600765 中航重机募集资金存放与使用情况鉴证报告.ppt

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1、股份有限公司全体股东：,募集资金年度年度存放与使用情况鉴证报告,信会师报字2012第 210167 号,中航重机股份有限公司全体股东：,我们鉴证了后附的中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机公司”）董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。,一、对报告使用者和使用目的的限定,本鉴证报告仅供中航重机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中航重机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。,二、董事会的责任,中航重机公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引编制

2、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,三、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中航重机公司董事会,编制的上述报告独立地提出鉴证结论。,四、工作概述,我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,鉴证报告第 1 页,计师：,五、鉴证结论我们认为，中航

3、重机公司董事会编制的2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告符合上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定，如实反映了中航重机公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。,立信会计师事务所,中国注册会计师：,（特殊普通合伙）中国注册会计师：,中 国上海,鉴证报告第 2 页,二 O 一二年三月二十六日,关于公司募集资金存放与实际,中航重机股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告中航重机股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定，本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情

4、况专项说明如下：,一、,募集资金基本情况,2009 年 2 月 25 日，公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）16,000万股，每股发行价10.50元，募集资金总额1,680,000,000.00元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）72,948,806.62元后，实际募集资金1,607,051,193.38元，资金已于2009年2月26日全部到位。2009 年3月2日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具了中和正信验字（2009）第4-003号、4-004 号验资报告。本次募

5、集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据上市公司证券发行管理办法以及公司中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储。截至报告期末，公司已累计使用募集资金991,308,369.53元(其中：项目支出991,292,799.08 元，银行手续费支出15,570.45 元)。截至2011年12月31 日，募集资金余额为642,258,089.84 元（其中：利息收入26,515,265.99 元）。,二、(一),募集资金管理情况募集资金的管理情

6、况,为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2009 年9 月11日下发了中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。根据中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法和中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。2009年3月，公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了募集资金三方监管协议。（相关公告刊登在2009

7、年 3月28 日的中国证券专项报告第 1 页,中航重机股份有限公司,2011年度,关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,报及上海证券报及上海证券交易所网站上）,2009年6月，公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司，用于实施相关募投项,目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”）49,815万元；贵州安,大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）27,600.39万元；贵州永红航空机械有限责,任公司（以下简称“永红公司”）5,034万元；中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称“中,航世新”）18,373万元，合计100,822.39万元。公司下属子公司安大公司、

8、永红公司、中航力,源以及中航世新分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌,当支行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了募,集资金三方监管协议。（相关公告刊登在2009年6月13 日的中国证券报及上海证券,报及上海证券交易所网站上）,2010年1月，公司将本部募集资金结余中的8,973.16万元增资投入安大公司实施募投项,目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以及东海证券有限责任公司,签订了募集资金三方监管协议；同月，公司同意子公司安大公司将11,550万元募集资金,增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司，作为实施“采用辗

9、扎技术生产大、重型燃气轮机涡,轮盘和压气机盘锻件项目”建设专项资金。公司与下属子公司安大公司之全资子公司贵阳安,大宇航材料工程有限公司、中国农业银行贵阳小河支行以及东海证券有限责任公司签订了,募集资金三方监管协议。（相关公告刊登在2010年1月20日的中国证券报及上海,证券报及上海证券交易所网站上）,2010年4月，公司与下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江苏力源金,河铸造有限公司与中国建设银行南通分行如皋支行以及东海证券有限责任公司签订了募集,资金三方监管协议；2010年4月，公司与下属子公司贵州永红航空机械有限责任公司之全,资子公司无锡马山永红换热器有限公司、交通银行股份有限公

10、司无锡清扬支行以及东海证券,有限责任公司签订了募集资金三方监管协议。（相关公告刊登在2010年4月16日和4月21,日的中国证券报及上海证券报及上海证券交易所网站上）。,2011年6月，公司与子公司中航特材工业（西安）有限公司、交通银行西安渭滨支行,以及东海证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议。（相关公告刊登在,2011年 6月29 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上）。,2011年7月，公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司与交通银行股份有限公司景,德镇分行以及东海证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议，（相关公,专项报告第 2 页,(二),项目（,中

11、航重机股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告告刊登在2011年 7月23 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上）。2011年11月，公司控股孙子公司力源液压（苏州）有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行相城支行以及东海证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议（相关公告刊登在2011年11月24日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上）。截止报告期，协议各方均按照募集资金三方监管协议的规定履行了相关职责。,(二),募集资金专户存储情况,单位：人民币元,开户银行华夏银行北京国贸支行建设银行贵阳市小河支行交通银行无锡分行农业银行安顺市黔中支

12、行农业银行贵阳小河支行农业银行贵阳市乌当支行建行江苏分行农业银行贵阳市乌当区支行建设银行贵阳市城北支行工商银行贵阳市乌当区支行交通银行景德镇市百花支行交通银行西安渭滨支行建行相城支行营业部建行相城支行营业部,帐号40562000018012000008575200150360005250460532200064101815005815923-44100104000668123-17700104001027923-2100010400074643200164723605253126323-210001040007357520014536000525049932402000929005005112

13、3620616230180100352646113011200180100110423220199743604900353332201997436051513864,余额159,127.5510,033,203.5214,704,435.0911,375,939.3544,542.7370,343,096.68120,034,641.26333,442.72216,690.751,561,166.5229,428,986.39177,014,244.62200,000,000.007,008,572.66,合,计,642,258,089.84,三、(一),本年度募集资金的实际使用情况募集资金使

14、用情况对照表,募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况由子公司贵州安大航空锻造有限责任公司实施的航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目（募集资金总投资额为22,202.61万元，截止2011年12月31日实际投入资金21,683.61万元）和锻造系统节能降耗技术改造项目（募集资金总投资额为2,862.30万元，截止2011年12月31日实际投入资金2,315.70万元），已于2011年实现投产或部分投产；由子公专项报告第 3 页,中航重机股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告司中航力源液压股份有

15、限公司实施的宇航液压件生产线建设项目（募集资金总投资额为2,446.00万元，截止2011年12月31日实际投入资金1,564.10万元）已于2010年实现部分投产。由于上述项目均属于技术改造或者在原有生产能力上进行改扩建，财务上无法对其单独核算效益。2011年度，这两个子公司分别实现利润总额10,080.67万元和5,681.47万元，募集资金项目实施前的2009年这两个子公司实现的利润总额分别为8,414.35万元4,525.36万元，募集资金项目的投产是其利润增长的主要原因之一。,(三)(四),募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

16、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,2010年8月10日，公司第四届第3次董事会审议通过了关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案，同意公司使用非公开发行募集的13,037万元，比例不超过募集资金净额的8.11%的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2010年9月13日，公司分两次补充流动资金5,200万元。2011年2月9日，公司使用募集资金补充流动资金到期，根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述用于补充流动资金的募集资金5,200万元已全额归还至募集资金专户。截至2011年12月31日，公司无闲置募集资金补充流动资金的情况。,(五)(六)四、(一)(二),节余

17、募集资金使用情况无募集资金使用的其他情况无变更募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.变更募集资金投资项目的原因,1、变更原募集资金投资“金河公司新增技改能力建设项目”2010年10月8日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案，专项报告第 4 页,。,中航重机股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告将原募投项目“金河公司新增技改能力建设项目”变更为“高强度精密液压铸件建设项目”。2011年5月5日，公司召开2010年度

18、股东大会，审议批准了该议案。本次募集资金变更涉及变更投向的募集资金金额为15,424.00万元，占募集资金总筹资额的9.6%。本次募集资金变更后截至2011年12月31日的使用情况如下：单位:万元,变更投资项目资金总额,15,424,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,项目进度,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,高,强,度,金河,公,精,密,液,司新,增,实,压,铸,件,技改,能,15,424,3,752,是,4,400,施,-,-,建,设,项,力建,设,中,目,项目,2、变更原募集资金投资“年产6

19、.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”和“成套液压系统开发及产业化项目”2010年10月8日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设（一期）项目”的议案，将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的3个原募投项目“年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“成套液压系统开发及产业化项目”和“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”，合并变更为“关键液压基础件建设（一期）项目”。2011年5月5日，公司召开2010年度股东大会，审议批准了该议案。本次募集资金变更涉及

20、变更投向的募集资金金额为20,700 万元，占募集资金总筹资额的12.9%。本次募集资金变更后截至2011年12月31日的使用情况如下：单位:万元,变更投资项目资金总额,20,700,变更后的项目名称关 键液 压,对应的原承诺项目年 产 6.2万台套整,变更项目拟投入金额20,700,实际投入金额0,是否符合计划进度是,变更项目的预计收益6,729,产生收益情况,项目进度实施,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明-,专项报告第 5 页,、,、,中航重机股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,基 础件 建设（一期）项目,体液压传动装置生产线建设项目、液压基础产,准

21、备,品研发和产业化能力建设项目、成套液压系统开发及产业化项目3、变更原募集资金投资“燃气轮机发电装置能力建设项目”2011 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案，同意将原由控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司实施的募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为由控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施的“增资特种材料采购加工中心项目”，变更募集资金 19,573 万元（含本部结余募集资金 1,200 万元）投入新项目。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。本

22、次募集资金变更涉及变更投向的募集资金金额为19,573 万元，占募集资金总筹资额的12.2%。本次募集资金变更后截至2011年12月31日的使用情况如下：单位:万元,变更投资项目资金总额,19,573,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,项目进度,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,增 资,特,燃气,轮,种 材,料,机发,电,实,采 购,加,装置,能,19,573,1,957,是,施,-,工 中,心,力建,设,中,项目,项目,本项目实施情况说明：本项目实际投资金额1957万元全部为项目预付款项。4、变

23、更原募集资金投资“闪光焊工艺生产环形件建设项目”“等温锻/近等温锻生产线建设项目”“马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目”项目专项报告第 6 页,(三),(四),中航重机股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告2011 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于以部分募集资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案。鉴于原募投项目中的“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”、“马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目”由于市场及项目本身等原因及条件发生变化，公司计划不再用募集资金投资

24、建设上述项目，采用自筹方式建设；同时，为了完善锻铸产业布局，发挥募投资金使用效益，实现资源优化配置的原则，同意公司以本部结余募投资金中的 5,100万元增资投入公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。本次募集资金变更涉及变更投向的募集资金金额为5,100万元，占募集资金总筹资额的3.2%。本次募集资金变更后截至2011年12月31日的使用情况如下：单位:万元,变更投资项目资金总额,5,100,变更后的项目名称,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否

25、符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,项目进度,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,闪光焊工艺,8000T电 动螺 旋压 力机 锻造 生产 线项目,生产环形件建设项目、等温锻/近等温锻生产线建设项目、马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项,5,100,2,166,是,1,800,实施中,-,目变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况无变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况无,五、,募集资金使用及披露中存在的问题专项报告第 7 页,六、,、,中航重机股份有限公司,2011年度,关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,公司募集资金的存放及使用符合相关法

26、律法规、上海证券交易所上市公司募集资金管,理规定及公司制定的募集资金管理实施细则(试行)募集资金专户存储三方监管协议,的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不,存在募集资金管理违规情形。,保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见,保荐机构东海证券有限责任公司为公司出具了募集资金存放与实际使用情况之核查意,见书，保荐机构认为：,中航重机2011年度募集资金的存放与使用符合证券发行上市保荐业务管理办法和上,海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储,和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股

27、东利益的情况，不存在违规使用募集资,金的情形。,七、专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会于 2012 年 3 月 26 日批准报出。,附表：1、募集资金使用情况对照表,2、变更募集资金投资项目情况表,中航重机股份有限公司,董事会,2012年3月26日,专项报告第 8 页,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,无,无,无,中航重机股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,160,705.1278,298.0048

28、.72%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,11,846.2499,129.28,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有请写是）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司 100%股权项目,否,25,220.33,25,220.33,25,220.33,0,100%,-7,3

29、02.70,否,否,燃气轮机发电装置能力建设项目,是,18,373.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,是,航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目,否,33,221.00,22,202.61,21,683.61,-519,98%,2012 年,否,锻造系统节能降耗技术改造项目,否,2,862.30,2,862.30,302.81,2,315.70,-546.6,81%,2011 年,否,闪光焊工艺生产环形件建设项目采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目等温锻/近等温锻生产线建设项目,是否是,19,068.0011,550.0025,300.00,-,-11,550.

30、00-,-488.33-,-11,550.00-,-0-,-100%-,-2011 年-,-83-,-是-,否否否,收购江苏金河铸造股份公司 100%股份,否,8,583.00,8,583.00,8,583.00,0,100%,145.53,否,否,收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目液压基础产品研发和产业化能力建设项目年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目宇航液压件生产线建设项目民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目成套液压系统开发及产业化项目,是是是是是是是,15,424.0012,100.006,600.

31、007,500.002,446.003,500.002,000.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否否否否否否否,收购无锡马山永红换热器有限公司 100%股权,否,11,117.96,11,117.96,11,117.96,0,100%,-702.03,否,否,马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目建设军民品用热交换器研发中心项目,是是,12,978.005,998.00,-,-,-,-,-,-,-,-,-,否否,合计,223,841.59,81,536.20,791.14,80,470.60,-1,065.60,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况

32、说明募集资金投资项目先期投入及置换情况专项报告第 0 页,无,中航重机股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告2010 年 1 月 4 日，公司第三届董事会第 23 次临时会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金补充流动资金议案，同意公司使用非公开发行募集的16,070.512 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2010 年 1 月 4 日起，公司根据需要陆续使用募集资金补充流动资金 7,381.5 万元，占募集资金净额的 4.59%。截止 2010 年 7 月 3 日，公司已将该部分补充流动资金全额归还至募集资金专户。,用闲置募集资金暂时补充流

33、动资金情况募集资金结余的金额及形成原因,2、2010 年 8 月 10 日，公司第四届第 3 次董事会审议通过了关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案，同意公司使用非公开发行募集的 13,037万元，比例不超过募集资金净额的 8.11%的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2010 年 9 月 13 日，公司分两次补充流动资金 5,200 万元。截止 2011 年 2 月 9 日，公司使用募集资金补充流动资金到期，根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述用于补充流动资金的募集资金 5,200 万元已全额归还至募集资金专户。截止 2011 年 12 月 31 日

34、，公司无闲置募集资金补充流动资金的情况。募集资金余额为 642,258,089.84 元（其中：利息收入 26,515,265.99 元）。部分募投项目正在建设中。,募集资金其他使用情况专项报告第 1 页,_,_,0,0,_,_,_,_,-,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,目）,中航重机股份有限公司2011年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告附表 2：变更募集资金投资项目情况表单位：万元,变更后的项目高强度精密液压铸件建设项目,对应的原项目江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目,变更后项目拟投入募集资金总额15,424,截至期末计划累计投资金额(1)15,424,本年度实际投

35、入金额3,608.49,实际累计投入金额(2)3,752.43,投资进度（%）(3)=(2)/(1)24%,项目达到预定可使用状态日期2013 年,本年度实现的效益,是否达到预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化否,关键液压基础件建设（一期）项目,年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目成套液压系统开发及产业化项目液压基础产品研发和产业化能力建设项目,12,1002,0006,600,20,700,0%,2013 年,否否否,年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目宇航液压件生产线建设项目民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目永红换热器工程技术研究中心项目增资

36、特种材料采购加工中心项目,年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目宇航液压件生产线建设项目民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目建设军民品用热交换器研发中心项目燃气轮机发电装置能力建设项目,7,5002,4463,5004,05519,573,7,5002,4463,5004,05519,573,220.071,244.141,858.891,957.04,3,243.261,564.103,306.292,669.101,957.04,43%64%94%66%10%,2012 年2010 年2012 年2012 年2014 年,否否否否否,闪光焊工艺生产环形件建设项目、等,

37、8000T 电动螺旋压力机锻造生产线,温锻/近等温锻生产线建设项目、马山永红公司收购完成后增资换热器生,5,100,5,100,2,166.46,2,166.46,42%,2012 年,否,产线建设项目,合计,78,298,78,298,11,055.10,18,658.68,变更原因、决策程序及信息披,1、变更原募集资金投资项目“金河公司新增技改能力建设项目”,露情况说明（分具体募投项2010 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案，将原募投项目“金河公司新增技改能力建设项

38、目”变更为“高强度精密液压铸件建设项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。2、变更“年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”和“成套液压系统开发及产业化项目”专项报告第 2 页,无,无,中航重机股份有限公司,2011年度,关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,2010 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设（一期）项目”的议案，将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的 3 个原募投项目

39、“年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“成套液压系统开发及产业化项目”和“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”，合并变更为“关键液压基础件建设（一期）项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。,3、变更“燃气轮机发电装置能力建设项目”,经公司 2011 年第四届董事会第五次会议，审议通过了关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案，同意将原由控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司实施的募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为由控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施的“增资特种材料采购加工中心项目”

40、，变更募集资金 19,573万元（含本部结余募集资金 1,200 万元）投入新项目。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。,4、变更“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”等项目,经公司 2011 年第四届董事会第五次会议，审议通过了关于以部分募集资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案。鉴于原募投项目中的“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”等项目由于市场及项目本身等原因及条件发生变化，公司计划不再用募集资金投资建设上述项目，采用自筹方式建设；同时，为了完善锻铸产业布局，发挥募投资金使用效益，实现资源优化配置的原则，同意公司以本部结余募投资金中的 5,100 万元增资投入公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。,未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）,变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明,专项报告第 3 页,