向日葵：第一季度报告正文.ppt

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1、浙江向日葵光能科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300111,证券简称：向日葵,公告编号：2012-021,浙江向日葵光能科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴建龙、主管会计工作负责人潘卫标及会计机构负责人(会计主管人员)吴建新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及

2、财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,539,714,607.001,491,695,393.612.93年初至报告期期末,3,549,754,400.711,489,624,501.122.93,-0.28%0.14%0.00%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,24,202,719.740.05上年同期,51.38%66.67%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属

3、于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,235,270,116.935,863,771.200.010.010.39%0.38%,538,863,531.7462,729,822.590.120.123.72%3.46%,-56.34%-90.65%-91.67%-91.67%-3.33%-3.08%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助,年初至报告期末金

4、额364,600.00,附注（如适用）,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江向日葵光能科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性,金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-358,369.01259,648.85-39,881.98225,997.86,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,

5、892,股东名称（全称）浙江鸿盛创业投资有限公司绍兴县创基投资有限公司绍兴县致瑞投资有限公司环贸国际资本有限公司香港新乐投资集团有限公司杭州悦畅投资管理有限公司陈旭潮周冬梅林细娘胡志红,期末持有无限售条件流通股的数量11,171,6005,271,5004,548,8004,193,3003,578,9502,152,250446,616410,000319,018226,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称吴建龙香港优创国际投资集团有限公司浙江盈凖投

6、资股份有限公司,期初限售股数208,585,200117,248,0006,945,000,本期解除限售股数,本期增加限售股数,期末限售股数208,585,200117,248,0006,945,000,限售原因首发承诺首发承诺首发承诺,解除限售日期2013 年 8 月 27 日2013 年 8 月 27 日2013 年 8 月 27 日,2012 年 3 月 1 日，浙江鸿盛,浙江鸿盛等七家法人股东,77,721,800,31,141,300,46,580,500,首发承诺,等七家法人已合计解禁31,141,300 股；剩余 46，580,500 股将于 2012 年 8 月,27 日解禁。

7、2012 年 6 月 29 日起解禁,俞相明等 72 名自然人股东,47,500,000,47,500,000,首发承诺,50%，2012 年 8 月 27 日后全部可解禁，董监高减持股份还需遵照其他相关法律,法规要求。,合计,458,000,000,31,141,300,426,858,700,2,。,浙江向日葵光能科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用一、资产负债表项目,1、交易性金融资产季度末较年初减少 78651771.40 元，降低 67.56%，主要原因系本期远期外汇合约大

8、量交割，使用得合约公允价值大幅下降所致。,2、其他流动资产季度末较年初增加 1426910.66 元，主要原因系本期火灾待处理资产保险公司未最终确认赔偿金额。3、工程物资季度末较年初减少 133157383.69 元，降低 98.37%，主要原因系本期工程物资用于 8.2MW 屋顶工程建设所致。4、延所得税资产季度末较年初减少 12570464.65 元，降低 42.43%，主要原因系本期计提的准备减少所致。5、预收账款季度末较年初增加 14830926.88 元，增加 172.80%，主要原因系本期产品预收款增加所致。6、应交税费季度末较年初增加 23943572.21 元，增加 34.38

9、%，主要原因系本期出口退税所致。,7、递延所得税负债季度末较年初减少 11797765.71 元，降低 67.56%，主要原因系本期公允价值变动损益减少所致。8、其他非流动负债季度末较年初增加 23835400.00 元，增加 37.90%，主要原因系本期 8.2MW 屋顶发电工程政府补助增加所致。,二、利润表项目,1、营业收入本期比去年同期减少 303593414.81 元，降低 56.34%，主要原因系本期受光伏行业持续低迷的影响，组件销售价格较低，出货量下降所致。,2、营业成本本期比去年同期减少 230022628.62 元，降低 51.98%，主要原因系由于本期营业收入下降，相应的成本

10、结转下降。,3、管理费用本期比去年同期增加 6383215.06 元，增加 45.36%，主要原因系本期比去年同期生产规模扩大，子公司增加相应的管理费用增加所致。,4、财务费用本期比去年同期减少 10081789.84 元，减少 286.09%，主要原因系本期汇兑收益比去年同期增加所致。5、资产减值损失比去年同期减少 11001654.47 元，减少 864.91%，主要原因系本期计提的准备减少所致。,6、公允价值变动损益本期比去年同期减少 83787654.40 元，减少 1631.42%，主要原因系本期远期外汇合约大量交割，收益实现，使得公允价值减少所致。,7、投资收益本期比去年同期增加

11、81517378.42 元，主要原因系本期远期外汇合约大量交割，收益实现所致。8、营业外支出本期比去年同期减少 344919.57 元，减少 59.26%，主要原因系收入减少相应的水利基金减少所致。9、净利润本期比去年同期减少 56866051.39 元，减少 90.65%，主要原因系本期销售收入减少，毛利率下降及相应的费用增加所致。,三、现金流量表项目,1、经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加 8214913.71 元，增加 51.38%，主要原因系本期采购付款相应减少所致。,2、投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加 269140911.64 元，增加 115.71%，主要原

12、因系本期固定资产投资减少和远期外汇合约交割收益增加所致。,3、筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少 57332002.96 元，降低 1027.93%，主要原因系本期偿还的债务资金增加所致。,3.2 业务回顾和展望,一、业务回顾,2012 年第一季度，公司在广大投资者的热切关心下，在董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，虽然继续身处面对 2011 年受欧洲债务危机蔓延，全球光伏行业产能出现阶段性过剩及美国光伏“双反”调查等诸多因素影响下，公司稳健经营。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润为 586.38 万元。,二、未来业务展望,未来，公司将进一步以市场为导向，不断依

13、托科技，继续加大研发投入力度，坚持“技术领先、品牌显著、产业完整”,12 字方针，全力打造致力于“研发、生产与人类生存环境非常友好的产品”,公司将继续执行十二五的发展规划，通过完善延伸光伏产业链的上下游来开拓公司的销售渠道。同时积极应对因产能,3,。,公司股,东吴建,龙、香,港优,创、光,华担,保；公,司股东,浙江鸿,盛、绍,兴创,基、河,畅；公,司其他,自然人,股东；,作为股,东的董,事、监,事及高,管；公,司实际,控制人,浙江向日葵光能科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文过剩，美国双反、国家政策等因素导致的光伏产业低迷的危机。三、其他事项报告期内，公司 2011 年度启动的公

14、司债事项发展进展如下：2012 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行公司债券申请获得通过。2012 年 3 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准浙江向日葵光能科技股份有限公司非公开发行公司债券的批复（证监许可【2012】354 号）4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无,无无,承诺内容,履行情况不适用不适用,（一）发行前公

15、司股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、公司股东吴建龙、香港优创、光华担保承诺：自公司公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。2、公司股东浙江鸿盛、绍兴创基、河北华戈、绍兴致瑞、环贸国际、香港新乐、杭州悦畅承诺：自 2009 年 2 月 27 日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 50%。3、公司其他自然人股东承诺：自 2009 年 6 月 29 日起三十六个月内

16、，不转让其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 50%。4、作,北华戈、绍兴致瑞、环,为股东的董事、监事及高管承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。5、公司实际控制人吴建龙承诺：从公司上市之日起三十六个月内，不将其持有的香港优创任何股权进行转让（无,截至报告期末，上述所有承诺人严格,发行时所作承诺,贸国际、香港新乐、杭州悦,论有偿或无偿）或质押予第三方。（二）关于避免同业竞争的承诺：本

17、公司主要股东香港优创与浙江鸿盛承诺：本公司及本公司的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与浙江向日葵,信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。,光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司及本公司的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向浙江向日葵光能科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。公司董事长、实际控制人吴建龙先生承诺：本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与

18、任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与浙江向日葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人及本人控制的公司或企业如违反上述承诺，愿向浙江,吴建龙,向日葵光能科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。,在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日,截至报告,其他承诺（含追加承诺）,董监高,起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月

19、之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。,期末，上述所有承诺人严格,4,浙江向日葵光能科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,83,110.760.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,0.0082,920.37,是否已,承诺投资项目和超募资金投向,变更项目(含部,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本季度投入金额,截至期

20、末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,分变更)承诺投资项目年产 200MW 太阳能,电池生产线增资第二期项目（年产100MW 太阳能电池,否,24,949.00,24,949.00,0.00,24,671.42,98.89%,2011 年 04月 01 日,12,807.94,否,否,及组件）,承诺投资项目小计,-,24,949.00,24,949.00,0.00,24,671.42,-,-,12,807.94,-,-,超募资金投向,1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项

21、目,否,46,500.00,46,500.00,0.00,46,409.24,99.80%,2012 年 04月 30 日,0.00,不 适用,否,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,-,11,600.00,11,814.61,11,839.71,100.21%,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,58,100.0083,049.00,58,314.6183,263.61,0.000.00,58,248.9582,920.37,-,-,0.0012,807.94,-,-,未达到计划进度或,5,预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超

22、募资金的金额、用,不适用项目可行性未发生重大变化适用,，,浙江向日葵光能科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,根据公司 2010 年 9 月 29 日第一届董事会第十四次会议和 2010 年 10 月 20 日第三次临时股东大会，审议通过关于实施年产 1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权（关联交易）的议案，公司决定使用超募资金 14800.00 万元用于收购关联方浙江优创 100%股权，收购

23、后再通过增资方式投入 31700.00 万元实施年产 1.6 亿片太阳能多晶片生产项目，该项目合计投入超募资金 46500.00 万元。截止 2012 年 3 月 31 日止，已将超募资金 31700.00 万元用于增资浙江优创，浙江优创已投入 1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产项目资金 46409.24 万元。不适用不适用适用募集资金到位前，公司已先期投入 7357.04 万元，2010 年已置换。适用2010 年 9 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过关于使用部分超募资金暂时补充流动资金和永久补充 流动资金的议案 使用超募资金中 5800.00 万元用于暂时补充流动资

24、金，暂时补充流动资金期限自公司第一届董事会第十四次会议审议后不超过六个月，截止 2011 年 3 月 11 日止，,公司已将 5800.00 万元归还募集资金账户。项目实施出现募集,资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,不适用不适用无,其他情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用预期年初至 6 月 30 日的累计净利润可能比去年同期下降 50%以上。主要原因系光伏行业持续低迷，产品销售价格比去年同期大幅下降，预计净利润将同比下降 50%以上。4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6,