600851 海欣股份第一季度季报.ppt

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1、上海海欣集团股份有限公司,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.6,1,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保证本

2、季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,205,393,801.952,690,967,467.902.2294,3,966,305,746.852,528,586,805.862.0948,6.036.426.43,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-29,142,243.76-0.0241年初至报告期期末,不

3、适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-30,864,907.80-0.0256-0.0256-0.0256-1.1827-1.1835,-30,864,907.80-0.0256-0.0256-0.0256-1.1827-1.1835,不适用不适用不适用不适用减少 1.1259 个百分点减少 0.3333 个百分点,2,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位

4、：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额55,590.05103,586.00248,006.12-418,475.56-50,732.9184,010.2021,983.90,说明处置及报废固定资产交易性金融资产公允价值变动及处置损益,2.2报告期

5、末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,176,905 户，其中 A 股 130,792 户，B 股 46,113 户前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）1、上海松江洞泾工业公司2、申海有限公司3、上海玩具进出口有限公司4、上海新工联(集团)有限公司5、李革6、樊青樟7、裕礼发展有限公司8、瞿明香9、中信信托有限责任公司理财 18 信托产品10、中信信托有限责任公司基金 9 号,期末持有无限售条件流通股的数量90,613,81955,488,91649,080,00024,892,0465,540,0005,200,0984,583,800

6、4,160,7983,746,0002,482,000,种类人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种:人民币3,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目应收票据预付款项,本报告期末5,691,671.9714,037,119.57,上年度期末13,272,843.5722,485,615.49,变动幅度-57.12%-37.57%,变动原因应收票据到期兑付所致采购原辅材料，货款结算所致,增加尚未

7、安装完,在建工程,23,079,105.51,9,136,679.69,152.60%,毕的机器设备所,致,预收款项应交税费应付股利项目营业税金及附加,19,568,892.651,319,473.251,518,566.99年初至报告期期未（1-3 月）1,447,553.48,35,977,958.633,274,528.369,038,566.99上年同期（1-3 月）951,405.30,-45.61%-59.70%-83.20%变动幅度52.15%,发出商品后货款结算所致支付所得税所致发放少数股东股利所致变动原因城建税等附加税费增加所致,去年同期有抛售,投资收益,3,996,441.

8、40,40,721,045.28,-90.19%,长江证券股票收,益,项目收到的税费返还,年初至报告期期未（1-月）5,098,285.20,上年同期（1-月）1,776,082.38,变动幅度187.05%,变动原因出口退税增加所致,取得投资收益收到的现金,227,909.34,42,827,613.06,去年同期有抛售-99.47%长江证券股票303 万收益,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,8,663,696.64295,576,845.94262,085,091.64,4,402,792.68490,813,572.60510,763,

9、585.42,96.78%-39.78%-48.69%,增加机器设备等所致银行贷款借款次数减少所致银行贷款归还次数减少所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用4,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司没有现金分红方案，也没有在报告期内实施现金分红政策的情况。上海海欣集团股份有限公司法定代表人:徐文彬2012 年 4 月 27 日

10、5,-,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海海欣集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额310,05

11、1,919.9411,149,962.175,691,671.97215,278,008.3114,037,119.5768,140,093.87394,634,165.151,018,982,940.981,480,896,000.00747,952,497.45310,079,011.83513,943,792.4823,079,105.515,262,985.4656,879,666.4129,479,223.93,年初余额334,047,197.0111,515,769.1513,272,843.57256,888,624.0922,485,615.49-57,730,685.7434

12、8,544,162.141,044,484,897.191,225,510,000.00744,233,713.55310,079,011.83522,922,129.649,136,679.695,270,485.4658,110,517.9627,503,097.47,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证

13、券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,7,2,167,618.6616,670,959.24-3,186,410,860.974,205,393,801.95685,271,580.02136,413,760.5319,568,892.6519,817,567.151,319,473.251,196,556.671,518,566.99116,748,850.88-981,855,248.14

14、1,311,180.262,763,200.00306,817,483.62310,891,863.881,292,747,112.021,207,056,692.001,275,621,083.07,2,385,731.4916,669,482.57-2,921,820,849.663,966,305,746.85629,724,397.76154,805,341.1135,977,958.6321,083,963.653,274,528.361,150,406.489,038,566.99108,755,283.84-963,810,446.82-1,331,342.192,763,200

15、.00242,969,068.50247,063,610.691,210,874,057.511,207,056,692.001,084,081,583.07,-,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,365,720,497.10-140,051,749.46-17,379,054.812,690,967,467.90221,679,222.032,912,646,689.934,205,393,801.95,365,720,497.10-109,186,841

16、.66-19,085,124.652,528,586,805.86226,844,883.482,755,431,689.343,966,305,746.85,公司法定代表人:徐文彬,主管会计工作负责人:王罗洁,会计机构负责人:陈爱敏,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海海欣集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定

17、资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,8,期末余额85,153,194.275,767,776.171,995,000.0045,295,636.30792,849.0725,248,143.15550,158,444.1579,373,105.37793,784,148.481,480,896,000.00171,349,852.321,537,768,565.2370,376,726.5956,889,553.3625,042.74,年初余额99,572,696.775,738,759.157,121,591.0059,372,276.3425,248,143.15537,349

18、,657.8666,711,620.67801,114,744.941,225,510,000.00171,349,852.321,529,809,022.0670,376,726.5957,821,092.85,计,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益

19、（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总,14,729,781.803,332,035,522.044,125,819,670.52472,680,000.0014,486,832.812,500,294.545,996,903.25176,511.30887,327.4733,279,735.39530,007,604.76264,436,134.21264,436,134.21794,443,738.971,207,056,692.001,209,482,127.80365,720

20、,497.10549,116,614.653,331,375,931.554,125,819,670.52,14,737,036.053,069,603,729.873,870,718,474.81442,680,000.0015,478,977.337,599,646.286,230,962.75-23,834.52887,327.4749,926,339.61522,779,418.92200,589,634.21200,589,634.21723,369,053.131,207,056,692.001,017,942,627.80365,720,497.10556,629,604.783

21、,147,349,421.683,870,718,474.81,公司法定代表人:徐文彬,主管会计工作负责人:王罗洁9,会计机构负责人:陈爱敏,-,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海海欣集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号

22、填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,10,本期金额201,450,835.77201,450,835.77240,523,405.57166,788,778.951,447,553.4820,103,992.0937,483,050.8514,700,030.20-29,651.383,996,441.40-35,105,779.78342,549.4460

23、1,848.95-35,365,079.29665,489.96-36,030,569.25-30,864,907.80-5,165,661.45,上期金额177,569,581.98177,569,581.98219,628,312.15149,995,534.03951,405.3016,253,706.1438,026,870.0714,429,439.51-28,642.90-194,516.7440,721,045.28-1,532,201.63213,133.5760,520.86-1,379,588.925,732,994.55-7,112,583.47-1,765,157.96

24、-5,347,425.51,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.0256-0.0256193,245,569.84157,215,000.59162,380,662.04-5,165,661.45,-0.0015-0.0015135,748,953.25128,636,369.78133,983,795.29-5,347,425.51,公司法定代表人:徐文彬,主管会计工作负责人:王罗洁,会计机构负责人:陈爱敏,母公司利润表2012

25、 年 13 月编制单位:上海海欣集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额14,768,561.2814,727,662.53108,957.

26、98185,011.937,861,639.317,229,835.60-29,017.027,959,543.17-7,355,985.88250.00150,000.00-7,505,735.887,254.25-7,512,990.13-0.0062-0.0062191,539,500.00184,026,509.87,上期金额12,931,480.1612,141,659.294,672.27793,558.896,837,759.366,754,947.68-80,237.7640,620,644.3226,939,289.2348,000.005,935.3726,981,353.

27、864,714,519.6122,266,834.250.01840.0184137,517,288.83159,784,123.08,公司法定代表人:徐文彬,主管会计工作负责人:王罗洁11,会计机构负责人:陈爱敏,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海海欣集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加

28、额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动

29、有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额267,872,592.745,098,285.2022,203,573.93295,174,451.87237,078,317.5445,219,105.4514,407,776.7327,611,495.91324,316,695.63-29,142,243.76452,325.00227,909.34149,821.00-830,055.348,663,696.64,上期金额280,481,760.001,776,082.3826,265,448.80308,523,291.18249,464,29

30、9.9251,209,615.9015,623,369.5323,534,399.53339,831,684.88-31,308,393.708,580,836.1142,827,613.06154,143.70-51,562,592.874,402,792.68,-,-,-,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他

31、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,158,015.00-8,821,711.64-7,991,656.30295,576,845.94295,576,845.94262,085,091.6420,248,165.82-282,333,257.4613,243,588.48-104,965.49-23,995

32、,277.07334,047,197.01310,051,919.94,1,883,215.86-6,286,008.5445,276,584.33490,813,572.60490,813,572.60510,763,585.4214,613,415.87-525,377,001.29-34,563,428.69-230,625.81-20,825,863.87334,194,916.15313,369,052.28,公司法定代表人:徐文彬 主管会计工作负责人:王罗洁,会计机构负责人:陈爱敏,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海海欣集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计

33、类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,13,本期金额19,460,928.22210,291.854,697,343.9524,368,564.0223,242,016.547,775,500.78697,415.5128,020,320.12,上期金额17,985,994.816,442,814.2124,428,809.0213,684,536.286,537,161.461,660,967

34、.1638,050,077.93,-,-,-,-,-,-,-,上海海欣集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

35、发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,59,735,252.95-35,366,688.93-234,000,000.00234,000,000.00204,000,000.009,026,268.66213,026,268.6620,973,731.34-26,544.91-14,419,502.5099,572,696.7785,153,194.27,59,932,742.83-35,503,933.818,580,836.1135,536,831.8948,000.00-44,165,668.00-300,000.00300,000.0043,865,668.00408,000,000.00408,000,000.00389,000,000.009,053,508.79398,053,508.799,946,491.21-14,555.9918,293,669.4176,694,105.4694,987,774.87,公司法定代表人:徐文彬,主管会计工作负责人:王罗洁14,会计机构负责人:陈爱敏,