600751 SST天海半报摘要.ppt

《600751 SST天海半报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600751 SST天海半报摘要.ppt（26页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要天津市海运股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李维艰、主管会计工作负责人童友

2、生及会计机构负责人（会计主管人员）童友生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,SST 天海600751上海证券交易所ST 天海 B900938上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,姜涛天津空港经济区中心大道华盈大厦八层022-58679088022-,闫宏刚天津空港经济区中心大道华盈大厦八层022-58679088022-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减

3、(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,449,806,812.40-558,714,899.03-1.1341,543,205,475.58-551,571,318.37-1.1196,-17.19不适用不适用,第 1 页 共 27 页,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流

4、量净额（元）,-7,121,618.37-7,173,384.76-7,143,580.66-31,921,055.74-0.0145-0.0648-0.0145291,563,904.430.5918,-54,662,143.67-53,474,171.12-53,474,171.12-54,662,143.67-0.11-0.11-0.11131,728,388.460.2674,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用121.34121.32,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

5、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-47,516.3924,829,241.47-4,25024,777,475.08,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,37,494 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有非流通股数量,质押或冻结的股份数量,大新华物流控股（集团）有限公司李天虹天津市天海集团有限公司万科企业股份有限公司工会委员会,境内非国有法人

6、境内自然人国有法人境内非国有法人,29.986.410.980.63,147,701,04331,571,2804,816,1973,080,000,147,701,04331,571,2804,816,1973,080,000,质押无无无,147,701,043,第 2 页 共 27 页,3.3,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,朱永红车锡平CAO WENWEI,境内自然人境内自然人境外自然人,0.420.410.35,2,045,6982,000,0001,700,000,无无无,SCBHK A/C KG,INVESTMENTS,境外法人,0.28,1,358,990,无

7、,ASIA LIMITED,JIASHAN SHEN刘晓阳,境外自然人境内自然人,0.240.23,1,191,2451,150,300,无无,前十名流通股股东持股情况,股东名称朱永红车锡平CAO WENWEISCBHK A/C KG INVESTMENTSASIA LIMITEDJIASHAN SHEN刘晓阳王明辉张柏青徐秀芳吴佩华,持有流通股的数量2,045,6982,000,0001,700,0001,358,9901,191,2451,150,3001,146,4161,132,2001,060,0001,019,200,股份种类及数量境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市

8、外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,水上运输,57,226,786.26,56,490,483.48,1.3,-41.84,-47.65,增加 10.11 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股

9、股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区第 3 页 共 27 页,营业收入,营业收入比上年增减（%）,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,韩国航线马尼拉航线船舶租赁代理及其他服务内贸航线,47,700,783.49783,397.063,345,947.435,396,658.280.00,27.57-95.78-87.33-2,302-100,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相

10、比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,

11、不适用,单位:元 币种:人民币,本年初起,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,至出售日该出售资,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,产为公司,价原则）,部过户,部转移,第 4 页 共 27 页,4,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要贡献的净利润天津天马,拆船工程,天顺轮,9,300,000,否,是,是,有限公司6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,

12、诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,2010 年 10 月 12日，天津高院将天海集团持有的中国太保（证券代码 601601）无限,本公司请求法院判令天海集团履行债务 66202.65万元，并支付占用资金使用费7611.1497 万元。,66,202.65,2010 年 4 月 8 日，天津高院签发（2009）津高民二初字第 0005 号民事调解书。,案件执行结果将 售流通股票对公司资产负债 10,446,426 股，以和财务报表产生 司法划转的方式重大积极影响，将 过户至本公司名根据最终结果进 下。该民事调解行账务处理。书在 2011 年度,仍在继续推进中。本公司已经于诉讼

13、时效到期日之前，向天津高院递交了执行申请。,天神海运株式会,本公司将积极应,社以其对我公司,诉并维护公司和,已经进行 7 次开,2.6 亿日元的债权为由,于 2011 年 2,2,112.76,2011 年 6 月 16 日 股东利益，同时依 庭。下次庭审将于进行第一次庭审。据最终判决结果 2012 年 8 月 9 日进,月 7 日起诉本公司。,进行相关账务处理。,行。,天泰货柜公司依据双方签订的集装箱租赁合同向大连海事法院起诉我司支付集装箱租金、修理费本金 65.5 万美元及服务费 28 万美元并要求解除租赁合同返还 1071 个集装箱。,591.74,判决我司应支付2011 年 12 月

14、19 租金及修理费 65日大连海事法院 万美元、服务费 28签发（2011）大海 万美元；同时，判哈商外初字第 1 号 决我司返还 1071判决。个集装箱并承担案件诉讼费。,天泰货柜公司申请法院强制执行。2012 年 3 月 14 日我司与对方达成执行和解协议：3月 23 日支付 30 万美元；月 23 日支付 30 万美元；5月 23 日支付剩余款项。本公司已按约支付全部款项，5 月,第 5 页 共 27 页,930,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要28 日天荣轮已解除扣押。2012 年 1 月 19 日在广州海事法院起诉天津市海运股份有限公司和天津津海海运有限公司；案由为

15、海上货物运输合同纠纷；标的 930 万,人民币；法院应泓景公司申请于2012 年 1 月 31 日裁定对天顺轮不予办理转让、抵押及其他权利等手续。由于我司申请管辖权异议，现在开庭时间尚未确定。88 名退休船员因劳动纠纷提出以下诉讼请求：请求依法判决被告在法定期限内依法定缴费基数及费率为原告补足欠缴相应期限的社会保险；请求法院依法判决原告相应期限因未足额缴纳社会保险导致的退休金低于应得的损失；请求法院依法判决被告支付违法收取,2012 年 7 月 31 日第一次开庭审理。对方追加海员公司为被告。（张翔、隋利文撤诉，新增船员李瑞起诉，加上王大垛、朱士金仲裁败诉后起诉至法院，现人数为88 人。7 月

16、 4 日开庭已结束等待判决。,尚无法确定。尚无法确定。,原告风险抵押金欠付的利息。3 月29 日开庭部分申请人追加重新办理退休手续诉讼。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,证序 券 证券代号 品 码种,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,1 沪 601601 中国太保,6,121,426,135,773,228.68,100,18,180,635.22,第 6 页 共 27 页,/,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要市A股,报告期已出售证券投资损益合计,/,

17、/,/135,773,228.68,/100,6,648,606.2524,829,241.47,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:天津市海运股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流

18、动资产流动资产合计非流动资产：第 7 页 共 27 页,12,218,540.29135,773,228.6850,832,960.224,873,697.5674,391,718.631,461,621.27279,551,766.65,11,131,727.35200,675,843.4648,766,810.35,355,089.487,310,010.553,566,076.82356,805,557.88,0,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性

19、生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动第 8 页 共 27 页,170,208,379.0746,666.68170,255,045.75449,806,812.45,000,000154,470,270.2315,281,434.2829,077,681.2673,009,271.1269

20、9,911,585.07,186,399,917.7186,399,917.7543,205,475.5856,000,000154,635,028.6310,501,907.2631,189,854.0273,227,306.6414,606,926.99325,000,000,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有

21、者权益合计少数股东权益所有者权益合计,23,540,745.211,000,290,987.1717,658,862.9117,658,862.911,017,949,850.08492,648,820366,386,640.76111,291,540.12-1,529,041,899.91-558,714,899.03-9,428,138.65-568,143,037.68,20,236,434.161,085,397,457.6618,777,670.8418,777,670.841,104,175,128.5492,648,820366,386,640.76111,291,540.12-

22、1,521,898,319.25-551,571,318.37-9,398,334.55-560,969,652.92,总计,负债和所有者权益,449,806,812.4,543,205,475.58,法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:天津市海运股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息第 9 页 共 27 页,943,420.24135,773,228.6827,802,880.81184,753.93,981

23、,376.09200,675,843.4620,204,181.29395,658.15,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,70,000298,688,442.86463,462,726.522

24、98,876,249.46117,535,073.66416,411,323.12879,874,049.6458,561,053.77216,283.4614,526,137.52,950,823.291,073,386,216.88,70,000274,621,765.221,144,372.08498,093,196.29298,876,249.46120,767,548.77419,643,798.23917,736,994.5250,000,00064,935,998.24205,028.2116,313,527.512,923,961.67734,328,780.44,负债,一年内

25、到期的非流动,325,000,000,其他流动负债流动负债合计第 10 页 共 27 页,11,848,694.761,161,489,209.66,8,731,903.821,202,439,199.89,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,17,658,862.9117,658,862.911,179,148

26、,072.57492,648,820314,458,779.42111,291,540.12-1,217,673,162.47-299,274,022.93879,874,049.64,18,777,670.8418,777,670.841,221,216,870.73492,648,820314,458,779.42111,291,540.12-1,221,879,015.75-303,479,876.21917,736,994.52,法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入

27、,附注,本期金额58,852,231.3558,852,231.35,上期金额99,399,736.6699,399,736.66,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用第 11 页 共 27 页,90,803,091.1956,490,483.48,152,405,452.17107,900,150.83,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,406,572.2716,947,33

28、4.8515,502,867.391,455,833.218,180,635.22,730,560.1120,218,056.5937,032,099.21-13,475,414.57-5,327,677.26,列）,投资收益（损失以“”号填,6,648,606.25,3,671,249.1,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二

29、）稀释每股收益,-7,121,618.371,92053,686.3948,686.39-7,173,384.76-7,173,384.76-7,143,580.66-29,804.1-0.0145-0.0145,-54,662,143.671,286,700.7598,728.249,871.48-53,474,171.12-53,474,171.12-53,474,171.12-0.11-0.11,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生母公司利润表2012 年 16

30、月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额29,922,300.4628,543,083.1331,753.33,上期金额63,191,509.8363,348,108.564,534.63,销售费用,管理费用财务费用第 12 页 共 27 页,5,264,235.7814,722,240.29,4,930,841.4436,610,117.58,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,985,126.1218,180,635.22,-12,978,366.47-5,327,677.

31、26,填列）,投资收益（损失以“”号,6,648,606.25,3,671,249.1,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,4,205,103.287504,205,853.284,205,853.28,-30,440,154.01983,190.8-29,456,963.21-29,456,963.21,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：

32、童友生 会计机构负责人：童友生合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额第 13 页 共 27 页,42,993,488.37,98,391,426.5,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现

33、金,424,155,407.84,180,685,865.12,小计,经营活动现金流入,467,148,896.21,279,077,291.62,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,23,783,089.7115,638,598.071,354,372.24134,808,931.76,110,986,389.9519,573,264.621,842,434.5314,946,814.06,小计,经营活

34、动现金流出,175,584,991.78,147,348,903.16,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,291,563,904.4389,731,856.25,131,728,388.46,现金,取得投资收益收到的,15,000,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金第 14 页 共 27 页,9,315,120,295,511,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,小计,投资活动现金流入,99,046,976.25,310,511,购建固定资产、无形,资产和

35、其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,124,418.5227,900,113,900,小计,投资活动现金流出,1,152,318.52,113,900,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,97,894,657.73841.76,196,6111,000,000,小计,筹资活动现金流入,841.76,1,000,000,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

36、其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,376,000,00012,359,978.29,141,000,00015,097,221.65,小计,筹资活动现金流出,388,359,978.29,156,097,221.65,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额第 15 页 共 27 页,-388,359,136.53-12,612.691,086,812.9411,131,727.35,-155,097,221.65-23,172,222.1940,088,560.31,天津市海运股份

37、有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、期末现金及现金等价物余额,12,218,540.29,16,916,338.12,法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,6,550402,427,665.53,62,183,199.67180,584,749.15,小计,经营活动现金流入,402,434,215.53,242,767,948.82,购买商品、接受劳务支付的现金支

38、付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,2,863,835.372,195,460.8398,900,103.16,68,391,886.214,367,085.98628,662.3110,959,962.82,小计,经营活动现金流出,103,959,399.36,84,347,597.32,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,298,474,816.1789,731,856.25,158,420,351.5,现金,取得投资收益收到的,15,000,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单

39、位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,112,000,小计,投资活动现金流入,89,731,856.25,127,000,购建固定资产、无形第 16 页 共 27 页,1,074,418.52,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产和其他长期资产支付的现金,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,3,150,000,小计,投资活动现金流出,1,074,418.52,3,150,000,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现

40、金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,88,657,437.73375,000,00012,171,666.64,-3,023,000140,000,00014,852,602.24,小计,筹资活动现金流出,387,171,666.64,154,852,602.24,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-387,171,666.641,456.89-37,955.85981,376.09943,420.24,-154,852,60

41、2.24544,749.261,275,076.081,819,825.34,法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生第 17 页 共 27 页,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末 492,648,820,366,386,640.76,111,291,540.12,-1,521,898,319.25,-9,398

42、,334.55,-560,969,652.92,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,492,648,820,366,386,640.76,111,291,540.12,-1,521,898,319.25,-9,398,334.55,-560,969,652.92,余额三、本,期增减,-7,143,580.66,-29,804.1,-7,173,384.76,变动金第 18 页 共 27 页,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要额（减少以“”号填列）,（一）净利润,-7,143,580.66,-29,804.1,-7,173,384.76,（二）其他综合收益上述,（

43、一）和（二）,-7,143,580.66,-29,804.1,-7,173,384.76,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公第 19 页 共 27 页,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,积,2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）的分配,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备,1本期提取,第 20 页 共 27 页,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2本期使用（七）其他四、本,期期末,492,648

44、,820,366,386,640.76,111,291,540.12,-1,529,041,899.91,-9,428,138.65,-568,143,037.68,余额单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末,492,648,820,366,386,640.76,111,291,540.12,-1,365,096,522.76,-9,265,102.35,-404,034,624.23,余额加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年

45、年初,492,648,820,366,386,640.76,111,291,540.12,-1,365,096,522.76,-9,265,102.35,-404,034,624.23,第 21 页 共 27 页,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要余额三、本期增减变动金,额（减少以,-156,801,796.49,-133,232.2,-156,935,028.69,“”号填列）,（一）净利润,-156,801,796.49,-133,232.2,-156,935,028.69,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,-156,801,796.49,-133,232.2,-15

46、6,935,028.69,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）第 22 页 共 27 页,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润分配,1提取盈余公积,2提取一般风险准备3对所有者,（或股东）的分配,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损4其他（六）,第 23 页 共 27 页,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本,期期末 492,648,820 366,386,640.76,111,291,540.

47、12,-1,521,898,319.25,-9,398,334.55,-560,969,652.92,余额法定代表人：李维艰 主管会计工作负责人：童友生 会计机构负责人：童友生母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,492,648,820,314,458,779.42,111,291,540.12,-1,221,879,015.75,-303,479,876.21,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,492,648

48、,820,314,458,779.42,111,291,540.12,-1,221,879,015.75,-303,479,876.21,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计第 24 页 共 27 页,4,205,853.284,205,853.284,205,853.28,4,205,853.284,205,853.284,205,853.28,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东

49、）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,492,648,820,314,458,779.42,111,291,540.12,-1,217,673,162.47,-299,274,022.93,单位:元 币种:人民币上年同期金额一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,492,648,820,314,458,779.42,111,291,540.12,-1,117,9

50、51,402.28,-199,552,262.74,加：会计政策变更前期差错更正第 25 页 共 27 页,天津市海运股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,492,648,820 314,458,779.42,111,291,540.12,-1,117,951,402.28-103,927,613.47-103,927,613.47,-199,552,262.74-103,927,613.47-103,927,613.47,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付