雅本化学：董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、苏州雅本化学股份有限公司,董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或,重大遗漏。,一、募集资金基本情况,1、根据中国证券监督管理委员会关于核准苏州雅本化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复“证监许可20111312 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,270万股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为 499,400,000.00 元，扣除各项发行费用 56,026,458.93元后，实际募集资金净额为 443,373,541.07 元。以上募集资金已经上海上会会计

2、师事务所有限公司审验，并于 2011 年 9 月 1 日出具的“上会师报字20111788 号”验资报告确认。根据本公司招股说明书，本公司计划对 1 个具体项目使用募集资金，共计 205,971,900.00 元，本次超额募集资金为 237,401,641.07 元，最终确定增加的资本公积总额为 420,673,541.07 元。,2、2011年公司累计使用募集资金119,497,218.55元，累计利息收入426,760.22元，累计支付银行手,续费1,692.00元。截止2011年12月31日，公司募集资金余额应为133,302,947.24元，募集资金余额实际为133,302,947.2

3、4元。,二、募集资金存放和管理情况,1、募集资金管理制度的制定和执行情况,根据深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规及规范性文件的规定，2010年8月16日公司第一届董事会第四次会议制订并通过了募集资金管理办法。在使用募集资金时，公司按照募集资金管理办法的相关规定，严格履行了申请和审批手续。,2、募集资金三方监管协议的签订情况,公司募集资金实行专户存储制度，2011年9月26日公司及东方证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司太仓港区支行、太仓农村商业银行浏家港支行签订募集资金三方监管协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司已经

4、遵照履行。,1,苏州雅本化学股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(除特别说明外，货币单位均为人民币元)3、募集资金收支及存放情况截至2011年12月31日，公司募集资金专户的资金支出及实际余额情况如下：,项目收支表：,单位：元,项目年产 217 吨医药中间体建设项目超额募集资金合计,募投项目资金205,971,900.00237,401,641.07443,373,541.07,累计使用72,997,218.5546,500,000.00119,497,218.55,累计支付手续费1,627.0065.001,692.00,累计利息收入329,892.7996,867.4

5、3426,760.22,募集资金余额133,302,947.24190,998,443.50324,301,390.74,账户余额表：,单位：元,项目年产 217 吨医药中间体建设项目,开户银行中国银行股份有限公司太仓港区支行,账号458558645030489758878077,账户类型募集资金专户定期存款账户,募集资金余额13,317,147.24130,000,000.00,存款方式活期存款定期存款,减：募集资金小计,10,014,200.00133,302,947.24,注*1,7066401061120100099845,募集资金专户,30,984,243.50,活期存款,超额募集资

6、金,太仓农村商业银行浏家港支行,706640106112030001753870664010611203000176697066401061120300017407,定期存款账户定期存款账户定期存款账户,50,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00,定期存款定期存款定期存款,加：超募资金小计合计,10,014,200.00190,998,443.50324,301,390.74,注*1,说明：*1 募集资金账户中有10,014,200.00元属于超额募集资金。*2 为了提高资金存款收益，本公司在中国银行股份有限公司太仓港区支行、太仓农村商业银行浏家港支行分别开

7、设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入本公司募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。三、本年度募集资金的实际使用情况1、2011年9月7日至2011年12月31日，即收到募集资金后至2011年末，公司为“年产217吨医药中间体建设项目”建设使用募集资金12,058,244.42元。2、2011年9月27日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，决定以“年产217吨医药中间体建设项目”募集资金20,938,974.13元置换预先已投入该项目的自筹资金2

8、0,938,974.13元。2,苏州雅本化学股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(除特别说明外，货币单位均为人民币元),上海上会会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了“上会师报字(2011)第1823号”关于苏州雅本化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。独立董事发表了独立意见，东方证券股份有限公司发表了专项核查意见。,3、2011年12月7日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了,关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，决定使用部分闲置募集资金4,000万元暂时

9、补充流动资金.独立董事发表了独立意见，东方证券股份有限公司发表了保荐意见。报告期内，公司已使用募集资金4,000万元暂时补充流动资金。,4、2011年9 月14日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于使用部分超募资金归还,银行贷款的议案，决定使用超额募集资金偿还银行贷款4,650万元。独立董事、监事会分别发表了独立意见，东方证券股份有限公司发表了专项核查意见。报告期内，公司已使用超额募集资金,4,650万元偿还银行贷款。,3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,无,苏州雅本化学股份有限公司2011 年度募

10、集资金存放与使用情况的专项报告(除特别说明外，货币单位均为人民币元),4、募集资金使用情况对照表,单位：万元,募集资金净额,44,337.35,本年度投入募集资金总额,11,949.72,报告期内变更用途的募集资金总额,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,11,949.72,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变

11、化,承诺投资项目,年产 217 吨医药中间体建设项目,否,20,597.19,20,597.19,3,299.72,3,299.72,16.02,2012 年 10 月 31 日,否,否,承诺投资项目小计,20,597.19,20,597.19,3,299.72,3,299.72,16.02,募集资金其他投向,暂时补充流动资金募集资金其他投向小计,4,000.004,000.00,4,000.004,000.00,4,000.004,000.00,4,000.004,000.00,100.00100.00,超募资金投向,归还银行贷款,4,650.00,4,650.00,4,650.00,4,6

12、50.00,100.00,收购南通朝霞精细化工有限公司,4,800.00,4,800.00,-,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,9,450.0034,047.19,9,450.0034,047.19,4,650.0011,949.72,4,650.0011,949.72,49.2135.10,未达到计划进度或预计收益的情,公司于 2011 年 9 月 7 日收到募集资金，截止 2011 年 12 月 31 日尚处于项目建设期，未产生收益,况和原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明4,展情况,无,无,换情况,金情况,额及原因,无,苏州雅本化学股份有限公司2011 年度募集资

13、金存放与使用情况的专项报告(除特别说明外，货币单位均为人民币元)公司募集资金净额为人民币 44,337.35 万元，根据公司招股说明书披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 20,597.19 万元，本次超额募集资金为 23,740.16万元。,超募资金的金额、用途及使用进,为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，提高公司经济效益，公司第一届董事会第十三次会议决议，使用部分超额募,集资金偿还银行贷款 4,650 万元。报告期内，已使用超募资金 4,650 万元偿还银行贷款。为满足公司发展的要求，公司第一届董事会第十六次会议审议决议，使用超募资金共计 4,

14、800 万元收购南通朝霞精细化工有限公司 100%的股权。报告期内，尚未使用超募资金收购南通朝霞精细化工有限公司的股权。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 217 吨医药中间体建设项目”。,募集资金投资项目先期投入及置用闲置募集资金暂时补充流动资项目实施出现募集资金结余的金尚未使用的募集资金用途及去向,上海上会会计师事务所有限公司出具了鉴证报告，截至 2011 年 9 月 6 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 20,

15、938,974.13 元。公司董事会决议以“年产 217 吨医药中间体建设项目”募集资金 20,938,974.13 元置换预先已投入该项目的自筹资金 20,938,974.13 元。报告期内，实际已置换 20,938,974.13元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，2011 年 12 月 7 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议分别决议，使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。报告期内，已使用募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。募投项目结余金额：年产 217 吨医药中间体建设项目

16、结余 133,302,947.24 元(含利息收入)。超募资金项目结余金额：拟收购南通朝霞精细化工有限公司 100%的股权需支付 4,800 万元；未作使用计划的超募资金应有余额为 142,901,641.07 元，其中 10,014,200.00元存放于募集资金账户；超募资金账户扣除银行手续费后的利息收入 96,802.43 元。结余原因：募集资金项目建设尚未完工。13,317,147.24 元存放于公司开设的募集资金专用账户上,其中 3,302,947.24 为募集资金，10,014,200.00 元为超募资金；130,000,000.00 元以定期存款存放。对于尚未使用的募投项目资金将对

17、募投项目继续投入。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况注：表中本年度实现的效益为净利润数。5,苏州雅本化学股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(除特别说明外，货币单位均为人民币元),四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,报告期内，公司严格按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及本公司募集资金管理办法的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。,苏州雅本化学股份有限公司董事会,二一二年三月二十九日,6,