禾盛新材：第三季度报告全文（更新后） .ppt

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1、-,-,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(更正后）一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.

2、12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,431,146,721.85983,493,607.99210,672,000.004.67,1,263,513,255.91953,681,206.30150,480,000.006.34,13.27%3.13%40%-26.34%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股

3、）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,292,517,790.6917,337,095.39-0.080.081.78%1.34%,-,-5.09%-20.69%-20%-20%-0.47%-0.88%,879,006,634.2744,860,401.69146,830,520.040.70.210.214.63%4.03%,2.25%-35.07%197.6%198.59%-36.36%-36.36%-2.63%-3.08%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末

4、金额（元）-5,291.02,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并

5、产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,6,917,580.00-

6、93,685.62-1,022,790.50,合计,5,795,812.86,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,346,章文华,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量4,320,000,种类人民币普通股,股份种类及数量,数量,4,320,000,2,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,陈国清郑安坤华泰证券股份有限公司李玉英阪和(上海）管

7、理有限公司赵辉卢德斌国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户金建勋,780,178745,441500,000480,000452,437422,600420,000415,465340,110,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,780,178745,441500,000480,000452,437422,600420,000415,465340,110,赵东明为本公司实际控制人，蒋学元为赵东明的妻弟，赵东明和蒋学元分别持有苏州工业,股东情况的说明,园区和昌电器有限公司 55%和 20%的股权；赵福明为赵东明哥

8、哥；除以上情况外，公司,未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较年初增加30.46%，主要系本期现金支付货款比例下降所致；2、应收票据较年初减少46.90%，主要系本期银行票据背书转让增加所致；3、预付款项较年初减少36.21%，主要本期预付原材料款减少所致；4、其他应收款较年初减少45.42%，主要系子公司收回工程保证金所致；5、在建工程较年初增加34.49%，主要系建设项目支付增加所致；6、短期借款较年初减少83.35%，主要系归还到期贷款增加所致；7、应付票据较年初

9、增加57.67%，主要系本期较多使用银行票据支付材料款所致；8、应付账款较年初增加127.45%，主要系本期未到期应付款增加所致；9、应付利息较年初减少89.78%，主要系贷款余额减少，利息费用下降所致；10、其他应付款较年初减少31.06%，主要系本期支付应付款增加所致；11、股本较年初增加40%，主要系按2011年度资本公积转增股本方案本期股本增加所致；12、营业税金及附加较上年同期增加57.15%，主要系本期应缴增值税增加相应附加税增加所致；13、销售费用较上年同期增加65.74%，主要系出口销售增加，出口运费和代理费增加所致；14、财务费用较上年同期减少159.55%，主要系本期利息收

10、入增加所致；15、资产减值损失较上年同期增加451.71%，主要系本期计提坏账准备增加所致；16、营业外收入较上年同期增加181.03%，主要系本期收到政府奖励增加所致；17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加197.60%，主要系本期减少现金支付材料款所致；18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.12%，主要系合肥公司工程款支付减少所致；19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少407.44%，主要系支付到期银行借款，分配2011年度红利所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规

11、定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2012年2月2日，公司与LG电子有限公司（以下简称“LG电子”）在韩国首尔签署合作备忘录，本备忘录说明LG电子各分支机构将在2012年1月至2012年12月期间采购公司复合材料约7.1万吨。2012 年 1-9 月，公 司 向 LG 电 子 各 分 支 机 构 销 售 复 合 材 料 收 入 共 计 266,023,332.39 元 人 民 币,销 售 产 品 回 收 的 货 款229,305,373.45元人民币。4、其他 适用 不适用（三）

12、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,无,承诺人,无,承诺内容,承诺时间,无,承诺期限,履行情况不适用,赵东明先生于 2011 年 11 月 3 日,收购报告书或权 实际控制人赵东明益变动报告书中所作承诺,增持了本公司股票 98050 股，赵东明先生承诺在增持期间和法定期间不出售其所持有的本公司股票。,2011 年 11 月 03日,一年,严格履行,资产置换时所作承诺,无,无,无,不适用,公司股东赵东明、蒋学元承诺：自股票上市之日起三十六个月,发行时所作承诺,股东赵东明、蒋学元,内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也

13、不由发行人收购其持有的,2009 年 08 月 24日,三年,严格履行,股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。严格遵守公司法等相关法律、,其他对公司中小股东所作承诺,实际控制人赵东明实际控制人赵东明,行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用股份公司资金或资产的情况。与公司避免同行业竞争的承诺,2008 年 01 月 08日2008 年 01 月 08日,长期长期,严格履行严格履行,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交,是 否 不适用 是 否 不适用,易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况4,-,苏州禾盛新型材

14、料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-40%3,701.68,至至,0%6,169.46,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,受行业景气度影响，公司生产成本，期间费处于较高水平。,61,694,597.26,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品

15、投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 27 日,接待地点,接待方式电话沟通,接待对象类型其他,接待对象证券日报,谈论的主要内容及提供的资料公司三季度业绩下滑原因、股权激励,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司单位：元5,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交

16、易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,期末余额265,666,278.2613,127,913.13205,372,831.16106,958,998.922,706,918.18577,032,234.381,170

17、,865,174.03163,797,454.0630,154,561.7562,997,894.413,331,637.60260,281,547.821,431,146,721.8510,000,000.00,期初余额203,636,796.4324,720,689.30165,693,280.28167,662,915.994,959,898.95448,959,133.181,015,632,714.13157,073,928.9722,421,134.3464,000,083.474,385,395.00247,880,541.781,263,513,255.9160,055,293

18、.00,6,：,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权

19、益（或股东权益）合计,309,191,820.27132,657,847.754,830,461.44-21,739,478.0516,666.672,685,795.78437,643,113.8610,010,000.0010,010,000.00447,653,113.86210,672,000.00445,110,028.2037,035,486.50290,676,093.29983,493,607.99983,493,607.99,196,094,425.5058,325,187.494,591,889.39-24,188,609.44163,142.433,895,721.242

20、98,937,049.6110,895,000.0010,895,000.00309,832,049.61150,480,000.00505,302,028.2037,035,486.50260,863,691.60953,681,206.30953,681,206.30,7,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：赵东明,1,431,146,721.85主管会计工作负责人：赵东明,1,263,513,255.91会计机构负责人：周万民,2、母公司资产负债表编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交

21、易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,期末余额237,806,115.427,624,053.84235,374,576.8295,092,901.602,438,855.29411,438,701.97989,775,204.94251,192,300.0063,994,887.599,

22、799,676.5637,305,606.052,064,004.52364,356,474.721,354,131,679.66,期初余额153,821,931.6124,720,689.30207,818,612.50131,352,029.582,536,806.60322,589,050.31842,839,119.90251,192,300.0071,397,651.8271,357.4237,908,433.071,871,467.15362,441,209.461,205,280,329.3650,055,293.00,8,：,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报

23、告全文交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：赵东明,285,791,820.2773,592,604.554,562,920.753,554,665.332,685,795.78370,187,806.68370

24、,187,806.68210,672,000.00445,110,028.2037,035,486.50291,126,358.28983,943,872.981,354,131,679.66主管会计工作负责人：赵东明,151,877,000.0038,650,706.154,505,251.18-805,736.54145,169.433,395,721.24247,823,404.46247,823,404.46150,480,000.00505,302,028.2037,035,486.50264,639,410.20957,456,924.901,205,280,329.36会计机构负

25、责人：周万民,3、合并本报告期利润表编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,292,517,790.69292,517,790.47,上期金额,308,221,284.39308,221,284.39,利息收入9,加,加,额,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联

26、营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,278,059,977.26258,575,665.931,196,749.478,600,515.9610,413,388.96-671,789.15-54,553.9114,457,813.435,098,573.37,283,643,702.40263,213,776.81839,084.915,737,424.3814,573,675.581,368,338.54-2,088,597.8224,577,581.99466,337.30,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,48,8

27、40.215,291.02,66,737.39,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,19,507,546.592,170,451.2017,337,095.3917,337,095.390.080.0817,337,095.3917,337,095.39,-,24,977,181.903,116,511.5121,860,670.3921,860,670.390

28、.10.121,860,670.3921,860,670.39,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：赵东明,主管会计工作负责人：赵东明,会计机构负责人：周万民10,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营

29、业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：赵东明,本期金额238,039,249.82206,717,854.271,196,749.476,254,863.286,675,273.86-890,149.01-665,859.2718,750,517.2252,250.3716,153.095,291.0218,786,614.502,048,460.3016,738,154.20-0.080.0816,738,154.20主管会

30、计工作负责人：赵东明,上期金额330,449,839.25292,280,718.33839,084.914,116,732.7611,198,331.281,497,432.68-4,102,779.4224,620,318.71130,161.5824,750,480.293,001,675.3721,748,804.92-0.10.121,748,804.92会计机构负责人：周万民,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,879,006,634.27

31、879,006,634.27834,699,696.76778,474,369.55,上期金额,859,622,992.53859,622,992.53781,364,562.01731,507,665.00,利息支出11,加,加,减,额,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收

32、入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,2,875,699.1624,407,884.8928,020,491.47-863,359.891,784,611.5844,306,937.516,998,447.65179,844.295,291.0251,125,540.876,265,139.1844,860,401.6944,

33、860,401.690.210.2144,860,401.6944,860,401.69,-,1,829,851.7414,726,741.6232,357,895.091,449,822.47-507,413.9178,258,430.522,490,284.98125,777.5180,622,937.9911,528,302.1169,094,635.8869,094,635.880.330.3369,094,635.8869,094,635.88,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：赵东明,主管会计工作负

34、责人：赵东明,会计机构负责人：周万民,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司单位：元12,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综

35、合收益总额法定代表人：赵东明,本期金额752,230,615.48665,265,578.432,875,699.1618,078,117.3618,820,648.25-1,206,283.071,237,776.3647,159,078.99853,748.3764,345.8647,948,481.506,413,533.4241,534,948.08-0.20.241,534,948.08主管会计工作负责人：赵东明,上期金额973,679,669.53857,624,441.041,829,851.7411,341,657.8725,266,337.872,068,273.58-1,9

36、66,526.4977,515,633.921,612,059.2679,127,693.1811,153,491.9967,974,201.19-0.320.3267,974,201.19会计机构负责人：周万民,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,982,425,762.29,上期金额,942,312,351.17,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易

37、性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额13,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

38、额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,10,953,076.2210,475,629.261,003,854,467.77788,139,482.3625,002,013.9

39、513,834,953.8630,047,497.56857,023,947.73146,830,520.0417,653.8517,653.8519,001,608.7519,001,608.75-18,983,954.90100,448,698.30100,448,698.30150,503,991.30,14,961,488.0512,069,636.85969,343,476.071,044,682,471.3722,956,430.7632,471,804.8319,673,524.341,119,784,231.30-150,440,755.2335,896,738.8835,89

40、6,738.88-35,896,738.8867,580,607.3067,580,607.3022,364,364.10,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,16,964,684.12,23,416,906.78,14,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：赵东明,167,468,675.42-67,019,977.121,20

41、2,893.8162,029,481.83203,636,796.43265,666,278.26主管会计工作负责人：赵东明,45,781,270.8821,799,336.42-2,075,998.98-166,614,156.67354,910,228.32188,296,071.65会计机构负责人：周万民,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与

42、经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额,810,210,053.3610,953,076.222,949,725.79824,112,855.37618,062,168.1414,305,931.3113,819

43、,963.0720,857,300.75667,045,363.27157,067,492.102,523,680.052,523,680.0510,284,324.4710,284,324.47,上期金额1,076,901,928.7514,961,488.053,051,411.131,094,914,827.931,093,007,953.2818,390,250.5931,492,205.3215,439,737.071,158,330,146.26-63,415,318.335,246,450.865,246,450.8615,苏州禾盛新型材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全

44、文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-7,760,644.4299,448,698.3099,448,698.30149,503,991.30,-5,246,450.8667,580,607.3067,580,607.3022,364,364.10,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,16,470,264.68,23,416,906.78,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：赵东明（二）审计报告审计意见未经审计,165,974,255.98-66,525,557.681,202,893.8183,984,183.81153,821,931.61237,806,115.42主管会计工作负责人：赵东明,45,781,270.8821,799,336.42-2,075,998.98-48,938,431.75213,094,682.30164,156,250.55会计机构负责人：周万民苏州禾盛新型材料股份有限公司董事长：赵东明2012 年 10 月 19 日16,