600410 华胜天成报摘要.ppt

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1、,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要北京华胜天成科技股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人（会计主管人员

2、）李晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书姓名联系地址电话传真电子信箱,1,华胜天成600410上海证券交易所证券事务代表刘欣北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 10-11 层,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2011 年5,083,873,518.85256,972,093.24263,385,384.48229,209,

3、331.00,2010 年4,075,427,170.55240,056,107.78243,791,127.66207,583,295.19,本年比上年增减（%）24.747.058.0410.42,2009 年3,354,371,652.54208,857,085.76217,740,469.30188,642,220.78,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,229,819,757.00,201,117,912.73,14.27,180,647,694.49,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-286,996,952.10201

4、1 年末4,208,044,250.261,761,356,844.632,296,155,679.85543,739,496.00,15,340,253.562010 年末3,406,928,396.541,622,031,557.801,642,685,302.82504,862,243.00,-1,970.87本年末比上年末增减（%）23.518.5939.787.70,217,527,440.002009 年末2,945,242,831.281,283,566,633.341,526,318,714.75461,015,676.00,主要财务指标基本每股收益（元股）,2011 年0.4

5、454,2010 年0.4096,本年比上年增减（%）8.74,2009 年0.3720,稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.446612.4912.52-0.5282011 年末4.22341.86,0.396913.0812.680.032010 年末3.25447.61,12.52减少 0.59 个百分点减少 0.16 个百分点-1,860.00本年末比上年末增

6、减（%）29.78减少 5.75 个百分点,0.391812.9912.440.4722009 年末3.31143.58,2,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要说明：1、公 司 于 2011 年 9 月 1 日 以 非 公 开 发 行 的 方 式 向 6 位 特 定 投 资 者 发 行39,034,003股新股、公司回购并注销张宏、高保东二人的股权激励股票共计156,750股，公司总股本变为54,373.9496万股。2、根据企业会计准则的要求，按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，调整了各列报期间的加权平均净资产收益率、净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净

7、资产收益率。3.2非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-560,846.64,2010 年金额11,432,234.86,2009 年金额-308,808.68,计入当期损益的政府补助，但与公,司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或,1,930,799.99,1,315,064.69,7,148,214.30,定量持续享受的政府补助除外,委托他人投资或管理资产的损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,164,591.51-1,866,057.69,22,880.02,75,903.68,除同公司正

8、常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融,资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金,24,826,231,509.12,1,112,773.40,融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,1,773,170.28,1,515,974.26,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合并层面产生的因为通过多次交易实现企业合并产生的投资收益非同一控制下企业合并或有对价调整少数股东权益影响额所得税影响额合计,838,589.31-364,381.66-1,014,831.79-1,254,635.16-281,650.15

9、-610,426.00,-146,855.78-7,315,173.19-590,251.526,465,382.46,1,070,640.29-273,466.68-830,730.027,994,526.29,4股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表3,0,0,0,0,0,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：股,2011 年末股东总数,71,304 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,69,087 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量

10、,王维航胡联奎刘建柱刘燕京北京华胜计算机有限公司,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人国有法人,9.904.664.603.513.42,53,810,63025,352,96325,006,40719,060,67918,580,100,质押质押无无未知,14,850,00014,850,000,鹰潭宏河投资管理有限合伙企业中国高新投资集团公司,未知未知,1.661.66,9,000,0009,000,000,9,000,0009,000,000,未知未知,西安航天新能源产,业基金投资有限公,未知,1.66,9,000,000,9,000,000,未知,司,富淑梅,境内自然人,1.65,

11、8,950,000,未知,华润深国投信托有,限公司龙信基金通 1 号集合资金信,未知,1.50,8,159,614,未知,托前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称王维航胡联奎刘建柱刘燕京北京华胜计算机有限公司富淑梅华润深国投信托有限公司龙信基金通 1 号集合资金信托杨成寿荆涛刘东歌,持有无限售条件股份数量53,810,63025,352,96325,006,40719,060,67918,580,1008,950,0008,159,6146,940,0006,835,0006,110,0004,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人

12、民币普通股人民币普通股人民币普通股,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知股东之间是否存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,中国农业电子商务股份有限公司,25%,北京六所华胜高技术股份有限公司75%,社会公众股股东,王维航,胡联奎,刘建柱,刘燕京,华计公司,荆涛,72.66%,9.90%,4.66%,4.60%,3.51%,3.42%,1.25%,北京华胜天成科技股份有限公司5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、公司主营业务及经营情况（1）报告期内公司外部

13、经营环境的变化2011 年，面对复杂严峻的国内外经济环境，我们积极应对挑战，克服困难。为了实现年初制订的主营业务收入同比增长 23%，净利润同比增长 12%的发展目标，公司坚持“客户导向”的经营理念以及“合作、服务、创新、执行”的企业文化，对重点项目进行持续的投入，创新驱动、转型发展的步伐明显加快，通过全体员工的共同努力，实现主营业务收入 50.84 亿元，较去年同期增长 24.74%，实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 22,981.98 万元，同比增长14.27%，公司的销售收入首次突破 50 亿元大关。（2）报告期内公司总体经营情况公司经营状况分析2011 年公司主营业务稳步发展，

14、报告期内，实现营业收入 508,387 万元，较去年同期的 4075,542 万元增长 24.74%。归属于母公司扣除非经常性损益的净利润 22,981.98 万元，同比增长 14.27%；基本每股收益 0.4454 元，同比增长8.74%。公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成。其中，系统产品及系统集成收入为 284,148 万元,占总收入的 55.97%，较去年同期的 226,254 万元增长 25.59%；软件及软件开发收入为111,859 万元，专业服务收入为 111,700 万元，软件及软件开发收入和专业服务5,北京华胜天成科技股份有限公司

15、 2011 年年度报告摘要,收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的 44.39%下降至 44.03%，对公司的毛利贡献比例为 67.05%，同比略有下降 3.07 个百分点。,2011 年公司产品综合毛利率为 17.95%，比去年同期的 19.46%下降 1.51 个百分点，其中，系统产品及系统集成服务毛利率为 10.53%，比去年同期 10.42%略有上升；专业服务业务的毛利率为 35.56%，比去年同期 38.23%相比下降 2.67个百分点，一方面是由于专业服务市场竞争进一步加剧，另一方面是由于公司服务产品线进一步拓宽，新拓展的服务产品以及高端的专业服务仍处于培育阶段，加之服务外包比例

16、较高，带来专业服务业务毛利率的下降；软件及软件开发收入的毛利率为 18.91%，较去年同期下降 3.08 个百分点，软件提前执行开发量增加以及公司新研发及承接的基于云计算、移动互联网等技术的软件业务尚处于投入期，产品成熟度和规模效益还有待提升，预计随着产品技术的不断完善和销售规模的提升，软件业务毛利率水平将得到改善。,2011 年反映公司短期偿债能力的流动比率 2.41，速动比率为 1.93,分别与去年同期相比提升 14.22%、22.16%。公司短期偿债能力增强的主要原因一方面为公司通过定向增发募集资金提升自有资金规模带来货币资金增长；另一方面公司继续加强库存管理,提高订单执行质量、效率，收

17、入确认进度加快，使得存货占用资金进一步下降，存货占流动资产比重由年初的 25.17%大幅降至 19.81%，同比下降 5.36 个百分点，存货周转效率进一步提高。,2011 年公司资产负债率为 41.86%,与去年同期相比下降 5.74 个百分点，资产负债率的下降主要随着公司近年累计盈余积累以及增发募集资金的补充，使得自有资金投资规模增加。资产负债率的下降，有效降低了财务风险，保障了业务的稳健经营。,2011 年，公司运营费用支出 59,228.44 万元，比去年同期 52,916.90 万元增长 11.93%，运营费用增长低于营业收入的增长，费用率由去年同期的 12.98%下降至 11.65

18、%，减少 1.33 个百分点。2011 年公司销售费用同比增长 1.99%，销售费用率由上年同期的 8.85%下降到 7.24%，同比减少 1.61 个百分点,销售费用增长趋势得到有效控制；管理费用支出 20,227.78 万元，相比上年同期 16,068.90万元增加 4,158.88 万元，增幅为 25.88%，管理费用率由上年同期的 3.94%上升至 3.98%，销售和管理费用的增长主要由于经营规模的持续扩大、为推进公司自主产品、服务化业务转型，公司在市场及研发等核心业务领域资源投入增加。财务费用由去年同期的 766.66 万元上升至 2,200.53 万元，大幅增加 1,433.87

19、万元，主要由于银行贷款利率上调以及公司经营规模的增长导致短期借款增加，带来利息费用支出大幅上升所致。2011 年，在 CPI 持续攀升、市场通胀预期加强的大的宏观经济环境下，公司面临各项经营成本持续增加的压力，加强费用控制和提升运营效率已成为公司年度工作的重点，公司通过加强绩效管理、组织架构调整等措施广泛开源节流、增收节支，使得近年来费用快速上涨趋势得到有效控制。,2011 年公司现金净流量为 13,247.72 万元，同比增加 5,970.36 万元，其中，经营活动现金净流量为-28,699.70 万元,同比大幅减少 30,233.72 万元；投资活动现金净流量为-14,201.60 万元,

20、同比减少 11,119.35 万元，筹资活动现金净流量为 57,005.06 万元,同比增加 47,638.23 万元。,6,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年公司经营活动净现金流在 09、10 连续两年盈余的基础上急转之下，同比锐减 30,233.72 万元，主要受一方面国家宏观调控影响，客户账期延长，导致销售收现率有所下降；另一方面公司采购主要以原厂供货为主，可获得的付款账期和信用额度有限，随着合同额增长和运营成本增加，使得采购付现和支付给员工现金流出同比大幅增长；投资活动现金净流量下降的主要原因，一方面由于公司已全部赎回交易性金融资产的，投资活动现金流入减

21、少；另一方面由于购置固定资产、无形资产等长期资产现金流出增加所致；筹资活动现金净流量增加，主要由于增发募集资金带来筹资活动现金流入增长所致。综上所述，2011 年公司在外部环境进一步复杂变化，市场波动不断加强、业内竞争不断加剧等背景下，积极推进自主产品、服务业务转型，加快实施“云计算”等新技术的研发和应用，保持了业绩持续稳步增长。公司主营业务及其经营情况主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分产品系统产品及系统集成服务软件及软件开发专业服务收入合计,营业收入2,841,481,975.071,118,594,293.241,117,001,590.195,077,077,858.50

22、,营业成本2,542,362,688.31907,121,310.24719,779,886.494,169,263,885.04,营业利润率%10.53%18.91%35.56%17.88%,营业收入比上年增减(%)25.59%32.48%16.11%24.78%,营业成本比上年增减(%)25.44%37.71%21.11%27.12%,营业利润率比上年增减（%）增加 0.10 个百分点减少 3.08 个百分点减少 2.66 个百分点减少 1.52 个百分点,主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区北方区华东区华南区港澳台及东南亚地区合计,营业收入2,862,559,696.40327

23、,166,422.25621,765,704.191,265,586,035.665,077,077,858.50,营业收入比上年增减（%）35.17%7.01%43.26%4.46%24.78%,报告期内公司财务状况、经营成果分析单位：元 币种：人民币7,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,项目,2011.12.31,2010.12.31,增加(减少)金额,百分比,说明,交易性金融资产,0.00,156,390.00,-156,390.00-100.00%主要系本期处置交易性金融资产所致；,应收账款,1,463,315,211.45,955,567,316.55,507,

24、747,894.90,53.14%,主要系随着公司业务发展多元化，业务规模增长所致；,长期应收款无形资产开发支出,24,763,861.0774,055,840.8242,939,182.19,4,321,318.7041,957,984.186,263,147.20,20,442,542.3732,097,856.6436,676,034.99,473.06%主要系本期融资租赁及分期销售业务增长所致；76.50%主要系自有软件增加所致；585.58%主要系本期自有软件开发项目增加所致；,主要是系本期收购广州石竹计算机软件有限公司,商誉,218,654,692.38,108,853,015.0

25、0,109,801,677.38,100.87%及 I-Sprint Innovations Pte Ltd，收购成本大,于合并日取得的可辨认净资产公允价值份额所致；,递延所得税资产应付票据预收款项应交税费,31,317,264.7886,866,814.55303,613,183.44116,432,423.27,14,638,208.02128,575,020.99451,799,098.5854,519,864.17,16,679,056.76-41,708,206.44-148,185,915.1461,912,559.10,主要系引起递延所得税资产的可抵扣暂时性差异113.94%增加

26、所致；-32.44%主要系本期采用应付票据结算方式减少所致；-32.80%主要系系统集成业务验收完成结转收入所致；113.56%主要系应缴增值税增加所致；,长期应付款,49,367,684.28,0.00,49,367,684.28,100.00%,系本期增加应付广州石竹计算机软件有限公司及I-Sprint Innovations Pte Ltd 股权收购款；,其他非流动负债资本公积,53,649,503.23813,501,989.80,33,773,994.96343,517,529.05,19,875,508.27469,984,460.75,58.85%主要系本期收到的政府补助增加；1

27、36.82%主要系本期非公开发行股票所致；,项目,2011 年度,2010 年度,增加(减少)金额,百分比,说明,财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,22,005,300.0922,193,021.30-8,540.003,425,655.8511,557,565.675,144,274.4318,541,204.44,7,666,574.26940,533.90-425,521.0413,261,609.795,304,478.301,569,458.4211,821,182.48,14,338,725.8321,252,487.40416,981.0

28、4-9,835,953.946,253,087.373,574,816.016,720,021.96,187.03%主要系本期利息支出增加所致；2259.62%主要系本期计提的坏账准备增加所致；-97.99%主要系本期交易性金融资产变化所致；-74.17%主要系上期处置长期股权投资的收益较大所致；117.88%主要系本期收到的政府补助增加；227.77%主要系本期增加预计负债所致；56.85%主要系本期所得税率增长所致；,项目,2011 年度,2010 年度,增加(减少)金额,百分比,说明,经营活动产生的现金流量净额,-286,996,952.10,15,340,253.56,-302,337

29、,205.66-1970.87%,主要系本期支付给职工的现金及受限资金增加所致,投资活动产生的现金流量净额,-142,015,972.10,-30,822,444.64,-111,193,527.46,360.76%,主要系本期购建长期资产增加及收回投资减少所致,筹资活动产生的现金流量净额,570,050,631.95,93,668,348.60,476,382,283.35,508.58%主要系本期吸收投资所致,（3）公司订单签订情况8,年度,12.03%,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年，全年累计签订合同 56.60 亿元人民币，同比增长 25.64%。最

30、近三年各季度签单情况如下：单位：百万元人民币第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 小计,2011 年2010 年2009 年,994779696,1,382902912,1,293954667,1,9911,8701,442,5,6604,5053,717,（4）主要供应商、客户情况单位：元 币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,2,157,039,194.68 占采购总额比重611,873,984.02 占销售总额比重,42.57%,（5）主要控股公司及参股公司经营业绩分析北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称“软件公司”）经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁

31、止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。该公司注册资本为38,550,000.00 元。软件公司2011 年实现销售收入2,303.13 万元，净利润657.87万元，净资产18,418.61 万元。华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。注册资本为409,219,448.00 港元。香港公司2011 年实现销售收入178,310.67 万元，净利润8,316.85 万元，

32、净资产55,714.95万元。华胜天成科技（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）经营范围：计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务。注册资本为950,000.00美元。美国公司2011 年实现销售收入0 万元，净利润3.66 万元，净资产169.20 万元。北京飞杰信息技术有限公司（以下简称“飞杰公司”）经营范围：研究开发销售多媒体通讯终端、系统，并提供各种及时通讯服务，同时兼营相关的电信增值业务及其他贸易业务。注册资本：9,800,000.00 元。飞杰公司2011 年实现销售收入4,502.03 万元，净利润473.49 万元，净资产2,288.22 万元。9,北京华胜天成科技股份有限

33、公司 2011 年年度报告摘要,北京交大思源科技有限公司（以下简称“交大思源”）,经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；销售电子计算机软,硬件及外部设备、机械电器设备等。注册资本：5,000,000.00 元。交大思源2011 年实现销售收入1,179.51 万元，净利润58.55 万元，净资产,1,199.03 万元。,深圳华胜天成信息技术有限公司（以下简称“深圳公司”）,经营范围：通讯软件、计算机软硬件及外围设备、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、销售；应用系统集成。注册资本：20,000,000.00 元。深圳公司2011 年实现销售收入563.32 万元，净利润-47

34、.09 万元，净资产,1,781.01万元。,南京华胜天成信息技术有限公司（以下简称“南京公司”）,经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务。注册资本：30,000,000.00 元。,南京公司2011 年实现销售收入34,038.88 万元，净利润106.46 万元，净资,产2,610.15 万元。,成都华胜天成信息技术有限公司（以下简称“成都公司”）,经营范围：计算机软件开发及技术咨询、技术服务；计算机系统集成；销售计算机软硬件、通信设备（不含无线电发射设备）并提供技术服务。注

35、册资本：20,000,000.00元。,成都公司2011 年实现销售收入0 万元，净利润-363.99 万元，净资产,1,288.94 万元。,广州衡纬科技有限公司（以下简称“广州衡纬”）,经营范围：研究、开发：计算机软、硬件，系统集成及施工，销售本公司产,品，提供售后服务。注册资本：13,000,000.00 元。,广州衡纬2011 年实现销售收入2,047.78 万元，净利润80.89 万元，净资产,1,059.53万元。,广州石竹计算机软件有限公司（以下简称“广州石竹”）,经营范围：电子计算机软件、硬件的设计、开发、技术服务，计算机软件及,硬件、通信设备的销售及售后。注册资本：1,000

36、,000.00 元。,广州石竹2011 年实现销售收入1,539.68 万元，净利润963.40 万元，净资,产4,673.94 万元。,（6）报告期内技术创新情况,技术创新是公司可持续发展的力量源泉，2011 年，公司加大核心技术研发力度，抓好一批科技创新项目建设，以推动科技创新为核心，积极转变发展方式，,10,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,大力调整公司业务结构，创新发展取得了新的成效。公司在云计算、物联网应用和移动互联网应用方面都取得了进展。,报告期内，公司与工信部达成物联网战略合作意向，双方签署了战略合作协议，并共同创建了“MIIT CSIP-华胜天成物联网创新

37、与应用推广中心”。公司作为中关村物联网产业联盟会员单位，积极参与有关城市管理与公共服务、智慧社区和智能景区等领域的物联网应用技术与平台建设项目；公司与科研院所紧密合作，承担了“十二五”“863 计划农业物联网”项目相关课题任务，开展智能传感器网关、传感设备智能管理等关键技术研发。公司申报的基于“云计算”的“面向城市管理与公共服务的物联网应用支撑平台系统”，以前瞻性的战略视角及优质的物联网应用，获得物联网专项基金国家财政的特别支持。,公司通过近年来在云计算领域的跨越式发展，已经具备超强的自主研发实力，多元化的云计算产品及解决方案已经成功应用于国内多行业、跨领域的项目实施，已经具备“一站式”云服务

38、能力。公司推出了自主知识产权的云安全产品：“云泰”（Cloud-Key）V1.0。这标志着公司在云计算的应用级安全领域实现了突破性的进展，对客户快速部署云计算提供了在信息安全上的有力保障。公司推出了云时代 IT 运维工具华胜天成 Mocha BSM Visto。该产品通过全景的视角，可真正实现从业务角度来看 IT，满足企业对业务的高效和灵动的需求，从而可帮助企业实现 IT 对业务的有效支撑，优化 IT 资产投资，使企业能够更好地达到其战略目标并实现 IT 资产价值的最大化，有效降低其总拥有成本（TCO）。公司推出了国内首个完全基于异构平台的 IaaS（基础架构即服务）解决方案。报告期内，公司申

39、报的“中小型企业供应链金融云服务平台”是通过为中小企业提供信息化业务支撑服务，旨在帮助中小企业提升信息化水平，规范企业业务流程，提高企业融资能力和资信水平；同时，为金融机构及时获取中小企业业务过程真实的信息提供支撑，能够快速的判断企业的风险与资金需求，促进针对中小企业的资金业务开展并降低银行的风险，从而根本上解决中小企业融资难等问题。,2011 年 11 月，公司对旗下“逸信通移动信息服务平台”进行了全面升级，推出功能更强大、应用更广、更为延展的运营平台产品“逸信通”移动信息服务平台 V2.0。该产品是基于云计算理念，建立出一个手机应用云服务平台。科技创新是公司长期发展战略的重点之一，公司将通

40、过不断整合创新资源，营造了适宜创新创业和企业发展的良好环境，创新能力不断提升，在人才聚集、成果转化、资源整合、产业发展、创新环境等方面取得了一系列新的突破和进展。（7）经营中出现的问题与困难,经营性现金流持续紧张，业绩增长面临压力,2011 年以来，为平抑物价抑制通货膨胀，国家宏观货币政策仍日益紧缩、流动性收紧以及贷款利率居高不下，带来融资成本持续增加。一方面签约项目的复杂度日益提升，实施周期较长，使得销售收现率有所下降；另一方面公司采购主要以原厂供货为主，可获得的付款帐期和信用额度有限，随着业务规模的增长和运营成本投入的增加，使得现金流出也同比大幅增长，公司资金链继续处于紧绷状态，利润“含金

41、量”下降，业绩增长面临压力。为缓解现金流吃紧对公司业,11,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要绩增长带来的压力，一方面公司对内针对不同业务的特点制定资金改善政策，加强应收和库存的宏观风险指标的有效控制，及通过项目管理制度的完善来缩短项目交付周期，从而加快资金的周转效率，使得销售收现保持在良性循环的状态；另一方面公司对外充分利用财务杠杆和资金管理平台来补充、集中集团的资金，提高资金使用效益，以保障公司经营的持续、健康运转。投资并购的发展战略，将使集团公司面临协同效应能力提升的压力近几年以来，公司置身于巨大挑战的外部市场环境中，必须能够以更有效的方法提高综合的竞争能力，因此通过

42、投资并购的方式来补充公司不断成长的战略需求一直处于重要地位，而随着并购主体数量的不断增加和集团公司规模的日益扩大，业务的复杂程度加剧，使公司面临管理、经营以及财务的协同效应提升的压力。集团公司将通过完善母子公司治理结构，对公司运营管理体系进行全面的梳理，切实推进优势资源的整合、有效发挥双方的竞争优势等举措来达成协同效应的产生和价值创造的实现，实现公司总体业绩的持续增长和盈利能力的提升。2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况公司为了充分利用募集资金及可自由支配货币资金发展公司的主营业务，以保证公司主营业务的可持续增长，公司承诺：公司不再从事以买卖交易为目的的股票、基金等金融产品投资，专注于主业

43、发展。与公允价值计量相关的项目单位：元计入权,项目（1）,期初金额（2）,本期公允价值变动损益（3）,益的累计公允价值变动,本期计提的减值（5）,期末金额（6）,（4）金融资产其中：1.以公允价值计,量 且 其变 动计 入 当 期,156,390.00,-8,540.00,0.00,损益的金融资产其中：衍生金融资产2.可 供 出 售 金融资产,金融资产小计,156,390.00,-8,540.00,0.00,金融负债投资性房地产生产性生物资产长期应付款,合计,156,390.00,-8,540.00,0.00,12,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,3、对公司未来的展望,

44、（1）行业发展趋势及公司战略规划,2012 年是“十二五”时期承前启后的重要一年，也是公司深入推动创新驱动、转型发展的关键一年。经过近几年的努力，公司调整优化业务结构，向 IT服务全面转型取得明显成效，服务主导、高端引领的内生动力进一步增强。这为做好 2012 年工作打下了良好的基础。但是，2012 年，我们所面临的国内外经济形势更为复杂严峻。国际金融危机的影响短期内很难消除，外部环境对公司业务发展的不利影响仍在增加，围绕信息技术发展的国际竞争日趋激烈，云计算所带来的信息技术应用创新更加活跃，商业模式、组织模式和产业体系深刻变革，保持公司业务平稳较快发展面临新的考验。我们既要看到诸多有利条件，

45、坚定发展的信心，更要充分估计形势的复杂性和严峻性，切实增强危机意识和忧患意识，把困难和问题估计得充分一些，做好应对更大困难挑战的准备，牢牢把握工作的主动权。,综合各方面因素，今年公司业务发展的主要预期目标是：业务收入同比增长 17%，实现归属于母公司的净利润 15%的增长（2）2012 年公司经营展望及工作重点,为完成以上目标，在 2012 年公司要着力在业务方面、管理方面、企业文化,建设方面做好以下工作：,业务方面，紧紧抓住“云计算”所带来的巨大的市场与服务机会，开发,自有知识产权产品，以区域化和产品化为 2012 年的业务战略。,2012 年，公司将全面展开募集资金项目：“云计算环境下的统

46、一资源调度平台”、“云计算环境数据分析平台”、“面向服务型城市的多维空间地理分析系统”的研发，力争再研发出一批具有自主知识产权和行业领先技术水平的产品。公司将持续开发行业应用和解决方案产品以支持行业用户的复杂业务要求。公司将更加重视对研发的投入（新业务/产品、新技术、新服务模式）；努力增加知识产权、著作权的数量；积极参与行业、领域相关技术标准化组织，并参与主导行业标准规范的制定。公司将继续加大云计算解决方案投入，扩大云计算产业联盟，研发新版本云计算管理平台，整合云计算数据中心端到端解决方案，降低客户云建设成本，提高易用性，安全性；提高产品的成熟度和交付质量。,云计算的基础设施建设依旧是 201

47、2 年的市场热点。公司要抓住云建设的机会，在行业云、政府云、公有云建设中，发挥公司多样且成熟的解决方案能力，销售与云计算基础建设相关的产品，努力提高自有产品的市场份额。2012 年公司将继续大力开拓政府、金融、电信行业的行业应用，成为中国各地政府、重点行业、重点大客户在转型期可信赖的合作伙伴。我们要紧紧把握云的发展方向，我们将以云示范项目-中小型企业供应链金融云服务平台项目为契机，结合已有的和计划在 2012 年开发完成的云服务产品，打造针对中小企业的 SAAS 服务。2012 年，公司将推出更多的创新产品和解决方案，以此来扩大大客户数目和相关行业的市场份额。探索新的业务发展模式，大力拓展 I

48、T 金融服务，金融创新助力企业发展。,13,100,90,北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要管理方面，要精益求精，全面提升公司的管理科学化水平在 2012 年，公司将紧紧围绕净利指标为主线的考核侧重，自上而下业绩目标一致；加强预算管理和业绩成本费用比控制，建立以财务数据为核心的日常业务管理；在项目管理方面加大工作力度，开展分层次的项目管理工作，建立贴近业务的项目管理制度；公司将持续完善项目 IT 核算管理系统，使其能够提供准确的项目财务核算，为业务分析和业务决策提供及时的财务数据；公司将持续提升技术和服务交付效率、协同工作效率，从而有效保障业务执行周期提速，以此提高项目盈利

49、能力。2012 年，公司将进一步转变后台职能，夯实基础管理，加快服务管理创新，提高跨部门和部门内的办公效率，切实提高后台部门的服务效能，不断增强后台人员的责任意识、服务意识，更好地适应新阶段、新形势、新任务的要求，全面、正确、高效履服务职能。公司要全面加强人才工作。大力培养造就高水平创新创业人才、急需紧缺人才，引进高层次人才。2012 年，公司将进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展。在企业文化建设方面，要精诚团结，继续发扬“合作、服务、创新、执行”的企业文化我们要求公司的全体

50、高级管理人员对公司的发展前景要有雄心壮志和远大抱负，要具有广阔的胸怀和良好的团队合作精神。我们要求中层干部要专心致志的做好所负责的细分业务、细分市场，强调团队执行力和战斗力。我们要求公司的每一名普通员工要不断学习，增强职业技能，做一个有职业素养和职业操守的员工。4、公司投资情况单位:万元,报告期内投资额投资额增减变动数上年同期投资额投资额增减幅度(%)被投资的公司情况,30,454.4317,036.8913,417.54126.97,被投资的公司名称I-Sprint Innovations Pte Ltd.广州石竹计算机软件有限公司华胜天成（中国）融资租赁有限公司,主要经营活动系统集成及专业