600021 上海电力报摘要.ppt

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1、电话,上海电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海电力股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文

2、灏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,上海电力600021上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,夏梅兴上海市中山南路 268 号 36 层23108718 或 23108800 转,周金发上海市中山南路 268 号 36 层23108718 或 23108800 转,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,上海电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润

3、总额归属于上市公司股东的净利润,17,376,288,190.06331,621,855.33823,453,140.35463,218,327.56,15,791,358,619.68451,551,834.94515,286,100.65192,805,661.04,10.04-26.5659.81140.25,11,104,054,068.71494,635,539.11492,442,766.40355,750,485.07,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,31,181,585.10,75,625,474.65,-58.77,307,495,109.46,利润,经营活动产生

4、的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-869,276,810.922011 年末31,602,584,711.4422,693,608,996.515,886,433,857.172,139,739,257.00,2,587,140,100.392010 年末32,059,068,763.5523,294,165,639.915,759,527,393.462,139,739,257.00,-133.60本年末比上年末增减（%）-1.42-2.582.200.00,3,048,022,703.472009 年末33,207,495,231.8224,185,35

5、8,423.586,552,802,627.612,139,739,257.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.21650.21650.21650.01467.970.54-0.412011 年末2.7571.81,0.09010.09010.09010.03

6、533.131.231.212010 年末2.6972.66,140.29140.29140.29-58.64增加 4.84 个百分点减少 0.69 个百分点-133.60本年末比上年末增减（%）2.23减少 0.85 个百分点,0.16630.16630.16630.14376.385.481.422009 年末3.0672.83,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补,2011 年金额60,554,237.08381,664,438.76,2010 年金额128,514,541.7030,032,014.06,20

7、09 年金额-17,579,415.9710,119,855.70,2,0,0,0,0,0,0,上海电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产,生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,-9,833,813.33,产生的公允价值变动损,-203,603.19,5,023,639.38,53,495,211.68,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他

8、营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,58,634,844.79-36,600,814.37-32,012,360.61432,036,742.46,-17,352,030.54-25,540,055.35-3,497,922.86117,180,186.39,5,453,277.396,600,260.1448,255,375.61,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,130,977户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,127,615 户,前 10 名股东持股情况,股东名称中国电力投资集团公

9、司中国电力国际发展有限公司中国长江电力股份有限公司唐建华郁玉生中国人寿保险股份,股东性质国有法人境外法人国有法人境内自然人境内自然人其他,持股比例(%)42.8418.869.500.760.580.35,持股总数916,646,315403,465,793203,371,56216,160,23912,309,8167,538,091,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无未知未知未知,3,0,0,0,0,的说明,上海电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要有限公司分红个人分红005LFH002 沪招商银行股份有限,公司建信双利策略主题分级股票型,其他,0.25,5,415,5

10、24,未知,证券投资基金中国建设银行信,诚精萃成长股票型,其他,0.16,3,499,983,未知,证券投资基金中国工商银行中,海能源策略混合型,其他,0.15,3,199,913,未知,证券投资基金,缪春敏,境内自然人,0.15,3,158,490,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国电力投资集团公司中国电力国际发展有限公司中国长江电力股份有限公司唐建华郁玉生中国人寿保险股份有限公司分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪招商银行股份有限公司建信双利策略主题分级股票型证券投资基金中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金缪春

11、敏,持有无限售条件股份数量916,646,315403,465,793203,371,56216,160,23912,309,8167,538,0915,415,5243,499,9833,199,9133,158,490,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东；第二名中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中国电力投资集团公司是中国电力国际发展,上述股东关联关系或一致行动,有限公司的实际控制人。其余八名无限售条件股东

12、与本公司无关联,关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；未知该八名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,上海电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期公司经营情况及分析,（1）2011 年经营情况概况,2011 年，公司董事会在全体股东的大力支持下,抓业绩、谋发展，坚持科学发展观，加快转变经营发展方式，逐步形成了四个转变的战略发展思想，开始迈入转型发展的快车道。公司董事会带领全体员工共同努力，群策群力

13、，攻坚克难，全面完成了年初股东大会确定的工作目标，经营业绩创历史新高，实现了十二五的开门红。,截至 2011 年底，公司权益装机容量 700.93 万千瓦，同比增加 2.44%。2011 年，公司完成合并口径发电量 345.68 亿千瓦时，同比上升 12.91%；营业收入完成 173.76 亿元，同比增长 10.04%；实现归属于母公司净利润 4.63 亿元，同比增长 140.25%。加权平均净资产收益率 7.97，基本每股收益 0.2165 元，归属于上市公司股东的每股净资产 2.75 元。,（2）主要经营指标分析,报告期内，公司实现营业总收入 173.76 亿元，同比增长 10.04%，主

14、要原因系公司发电,量同比上升以及 2011 年 12 月公司所属燃煤发电机组上网电价有所上调。,报告期内，公司营业总成本 174.32 亿元，同比增长 10.51%，主要原因系公司燃料成本,同比上升。,报告期内，公司实现利润总额 8.23 亿元，同比增长 59.81%；公司实现归属于母公司所有者的净利润 4.63 亿元，同比增长 140.25%。主要原因系公司近几年通过积极开展上大压小工作，目前已关停全部小机组，新建机组均已投入商业运行，公司资产结构得到了有效调整，资产质量和盈利能力进一步提高。2011 年，公司在确保新投产机组安全、稳定运行的前提下，公司发电量同比上升 12.91%；供电煤耗

15、同比降低 14.7 克/千瓦时；公司通过加大设备技术改造力度，设备等效可用率同比增加 2 个百分点以上。通过多方努力，开拓采购渠,5,上海电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,道，煤价上涨幅度得到控制。同时，2011 年 12 月公司所属燃煤发电机组上网电价均有所上调，每千瓦时上调 2 分2.7 分（含税）。另外，公司收到财政部拨付的 2011 年度中央财政国有资本预算节能减排补贴资金等政府补贴，营业外收入同比增加。,（3）报告期内公司节能环保措施,2011 年，公司积极响应国家节能减排政策，不断加强节能技术改造和节能技术的应用，确保环保装置稳定高效运行，随着上大压小高耗能机组的关停，高

16、效节能大机组的投产，2011 年公司供电煤耗完成 297.79 克/千瓦时，同比降低 14.7 克/千瓦时，节约标煤近 50 万吨，二氧化硫实际排放 1.94 万吨，同比下降 1.62 万吨，减排率达 45.53%。,（4）主要控股及参股公司经营情况,1）上海外高桥发电有限责任公司,该公司注册资本 180,384 万元，经营范围为电力生产、经营。报告期实现营业收入 237,088,万元，净利润 24 万元。本公司所占权益比例为 51%。,2）上海漕泾热电有限责任公司,该公司注册资本 79,900 万元，经营范围为热电联供。报告期实现营业收入 249,375 万元，,净利润 29,537 万元。

17、本公司所占权益比例为 36%。,3）上海上电漕泾发电有限公司,该公司注册资本 46,154 万元，经营范围为电力生产、销售。报告期实现营业收入 458,898,万元，净利润 21,061 万元。本公司所占权益比例为 65%。,4）江苏阚山发电有限公司,该公司注册资本 100,000 万元，经营范围为火力发电厂开发与建设；电力生产经营和销售；电力技术服务及电力相关产品生产经营。报告期实现营业收入 252,857 万元，净利润-13,962 万元。本公司所占权益比例为 55%。,5）淮沪煤电有限公司,该公司注册资本 40,000 万元，经营范围为火力发电；煤炭开采的基本建设。报告期实现,营业收入

18、361,967 万元，净利润 42,935 万元。本公司所占权益比例为 50%。,6）上海吴泾发电有限责任公司,该公司注册资本 50,000 万元，经营范围为吴泾电厂 60 万千瓦的电力生产，电力电量及其附属产品的销售。报告期实现营业收入 114,783 万元，净利润-17,246 万元。本公司所占权益比例为 50%。,7）上海吴泾第二发电有限责任公司,该公司注册资本 200,000 万元，经营范围为电力生产和经营。报告期实现营业收入 251,659,万元，净利润-15,848 万元。本公司所占权益比例为 49%。,8）江苏华电望亭天然气发电有限公司,该公司注册资本 43,886.80 万元，

19、经营范围为电力生产。报告期实现营业收入 181,131 万,元，净利润 23,566 万元。本公司所占权益比例为 45%。,9）上海外高桥第二发电有限责任公司,该公司注册资本 322,000 万元，经营范围为 2*900MW 火力发电、综合利用及其他。报告期实现营业收入 393,790 万元，净利润 29,138 万元。本公司所占权益比例为 20%。,10）上海外高桥第三发电有限责任公司,该公司注册资本 182,682 万元，经营范围为 2*1000MW 火力发电、综合利用及其他。报告期实现营业收入 458,134 万元，净利润 30,688 万元。本公司所占权益比例为 30%。,11）浙江浙

20、能镇海天然气发电有限责任公司,该公司经营范围为电力电量的生产和上网销售；电力项目的开发建设，电力生产派生产品销售。报告期实现营业收入 143,293 万元，净利润 8,070 万元。本公司所占权益比例为,6,上海电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要37.5%。2、公司未来发展展望（1）2012 年公司面临的形势从国际形势看，全球能源资源分配格局正在发生较大变化。气候变化问题对能源发展的影响逐步加大，成为能源技术向低碳、无碳化方向发展的主要动力。各国对传统能源的激烈争夺和新能源发展步伐加快，已成为全球能源发展的趋势。从国内形势看，我国正处于工业化、城镇化加速发展阶段，随着能源对外依存度不断

21、提高，能源安全将面临更多挑战，以煤为主的能源结构在较长时期内难以根本改变，减排压力日益增大。国家在能源消费总量控制、低碳发展方面的政策措施将更趋严格。国家要求上海等东部沿海地区加快调整能源结构，并在能源项目布局上着力推进西气东输、西电东送等重大能源工程，为上海增加清洁能源供应，调整结构创造了良机。从上海自身发展看，资源匮乏、环境容量有限，也迫切需要抓住机遇、优化能源结构，率先实现能源发展清洁化和低碳化。这为公司下一步发展指明了方向。（2）公司 2012 年工作方针在立足上海，面向华东，开拓创新、做强做优的发展战略指引下，继续贯彻落实科学发展观，坚持创新驱动，推动转型发展，加快实现四个转变，即实

22、现由主要利用传统能源向能源清洁高效利用和新能源并举转变；实现由一般上市公司向集团公司境内最重要资本运作平台转变；实现由单一发电企业向上下游产业和电站服务业延伸转变；实现由基本依赖国内资源向依托统筹国内海外两种资源转变，通过几年的发展，把公司打造成为国内一流综合型能源企业,为中电投集团三步走的发展战略作出应有的贡献。2012 年，公司要以科学发展为主题，加快战略转型，推动四个转变，以绩效为导向，以强化团队能力建设和精细化管理为抓手，形成抓发展、增盈利、促和谐的良好局面，全面完成年度各项任务。（3）公司 2012 年经营目标2012 年主要经营目标：发电量：347.05 亿千瓦时，归属于上市公司股

23、东的净利润：6.66亿元。（4）公司 2012 重点工作一、加大科学发展力度，不断提升股东利益；二、提升价值管理理念，高效确保全年目标；三、加快人才队伍建设，满足快速发展需求；四、加大科技创新力度，提高持续发展能力；五、全力确保安全生产，深入推进节能环保；六、提升公司治理水平，确保科学规范决策；七、提高投资者关系管理水平，提升公司市场形象。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业电力行业贸易行业,营业收入14,563,637,317.489,403,404,805.84,营业成本13,038,883,518.009,402,171,557.27,毛利率

24、(%)10.470.01,营业收入比上年增减(%)12.241.48,营业成本比上年增减(%)10.771.72,毛利率比上年增减（%）增加 1.19个百分点减少 0.23个百分点,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年增,营业成本比上年增,毛利率比上年增减,7,上海电力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,减(%),减(%),（%）,电力热力维护、检修销售燃料,13,133,611,759.191,092,090,952.85337,934,605.449,403,404,805.84,11,907,988,241.49830,588,417.9830

25、0,306,858.539,402,171,557.27,9.3323.9511.130.01,13.85-2.315.091.48,12.51-7.393.511.72,增加 0.05个百分点增加 4.17个百分点增加 1.35个百分点减少 0.23个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明合并范围发生变更的情况详见十一、（六）、3。母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明:,子公司全称,表决权比例未达半数以上纳入合并范围或表决权比例达到半数以上未纳入合

26、并范围的原因,漕泾热电系本公司与申能股份有限公司、上海化学工业区发展有限公司、新上海漕泾热电有限责任公司 加坡胜科公用事业私人有限公司分别按 36%、30%、4%、30%投资设立，本（以下简称：漕泾热电）公司为第一大股东，漕泾热电董事长及总经理均由本公司推选的人员担任，本公司能够控制其经营和财务，拥有实际控制权。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会对会计师事务所非标意见的独立意见中瑞岳华会计师事务所对公司 2011 年财务会计报告审计后出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会对该报告无异议。监事会认为支付给中瑞岳华会计师事务所报酬的决策程序符合规定，报酬支付标准合理。8,