同方国芯：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陆致成、主管会计工作负责人杨秋平及会计机构负责人(会计主管人员)李荣华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,调整前,2011.12.31,调整后,本报告期末比上年度期

2、末增减(%)调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,426,389,394.141,127,029,532.75241,753,049.004.662012 年 7-9 月162,125,175.3559,794,514.12-0.24730.24735.45%3.44%,515,455,6

3、23.51449,624,993.96135,000,0003.33比上年同期增减（%）-8.82%51.63%-51.63%51.63%1.57%2.23%,1,329,641,123.451,040,779,185.47135,000,000.007.712012 年 1-9 月436,668,058.93108,750,347.2838,758,611.210.160.44980.449810.05%10.1%,7.28%8.29%79.08%-39.56%比上年同期增减（%）-10.16%11.43%-70.79%-83.69%11.43%11.43%0.24%4.22%,扣除非经常性

4、损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-2,426.92,说明,1,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

5、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义

6、的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,28,831,901.031,304,887.96-217,089.51404.84-3,953,577.36,合计,25,964,100.04,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,042,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国

7、银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金东方证券股份有限公司中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金银丰证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金昆仑信托有限责任公司-甬江十号中国工商银行诺安中小盘精选股票型证券投资基金毕立新中信信托有限责任公司上海建行 828,3,296,350 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,998,144 人民币普通股2,847,469 人民币普通股2,590,724 人民币普通股2,576,012 人民币普通股2,006,041 人民币普通股1,913,681 人民币普通股1,882,235 人民币普

8、通股1,583,352 人民币普通股,3,296,3503,000,0002,998,1442,847,4692,590,7242,576,0122,006,0411,913,6811,882,2351,583,352,诺安价值增长股票证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金的管理人同为诺安基,股东情况的说明,金管理有限公司。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之,间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，主营业务税金及附加202.91万元，较上年同期下浮3

9、2%，主要原因是本期流转税较上年同期减少所致；2、报告期内，财务费用-1455.69万元，较上年同期下浮225%，主要原因是定期银行存款金额增加致使利息收入增加所致；3、报告期内，资产减值损失-216.24万元，比上年同期下浮50%，主要原因是报告期存货跌价准备转回所致；4、报告期内，营业外收入2897.30万元，比上年同期增长2018%，主要原因是报告期内公司下属子公司北京同方微电子有限公司收到北京市发展和改革委员会的政府补助拨款所致；5、报告期末，应收账款26345.61万元，较年初增长40%，主要原因是报告期公司销售回款同比减少所致；6、报告期末，在建工程8062.24万元，较年初增长4

10、42%，主要原因是公司LED衬底材料蓝宝石晶片产业化项目3#生产楼及附属设施和设备增加投入所致；7、报告期末，短期借款减少100%，原因是公司LED衬底材料蓝宝石晶片产业化项目进口设备信用证押汇借款到期归还所致；8、报告期末，其他非流动负债4283.28万元，较年初增长80%，主要原因是本期收到北京市发展和改革委员会集成电路设计专项政府补助拨款所致；9、报告期内，经营活动净现金流3875.86万元，较上年同期下浮71%，主要原因是本期公司销售收款减少所致；10、报告期内，投资活动净现金流-8551.34万元，较上年同期下浮168%，主要原因是本期公司LED衬底材料蓝宝石晶片产业化项目投资支出增

11、加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3,。,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用报告期内，公司拟向深圳市国微投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩良六名股东以发行股份的方式购买其所持有的深圳市国微电子股份有限公司合共 96.4878%的股份；同时，公司以非公开发行股票的方式向不超过 10 名投资者发行股份募集配

12、套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。公司于 2012 年 7 月 10 日、2012 年 8 月 13 日、2012 年 8 月 30 日公司分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十一次会议和 2012 年第 4 次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项。2012 年 9 月 3 日，公司将非公开发行股份购买资产并募集配套资金申请材料上报证监会。2012 年 9 月 12 日，公司收到中国证监会 121590 号中国证监会行政许可申请受理通知书2012 年 10 月 10 日，公司收到中国证监会 121590 号中国证监会行政许可项目审查

13、一次反馈意见通知书。截止本报告披露日，该事项尚处于证监会审核阶段，未对报告期经营成果与财务状况产生影响。详细进展情况请关注公司披露的相关公告。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺所拥有的本公,收购报告书或权益变动报告书中所作承 同方股份有限诺 公司,司股份自新增股份上市首日起 36 个月内不,2011 年 01 月 07日,2012 年 5 月 10日至 2015 年 5 严格遵守承诺。月 9 日,转让。资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完

14、成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,调整前,调整后,2012 年归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)2011 年归属于上市公司股东,290%至 372%30,732,717.30,12,000 至 14,500,16%至 40%103,425,503.51,4,

15、同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的净利润(元),业绩变动的原因说明,公司重大资产重组完成后,合并报表范围增加了全资子公司北京同方微电子有限公司，对公司业绩产生影响。,公司智能卡芯片业务快速稳定增长及政府补助资金的支持，公司整体经营业绩有所提高。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 08 月 23 日,接待地点北京同方微电子有限公司会议室,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象浙商证券有限责任公司,谈论的

16、主要内容及提供的资料同方微电子上半年的经营情况及主要产品的发展预期等。,2012 年 09 月 14 日,北京同方微电子有限公司会议室,实地调研,机构,华夏基金管理有限 同方微电子主要经公司 营业务情况等。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,593,489,829.89,期初余额,653,878,574.34,5,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文结算备付金拆出资

17、金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,1,000,000.00263,456,145.0919,916,881.4714,518,386.03143,394,984.541,035,776,227.024,971

18、,064.25242,061,867.9180,622,425.0810,701,878.7140,963,082.50821,106.8710,471,741.80390,613,167.121,426,389,394.140.00,2,408,057.41187,904,097.8822,520,028.1612,604,234.72117,597,249.12996,912,241.635,148,444.91259,947,736.0814,869,750.5811,119,520.2032,534,210.461,010,428.488,098,791.11332,728,881.8

19、21,329,641,123.45985,401.45,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金6,：,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归

20、属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陆致成,88,290,681.6386,440,770.90147,305.1110,556,648.991,992,540.4216,272,449.23790,000.00204,490,396.2837,050,000.0042,832,782.1479,882,782.14284,373,178.42241,753,049.0080,825,386.6127,994,756.99776,456,340.151,127,029,532.7514,986,682.971,142,0

21、16,215.721,426,389,394.14主管会计工作负责人：杨秋平,111,105,432.3771,991,258.37674,107.4412,878,613.05-1,372,811.2813,099,964.82920,000.00210,281,966.2240,390,000.0023,817,183.1764,207,183.17274,489,149.39135,000,000.00196,578,435.6127,994,756.99681,205,992.871,040,779,185.4714,372,788.591,055,151,974.061,329,64

22、1,123.45会计机构负责人：李荣华,7,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,期末余额14,329,069.735

23、3,174,149.5418,329,599.8554,000,000.0011,005,116.6858,254,788.78209,092,724.58625,090,226.52201,281,724.5380,622,425.0810,691,128.712,400,330.79920,085,835.631,129,178,560.2132,778,886.98,期初余额,49,845,429.782,408,057.4160,884,295.0819,219,785.4213,681,817.1047,821,244.31193,860,629.1032,808,527.71216

24、,212,767.3914,869,750.5811,107,645.203,023,896.08278,022,586.96471,883,216.06985,401.4521,573,662.01,8,：,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或

25、股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陆致成,4,738,430.954,645,715.59-13,521,461.7213,871,777.73790,000.0043,303,349.53770,000.0011,702,782.1412,472,782.1455,776,131.67241,753,049.00637,884,466.0825,667,782.12168,097,131.341,073,402,428.541,129,178,560.21主管会计工作负责人：杨秋平,498,696.215,630,117.94-4,751,929.522,389,8

26、21.19920,000.0027,245,769.28770,000.0011,817,183.1712,587,183.1739,832,952.45135,000,000.00162,178,435.6125,667,782.12109,204,045.88432,050,263.61471,883,216.06会计机构负责人：李荣华,3、合并本报告期利润表编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,本期金额,162,125,175.35162,125,175.350.000.000.00116,776,57

27、1.06,上期金额,177,800,264.41177,800,264.410.000.000.00131,225,725.47,9,额,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,108,995,362.640.000.000.000.000.000.000.00964,726.614,444,602.9510,867,026.15-8,472,201.80-22,945.490.00,120

28、,410,738.640.000.000.000.000.000.000.001,261,321.323,019,119.9010,255,409.69-3,379,492.67-341,371.410.00,列）,投资收益（损失以“”号填,-104,443.12,10,673.35,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收

29、益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-104,443.120.0045,244,161.1725,904,862.863,229.872,426.9271,145,794.1611,120,256.5460,025,537.620.0059,794,514.12231,023.500.24730.247360,025,537.6259,794,514.12231,023.50,-,10,673.350.0046,585,212.29461,817.6066,528.0769,998.7746,9

30、80,501.827,261,569.3039,718,932.5233,713,792.3939,433,864.60285,067.920.16310.163139,718,932.5239,433,864.60285,067.92,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：陆致成,主管会计工作负责人：杨秋平,会计机构负责人：李荣华10,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允

31、价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陆致成,本期金额54,502,876.7544,865,024.7313,356.021,355,906.623,722,063.59-198,837.46-500,146.870.0059,895,556.88-104,443.1265,14

32、1,067.00404,009.75800.000.0065,544,276.75839,550.0964,704,726.66-0.0064,704,726.66主管会计工作负责人：杨秋平,上期金额58,122,532.1948,803,820.56360,679.72123,829.802,686,638.58864,731.18-618,482.430.0010,673.3510,673.355,911,988.13459,179.4970,794.7769,998.776,300,372.85979,963.395,320,409.46-0.005,320,409.46会计机构负责人：

33、李荣华,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,436,668,058.93436,668,058.93335,870,643.46308,754,918.87,上期金额,486,052,457.20486,052,457.20371,885,384.83333,436,090.08,利息支出11,额,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费

34、用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,029,097.2311,001,521.0630,804,412.16-14,556,877.32-2,162,428.54,2,984,281.249,568,642.9931,815,125.24-4,478,541.51-1,440,213.21,列）,投资收益（损失以“”号填,-177,380.66,118,525.67,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费

35、用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-177,380.66100,620,034.8128,973,026.18360,641.582,426.92129,232,419.4119,868,177.75109,364,241.661,304,887.96108,750,347.28613,894.380.44980.4498109,364,241.66108,750,347.286

36、13,894.38,-,118,525.67114,285,598.041,367,714.10213,656.6169,998.77115,439,655.5317,216,657.5698,222,997.9770,524,345.1297,596,118.65626,879.320.40370.403798,222,997.9797,596,118.65626,879.32,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,304,887.96 元。,法定代表人：陆致成,主管会计工作负责人：杨秋平,会计机构负责人：李荣华,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：

37、同方国芯电子股份有限公司单位：元12,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陆致成,本期金额157,020,501.26135,623,35

38、9.04184,970.711,731,662.4510,252,932.76-856,226.13-3,552,576.8459,822,619.34-177,380.6673,458,998.611,472,173.07358,211.7174,572,959.972,179,874.5172,393,085.46-0.0072,393,085.46主管会计工作负责人：杨秋平,上期金额192,734,486.78152,125,646.80939,449.571,713,175.478,459,854.162,299,923.03-2,031,409.45118,525.67118,525

39、.6729,346,372.871,360,758.9195,378.9769,998.7730,611,752.814,364,045.8826,247,706.93-0.0026,247,706.93会计机构负责人：李荣华,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,402,910,035.15,上期金额,513,665,574.97,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加

40、额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额13,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

41、现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,17,755,026.0890,266,312.75510,931,373.98338,110,

42、310.0043,039,656.2230,081,812.4860,940,984.07472,172,762.7738,758,611.212,000.002,000.0085,515,408.7285,515,408.72-85,513,408.7216,299,884.6516,299,884.6517,100,487.1712,863,295.07,14,912,680.9117,632,301.80546,210,557.68309,231,021.1343,314,586.7041,455,153.7319,513,088.24413,513,849.80132,696,707.

43、88108,000.00108,000.0032,036,675.6032,036,675.60-31,928,675.6021,954,333.7521,954,333.7521,627,608.7014,010,095.0514,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陆致成,0.00129,456.5830,093,238.82-1

44、3,793,354.17229,407.23-60,318,744.45653,808,574.34593,489,829.89主管会计工作负责人：杨秋平,0.0024,910.9135,662,614.66-13,708,280.91-714,522.8086,345,228.57525,285,408.50611,630,637.07会计机构负责人：李荣华,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：同方国芯电子股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职

45、工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,本期金额,158,202,206.9817,755,026.082,653,440.95178,610,674.01106,268,545.7817,722,620.282,733,851.856,173,353.49132,898,371.4045,712,302.61,上期金额,206,586,605.7314,893,513.051,203,666.87222,683,785.65141,456,502.2813,991,533.8

46、58,518,315.179,987,652.35173,954,003.6548,729,782.00,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,6,000,000.00,108,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,6,000,000.0073,609,335.4873,609,335.48,108,000.0019,150,251.1819,150

47、,251.1815,同方国芯电子股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陆致成,-67,609,335.4816,299,884.6516,299,884.6517,100,487.

48、1712,863,295.07129,456.5830,093,238.82-13,793,354.17244,026.99-35,446,360.0549,775,429.7814,329,069.73主管会计工作负责人：杨秋平,-19,042,251.1821,954,333.7521,954,333.7521,627,608.7014,010,095.0524,910.9135,662,614.66-13,708,280.91-638,167.9715,341,081.9429,153,206.5844,494,288.52会计机构负责人：李荣华,（二）审计报告未经审计同方国芯电子股份有限公司董事长：陆致成2012 年 10 月 24 日16,