600138 中青旅报摘要.ppt

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1、电话,中青旅控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要中青旅控股股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保

2、证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,中青旅600138上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,刘广明北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦010-58158717、58158702010-,王蕾北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦010-58158717、58158702010-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：万元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上,2009 年,1,0,中青旅控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,调整后,调整前,

3、年增减（%）,调整后,调整前,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,842,124.8963,806.5769,130.3026,726.29,608,383.8551,188.0254,529.9026,546.46,608,383.8551,188.0254,529.9026,546.46,38.4224.6526.780.68,619,087.1762,806.3063,716.1025,396.69,619,087.1762,806.3063,716.1025,261.92,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,28,399.75,24,036.10,24,036.10,

4、18.15,19,322.69,19,187.92,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,61,108.70,148,173.12,148,173.11,-58.76,58,683.30,58,683.30,2010 年末,本年末比,2009 年末,2011 年末,调整后,调整前,上年末增减(%),调整后,调整前,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,853,359.13433,557.26255,118.9441,535.00,759,817.14426,309.22232,789.6941,535.00,759,817.14426,309.22232,789.6941,

5、535.00,12.311.79.59,564,708.97257,298.20214,630.3441,535.00,564,708.97257,298.20214,630.3441,535.00,3.2 主要财务指标,2010 年,本年比上,2009 年,2011 年,调整后,调整前,年增减（%）,调整后,调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）,0.640.640.64,/,0.640.64,/,0.640.64,/,0.680.68,/,0.610.61,/,0.6080.608,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,0.68,0.58,0.58

6、,18.15,0.47,0.462,（元股）,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,11.8912.64,11.910.77,11.910.77,减少 0.01个百分点增加 1.87个百分点,12.389.42,12.329.36,每股经营活动产生,的现金流量净额（元,1.47,3.57,3.57,-58.76,1.41,1.41,股）,2011 年末,2010 年末,本年末比,2009 年末,2,0,0,中青旅控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,调整后,调整前,上年末增减（%）,调整后,调整前,归属于上市公司股,东的每股净资产（元,6.142,5.

7、6,5.6,9.59,5.17,5.17,股）,资产负债率（%）,50.81,56.11,57.49,减少 5.3个百分点,45.56,45.56,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额2,375,678.23,2010 年金额21,705,242.87,2009 年金额-6,559,927.04,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准,44,652,321.09,18,717,351.56,14,689,361.66,定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相

8、关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生,的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-45,133,491.69交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益受托经营取得的托管费收入,1,000,000.00,-1,568,109.65,57,007,399.13,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,5,533,928.89-13,566,285.53-11,596,758.79-16,734,607.80,672,808.67-4,149,924.34-10,273,850.7825,103,518.33,3,695,558.60-

9、5,136,128.63-2,956,248.3160,740,015.41,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,48,860 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,47,141 户,前 10 名股东持股情况,股东名称中国青旅集团公司中邮核心优选股票型证券投资基金中邮核心成长股票型证券投资基金中青创益投资管理有限公司,股东性质国有法人其他其他国有法人,持股比例(%)16.564.833.613.29,持股总数68,788,81620,070,14415,000,00013,650,000,持有有限售条件股份

10、数量00,质押或冻结的股份数量无无无无,3,0,0,中青旅控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,法国爱德蒙得洛希尔银行嘉事堂药业股份有限公司国寿投资控股有限公司中银持续增长股票型证券投资基金国 际 金 融 汇 丰 JPMORGAN摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金,其他国有法人国有法人其他其他其他,2.892.352.332.302.172.17,11,999,7819,759,8819,669,1429,571,0969,031,6628,823,806,0000,无无无无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国青旅集团公司中邮核心优选股票型证券投资基金中邮核心成长

11、股票型证券投资基金中青创益投资管理有限公司法国爱德蒙得洛希尔银行嘉事堂药业股份有限公司国寿投资控股有限公司中银持续增长股票型证券投资基金国际金融汇丰JPMORGAN摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金,持有无限售条件股份数量68,788,81620,070,14415,000,00013,650,00011,999,7819,759,8819,669,1429,571,0969,031,6628,823,806,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框

12、图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、经营情况报告期内，公司继续坚持“发展决定一切”的价值取向，坚持以旅行社业务为基础，以景区、酒店业务为两翼的旅游主业架构，本着“稳中求进、创新发展”的发展原则，厚积薄发，公司业绩再创新高，旅行社业务发展脉络愈加清晰、发展规模取得突破，乌镇景区业绩超出预期，古北水镇进入全面建设阶段，酒店业务加快发展步伐，策略性投资稳步发展，各项管理举措均得到有效落实，与业务发展相互支持。公司全年实现主营业务收入 84.21 亿元，较 2010 年同期增长 38.42%；净利润 2.67 亿元，较 2010 年同期增长 0.68%，公司合并范围内实现旅游主业收入 57

13、.75 亿元，较 2010 年同期增长 23.67。（1）旅游业务4,、,中青旅控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,旅行社业务,2011 年，在“品牌扩张、规模优先”的指导思想下，公司基于业务特点对旅行社业务核心商业模式进行了系统梳理，坚持连锁店、呼叫中心和遨游网并重的渠道建设，坚持标准化、专业化、品牌化、网络化、规模化的发展道路，在 2011 年经历日本核辐射、欧洲债务危机、中东北非动乱等艰难市场环境的挑战下，仍然取得了历史最优经营业绩，品牌影响力进一步提升。,A、管理提升，以管理促发展,率先探索、固化旅行社业务商业模式划分，引领行业变革。公司继续坚持“细分市场，重塑业务流程，走专业

14、化道路”的经营原则，基于对公民旅游市场未来发展趋势的判断，根据其盈利模式及消费特点，率先将公民旅游业务细分为面向散客市场的观光旅游业务和休闲度假业务，及面向集团客户的会议奖励业务和商旅管理业务，并整合形成纵向一体化的四大业务板块，引领行业对于模式创新的思考与探索。,继续坚持“品牌扩张、规模优先”的发展策略，矢志不渝进行渠道建设。公司实体销售渠道建设工作按照公司“轻资产、低成本、高效率”的扩张策略稳步推进。连锁店在北京的发展重心为进一步加强旅游体验店、创新直营店、品牌合作店等建店模式的创新，截至2011 年末，公司已在北京设立 38 家连锁店，其中创新模式店 13 家，公司 10 月与沃尔玛联合

15、设立的联名品牌旅游体验中心已取得良好销售业绩。以北京为依托重点发展的华北大区已初步形成大兴、昌平、廊坊、唐山、秦皇岛、石家庄、太原由近及远的空间布局，协同效应初显。华东地区，以公民业务落地上海为基础始建直营店，布局上海区域连锁经营，并加强与浙江、江苏子公司间的业务联系。报告期内，遨游网在品牌运营、用户体验、营销创新、内容建设、信息优化、支付方式等多方面进一步提升，全力打造便捷的、全国性的旅游度假网上预订平台，荣获新浪网“最佳旅游网络营销奖”、搜狐网年度“最佳旅行社网络预订服务”奖。截至 2011 年末，遨游网出发地达到 11 个城市，邮轮频道、海岛频道、度假酒店频道已相继上线。,积极开展标准化

16、建设。报告期内，公司作为国家旅游局确定的首批旅游标准化试点单位之一积极开展标准化工作，明确了“标准化决定专业化，专业化决定品牌化，品牌化才能建立网络化，网络化才能最终实现规模化”的工作理念，在公司标准化领导小组的带领和全体员工的共同努力下，目前公司已建立指导层面、管理层面、应用层面三位一体的标准化体系框架，形成标准化文件 496 份，其中引用国家及行业标准 40 份、新建标准 236 份、转化原有文件 220 份，并在借鉴其他行业标准化基础上，印制了导游领队服务手册呼叫中心服务手册和销售服务手册三个单行本。标准化建设工作将成为公司一项重要的、长期的基础性工作，以期将规范转化为标准、将习惯转化为

17、计划、将经验转化为知识，发挥出专业化、协同化的优势。B、旅行社业务具体情况,报告期内，经过业务梳理，公司旅行社业务发展思路更为清晰，观光、度假、商旅、会奖业务蒸蒸日上，旅行社业务实现营业收入较 2010 年同期增长 26.05%，并获多项行业大奖，公民旅游业务跨入新的发展阶段。,观光旅游业务,2011 年公司正式成立观光旅游事业部，进一步明确市场定位，整合国内与出境观光业务，整合上游供应商和下游售卖渠道，实现产品研发、销售管理、渠道建设一体化运作，形成“前台宽、后台专”的局面，探索一条横向协同、纵向协作、统分结合、责任清晰的一体,5,、,中青旅控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,化运营

18、管理模式。报告期内，公司出境与国内观光业务面对市场压力，持续研发特色新产品，推出“红色旅游年”“遇见邂逅”等系列主题活动，推出夏威夷包机、柬埔寨包机、丽江客栈包房、三峡游轮包船等直采产品，利用渠道的深入和拓展实现业务规模化、产品市场化、服务人性化，最大限度实现下辖各业务的互动和协同发展。公司始终将消费者的人身财产安全和旅游体验感受放在首位加以考虑，报告期内推出“中青旅安全承诺”和“中青旅购物承诺”，在日本地震后立即启动紧急救援方案，并积极兑现承诺，受到消费者认可。报告期内，公司本部观光旅游总收入同比增长 14%。,度假旅游业务,2011 年，公司在自由行事业部基础上重组度假旅游业务，延展了度假

19、旅游产品内涵。据公司研判，中国旅游业正逐步进入休闲、度假旅游的消费升级阶段，面向高端细分市场的度假旅游业务也与公司品牌的高度契合，目前中青旅度假品牌依然引领市场，报告期内，度假旅游业务实现营业收入较去年同期增长 46%。继 2010 年“百变自由行”品牌进入上海后，2011 年 6 月“百变自由行”正式落地杭州，异地拓展工作稳步推进。2011 年，度假旅游业务在海岛市场的规模和影响力持续强化，夏威夷、关岛、马尔代夫、长滩等海岛包机项目的成功运作，使得公司海岛产品在市场独领风骚，马尔代夫市场全年收入规模首次破亿；在新市场开拓方面，迪拜自由行总体规模在市场中遥遥领先，台湾自由行开放后始终保持北京市

20、场领先地位；国内自由行在模式探索和运营经验方面也取得了长足进步；通过持续对销售的过程管理和收益管理也使得度假旅游产品的毛利率水平有所提高，中青旅“百变自由行”的品牌影响力持续走强。,会奖业务,作为会展行业的引领者，中青旅会展始终关注市场动向，围绕客户需求适时调整战略规划，引领未来发展。2011 年，中青旅会展明确了“致力于推动服务品质和内容整合的持续变革和创新，成为服务于集团客户的整合营销服务领袖企业”的发展愿景，确立了业务发展必须坚持“服务整合，客户拓展，区域扩张，效率优先，资源倾斜”的原则和未来业务发展的方向。报告期内，在业务布局方面，中青旅会展在已完成北京、上海、深圳、南京、天津、广州等

21、第一轮网络化布局的基础上，重点通过管控模式的加强使得六地业务和人员进一步融合并实现纵向一体化发展；在业务链条发展方面，会展业务在现有的会议、奖励、公关、活动和广告业务的基础上，进一步延伸了服务价值链，拓展入境会议市场、高端特种旅游市场等，对客户的跨地域综合性服务能力明显加强，建立起了规范、高效的运营模式。报告期内，会奖公司获得多项行业大奖，包括商旅专家杂志评选的“2011 年度中国商旅会奖市场最佳 PCO 奖”时尚旅游杂志颁发的“2011 年度最佳会奖活动策划奖”、迪拜会奖局“2011卓越会奖合作伙伴奖”等。2011 年会展公司实现营业收入同比增长 50.78%。,商旅管理业务,公司商旅管理业

22、务致力于为企业客户和商务人士提供专业差旅解决方案，凭借丰富的机构客户差旅管理经验及完善的服务体系，高效的差旅管理运营系统，立足于为企业客户及政府机关提供一站式全方位服务，减少客户商务旅行成本，提升客户商务旅行体验，全力打造中国本土有知名度及美誉度的商务旅行管理服务品牌。2011 年，公司商务管理业务发展较快，营业额较去年同期增长 29%，为促进公司商旅业务的进一步发展，公司在对商旅业务多年培育的基础上，创立商旅业务发展的独立品牌中青旅智圆行方商务旅游业务，构成公司旅行社业务的重要板块。,入境旅游业务,6,、,中青旅控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年，我国入境市场外部环境持

23、续恶化，欧债危机越演越烈、日本震后核辐射影响深远、人民币汇率居高不下，入境客人旅游愿望及购买力不断下降，利润空间不断压缩，入境旅游形势依然严峻。报告期内，公司本部入境旅游业务营业收入较 2010 年同期下滑 2%。在入境旅游市场达到近年新低的形势下，公司抓住机会重新调整入境旅游业务的发展思路和布局，坚持强化内部管理，维持了客户稳定，维护了团队稳定，为未来入境市场形势好转时发力汲取营养。,景区业务乌镇景区,2011 年，乌镇旅游在面对世博衍生的经营高峰后游客回落的压力下，着力于完善景区内各项软硬件配套设施，全力提升服务水平，不断推出新产品新活动等措施，业绩又创新高，累计实现营业收入 5.8 亿元

24、，同比增长 18.85%，实现净利润 2.2 亿元，同比增长 19.41%。报告期内，乌镇景区累计接待游客 514.53 万人次，其中东栅接待 349.74 万人次，西栅接待 164.79 万人次，呈现散客同比增长、团队同比下降、商务会议客人数量及人数均有上升的局面，游客结构更趋合理。尽管接待人数略有下降，公司 2011 年综合销售收入还是保持了持续增长，通过完善配套服务设施、增加服务内容等举措带来的人均消费水平增长已成为乌镇旅游可持续发展的内在驱动因素。报告期内，乌镇旅游景区内客房总量达到 1,017间，新开鼎升号、通安小木屋、本草乌茶店等民间特色店铺 9 间，会议功能布局亦日益完善，有效平

25、缓了接待人数回落带来的影响。,报告期内，乌镇旅游策划举办了长街宴、童玩节、七夕节、中秋祭月、湖羊文化旅游美食节等民间民俗文化活动，开发出一批民俗文化场馆及民间特色老店铺，采用现场演示与销售相结合的经营方式，使游客在乌镇领略到精彩纷呈的民俗文化魅力；配合乌镇淘宝旗舰店的开幕，推出快乐家族套餐、超值至尊套餐、水乡婚礼套餐等景区产品，为游客提供更为个性化的选择；由乌镇旅游传承的“乌镇香市”“花鼓戏”“乌镇三白酒”“乌镇三珍斋卤味”成功入选浙江省第四批非物质文化遗产，进一步促进了乌镇旅游特色纪念品的开发销售。2011 年，乌镇旅游集中对提升接待能力及完善服务功能的项目进行投入，如乌镇大剧院建设、会议中

26、心建设、民宿项目等，项目投入使用后，乌镇休闲度假内容会进一步拓展丰富，将为景区未来可持续增长奠定良好基础。,报告期内，鉴于乌镇旅游上市事宜在预审中未得到有关部门支持，乌镇旅游董事会一致,同意终止此次上市事宜。,古北水镇项目,作为北京市“十二五”规划中文化创意产业与旅游业重大项目、“十二五”北京旅游业发展规划的十二个引擎项目之一的古北水镇国际旅游综合度假区项目在 2011 年定位为“规划与设计”之年，项目进展符合预期。,古北水镇旅游有限公司经过两次增资，已达到项目初始规划，注册资本 8 亿元，实收资本 10 亿元。项目已完成总体规划、修建性详细规划、控制性详细规划的批复，项目将依托周边丰富的人文

27、景观、自然资源，突出古镇、民居、冷泉、温泉、山水相间等资源亮点，强化民俗文化展示，建设具有北方建筑、历史文化特点的“亲水山坡型”古镇，打造集观光游览、休闲度假、商务会展、文化创意等业态为一体，具备高品质设施、互动性体验和山水古镇相互辉映独特景观资源的国际旅游综合目的地。报告期内，古北水镇项目已取得密云县古北水镇国际休闲度假旅游区两期项目用地国有建设用地使用权，已完成立项、建筑设计方案审批、规划意见复函、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许,7,中青旅控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,可证等相关报批工作，为项目加快工程进度创造了有利条件，目前正处于全面建设阶段，工程进

28、展顺利。,酒店业务,2011 年，中青旅山水时尚酒店坚持“时尚型商务酒店”的定位，持续进行管理机制创新以优化内部管控模式，强化队伍建设以培养后备人才队伍，积极拓展销售渠道以加强项目取得能力，提升服务水平争创历史利润新高。报告期内，中青旅山水酒店成功完成大运会大运村住宿接待服务外包项目，接待工作获得大运组委会颁发的“优质服务，铸就品牌”奖，实现经济效益和品牌效益双丰收；积极应用新兴互联网工具，并将网络营销与实体营销措施相配合，扩大酒店知名度。截至报告期末，中青旅山水酒店在营酒店数量增加至 21 家，全年实现营业收入达到 2.36 亿元，同比增长 14%，净利润达到 2021 万元，同比增长 20

29、.5%。,（2）策略投资业务,中青旅创格科技有限公司的 IT 分销和系统集成业务发展稳步，H3C（华为 3COM）分销业务主网、监控、服务保持较高增长，在全国总代理商的市场规模继续保持排名第一。系统集成业务经过几年的发展，在客户资源方面有了一定积累，初步形成相对稳定的客户群体。2011 年实现营业收入 12.74 亿元，同比增长 17，实现净利润 3115 万元，同比增长 51。中青旅风采科技有限公司的西南三省（云、贵、川）电脑福利彩票业务继续保持稳定增长。2011 年三省电脑福利彩票总销量突破 83 亿元，实现营业收入同比增长 10.14%。中青旅绿城投资置业有限公司慈溪项目预售受到房地产宏

30、观调控的一定影响，截至2011 年年底尚未结算预售收入 14.95 亿元，结算收入 10.8 亿元，净利润达到 1.89 亿元。中青旅大厦保持高品质运营，2011 年获得住房和城乡建设部授予的“全国物业管理示范大厦”荣誉称号，报告期内出租率达到 100%，实现出租收入 5475 万元，较 2010 年同期增长 5.5%，为公司提供了持续有效的利润保障。,2、对未来公司发展的展望,（1）2012 年行业政策环境和发展趋势判断,2012 年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，我国旅游业发展良好的基本面没有改变，仍处于黄金发展期。我们判断，2012 年国内旅游和出境旅游发展较为乐观，入境旅游受世

31、界经济形势总体不稳定性及不确定性影响，仍然发展缓慢。,在政策支持方面，中国旅游业“十二五”发展规划纲要、国务院关于加快发展旅游业的意见等多项政策分别针对发展旅游产业提出了相关倾斜政策和目标；中国人民银行、国家发改委、国家旅游局等七部门联合发布的关于金融支持旅游业加快发展的若干意见对于金融机构加强和改进对旅游业的信贷管理和服务提出要求；国家旅游局正在就国民旅游休闲纲要广泛征求意见，带薪休假有望向全民推广；“十二五”文化产业倍增计划将直接利好文化旅游产业发展。随着国民收入的增长及产业政策力度的加强，我国旅游市场即将加速结构型转型、升级，旅游企业迎来新的发展机遇。,虽然旅游业发展面临良好机遇，但同时

32、挑战并存，宏观经济放缓对于居民消费增速存在抑制可能；国家政策在落实过程中支持力度可能低于预期；旅游行业易受自然灾害、政治环境变化、经济危机等突发因素影响而产生波动，公司将积极关注政策、环境变化及时调整公司发展策略。,（2）公司发展展望和未来经营计划,8,中青旅控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,在“十二五”规划的开局之年，公司业绩再创历史新高，2012 年公司将再接再厉，继续坚持“稳中求进、创新发展”的发展方针，继续坚持“一体两翼”的发展战略，继续深耕旅游业务，持续推进旅行社业务专业化方向发展，集中全力做好古北水镇建设工作，推动酒店业务稳步发展。公司将继续推进标准化建设，完善内部控制建

33、设工作，继续坚持“创新是企业发展的灵魂，规范是企业发展的保障，队伍是企业发展的根本，信息技术是企业致胜的关键”的管理原则，持续提升公司管理水平，使公司业务发展与管理提升相得益彰，促进公司业务全面发展。,经营计划,旅行社业务方面，公司将继续巩固度假业务的市场领先地位，促进观光旅游业务的深度整合，完善会奖业务全国性网络布局，激励商旅业务快速成长，并全力推动遨游网的加速发展。,在景区投资与建设方面，乌镇旅游将持续完善配套服务设施、增加服务内容，提升服务水平，进一步挖掘利润空间。古北水镇景区将进入实施建设的关键之年，公司将坚持项目建设“稳中求快”的整体基调，把握建设速度，关注安全与效率的有机统一，确保

34、 2013 年 5月正式营业目标的实现。,中青旅山水酒店将完善酒店区域布局，继续保持稳健的步伐在目标区域开设新店，并进,一步开展人才梯队建设与培养工作。,在策略性投资方面，中青旅创格将继续坚持队伍建设，巩固 H3C 代理业务的市场地位，积极拓展系统集成业务；中青旅风采将密切配合三省福彩中心的工作要求，支持三省福利彩票事业的发展；中青旅绿城也将积极应对国家调控政策对房地产的影响，谋定而后动。,投资业务,公司将在旅游业的发展过程中，持续关注各类创新发展模式，捕捉合适投资机会，适时,通过投资方式促进公司旅游主业的跨越式发展。,公司将在乌镇、古北水镇既有建设、经营基础上，总结文化旅游景区经营模式，探索

35、景,区投资新途径。,管理提升,2012 年，公司将开展“2012 诚信年”活动，截至报告日，公司已发布旅游投诉风险指数和中青旅反旅游欺诈攻略。公司将在导游领队诚信服务、旅游监督、供应商评价等多个角度开展诚信工作，提升旅游服务满意度。,公司将持续进行标准化、信息化建设，为重点工作的达成提供支撑和保障。,公司作为上证公司治理板块样本公司，自 2008 年起即每年披露内部控制自我评估报告，主要依据企业内部控制基本规范对公司内部控制进行自我评估。2012 年，公司将在前期开展内部控制工作、全面预算管理工作及标准化建设工作的基础上，根据财政部等五部委颁布企业内控应用指引及企业内部控制评价指引的规定完善内

36、部控制建设工作，形成内部控制的长效机制，使得公司管理能力和抗风险能力不断提升。,5.2 主营业务分行业、产品情况表,单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,9,中青旅控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要,分行业旅游产品服务收入酒店业收入景区综合经营收入IT 产品销售与技术服务收入房地产销售收入房屋租金收入其他合计,营业收入4,981,958,453.79262,908,501.52529,800,902.951,459,776,612.411,130,432,359.8055,372,118.901,000,000.008,421,248,949.37,营业成本4,553,802,88

37、6.0557,124,410.90109,692,217.121,185,191,442.69765,729,382.4724,096,432.2406,695,636,771.47,营业利润率(%)8.6078.2779.3018.8132.2656.4810020.49,营业收入比上年增减(%)26.0514.858.5515.941,010.375.38038.42,营业成本比上年增减(%)26.937.9641.3414.796,589.87-2.02039.88,营业利润率比上年增减（%）减少 0.97个百分点增加 1.39个百分点减少 4.80个百分点增加 0.81个百分点减少 5

38、6.49个百分点增加 3.29个百分点增加 0 个百分点减少 0.83个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明变动,报表项目,本年发生额,上年发生额,变动金额,幅度,注释,（%）本年各项业务均有增长，其中,营业收入,8,421,248,949.37,6,083,838,542.92,2,337,410,406.45,38.42,房 地 产 销 售 收 入 增 长 10.29亿，旅游及会奖业务增长 10.31,亿。,营业成本营业税金及附加所得税费用,6,695,636,771.47144,443,395.39186,377,823.25,4,786,649,221.2762,039,643.14125,285,965.70,1,908,987,550.2082,403,752.2561,091,857.55,39.88132.8248.76,本年收入增长，成本同步增长。本年业务增长,税金及附加同步增长。利润总额增长,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正10,