600185格力地产第三季度季报.ppt

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1、西安格力地产股份有限公司,600185,2011 年第三季度报告,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名,鲁君四黄华敏黄华敏,公司负责人鲁君四、主管会计工作负责人黄华敏及会计机构负责人（会计主管人员）黄华敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,11,349,627,172.391,992,224,892.953.45,9,629,643,142.471,784,372,177.053.09,17.8611.6511.65,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经

3、营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-301,093,854.69-0.52年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)（79 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,14,518,639.730.030.020.030.810.79,166,010,214.570.290.270.298.898.49,-68.86-62.50-77.78-62.50减少

4、1.96 个百分点减少 2.13 个百分点,2,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币年初至报告期期末金额项目（19 月）,其他营业外收入和支出持有可供出售金融资产期间取得的投资收益所得税影响额合计,-2,358,494.0110,335,731.10-566,038.567,411,198.53,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售,32,301,股东名称（全称）,条件流通股的数量,种类,珠海格力集团有限公司中国农

5、业银行中邮核心成长股票型证券投资基金陕西昊东生物科技有限公司陕西鑫德进出口有限责任公司中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金西安飞机工业(集团)有限责任公司广州高金技术产业集团有限公司陕西省技术进步投资有限责任公司广州诚信创业投资有限公司黄俊跃,60,000,00024,543,90016,000,00013,911,25011,475,77310,000,0005,439,7384,658,0444,354,6993,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,60,000,00024,54

6、3,90016,000,00013,911,25011,475,77310,000,0005,439,7384,658,0444,354,6993,000,000,3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,0,0,0,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,一、资产负债表项目单位：人民币元,项目应收账款预付款项存货长期应收款无形资产递延所得税资产短期借款预收款项应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债长期应付款资本公积,期末数3,241,755.75115,299,448.058,552,501,290.41409,333

7、.40110,478,140.12210,000,000.001,905,049,507.9910,893,919.10-26,186,708.47517,712,879.96133,013,152.47,期初数1,764,265.9976,136,653.016,460,271,270.7735,127,487.291,189,708.3772,866,968.5930,000,000.001,333,669,512.1020,851,767.4416,152,399.41192,876,750.00363,902,000.0091,170,651.14,增减幅度（%）83.7551.443

8、2.39-65.5951.62600.0042.84-47.7642.2745.89,主要原因系应收建材销售款增加所致系预付建材款增加所致系楼盘开发成本增加所致系收到受托管理的港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程款所致系办公财务软件摊销所致系预收房款增加所致系银行短期贷款增加所致系预收房款增加所致系计提工资发放所致系支付税款所致系委托贷款展期所致系应付港珠澳大桥人工岛工程款增加所致系可供出售金融资产公允价值变动所致,二、利润表项目单位：人民币元,项目营业税金及附加财务费用资产减值准备营业外收入营业外支出,年初至本期期末数135,220,067.06-3,473,499.31342,310.652,

9、700,804.66,上年同期数87,075,989.56952,710.63182,549.806,520,406.024,326,805.00,增减幅度（%）55.29-94.75-37.58,主要原因系土地增值税增加所致系存款利息收入增加所致系减值准备减少所致系上期冲回预计负债所致系本期捐赠支出减少所致,三、现金流量表项目单位：人民币元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,年初至本期期末数-301,093,854.691,386,450.67-149,417,974.36,上年同期数-885,868,409.165,622,562.381,

10、024,534,490.06,增减幅度（%）-75.34,主要原因系工程款支出减少所致系购建资产等支出增加所致系减少银行借款所致,4,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用控股股东珠海格力集团有限公司承诺：在以资产认购公司非公开发行股票完成之日（2009 年 9 月1 日）起 36 个月内不转让所持有的本公司股份。履行情况：严格履行承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不

11、适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司未实施现金分红。西安格力地产股份有限公司法定代表人：鲁君四2011 年 10 月 24 日5,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:西安格力地产股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,资产流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清

12、理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额1,785,464,379.143,241,755.75115,299,448.0542,772,030.238,552,501,290.4110,499,278,903.58688,704,215.6344,163,655.00409,333.406,592,924.66110,478,140.12850,348,268.8111,349,627,172.39,年初余额2,247,284,091.401,764,265.9976,136,653.0157,449,195.1

13、36,460,271,270.778,842,905,476.30624,622,682.8135,127,487.2944,118,438.771,189,708.378,812,380.3472,866,968.59786,737,666.179,629,643,142.47,600185流动负债：,负债和股东权益,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流

14、动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计公司法定代表人：鲁君四,210,000,000.00346,710,158.821,905,049,507.9910,893,919.10-26,186,708.474,009,307,896.806,455,774,774.242,203,490,735.13517,712,879.968,937,300.00171,486,590.112,901,627,505.209,357,402,279.44577,594,400.

15、00133,013,152.4792,348,795.621,189,268,544.861,992,224,892.951,992,224,892.9511,349,627,172.39主管会计工作负责人：黄华敏7,30,000,000.00412,736,686.501,333,669,512.1020,851,767.4416,152,399.413,248,211,804.17192,876,750.005,254,498,919.622,068,685,187.18363,902,000.008,937,300.00149,247,558.622,590,772,045.807,84

16、5,270,965.42577,594,400.0091,170,651.1492,348,795.621,023,258,330.291,784,372,177.051,784,372,177.059,629,643,142.47会计机构负责人：黄华敏,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:西安格力地产股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,资产流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供

17、出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额582,940.57103,626.25300,000,000.0039,637,515.46340,324,082.282,444,471,500.0013,997,778.662,458,469,278.662,798,793,360.94,年初余额51,222.89300,000,000.0044,585,644.17344,636,867.062,444,471,500.00

18、14,449,195.672,458,920,695.672,803,557,562.73,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,负债和股东权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计公司法定代表人:：鲁君四,期末余额629,338.1775,661.60-40.002

19、,757,151.333,462,111.10199,805,547.95363,902,000.008,937,300.00572,644,847.95576,106,959.05577,594,400.002,081,588,324.4912,928,287.68-449,424,610.282,222,686,401.892,798,793,360.94主管会计工作负责人：黄华敏9,年初余额637,638.1775,661.604,805,254.22192,876,750.00198,395,303.99363,902,000.008,937,300.00372,839,300.005

20、71,234,603.99577,594,400.002,081,588,324.4912,928,287.68-439,788,053.432,232,322,958.742,803,557,562.73会计机构负责人：黄华敏,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表2011 年 19 月编制单位:西安格力地产股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业总收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额（79 月）239,656,425.34148,108,545.2637,173,538.5111,706,

21、565.3512,708,354.19560,867.77,上期金额（79 月）323,591,474.60192,215,990.3732,645,520.0517,640,756.3410,000,498.3851,724.67,年初至报告期期末金额（1-9月）887,594,008.23462,780,006.71135,220,067.0637,155,803.1638,011,720.11-3,473,499.31,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）872,502,398.16509,144,591.1187,075,989.5650,377,105.3532,974,236.3

22、1952,710.63,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,182,549.80,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,10,335,731.10,11,484,145.50,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,29,398,554.2636,000.00-275,910.51,71,036,984.79435.023,324,205.00,228,235,641.60342,310.652,700,804.66,203,279,360.906,520,406.024,326,805.00,其中：非流动资产处置损失,三、利

23、润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,29,710,464.7715,191,825.0414,518,639.7314,518,639.73,67,713,214.8121,087,099.3746,626,115.4446,626,115.44,225,877,147.5959,866,933.02166,010,214.57166,010,214.57,205,472,961.9254,648,435.27150,824,526.65150,824,526.65,少数股东损益,五、每股收益：六、其他综合收益七、综合收益总额

24、归属于母公司所 有者的综合收益总额,0.03-90,696,040.41-76,177,400.68-76,177,400.68,0.0834,535,150.1681,161,265.6081,161,265.60,0.2941,842,501.33207,852,715.90207,852,715.90,0.26-147,125,657.023,698,869.633,698,869.63,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人：鲁君四,主管会计工作负责人：黄华敏10,会计机构负责人：黄华敏,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表2011 年

25、19 月编制单位:西安格力地产股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,本期金额,上期金额,年初至报告期期,上年年初至报告期,项目,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,（79 月）,（79 月）,末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）1,550,000.01108,134.92274,040.00,管理费用财务费用,349,558.962,336,454.10,865,159.822,389,459.56,2,570,626.456,928,220.54,2,291,551.687,164,151.14,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收

26、益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-2,686,013.06500.00-307,575.51,-3,254,619.38,-9,498,846.99500.00138,209.86,-8,287,877.736,500,000.002,600.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-2,377,937.55,-3,254,619.38,-9,636,556.85,-1,790,477.73,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-2,377,937.55,-3,

27、254,619.38,-9,636,556.85,-1,790,477.73,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-2,377,937.55,-3,254,619.38,-9,636,556.85,-1,790,477.73,公司法定代表人：鲁君四,主管会计工作负责人：黄华敏11,会计机构负责人：黄华敏,项目,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:西安格力地产股份有限公司,一、经营活动产生的现金流量：,单位：元 币种：人民币年初至报告期期末金额（1-9 月）,审计类

28、型：未经审计上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与

29、投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,463,026,074.481,012,721,000.862,475,747,075.342,366,852,139.5341,794,168.00234,153,294

30、.94134,041,327.562,776,840,930.03-301,093,854.6910,335,731.1010,335,731.108,949,280.438,949,280.431,386,450.671,045,000,000.0011,446,524.421,056,446,524.42930,000,000.00275,864,498.781,205,864,498.78-149,417,974.36-449,125,378.382,232,147,757.521,783,022,379.14,1,653,196,247.301,597,281,746.683,250,

31、477,993.983,340,170,152.9727,997,461.21236,854,095.55531,324,693.414,136,346,403.14-885,868,409.1611,484,145.5011,484,145.505,861,583.125,861,583.125,622,562.381,756,014,850.131,661,313.951,757,676,164.08600,000,000.00133,141,674.02733,141,674.021,024,534,490.06144,288,643.281,110,229,819.041,254,51

32、8,462.32,公司法定代表人：鲁君四,主管会计工作负责人：黄华敏12,会计机构负责人：黄华敏,项目,600185,西安格力地产股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:西安格力地产股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,1,550,000.01,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关

33、的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他

34、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,368,911.015,368,911.01545,716.60702,990.713,588,486.024,837,193.33531,717.68531,717.6851,222.89582,940.57,18,315,051.1119,865,051.12501,170.155,757,538.493,773,918.6010,032,627.249,832,423.881,214,193.0010,000,000.0011,214,193.00-11,214,193.00-1,381,769.121,578,628.13196,859.01,公司法定代表人：鲁君四,主管会计工作负责人：黄华敏13,会计机构负责人：黄华敏,