顺荣股份：募集资金存放与使用情况专项报告.ppt

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1、,芜湖顺荣汽车部件股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告,芜湖顺荣汽车部件股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告,一、募集资金基本情况,经中国证券监督管理委员会证监许可字2011167 号“关于核准芜湖顺荣汽车部件,股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主,承销商国元证券股份有限公司于 2011 年 2 月 21 日向社会公众公开发行普通股（A 股）,股票 1700 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 35 元。截至 2011 年 2 月 21 日止，,本公司共募集资金 595,000,000.00 元，扣除发行

2、费用 39,383,857.45 元，募集资金净,额 555,616,142.55 元。,截止 2011 年 2 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会,计师事务所以“天健正信验（2010）综字第 100005 号”验资报告验证确认。,截止 2011 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 254,038,022.45 元，其中：,公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 113,806,182.28,元；募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目后至 2011 年 12 月 31 日止,会计期间使用项目募集资金人民币 70,61

3、3,337.00 元；本年度使用超募资金补充流动资,金 60,000,000.00 元；本年度使用超募资金建设 50 万支加油管项目使用 5,469,428.80,元；本年度使用超募资金建设科研中心项目使用 4,149,074.37 元；本年度共收到募集,资金利息收入 6,447,616.13 元。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币,、,芜湖顺荣汽车部件股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告,308,025,736.23 元。,二、募集资金的管理情况,为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法证券,法、深圳证券交易所股票上市规则

4、、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运,作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了芜湖顺荣汽车部件股份有限公司募,集资金管理制度（以下简称“管理制度”），该管理制度经本公司第二届第八次董,事会审议通过，并业经本公司 2011 年第二次临时股东大会表决通过。根据管理制度,的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用,实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据本公司、专户银行与国元证券签订的募,集资金三方监管协议，公司授权国元证券指定的保荐代表人可以随时到上述银行查询、,复印公司专户的资料，协议银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；,协议银行按月（每

5、月 5 日之前）分别向公司出具对账单，并抄送国元证券；公司一次或,12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集,资金净额的 5%之间确定）的，协议银行应在该情况发生后五个工作日内以传真方式通知,国元证券，并将支出清单加盖业务章后五个工作日内以特快专递方式送达国元证券。,-,-,-,芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元,银行名称交通银行芜湖分行徽商银行芜湖分行徽商银行芜湖分行芜湖扬子银行芜湖扬子银行芜湖扬子银行合计,账号34

6、200600101817011523011023010210021385291102301021000136283200002128236103000000342000021282361040000007420000212823610400000082,初时存放金额305,616,142.5550,000,000.0020,000,000.00100,000,000.0080,000,000.00555,616,142.55,截止日余额62,649,776.4250,000,000.001,930,875.0513,445,084.76100,000,000.0080,000,000.0030

7、8,025,736.23,存储方式活期定期一年活期活期定期三个月定期三个月,三、2011 年度募集资金的使用情况2011 年度募集资金使用情况如下：募集资金使用情况表金额单位：人民币元本年度,募集资金净额,555,616,142.55,投入募集资金,254,038,022.45,总额,报告期内变更用途的募集资金总额,已累计,累计变更用途的募集资金总额,投入募集资金,254,038,022.45,累计变更用途的募集资金总额比例,-,总额,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,投项目）,无,芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告,承诺投资项目和超募资金投

8、向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达 项目可行性到预计 是否发生重效益 大变化,承诺投资项目,1、120 万只燃油箱项目,否,250,000,000.00,250,000,000.00,184,419,519.28,184,419,519.28,73.77%,部分已达预计状态,1095 万元,未达,否,承诺投资项目小计,250,000,000.00,250,000,000.00,184,419,519.28,184

9、,419,519.28,73.77%,超募资金投向,1、补充流动资金,60,000,000.00,60,000,000.00,60,000,000.00,100.00%,2、50 万支加油管项目3、科研中心项目超募资金投向小计合计,26,000,000.0051,150,000.00137,150,000.00387,150,000.00,5,469,428.804,149,074.3769,618,503.17254,038,022.45,5,469,428.804,149,074.3769,618,503.17254,038,022.45,21.04%8.11%,2012 年 6月投产20

10、12 年 6月投入使用,1095 万元,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募,1）公司募投项目“120 万只汽车塑料燃油箱改扩建项目”投资已达计划进度（2012 年 3 月前计划投资 165,770,000.00，2012 年 4 月-2013 年 3 月计划投资 84，230，000.00，实际报告期末投资 184,419,519.28），但未全部达产，故尚未产生预计收益。2）超募资金,项目：50 万支加油管项目预计 2012 年 6 月投产，研发中心项目预计 2012 年 6 月投入使用，故报告期末均未产生预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金 305,616,142

11、.55 元，其中：2011 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了关于使用部分超募资金永久性,超募资金的金额、用途及使用进展情况,补充流动资金的议案，永久性补充流动资金 60,000,000.00 元；2011 年 11 月 10 日上午召开第二届董事会第十次会议，审议通过了使用部分超募资金新建年产 50 万只七层汽车塑料加油管项目的议案、使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案，使用超募资金 26,000,000.00 元用于新建年产 50 万只七层汽车塑料加油管项目，使用超募资金 51,150,000.00 元用于建立汽车燃油系统研发中心，并经 2011 年第三次

12、临时股东大会审议通过。,无,无,无,无,无,芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,2011年3月9日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案，根据天健正信审（2011）专字第100030号关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告,公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金113,806,182.28元。募集资金银行专户存放,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（盖章）单位负责人：吴卫东主管会计工作负责人：陈玲会计机构负责人：吴正兴二一二年三月二十八日,