600247成城股份报摘要.ppt

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1、,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要吉林成城集团股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司

2、负责人成卫文、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码电子信箱,成城股份600247上海证券交易所北京市朝阳区慧忠里 103 楼洛克时代中心 C 座 5A层,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址,1,韩海霞北京市朝阳区慧忠里 103 楼洛克时代中心 C 座 5A层,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电子信箱,010-57593160010-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：

3、元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,364,438,192.695,762,837.911,955,636.762,576,881.45-4,050,067.992010 年末986,015,643.95495,012,739.60,270,190,832.2918,211,453.9710,215,580.279,908,808.9332,053,437.822009 年末676,565,374.77

4、493,057,102.84,34.88-68.36-80.86-73.99-112.64本期末比上年同期末增减(%)45.740.40,332,411,235.6724,613,939.4916,312,150.8914,020,894.7330,844,976.232008 年末681,443,153.10487,158,527.37,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生

5、的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.0060.0060.0080.400.52-0.012010 年末1.471,0.030.030.0292.082.020.102009 年末1.466,-80.00-80.00-72.41减少 1.68 个百分点减少 1.50 个百分点-110.00本期末比上年同期末增减(%)0.34,0.050.050.043.392.920.092008 年末1.45,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得

6、税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-29,381.55-595,840.072,025.931,951.00-621,244.69,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,336,441,600336,441,600,100100,336,441,60033

7、6,441,600,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,336,441,600,100,336,441,600,100,限售股份变动情况表适用 不适用3,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,56,205 户,股东名称(全称)深圳市中技实业(集团）有限公司王山鹰燕东升夏重阳燕保庆汤毅曹栋刘晋豪翟德泉广东富盈建设有限公司,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,比例(%)8.991.441.2

8、31.040.690.620.430.420.350.33,期末持股数量30,250,0514,833,3914,144,3083,500,0002,322,9202,077,4561,456,4681,400,0001,190,0001,100,900,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质29,000,000押冻1,125,066结无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称深圳市中技实业(集团）有限公司王山鹰燕东升夏重阳燕保庆汤毅曹栋刘晋豪翟德泉广东富盈建设有限公司,期末持有无限售条件股份的数量30,250,0514,833,3914,144,3083

9、,500,0002,322,9202,077,4561,456,4681,400,0001,190,0001,100,900,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,4,否,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负

10、责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,深圳市中技实业（集团）有限公司成清波1996 年 4 月 24 日50,700电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化工产品、通讯设备、电脑软件的销售（不含专营、专控、专卖产品）；电脑软件开发；数据库及计算机网络服务；信息咨询（不含限制,项目）；投资铁路、高速公路和水电站、在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发。4.3.2.2 实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,成清波中国深圳市中技实业（集团）有限公司董事长,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,

11、吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,成卫文,董事长,女,43,2008 年7 月 4 日,2011 年7 月 4 日,43.2,否,董事、,李光,曙,总 经理、董,男,48,2008 年7 月 4 日,2011 年7 月 7 日,19.2,否,秘

12、,方一轩黄俊岩倪永梅赵延姜明辉赵冰峰吴蓉曹权锋王存江,董事、副总经理董事、财务总监独立董事独立董事独立董事职工监事职工监事监事监事,男男女男男男女男男,514643384440323649,2008 年7 月 4 日2008 年7 月 4 日2008 年7 月 4 日2008 年7 月 4 日2008 年7 月 4 日2008 年7 月 4 日2010 年1 月 20日2008 年7 月 4 日2010 年6 月 17日,2011 年7 月 7 日2011 年7 月 7 日2011 年7 月 4 日2011 年7 月 4 日2011 年7 月 4 日2010 年1 月 20日2011 年7 月

13、 4 日2010 年6 月 17日2011 年7 月 4 日,14.419.23330.594.8,否否否否否否否是否,6,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,吴红,监事,女,44,2008 年7 月 4 日,2011 年7 月 4 日,是,陈栋王淑霞闫家英,副总经理副总经理副总经理,男女女,583841,2008 年7 月 7 日2008 年7 月 7 日2008 年7 月 7 日,2011 年3 月 7 日2011 年7 月 7 日2011 年7 月 7 日,14.419.214.4,否否否,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析一、报告期内公司经营情况的回顾：1、整体经营

14、情况：2010 年，公司各项业务经历了严峻考验，由于受国家对房地产宏观调控等因素的影响，公司定向增发工作一直没有完成，公司资产规模短期内难以做大，对各项业务的主观调控能力难以发挥。公司进出口贸易业务全年虽然实现增长，但由于国家取消出口退税和汇率变动影响，使同期利润下降。公司商业地产经营管理业务受当地政府规划等因素的影响，可租赁面积减少，使收入和利润同比下降。公司商业地产开发均处于前期阶段，尚未产生效益。公司 2010 年实现营业收入 36,443.82 万元，同比上升 34.88%，实现净利润 195.56 万元，同比下降 80.86%。扣除非经常性损益后的净利润 257.69 万元,同比下降

15、 73.99%。单位：万元,项目营业收入营业利润归属于母公司的净利润扣除非经常性损益后的净利润,本期36,443.82638.81195.56257.69,同期27,019.081780.211021.56990.88,增减变动情况34.88%-64.12%-80.86%-73.99%,2、主营业务分地区分行业情况：（1）主营业务分行业情况：单位：万元,分行业商业地产租赁业务房地产销售业务商品出口销售业务物业管理咨询业务,营业收入5,622.4237.5029,742.411,000.00,营业成本2,362.2318.6228,919.0632.15,营业利润率（%）57.9950.352.

16、7796.79,营业收入比上年增减(%)-9.72-22.3652.17-16.53,营业成本比上年增减(%)-5.41-69.2156.17,营业利润率比上年增减(%)-1.9175.57-2.49-3.21,A：商业地产租赁业务利润下降原因：根据上海市政府最新规划，公司对位于上海市康桥镇的仓储用地进行房地产开发，影响该地区的正常租赁业务，致使商业地产营业利润下降 1.91%。B:进出口贸易利润下降原因:公司进出口贸易的主要品种为电解金属锰、锰添加剂、海绵钛等。由于 2010 年国家取消了上述产品出口退税优惠政策，及人民币汇率上升的影响，公司出口贸易利润下降。7,存货,吉林成城集团股份有限公

17、司 2010 年年度报告摘要C：物业管理咨询业务利润下降原因：由于部分管理合同到期未续，至物业管理咨询业务利润下降。（2）主营业务分地区情况：单位:万元,地区吉林地区哈尔滨地区上海地区深圳地区北京地区,营业收入2,233.79156.133,270.0029,742.411,000.00,营业收入比上年增减%3.57-30.59-16.0243.38100.00,A：哈尔滨地区营业收入减少，主要系对原有商城进行布局调整及改造，影响该地区的正常租赁业务，致使收入下降。B：上海地区营业收入减少，主要系根据上海市政府最新规划，本公司对位于上海市康桥镇的仓储用地进行房地产开发，影响该地区的正常租赁业务

18、，致使收入下降。C：深圳地区收入增加，系为我公司的子公司深圳市成域进出口贸易有限公司进出口贸易量增长，出口贸易收入相应增加所致。D：北京地区收入增加，主要为中商港注册地由深圳变更为北京，其相应收入由深圳地区调整为北京地区所致。3、报告期公司主要资产构成情况：单位:元,财务报表项目货币资金,期末数28,132,212.76,期初数15,116,741.86,增(减)金额13,015,470.90,增(减)幅度86.10%,预付账款,337,144,992.58 32,014,990.74,305,130,001.84 953.08%,其他应收款,34,796,461.64,52,825,243.

19、33,-18,028,781.69-34.13%,291,003,580.22 2,463,120.61,288,540,459.61 11,714.43%,投资性房地产,226,190,039.49 504,501,799.09,-278,311,759.60-55.17%,递延所得税资产 202,622.77,300,976.24,-98,353.47,-32.68%,其他应付款,227,452,041.75 14,609,676.28,212,842,365.47 1456.86%,长期借款,100,000,000.00 22,000,000.00,78,000,000.00,354.5

20、5%,（1）报告期贷币资金发生变化的主要原因为本期贷款增加及收回往来款所致。（2）报告期预付账款发生变化的主要原因为预付货款、装修改造工程款及土地招拍挂保证金所致。（3）报告期其他应收款发生变化的主要原因为收回往来欠款所致。（4）报告期存货发生变化的主要原因为公司开发康桥 603、605 地产，将其由投资性房地产转入开发成本所致。（5）报告期投资性房地产发生变化的主要原因为将康桥 603、605 地产由投资性房地产转入开发成本进行商业开发所致。（6）报告期递延所得税资产发生变化的主要原因为预计负债增加可抵扣暂性差异所致。（7）报告期其他应付款发生变化的主要原因为吉林省筑石房地产开发有限公司代垫

21、土地招8,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要拍挂款增加其他往来款所致。（8）报告期长期借款发生变化的主要原因为新增银行贷款。4、报告期主要损益类情况分析单位：元,财务报表项目,本期数,上年同期数,增(减)金额,增(减)幅度,营业收入,364,438,192.69 270,190,832.29,94,247,360.40,34.88%,营业成本,313,320,650.32 210,752,933.73,102,567,716.59 48.67%,营业税金及附加 3,649,247.34,6,649,775.44,-3,000,528.10,-45.12%,营业外支出所得税费用,

22、625,221.623,229,713.84,8,470.075,219,641.73,616,751.55-1,989,927.89,7,281.54%-38.12%,（1）报告期营业收入发生变化的主要原因为出口贸易量增加，出口贸易收入相应增加所致。（2）报告期营业成本发生变化的主要原因为出口贸易量增加，出口贸易成本相应增加所致。（3）报告期营业税金及附加发生变化的主要原因为国家取消公司主要出口商品出口关税。（4）报告期营业外支出发生变化的主要原因为确认预计负债产生非经营性损失所致。（5）报告期所得税费用发生变化的主要原因为租赁业务及出口业务毛利下降，致使公司利润总额下降，所得税费相应减少所

23、致。5、现金流量情况分析：单位:元,项目,本期,同期,同比增减,经营活动产生的现金-4,050,067.99流量净额投资活动产生的现金-57,834,651.69流量净额筹资活动产生的现金 74,900,190.58流量净额现金及现金等价物净 13,015,470.90,32,053,437.82-10,101,176.14-21,596,865.58355,396.10,-112.64%472.55%446.81%3,562.24%,增加额（1）经营活动现金流量净额同比减少主要为本期增加预付土地款及采购贷款所致。（2）投资活动现金流量净额同比增加主要为本期增加对原有物业的装修改造所致。（3）

24、筹资活动现金流量净额的同比增加主要为报告期公司增加银行贷款所致。6、公司主要子公司的经营情况及业绩分析单位：万元,子公司名称,总资产,净资产,营业收入,净利润,注 册 资公司持股比例本,深圳市成域进出口贸易有限公司 8,440.26,7,187.03,29,742.41,304.65,4,000 100%,中商港(北京)商业经营管理有限公4,999.94司,2,164.46,1,000.00,634.15,750,75%,吉林成城置业有限公司,9,327.99,2,630.42,-212.74,3,000,100%,9,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,公司控股子公司中对公司

25、业绩影响较大的有深圳市成域进出口贸易有限公司、中商港(北,京)商业经营管理有限公司及吉林成城置业有限公司。,深圳市成域进出口贸易有限公司注册地址深圳市，主要经营海绵钛、金属锰、锰、钛添加剂等产品的出口业务。由于 2010 年国家取消了公司主要出口品种出口退税优惠政策，及人民币汇率上升的影响，导致公司净利润下降。,中商港(北京)商业经营管理有限公司注册地址北京市，该公司经营模式为受商业资产产权人委托，提供商业资产项目定位、推广、招商、运营、物业管理等服务。2010 年实现净利润 634 万。,吉林成城置业有限公司主要负责吉林市西山项目的开发，项目目前处于前期投入阶段，各,项费用支出较大，尚未实现

26、销售收入。,二、对公司未来发展的展望,1、新年度经营目标及为达目标拟采取的策略和行动,2011 年，公司要继续按照“调结构、壮实力、促发展”的发展思路，根据公司各项业务面临的经营实际,合理调配和筹措资金。一是根据国家对房地产调控政策，把握定向增发工作节奏，抓住时机，促进增发工作完成；二是继续提升商业物业运营管理水平，提高公司经营效益；三是加快商业地产开发建设；四是加大公司贸易业务。,为完成上述目标，公司要加强与各中介机构的沟通与联系，加强对政策的学习和研究；进一步完善商业资产管理标准化体系，拓宽商业服务管理领域，拓展所管理商业资产收费项目，实现商业资产运营收入增长；加快吉林西山项目的开发建设；

27、全面落实预算和收、支两条线管理制度，降低企业运营成本。,2、公司所处行业发展趋势及所面临的市场竞争格局,公司主营业务涉及商业地产经营管理、房地产开发、商品进出口贸易及国内贸易四大行业。在商业地产经营管理领域：由于政府接连对房地产进行重磅调控，住宅地产投资政策持续收缩，住宅市场竞争日趋白热化，投资者开始角逐收益率较高的商业物业；其次，在人民币汇率上升、中美利差加大等因素影响下，热钱正在加速进入中国市场，商业地产是外资最好的投资出口，融资渠道的丰富一定程度上也鼓励了开发商进入商业地产。对公司来说，未来的商业地产经营管理既是机遇也是挑战。,在房地产开发领域：为遏制房价过快上涨，打击投机性需求，国家出

28、台了一系列调控措施。随着国家政策的逐步落实及新政策的不断出台，无疑会对房地产行业的发展产生重大影响。在商品进出口贸易领域：由于 2010 年国家取消了公司主要出口品种出口退税优惠政策，,受人民币汇率上升的影响，公司出口贸易利润空间缩小，市场竞争激烈。,在国内贸易领域：目前，公司主要开展电解铜贸易。虽然受金融危机影响使得电解铜行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国电解铜行业将重新迎来良好的发展机遇。公司将根据国家扩大内需政策的实施，适时开展其他贸易。,6.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 6.1,6.3 主营业务分地区情况表,请见前述 6

29、.1,6.4 募集资金使用情况适用 不适用,10,0,0,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因鉴于公司 2011 年的投资需求较大，董事会提出 2010年度利润分配方案为不分配、不转增。,未用于分红的资金留存公司的用途公司未分红的资金主要用于公司在建商业房地产项目。,7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7

30、.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否已经履行完毕,是否为关联方担保,2010 年 8,江西富源贸易有限公司,2010 年 8 月 3日,12,000,连 带 责任担保,月 25 日2011 年 8,否,否,月 25 日2010 年 10,江西富源贸易有限公司,2010 年 10 月22 日,8,000,连 带 责任担保,月 25 日2011 年 10,否,否,月 25 日报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计11,0,0,吉林成城

31、集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,20,00020,00020,00040.3520,00020,000,关联方,向关联方提供资

32、金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,深圳市中技实业（集团）有限公司深圳中技科技发展科技有限公司永春,1,000,000.0012,478,380.18,2,700,000.0015,637,003.11,商城7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用12,、,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,7.6.2 公司资产或项目

33、存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用,7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。,8 监事会报告,8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见,公司能够按照公司法证券法公司章程和国家相关法律、法规规范运作，建立了较为完善的内

34、部控制制度，决策程序合法。未发现董事、高管在执行公务时有违反法律、法规，损害公司利益的行为。,8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司执行了财经法规和财务制度，在财务管理、资金管理、合同管理等各个重要环节建立了较为完善的内部控制制度。公司财务状况良好，财务管理规范。,8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见,公司募集资金实际投资项目与招股说明书计划投资项目相一致，报告期内未发生变更募,集资金投向事项。,8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见,公司六届二十八次董事会审议通过了关于公司全资子公司深圳市成域进出口贸易

35、有限公司收购江西富源贸易有限公司 100股权的议案。监事会认为，上述收购行为交易价格合理,严格遵守了公司章程和相关法律法规的规定，履行了应履行的程序，符合公司的发展,13,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要战略。报告期内，公司无重大资产出售行为，无内幕交易行为，不存在损害股东利益或造成公司资产流失的情况。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司未发生关联交易行为。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日,编制单位:吉林成城集团股份有限公司,单位:元 币

36、种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,14,28,132,212.767,793,760.16337,144,992.5834,796,461.64291,003,580.22698,871,007.36,15,116,741.868,750,752.0432,014,990.7452,825,243.332,463,120.61111,170,848.58,吉林成城集团

37、股份有限公司 2010 年年度报告摘要发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,15,50,000,000.00226,190,039.4910,624,541.63127,432.70202,622.77287,144,636.59986,015,

38、643.95123,750,000.00677,193.438,736,003.36993,366.6612,852,183.90181,500.001,265,460.00,50,000,000.00504,501,799.0910,445,852.86145,898.00300,976.24565,394,526.19676,565,374.77123,750,000.00224,199.036,355,571.041,022,248.879,401,199.261,265,460.00,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款

39、代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,227,452,041.75375,907,749.10100,000,000.00267,470.49550,280.00100,817,750.49476,725,499.59336,441,600.005,313,044.2154,606

40、,427.6398,651,667.76495,012,739.6014,277,404.76509,290,144.36986,015,643.95,14,609,676.28156,628,354.4822,000,000.0022,000,000.00178,628,354.48336,441,600.005,313,044.2154,606,427.6396,696,031.00493,057,102.844,879,917.45497,937,020.29676,565,374.77,法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩16,吉林成城集团股份有限公司

41、 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日,编制单位:吉林成城集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,17,7,031,685.95369,335.0748,844,846.7844,513,599.03278,499

42、,578.48379,259,045.31168,183,590.14226,190,039.494,689,529.61104,357.52143,987.07,5,570,114.46206,733.88551,253.6018,259,480.3439,873.1924,627,455.47167,163,590.14504,501,799.095,766,030.64145,898.00201,470.18,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利

43、其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,18,399,311,503.83778,570,549.14123,750,000.007,409,482.36695,293.952,058,503.03181,500.001,265,460.0079,084,298.42214,444,537.76100,000,000.00550,280.00100,550,280.00314,994

44、,817.76336,441,600.001,682,960.8233,941,481.48,677,778,788.05702,406,243.52123,750,000.006,355,571.04958,057.911,631,135.641,265,460.0081,122,439.44215,082,664.0322,000,000.0022,000,000.00237,082,664.03336,441,600.001,682,960.8233,941,481.48,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权

45、益）总计,91,509,689.08463,575,731.38778,570,549.14,93,257,537.19465,323,579.49702,406,243.52,法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额364,438,192.69364,438,192.69,上期金额270,190,832.29270,190,832.29,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金

46、净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填,19,358,050,133.16313,320,650.323,649,247.348,192,909.6321,640,450.4312,186,438.25-939,562.81,252,388,720.60210,752,933.736,649,775.446,305,818.7618,916,559.4210,278,431.95-514,798.70,吉林成城集团股份有限公司 20

47、10 年年度报告摘要列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6,388,059.530.00625,221.625,762,837.913,229,713.842,533,124.071,955,636.76577,487.310.0060.0062,533,124.071,955,6

48、36.76577,487.31,17,802,111.69417,812.358,470.0718,211,453.975,219,641.7312,991,812.2410,215,580.272,776,231.970.030.03753,079.5813,744,891.8210,945,199.392,799,692.43,法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额55,077,777.1723,309,3

49、75.042,956,827.754,624,682.4813,765,149.0812,161,638.41-802,712.46,上期金额60,025,281.3124,659,778.303,128,860.514,293,575.0313,849,236.2310,315,631.96709,883.75,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）20,吉林成城集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减

50、：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-937,183.13611,187.86-1,548,370.99199,477.12-1,747,848.11-1,747,848.11,3,068,315.53417,812.357,511.173,478,616.711,250,929.992,227,686.722,227,686.72,法定代表人：成卫文 主管会计工作负责人：黄俊岩 会计机构负责人：黄俊岩合并现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营