603366 日出东方关于半募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、,、,股票代码：603366,股票简称：日出东方,公告编号：临 2012-013,日出东方太阳能股份有限公司关于 2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。日出东方太阳能股份有限公司于 2012 年 5 月 21 日成功完成了首次公开发行股票并上市工作，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司严格按照上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范募集资金的存放与使用。下面就募集资金 2012 年半年度存放

2、与实际使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可2012386号文关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 215,000.00 万 元，扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资

3、金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”验资报告审验。（2）截止2012年6月30日，募集资金余额为2,050,766,788 元，明细见下表金额单位：（人民币）元,序号一、二、,项目募集资金净额报告期末按项目所使用的募集资金金额1、连云港生产基地年产160万台太阳能热,金额2,027,577,648.0530,288,874.96400,000.00,水器建设项目,2、营销网络建设项目3、研发中心建设项目,27,233,912.862,654,962.10,三、四、五、六、,手续费支出利息收入其他募集资金余额,25.00766,813.002,

4、050,766,788.00,注：部分发行费用尚未支付，应付金额为22,672,351.95元。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法律法规及公司募集资金管理制度的有关规定，公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本），公司会同保荐机构国海证券有限责任公司及上述银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。上述协议内容与募集资金

5、专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司严格执行本公司制订的募集资金管理办法及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。报告期内募集资金存放情况如下表：金额单位：（人民币）元,开户行中国银行股份有限公司连,账户类别募集资金专户,账号481960311797,年末余额1,450,598,288.00,云港分行,中国建设银行股份有限公,募集资金专户,32001658636052512929,300,054,166.67,司连云港分行,中国工商银行股份有限公,募集资金专户,1107010029280072582,300,114,3

6、33.33,司连云港分行,合计三、2012 年上半年募集资金的实际使用情况,2,050,766,788.00,募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,承诺投资项目,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益（以营业收入列示）

7、,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,连云港生产基,地年产 160 万台太阳能热水器,否,50,000.00,2015.9.30,否,建设项目沈阳生产基地,年产 50 万台太阳能热水器建,否,18,000.00,2014.9.30,否,设项目阳台壁挂式太,阳能热水器建,否,15,000.00,2015.9.30,否,设项目,营销网络建设项目研发中心建设,否否,30,000.0012,000.00,2015.9.302014.9.30,否否,无,项目,合计,125,000.00,未达到计划进度原因（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金

8、投资项目实施方式调整情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金其他使用情况,项目可行性未发生重大变化。公司于 2012 年 8 月 10 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，公司拟使用募集资金 30,288,874.96 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换尚未完成。募集资金投资项目实施方式未调整。未使用闲置募集资金暂时补充流动资金报告期内无除以上披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,1报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。,2报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规,情形。,特此公告。,日出东方太阳能股份有限公司董事会,2012年8月13日,