600732上海新梅半报.ppt

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1、上海新梅置业股份有限公司,600732,2011 年半年度报告,0,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.8财务会计报告（未经审计）.12备查文件目录.75,1,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(

2、三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张静静夏震周琪俊,公司负责人张静静、主管会计工作负责人夏震及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海新梅置业股份有限公司上海新梅Shanghai Xinmei Real Estate Co.,Ltd.张静

3、静,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,何婧上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼021-51005380021-,付晶晶上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼021-51005380021-,(三)基本情况简介2,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市闸北区天目中路 585 号 2101-A 室200070上海市天目中路 585 号新梅大厦 20 楼20

4、0070http:/上海证券报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称上海新梅,股票代码600732,变更前股票简称上海港机,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生

5、的现金流量,1,427,830,729.26590,128,660.962.3796报告期（16 月）96,988,414.5796,687,603.0559,606,945.5114,613,636.850.24040.05890.240410.6379-418,537,208.81,1,119,341,051.03530,521,715.452.1393上年同期3,768,313.203,504,922.7661,628.496,098,527.610.0000.0250.0000.0000351,342,688.48,27.5611.2411.23本报告期比上年同期增减(%)2,473.

6、792,658.6296,619.79139.6396,619.79135.6096,619.79增加 10.6379 个百分点-219.13,3,0,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告净额,每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-1.6877,1.4168,-219.13,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,87,855.46-300

7、,811.52,说明,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,60,204,034.28-14,997,769.5644,993,308.66,失去子公司控制权计算的合并报表投资收益,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,25,995 户,股东名称上海兴盛实业发展（集团）有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)55.70,持股总数138,126,189,报告期内增减0,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无,境内,郑宏波,

8、自然,0.68,1,692,470,1,692,470,0,无,人西安国际信托,有限公司振,其他,0.56,1,378,300,1,378,300,无,华 1 号4,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告境内,周汇洋,自然,0.46,1,152,328,1,152,328,0,无,人境内,盛永升,自然,0.27,678,942,678,942,0,无,人境内,陈四龙,自然,0.25,623,371,-200,000,0,无,人境内,吴功淦,自然,0.24,597,194,597,194,0,无,人境内,周筱青,自然,0.20,490,000,490,000,0,无,人兴业国际信托有限

9、公司浙,江中行新股申,其他,0.19,471,699,471,699,0,无,购信托项目境内,钱柏江,自然,0.19,470,000,470,000,0,无,人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海兴盛实业发展（集团）有限公司郑宏波西安国际信托有限公司振华 1 号周汇洋盛永升陈四龙吴功淦周筱青兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目钱柏江,持有无限售条件股份的数量138,126,1891,692,4701,378,3001,152,328678,942623,371597,194490,000471,699470,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人

10、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,在上述股东中，上海兴盛实业发展（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。5,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告,2、控股股东及实际控制人变更情况,本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,1、

11、2011 年 3 月 4 日，公司第五届董事会第七次会议同意郑际贤先生辞去公司副董事长职务，同意聘任公司董事会秘书何婧女士兼任公司副总经理。,2、2011 年 3 月 4 日，公司第五届监事会第四次会议同意罗炜岚女士辞去公司监事长职务3、2011 年 4 月 2 日，公司 2010 年度股东大会选举罗炜岚女士为公司第五届董事会董事。4、2011 年 4 月 2 日，公司 2010 年度股东大会选举陈海先生为公司第五届监事会监事。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,1、报告期内行业宏观背景情况概述：,在去年国十条的基础上，2011 年 1 月，国务院办公厅发布国八条，扩大限

12、购范围和加大限购力度。截至目前，已有约 40 个城市出台限购措施。1 月 27 日，酝酿多年的房产税改革终于靴子落地，上海、重庆两市分别出台房产税改革试点暂行办法。2011 年上半年，CPI 涨幅呈扩大趋势，央行通过不断上调存准率、利率继续着货币政策收紧步伐。同时 2011年贷款规模收缩显著，房地产业的贷款降幅更为显著。今年 4 月以来，政策调控效果初步显现，房价快速上涨态势基本得到遏制、市场成交处于低位、土地市场明显降温。面对当前特殊的市场形势和行业发展态势，公司管理层认为：政策对房地产市场有抑制,作用，但有利于房地产市场的长期稳定与繁荣。,2、报告期内公司经营总体情况,上半年面对复杂多变的

13、行业形势，公司坚持以发展为主题，以经济效益为中心，紧密结,合政策和市场形势，合理把握经营力度，有效推动了经营业绩的提升。,截止报告期末，公司资产总额 14.28 亿元，负债总额 7.84 亿元，资产负债率为 54.9，短期偿债压力较小。上半年度公司新梅共和城东块 3-5 号商铺预收楼款结转，实现营业收入9322.64 万元，较上年同期增加 351.85%。,截止报告期末，公司各房产项目的开发进展为：,(1)公司成功退出动迁难度大且沉淀大量资金的商业地产新梅太古城项目。公司向中粮置业投资有限公司转让所持有的上海新兰房地产开发有限公司股权并于 2011 年 6 月完成工商变更手续。,（2）公司与杉

14、杉控股有限公司共同出资人民币 2000 万元成立江阴新兰房地产开发有限公司负责我公司 2010 年末所拍江阴澄地 2010-C-89号地块的开发建设。截至报告期末，该项目的前期设计审批工作正推进中。,(3)报告期内公司开发的新梅共和城东块 3-5 号楼商铺共计销售 4000 多平方米，完成交房。（4）江阴豪布斯卡项目正处施工阶段，预售前期工作已部分展开，项目售楼处装修工作即将开始，年内开始预售。,3、下半年主要经营计划,6,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告今年下半年，公司将保持稳健灵活的发展战略，不断提升项目品质，全力推进江阴两个项目的建设。其中，江阴新梅豪布斯卡项目将于年内开

15、盘预售，公司将强化营销手段，实现销售资金尽快回笼。公司同时将积极关注项目的土地储备，特别是二三线城市的开发机会，持续增强公司后续发展能力。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房地产业,93,226,352.34,46,754,476.87,49.85,351.85,1,437.04,减少 35.41 个百分点,分产品,（1）房产销售,88,123,947.72,45,006,035.75,48.

16、93,434.18,3,379.63,减少 43.23 个百分点,（2）土地转让,（3）房地产出租,5,102,404.62,1,748,441.12,65.73,23.40,0.00,增加 8.02 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海市,地区,营业收入93,226,352.34,营业收入比上年增减(%),351.85,3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明报告期内，公司营业收入较上年同期增加 351.85%，主要原因是由于新梅共和城 3-5 号商铺预收楼款结转营业收入。4

17、、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明本报告期营业利润率同比减少 35.41%，主要原因是新梅共和城 3-5 号商铺竣工，进行了开发成本结转，对应的营业成本增加。5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析本报告期营业利润同比增加 2,473.79%，主要原因是本期确认对上海新兰房产的股权转让投资收益。7,、,、,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,六、重要事项,(一)公司治理的情况(一)公司治理

18、的情况,报告期内，公司制订了公司董事会秘书工作制度。同时，公司严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作。,1、股东与股东大会：公司能确保全体股东依法享有法律、行政法规和公司章程所规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分享有对公司重大事项的知情权与参与权；,公司严格按照中国证监会发布的上市公司股东大会规范意见和股东大会议事规则有关要求召集、召开股东大会。对股东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。,2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司

19、决策与经营活动，没有利用其特殊地位牟取额外利益等情况；公司已与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。,3、董事和董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求，公司董事能够依据公司章程和董事会议事规则等相关制度，忠实、诚信地履行职责。,4、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求，并能够依据公司章程和监事会议事规则等相关制度，认真履行职责，独立发表意见。,5、信息披露与透明度：公司能够按照有关法律、法规和信息披露事务管理办法的要,求，认真做好信

20、息披露工作，保证了公司信息披露的及时、准确、完整。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,报告期内，公司无以前期间拟定并需在报告期实施的利润分配方案和公积金转增股本方案。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,根据公司章程第一百五十五条的规定，公司现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司年度经营实现盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。,根据公司 2

21、010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度不进行现金红利分配。因此，报告期内公司无现金分红实施情况。,8,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)资产交易事项1、出售资产情况单位:元 币种:人民币,本年初,所涉,所涉,资产出,起至出,是否为,及的,及的,售为上,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,售日该出售资产为上市公司,出售产生的损益,关联交易（如

22、是，说明定价原,资产出售定价原则,资产产权是否已全,债权债务是否已全,市公司贡献的净利润占利润,关联关系,贡献的净利润,则）,部过户,部转移,总额的比例(%),中 粮置 业投 资有 限公司,上海新兰房地产开发有限公司19.975%的股权,2011年 4月 8日,340,695,447.64,0,65,566,652.71,否,以 资产 评估 为依 据协 商定价,是,是,67.81,经公司于 2011 年 4 月 2 日召开的股东大会审议通过，公司向中粮置业投资有限公司转让所持有的参股企业上海新兰房地产开发有限公司 19.975%的股权，股权转让价格为人民币340,695,447.64 元。该等

23、股权转让工商变更事宜于 2011 年 6 月 10 在上海市工商行政管理局闸北分局完成。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海兴盛实,业发展(集团),控股股东,52,000,000.00,有限公司(九)重大合同及其履行情况9,否,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报

24、告期公司无租赁事项。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,(2)委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,公司于 2011 年 4 月 8 日与中粮置业投资有限公司（以下简称中粮置业）签订了关于上海新兰房地产开发有限公司之股权转让协议，公司向中粮置业转让所全部持有的新兰房产19.975%的股权，股权转让价格为人民币 340,695,447.64 元。,(十)承诺事项履行情况,1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。,(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承

25、诺：否,(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否,(十一)聘任、解聘会计师事务所情况,是否改聘会计师事务所：,(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。,(十三)其他重大事项的说明,10,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告1.经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司与杉杉控股有限公司（以下简称杉杉）共同出资人民币 2000 万元成立江阴新兰房地产开发有限公司（以下简称江阴新兰）负责

26、我公司新拍江阴澄地 2010-C-89号地块的开发建设。其中公司以自有资金现金出资人民币1100 万元，占江阴新兰注册资本的 55%,杉杉以自有资金现金出资人民币 900 万元，占江阴新兰注册资本的 45%。江阴新兰已于 2011 年 3 月 15 日在无锡市江阴工商行政管理局注册成立并取得营业执照。2.经公司于 2011 年 4 月 2 日召开的股东大会审议通过，公司向中粮置业投资有限公司转让所持有的参股企业上海新兰房地产开发有限公司（以下简称新兰房产）19.975%的股权，股权转让价格为人民币 340,695,447.64 元。该等股权转让工商变更事宜于 2011 年 6 月 10 在上海

27、市工商行政管理局闸北分局完成。(十四)信息披露索引,事项2011 年第一次临时股东大会决议公告对外投资公告第五届监事会第四次会议决议公告第五届董事会第七次会议决议公告2011 年预计发生日常关联交易公告第五届董事会第八次会议决议公告关于召开 2010 年度股东大会通知的公告2010 年度股东大会决议公告第五届监事会第五次会议决议公告第五届董事会第九次会议决议公告重大事项进展情况公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报第 B28版上海证券报第 B26版上海证券报第 B47版上海证券报第 B47版上海证券报第 B47版上海证券报第 47 版上海证券报第 47 版上海证券报第 B46版上海证券报第 B4

28、6版上海证券报第 B37版上海证券报第 B50版,刊载日期2011 年 1 月 7日2011 年 2 月 15日2011 年 3 月 8日2011 年 3 月 8日2011 年 3 月 8日2011 年 3 月 12日2011 年 3 月 12日2011 年 4 月 7日2011 年 4 月 7日2011 年 4 月 26日2011 年 5 月 11日,刊载的互联网网站及检索路径,11,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海新梅置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余

29、额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,12,36,859,882.83210,370.8533,136,088.50385,515,932.54836,090,524.351,291,812,799.07121,850,267.1413,846,929.82,246,734,724.06278,480.00235

30、,009.23213,402,763.521,948,594.24243,918,000.28706,517,571.33275,128,794.93123,545,529.2614,070,681.08,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证

31、券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,13,320,733.23136,017,930.191,427,830,729.2659,765,444.675,624,564.00578,293.4153,489,649.77374,786,141.4910,000,000.00,78,474.43412,823,479.701,119,341,051.0393,944,476.4383,524,156.87657,049.7122,126,098.38246,790,726.7310,000,000.00,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告,流动负债合计非流动负债：长

32、期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,504,244,093.34280,000,000.00280,000,000.00784,244,093.34247,990,600.006,930,220.27335,207,840.69590,128,660.9653,457,974.96643,586,635.921,427,830,729.26,457,0

33、42,508.1290,000,000.0090,000,000.00547,042,508.12247,990,600.006,930,220.27275,600,895.18530,521,715.4541,776,827.46572,298,542.911,119,341,051.03,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊14,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海新梅置业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账

34、款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,15,1,768,785.02776,636,345.84778,405,130.86301,575,563.334,902.21,8,087,762.01199,000,000.00207,087,762.01524,585,961.066,905.79,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告,非流动资产

35、合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,16,301,580,465.541,079,985,596.40124,845.2824,974,760.49589,748,643.52614,848,249.29200,000,000.00200,000,000.00814,

36、848,249.29247,990,600.0011,814,671.475,332,075.64,524,592,866.85731,680,628.86203,601.58541,263,961.62541,467,563.20541,467,563.20247,990,600.0011,814,671.47-69,592,205.81,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,265,137,347.111,079,985,596.40,190,213,065.66731,680,628.86,法定代表人：张静静 主

37、管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊17,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额93,226,352.3493,226,352.34,上期金额20,632,016.9220,632,016.92,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业

38、和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,18,61,892,445.9446,754,476.876,982,994.6931,881.005,780,628.781,373,429.40969,035.20-8,110.0065,662,618.1796,988,414.57650.00301,461.5296,687,603.05,11,731,483.653,041,857.383,279,390.5944,542.506,557,320.70-1,164,8

39、23.74-26,803.78-5,774,008.68641,788.613,768,313.201,000.00264,390.44138,702.293,504,922.76,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,34,399,510.0462,288,093.0159,606,945.512,681,147.500.24040.240462,288,

40、093.0159,606,945.512,681,147.50,3,264,843.34240,079.4261,628.49178,450.930.0000.000240,079.4261,628.49178,450.93,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊19,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,销售费用,1,886.00,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列

41、）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,912,217.251,536,870.922,336,919.80106,685,049.9199,899,041.9499,899,041.9424,974,760.4974,924,281.4574,924,281.46,1,726,017.32-2,403.6447,100.00-1,772,599

42、.68-1,772,599.68-1,772,599.68-1,772,599.68,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊20,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增

43、加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业,21,15,351,471.99321,760,846.89337,112,318.88549,401,527.68,19,640,308.44424,245,516.28443,885,824.7248,692,846.09,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动

44、产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,22,2,237,153.6311,318,585.47192,692,260.91755,649,527.69-418,537,208.81374,445.4614,210,000.0014,584,445.463,900.0061,289.00,2,904,

45、683.7717,268,680.5623,676,925.8292,543,136.24351,342,688.48734,688.6112,955.00747,643.613,390.00144,384,163.68,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出,小计,投资活动产生的,65,189.00,144,387,553.68,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润

46、或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,519,256.469,000,000.00200,000,000.00209,000,000.0010,000,000.004,856,888.8814,856,888.88194,143,111.12-209,874,841.23246,734,724.0636,859,882.83,-143,639,910.0710,000,000

47、.0026,537,212.0536,537,212.05-36,537,212.05171,165,566.3697,452,449.78268,618,016.14,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊23,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关,的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关

48、的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,24,272,712,922.62272,712,922.62477,582,818.001,686,268.971,305,312.64480,574,399.61-207,861,476.9914,210,000.0014,210,000.

49、0011,000,000.00,120,324,699.39120,324,699.39937,885.141,000.00789,310.351,728,195.49118,596,503.90115,000,000.00,上海新梅置业股份有限公司 2011 年半年度报告支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流

50、量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,11,000,000.003,210,000.00200,000,000.00200,000,000.001,667,500.001,667,500.00198,332,500.00-6,318,976.998,087,762.011,768,785.02,115,000,000.00-115,000,000.003,596,503.902,548,904.546,145,408.44,法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：夏震 会计机构负责人：周琪俊25,合并所有