600238海南椰岛第三季度季报.ppt

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1、海南椰岛（集团）股份有限公司,600238,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,0.00,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机

2、构负责人（会计主管人员）姓名,张春昌伍绍远郑 璧,公司负责人张春昌、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）郑,璧声明：保,证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,217,988,713.37704,248,417.391.57,1,298,352,365.45736,402,517.652.46,-6.19-4.37-36.18,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%

3、),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-323,902,145.20-0.72年初至报告期期末（19 月）,净流出增加净流出增加本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-195,747.98-0.030.17,2,827,890.130.01-0.070.010.38-4.33,-100.16-100.00-100.00-100.00减少 16.89 个百

4、分点减少 4.05 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益,年初至报告期期末金额（19 月）-1,741,547.00,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免2,0.00,600238计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告6,329,999.520.00,业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资

5、收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,42,750,758.89-1,400,918.65-1,361,168.92-9,809,315.456,296.0134,774,104.40,主要为出售剩余三安光电股票收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,719,股东名称（全称）海口市国有资产经营有限公司深圳市富安控股有限公司北京易贸商通科技有限公司海口宜轩实业有限公司刘万强中国银行

6、海富通股票证券投资基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金交通银行海富通精选证券投资基金文传慧徐小燕,期末持有无限售条件流通股的数量79,418,41567,100,5597,733,2295,590,6444,395,8004,275,6153,706,2333,217,5542,523,1412,251,5623,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适

7、用 不适用,资产负债表项目,本报告期期末,上年度期末,增减额,增减幅度（%）变动原因,货币资金,103,580,128.61,368,024,544.29-264,444,415.68,-71.86 注（1）,交易性金融资产,1,593,620.00,1,593,620.00,本期新增,注（2）,应收票据应收账款预付款项其他应收款存货可供出售金融资产,979,500.0059,842,537.2186,388,976.7534,919,063.70455,116,186.80,23,658,308.47-22,678,808.47103,064,579.64-43,222,042.4320,4

8、00,330.48 65,988,646.2722,220,381.08 12,698,682.62246,638,900.30 208,477,286.5045,860,000.00-45,860,000.00,-95.86 注（3）-41.94 注（4）323.47 注（5）57.15 注（6）84.53 注（7）-100.00 注（8）,长期股权投资,549,540.00,3,241,786.80,-2,692,246.80,-83.05 注（9）,应付票据预收款项应付职工薪酬应交税费,41,835,000.0074,286,402.5213,716,989.19-7,810,626.1

9、5,25,823,382.31 16,011,617.6950,863,897.21 23,422,505.3121,431,725.95-7,714,736.7665,953,491.24-73,764,117.39,62.00 注（10）46.05 注（11）-36.00 注（12）-111.84 注（13）,长期借款,91,500,000.00,5,864,862.05,85,635,137.95,1,460.14 注（14）,专项应付款递延所得税负债,400,000.004,540,951.82,17,484,769.74-17,084,769.7415,280,784.70-10,7

10、39,832.88,-97.71 注（15）-70.28 注（16）,其他非流动负债,15,668,000.00,800,000.00,14,868,000.00,1,858.50 注（17）,股本未分配利润少数股东权益,448,200,000.0066,410,381.80-5,792,000.24,298,800,000.00 149,400,000.00229,715,291.67-163,304,909.87-2,401,194.44-3,390,805.80,50.00 注（18）-71.09 注（19）-141.21 注（20）,利润表项目财务费用资产减值损失,年初至报告期10,6

11、12,283.96-12,795,160.19,上年同期15,197,117.714,960,889.47,增减额-4,584,833.75-17,756,049.66,增减幅度（%）变动原因-30.17 注（21）-357.92 注（22）,公允价值变动净收益,-5,707,300.00,-5,707,300.00,本期新增,注（23）,4,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资收益营业外支出所得税费用,46,928,345.534,352,862.076,728,295.97,266,462,481.35-219,534,135.8240,188,785

12、.62-35,835,923.5537,025,438.25-30,297,142.28,-82.39 注（24）-89.17 注（25）-81.83 注（26）,现金流量表项目,年初至报告期,上年同期,增减额,增减幅度（%）变动原因,经营活动产生的现金流量净额,-323,902,145.20-137,168,667.32-186,733,477.88,净流出增加,注（27）,投资活动产生的现金流量净额,42,047,854.05,160,817,972.73-118,770,118.68,-73.85 注（28）,筹资活动产生的现金流量净额,18,105,297.75,-103,873,93

13、9.06 121,979,236.81,净流入增加,注（29）,注（1）本期经营性现金支出增加。注（2）主要为本期交易性权益工具投资增加。注（3）本期票据到期兑现。注（4）本期加大货款回收力度，货款回笼所致。注（5）为采购预付款增加。注（6）本期支付往来款所致。注（7）本期药谷新厂建成投产加大酒类原材料产成品生产储备及房地产开发产品增加所致。注（8）主要为本期出售剩余的三安光电股票所致。注（8）主要为本期转让参股公司股权所致。注（10）主要为本期新增应付的酒类货款信用证所致。注（11）本期预收酒类和饮料货款所致。注（12）主要为本期支付上期计提薪酬所致。注（13）主要为本期支付上期计提税费所致

14、。注（14）本期新增保健酒易地扩产技改项目贷款。注（15）本期末搬迁补偿款余额转入资本公积。注（16）本期出售三安光电股票相应转出已确认的递延所得税负债。注（17）本期收到保健酒易地扩产技改项目补助资金。注（18）本期实施 2010 年度利润分配方案分红送股所致。注（19）主要为本期实施 2010 年度利润分配方案分红送股所致。注（20）主要为本期转让控股子公司减少少数股东权益。注（21）主要为本期贷款额减少所致。5,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,注（22）主要为本期收回部分应收款所致。注（23）主要为本期交易性权益工具投资市价变动。注（24）主要为上年

15、同期出售所持有的大部分三安光电股票收益所致。注（25）主要为上年同期发生捐赠支出和原酒厂搬迁损失支出所致。注（26）主要为上年同期大幅盈利预提企业所得税所致。注（27）主要为本期购货付款及缴纳税费比上年同期增加所致。注（28）主要为上期出售股票收回大额资金所致。注（29）主要为本期收到长期贷款资金所致。6,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司承诺：1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（即送股

16、完成之日）起，至少在 24 个月内不在交易所上市竞价交易；2、自上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%，且在此 24 个月内，只有在任一连续 5 个交易日(公司全天停牌的，该日不计入 5 个交易日)公司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）的时候，海口市国有资产经营有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

17、发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计年初至下一报告期期末的累计净利润将比上年同期大幅减少，主要原因是上年同期三安光电处置产生大额投资收益。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红。海南椰岛（集团）股份有限公司法定代表人:张春昌2011 年 10 月 25 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,7,期末余

18、额103,580,128.611,593,620.00979,500.0059,842,537.2186,388,976.75691,725.0734,919,063.70455,116,186.80,年初余额368,024,544.2923,658,308.47103,064,579.6420,400,330.48691,725.0722,220,381.08246,638,900.30,600238一年内到期的非流动资产其他流动资产,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房

19、地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,8,743,111,738.14549,540.00254,036,970.8469,150,255.7916,464.19112,720,459.038,4

20、03,285.3830,000,000.00474,876,975.231,217,988,713.37152,000,000.0041,835,000.0062,024,311.9874,286,402.5213,716,989.19-7,810,626.15450,362.2218,332,227.2752,588,677.37407,423,344.4091,500,000.00,784,698,769.3345,860,000.003,241,786.80236,208,392.4370,693,420.2053,623.62117,768,576.479,827,796.6030,0

21、00,000.00513,653,596.121,298,352,365.45205,000,000.0025,823,382.3171,286,167.3650,863,897.2121,431,725.9565,953,491.24285,861.1118,784,633.8065,491,466.77524,920,625.755,864,862.05,璧,600238应付债券长期应付款,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积

22、一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,400,000.004,540,951.8215,668,000.00112,108,951.82519,532,296.22448,200,000.00126,974,135.7464,286,509.4566,410,381.80-1,622,609.60704,248,417.39-5,792,000.24698,456,417.151,217,988,713.37,17,484,769.7415,280,784.70800,000.0039,430,416.49564,351

23、,042.24298,800,000.00144,527,903.8564,286,509.45229,715,291.67-927,187.32736,402,517.65-2,401,194.44734,001,323.211,298,352,365.45,公司法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流

24、动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,9,期末余额36,791,742.3832,303,852.503,850,951.7448,849,525.09730,034,134.44144,133,429.14995,963,635.29476,868,732.12126,146,848.0457,719,886.21,年初余额167,595,346.561,000,000.0042,530,867.076,536,591.9350,833,807.49338,820,281.15153,436,165.26760,753,059.4645,8

25、60,000.00434,289,658.9299,500,391.4960,698,881.27,璧,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,16,464.1943,452,535.115,974,636.7530,000,000.007

26、40,179,102.421,736,142,737.71152,000,000.0041,835,000.0023,841,195.5194,681,271.558,342,314.5815,228,045.43450,362.2213,614,808.21223,911,459.64573,904,457.1491,500,000.00,53,623.6244,186,515.307,305,449.4830,000,000.00721,894,520.081,482,647,579.54175,000,000.0025,823,382.3147,052,652.73108,662,582

27、.4312,424,307.8958,060,646.37285,861.1111,843,272.41292,550,337.98731,703,043.2317,084,769.74,递延所得税负债其他非流动负债,14,868,000.00,10,884,780.73,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,106,368,000.00680,272,457.14448,200,000.0093,520,026.3864,286,509.4544

28、9,863,744.741,055,870,280.571,736,142,737.71,27,969,550.47759,672,593.70298,800,000.00111,073,794.4964,286,509.45248,814,681.90722,974,985.841,482,647,579.54,公司法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑4.210,加,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并利润表编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额

29、（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,230,665,103.91230,665,103.91,496,206,112.51 838,759,470.52 994,996,735.49496,206,112.51 838,759,470.52 994,996,735.49,二、营业总成本其中：营业成本,227,016,008.70165,450,533.38,462,705,166.62409,855,692.50,874,422,675.49704,842,840.56,997,6

30、62,499.93823,329,096.47,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,9,787,766.6229,884,210.5822,330,457.064,259,620.13-4,696,579.07-3,298,259.89833,196.37,10,362,019.7119,717,893.6915,277,782.664,955,695.702,536,082.362,740,913.31143,044,177.

31、54,21,856,751.7088,223,753.5161,682,205.9510,612,283.96-12,795,160.19-5,707,300.0046,928,345.53,18,938,549.5180,025,523.1955,211,323.5815,197,117.714,960,889.47266,462,481.35,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,-231.24,-168,544.50,235,968.79,益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列

32、）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者,1,184,031.691,490,228.11484,690.03132,581.952,189,569.772,685,777.56-496,207.79-195,747.98,179,286,036.743,040,040.4530,365,830.522,177,593.04151,960,246.6728,497,561.23123,462,685.44123,740,258.13,5,557,840.568,075,773.824,352,862.072,732,421.149,280,752.316,728,29

33、5.972,552,456.342,827,890.13,263,796,716.9111,056,638.1040,188,785.622,207,431.60234,664,569.3937,025,438.25197,639,131.14198,681,561.47,11,璧,600238的净利润,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益,-300,459.81,-277,572.69,-275,433.79,-1,042,430.33,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.280.28,0.010.01,0.440.44,七、其他综合收益

34、八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-229,953.57-726,161.36-425,701.55-300,459.81,-91,291,439.4932,171,245.9532,448,818.64-277,572.69,-18,249,190.39-15,696,734.05-15,421,300.26-275,433.79,-95,616,184.24102,022,946.90103,065,377.23-1,042,430.33,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:张春昌 主管会计工作负

35、责人:伍绍远 会计机构负责人:郑母公司利润表编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报告期末金额（1-9 期期末金额（1-9月）月）,一、营业收入,74,953,375.03 100,331,351.95 165,987,802.42,188,898,704.35,减：营业成本,57,605,518.35,90,336,650.43 145,734,454.75,166,578,929.80,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,9,096,592.441,987,

36、143.5510,529,303.754,066,317.15-2,582,826.07,8,858,598.161,516,401.668,916,542.844,196,182.75327,857.03,17,631,243.777,974,387.7730,722,141.7510,422,316.90-2,481,556.04,15,843,666.045,441,728.0933,348,299.0513,122,211.032,792,885.05,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,740,913.31,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营,-504,300.00

37、141,921,777.54 191,338,450.68,257,866,295.93,企业和合营企业的投资收,-231.24,-168,544.50,235,968.79,益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-6,252,974.14 130,841,809.93 147,323,264.20,209,637,281.22,加：营业外收入,937,413.15,2,178,826.60 225,743,252.46,6,736,324.21,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,265,355.84132,581.95,13,009,223.06310,785.56,3,692,728

38、.912,743,192.97,22,744,181.87337,887.84,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-5,580,916.83 120,011,413.47 369,373,787.75,193,629,423.56,减：所得税费用,1,514,318.69,27,060,330.16,2,191,924.91,33,688,473.18,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-7,095,235.52,92,951,083.31 367,181,862.84,159,940,950.38,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.02-0.02,0.210.2

39、1,0.820.82,0.360.36,六、其他综合收益,-91,109,301.04-17,553,768.11-102,546,917.6512,项目,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,七、综合收益总额,-7,095,235.52,1,841,782.27 349,628,094.73,57,394,032.73,公司法定代表人:张春昌,主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑 璧,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1

40、-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他

41、与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,13,1,070,671,936.7246,303,378.081,116,975,314.801,077,382,293.9274,972,026.77137,443,204.24151,079,935.071,

42、440,877,460.00-323,902,145.2079,550,801.9648,458,058.895,671,796.918,500,000.0015,120,000.00157,300,657.7636,008,748.7279,244,054.99,1,067,240,626.6551,412,012.951,118,652,639.601,006,573,159.0955,604,177.5987,870,430.23105,773,540.011,255,821,306.92-137,168,667.3253,795,179.84255,203,647.145,374,80

43、5.006,261,132.769,669,530.00330,304,294.7468,604,702.13100,881,619.88,璧,项目,600238支付其他与投资活动有关的现金,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

44、筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,115,252,803.7142,047,854.05220,000,000.00220,000,000.00187,500,000.0014,394,702.25201,894,702.2518,105,297.75-695,422.28-264,444,415.68368,024,544.29103,580,128.61,169,486,322.01160,817,972.73106,834,290.71106,834,290.71186,90

45、0,000.0023,808,229.77210,708,229.77-103,873,939.06-240,340.98-80,464,974.63298,794,155.07218,329,180.44,公司法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:海南椰岛（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、

46、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,14,188,969,876.48203,038,623.93392,008,500.41272,720,775.2819,504,722.9082,179,105.49560,666,013.19

47、935,070,616.86-543,062,116.45506,746.9788,104,942.50333,050,396.918,500,000.0015,120,000.00445,282,086.3834,987,143.5352,175,620.00,177,016,113.3746,382,455.21223,398,568.58187,211,290.3014,536,926.9441,294,833.6587,776,035.55330,819,086.44-107,420,517.8653,795,179.84287,867,827.141,804,624.2013,000

48、,000.009,669,530.00366,137,161.1860,126,179.88111,777,673.51,璧,600238,海南椰岛（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影

49、响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,87,162,763.53358,119,322.85220,000,000.00220,000,000.00151,500,000.0014,360,810.58165,860,810.5854,139,189.42-130,803,604.18167,595,346.5636,791,742.38,171,903,853.39194,233,307.79100,900,000.00100,900,000.00160,900,000.0021,685,593.63182,585,593.63-81,685,593.635,127,196.30123,196,666.04128,323,862.34,公司法定代表人:张春昌 主管会计工作负责人:伍绍远 会计机构负责人:郑15,