200.13,流量净额,经营活动产生的现金,-7,477,122.36,-12,738,918.30,77,873,870.55,63,109,206.11,二、投资活动产生的现金流量：9,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收回投资收到的现金,66,000.00,66,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,615,803.376,000.00,7,075,516.37,768,726.8163,000.00,7,870,107.33

37、16,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,687,803.3734,521,528.4139,200,000.00,7,141,516.3720,920,974.8639,200,000.00,831,726.8158,362,361.82,7,886,107.3345,983,791.66,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,73,721,528.41,60,120,974.86,58,362

38、,361.82,45,983,791.66,流量净额,投资活动产生的现金,-72,033,725.04,-52,979,458.49,-57,530,635.01,-38,097,684.33,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,110,000,000.00,110,000,000.00,140,000,000.00,140,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,110,000,00

39、0.00100,000,000.0022,423,777.805,208,564.00,110,000,000.00100,000,000.0017,137,997.80,140,000,000.00170,000,000.0036,548,067.506,859,580.00,140,000,000.00170,000,000.0029,918,487.50,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,122,423,777.80,117,137,997.80,206,548,067.50,199,918,487.50,流量净额,筹资活动产生的现金,-12,423,777.80,-7

40、,137,997.80,-66,548,067.50,-59,918,487.50,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-91,934,625.20,-72,856,374.59,-46,204,831.96,-34,906,965.72,余额,加：期初现金及现金等价物,200,203,907.04,163,231,457.49,197,831,510.70,151,755,499.87,六、期末现金及现金等价物余额,108,269,281.84,90,375,082.90,151,626,678.74,116,848,534.15,10,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,湖南南岭民用爆破器材股份有限公司,董事长：陈光正,二一一年十月二十八日,11,