600258首旅股份报摘要.ppt

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1、联系地址,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要北京首都旅游股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营

2、性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人董事长杨建民，副董事长、总经理左祥、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）钟琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,首旅股份600258上海证券交易所北京市西城区复兴门内大街 51 号证券事务代表,姓名,段中鹏北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭1,李欣北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭,电话,北京首都旅游股份有

3、限公司 2010 年年度报告摘要,店 3 层（010）66014466-2446,店 3 层（010）66014466-2345,传真电子信箱,（010）,（010）,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,2,304,639,269.56301,644,198.79187,123,849.96183,641,141.00319,253,973.152010 年末1,911,86

4、7,570.73,1,649,372,976.93255,227,424.92159,658,603.14157,860,197.90273,572,080.672009 年末1,887,013,853.43,39.7318.1917.2016.3316.70本期末比上年同期末增减(%)1.32,1,875,651,288.86290,319,324.81185,048,859.99172,431,249.00254,463,954.562008 年末1,993,767,197.66,所有者权益（或股东权益）1,026,813,835.74,973,435,845.33,5.48,1,219,

5、732,754.91,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）,0.8087,0.6900,17.20,0.7997,稀释每股收益（元股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.793618.9318.581.382010 年末4.44,0.682215.1414.121.182009 年末4.21,16.33增加 3.79 个百分点增加 4.46 个百分点16.

6、95本期末比上年同期末增减(%)5.46,0.745515.7116.291.102008 年末5.27,扣除非经常性损益项目2,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-1,420,081.54300,000.006,356,011.40-1,117,511.38-635,709.523,482,708.96,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民

7、币,项目名称外运发展合计,期初余额51,805,807.5951,805,807.59,期末余额52,218,368.0652,218,368.06,当期变动412,560.47412,560.47,对当期利润的影响金额,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,0,0,0,0,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币

8、普通股,231,400,000231,400,000,100100,231,400,000231,400,000,100100,2、境内上市的外资股3,0,0,0,0,0,0,0,0,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,231,400,000,100,231,400,000,100,限售股份变动情况表适用不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,北京首都,旅游集团有限责任,116,042,156,116,042,156,股改承诺期限售期未到,2010 年 1 月20

9、 日,公司4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,26,678 户,股东名称北京首都旅游集团有限责任公司,股东性质国 有法人,持股比例(%)60.12,持股总数139,108,056,报告期内增减0,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无,中国农业银行中邮核,心优选股票型证券投资,其他,2.38,5,517,434,-4,216,028,未知,基金招商银行股份有限公司,光大保德信优势配置,其他,1.31,3,032,980,749,212,未知,股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限,公司分红个人分红,其他,1.23,2,837,306,-86,01

10、0,未知,005LFH002 沪中国工商银行中银持,续增长股票型证券投资,其他,1.14,2,628,445,0,0,未知,基金中国建设银行工银瑞,信精选平衡混合型证券,其他,0.89,2,049,901,2,049,901,未知,投资基金,中国人寿再保险股份有限公司中国工商银行股份有限,其他其他,0.620.53,1,437,8001,217,585,1,437,8001,217,585,未知未知,4,0,0,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司诺安成长股票型证券投资基金,全国社保基金一零八组合,其他,0.53,1,215,296,1,215,296,未知,泰康人寿保险股份

11、有限,公司分红个人分红,其他,0.48,1,099,680,1,099,680,未知,019LFH002 沪前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京首都旅游集团有限责任公司中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国人寿再保险股份有限公司中国工商银行股份有限公司诺安成长股票型证券投资基金全国社保基金一零八组合泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪,持有无限售条件股份的数量

12、139,108,0565,517,4343,032,9802,837,3062,628,4452,049,9011,437,8001,217,5851,215,2961,099,680,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,公司控股股东首旅集团与上述其他流通股股东不存在关联关系。,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民

13、币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本,5,北京首都旅游集团有限责任公司段强1998 年 1 月 24 日,2,368,670,000,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投,主要经营业务或管理活动,资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游,服务；房地产项目开发；商品房销售。4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称,北京市人民政府国有资产监督管理委员会,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.

14、1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期,是否在,年初,年末,内从公司领取,股东单位或其,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,持,持,的报酬,他关联,股数,股数,总额（万元）（税前）,单位领取报酬、津贴,6,0,0,0,0,0,0,0,0,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要,杨建民左祥沈叙强钟建国周重揆张保军侯卫军王志强周和平史历新张晓东吕晓萍解学军杨军,董事长副董事长/总经理董事独立董事独立董事独立董事董事董事董事监事会主席监事监事党委副书记财务负责人,男男男男男男男男男男男女男女,5647614446325755574742324047

15、,2009 年 4 月 16 日2010 年 5 月 17 日2009 年 4 月 16 日2009 年 4 月 16 日2009 年 10 月 9 日2011 年 1 月 18 日2009 年 4 月 16 日2009 年 4 月 16 日2009 年 4 月 16 日2009 年 4 月 16 日2009 年 4 月 16 日2010 年 4 月 8 日2010 年 5 月 31 日2009 年 4 月 16 日,2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15

16、日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日,00000000000,00000000000,24.6733.1844.885.955.9500000010.0922.5836.78,否否否否否否是是否是是否否否,总经理助理,段中鹏,/董事会秘,男,43,2009 年 4 月 16 日,2012 年 4 月 15 日,36.63,否,书,李军合计,独立董事(已离任)/,男,/,/,52,2009 年

17、 4 月 16 日/,2010 年 12 月 23 日/,00,00,5.95226.66,否,/,注释：董事长杨建民先生 2010 年从公司领取的报酬总额不包括绩效工资部分，绩效工资待北京市国资委审核后发放；副董事长、总经理左祥先生于 2010 年 5 月 17 日在本公司任职，故其领取报酬期为 2010 年 5 月12 月。党委副书记解学军先生领取报酬期为 2010年 7 月12 月。6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1 公司总体经营指标完成情况：2010 年公司实现营业收入 23.05 亿元，比去年同期增长了 39.73%；实现利润总额 3.02亿元，比去年同期增长了 18.19%；

18、归属于母公司所有者的净利润 1.87 亿元，比去年同期增长了 17.20%。2公司主要工作完成情况：（1）强化经营与市场分析增强对企业日常运营的关注度为了及时准确的掌控所属企业的经营情况，为市场分析提供数据支持，2010 年首旅股份在原有数据收集及分析的基础上尝试了新的分析角度，使存量资产的经营管理数据更加系统、全面。2010 年完成更新了所属企业基本情况、房地情况、车辆情况、长租户及主要机器设备的分类汇总。在对三家酒店过去三年经营数据调研的基础上，重点重新核对三家酒店包括客房、餐厅（自营和外租）、宴会厅、会议厅等基本情况，切实了解三家酒店的接待设7,、,北京首都旅游股份有限公司 2010 年

19、年度报告摘要,施、接待服务能力等；按工作日及周末节假日收集汇总相关经营数据，并试行填报餐饮客房月报餐饮客房季报，挖掘企业增收点，寻找劣势，为市场分析工作提供相应的依据。,加强对同行业公司的分析研究,为了更好落实公司的发展战略，更多地了解国内旅游行业整体情况，公司认真分析了游板块上市公司在过去三年的发展战略和经营效率的成功经验。从综合、酒店、景区以及餐饮等不同的子行业中，找出发展较快，净资产收益率较高的企业，通过对这些企业的收入结构、盈利效率、主要投资项目等方面进行对比分析，总结出有利于公司发展的经验，以促进公司较好地发展。,（2）加大公司管理力度,加强内部控制管理、资金集中管理成效稳固,201

20、0 年公司加强资金集中管理，充分发挥统筹协调的作用，使资金联动使用，相互调,剂余缺，减少了资金余量和贷款数额，为公司节约财务费用。,加强主要固定资产投资项目和资本性支出管理,为全面落实首旅股份固定资产投资管理制度，公司 2010 年举办了专项培训，包括南山在内的七家分子公司都积极参与了培训，通过培训使企业熟悉了固定资产投资项目管理的四个方面、十五个关键点等具体实施程序，企业遵守制度的自觉性也进一步提高。资本性支出管理方面，在 2008 年、2009 年试运行首旅股份资本性支出月报的基础上，2010 年形成了系统、完善的资本性支出监控体系，目前各企业基本做到认真、如实填报。2010 年首旅股份资

21、本性支出顺利实现了年度资本性支出预算控制目标。,规范各企业人工成本核算管理,为真实完整地体现企业人工成本水平，2010 年，公司统一了企业劳务派遣人员、实习生、外聘厨师及保安保洁人员费用的列支渠道，规范了企业各类从业人员的工资保险等人工成本的核算，为掌握分析首旅股份整体人工成本水平以及对企业进行横向对比分析创造了条件。,（3）进一步加强投资者关系管理，积极为再融资做好各项准备。,做好投资者关系管理，提高投资者满意度,投资者满意度直接影响着公司的再融资决策，影响着公司的发展。2010 年，公司进一步加强了投资者关系的管理，与投资者建立良好的沟通机制。公司充分利用每次咨询调研活动，向投资者耐心解答

22、有关问题，同时虚心征询公司在投资者关系管理工作中需要提高与改进的意见，提高投资者满意度。首旅股份还获得了 2010 年揭晓的中国证券报组织评选的 2009年度上市公司金牛百强-餐饮旅游行业榜金牛奖，首旅股份位于该奖项前十强的第五位。,为公司再融资做好各项准备工作,根据集团确定的首旅股份为酒店资产证券化平台的发展战略，为使公司股本、资产、效益和市场份额增加，实现公司规模化、品牌化、专业化经营的目标，首旅股份一直在为重新启动再融资工作进行着不懈努力。,（4）加强队伍建设，增强企业凝聚力，重视安全生产和维稳工作，为经营工作保驾护航2010 年初首旅股份完成了公司及所属企业领导干部的测议考察工作，使公

23、司全面掌握了各企业领导班子工作及干部队伍人员状况。同时，公司在加强青年人才队伍建设和后备干部储备方面也做了大量工作，建立了首旅股份后备干部人才库。,围绕贯彻落实国务院进一步加强企业安全生产工作的通知，积极加强安全监管，持续改进各项安全规章制度，提高安全保卫工作技能水平，坚持依法依规生产经营，强化企业安全生产主体责任落实，努力确保首旅股份安全形势持续稳定。,为扎实做好维稳工作，加强预控，2010 年度首旅股份及时掌握各种倾向性、苗头性问题，做到早发现、早控制、早采取措施、早化解矛盾。确保企业和谐、稳定发展。,8,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.2 主营业务分行业、产品情况表

24、单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,酒店展览广告景区旅游服务,405,512,761.9061,750,041.48420,636,976.741,416,739,489.44,60,993,400.615,078.5930,021,047.371,347,378,183.88,84.9699.9992.864.90,15.34-1.9410.7465.70,13.69-98.9315.3268.53,增加 0.22 个百分点增加 0.75 个百分点减少 0.28

25、个百分点减少 1.60 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,北京海南,地区,营业收入1,884,002,292.82420,636,976.74,营业收入比上年增减（）,48.4010.74,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用京都天华会计师事务所对我公司 2010 年年度报告审计出具了关于北京首都旅游股份有限公司 2010 年度审计报告非标意见的专项说明京都天华专字（2011）第 0384 号，董事会对该专项说明进行了审阅，公司在 2011 年

26、 1 月 13 日披露了关于南山门票分成事宜进展公告，三亚市国有资产管理公司已同意三亚南山观音苑建设发展有限公司作为南山文化旅游区门票分成主体。因此分成主体确定后，南山公司正积极推进门票分成事项，董事会将及时披露有关情况。6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案2010 年度公司以总股本 231,400,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5元（含税），共计派发现金股利 104,130,000 元，剩余 107,250,243.63 元未分配利润结转以9,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要后年度分配。2010 年度不实施资本公积金转增股本。公司本

27、报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用不适用7.2 出售资产适用不适用7.3 重大担保适用不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用不适用7.4.2 关联债权债务往来适用不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用不适用7.5 委托理财适用不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用不适用,承诺事项股改承诺,承诺内容1.首旅股份的全体非流通股股东承诺，其所持有的非

28、流通股份自获得上市流通权之日起，至少十二个月内不上市交易；2.唯一持股比例达到百分之五以上的首旅集团承诺，在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股10,履行情况公司实施股权改革方案至今，有限售条件的流通股股东严格履行上述承诺。,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要股份，出售数量占首旅股份的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。如上述期限内有违反承诺的行为，则违反承诺的非流通股股东同意将出售股份所得资金全额划入首旅股份账户内，归首旅股份所有。公司 1999 年重组设立时，公司持股 5%以上股东首旅集团所做承诺：为严格执行国家有关法律、法规和政策

29、，保证北京首都旅游股份有限公司（筹）（以下简称“股份公司”）经营的自主性和独立性，防止损害股份公司权益的情况出现，维护股份公司全体股东的合法权益，作为股份公司的主发起人，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）特作出如下承诺：（1）在集团公司下辖范围内，各饭店、旅行社等的客源都是自愿的，集团公司不硬性分配客源。,发行时所作承诺,（2）当集团公司及其下属子公司（股份公司除外，下同）与股份公司之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对股份公司带来不公平的影响时，集团公司及其下属子公司自愿放弃同股份公司的,公司持股 5%以上股东首旅集团严格履行上述承诺。,业

30、务竞争。（3）集团公司同股份公司的董事及其他高级管理售货员原则上不双重任职，特别是集团公司与股份公司的总经理、财务负责人兼任。董事、总经理不得自营或者为他人经营与股份公司同等的营业或者从事损害股份公司利益的活动，否则予以更换。（4）股份公司成立后，将优先推进股份公司的业务发展；在可能与股份公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予股份公司优先发展权。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用不适

31、用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用11,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可供出,发 起,600270,外运发展,3,030,000.00,0.65,52,218,368.06,309,420.36,售金融,人 股,资产,东,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用不适用7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文。8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见2010

32、年公司继续完善内部控制制度，决策程序均严格遵循公司法、证券法、上市规则和公司章程及其他有关法规制度的规定，公司建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。董事会遵照并执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员自觉遵守法律、法规，忠诚敬业，在执行职务过程中未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。年度内公司无重大诉讼事项发生。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查，认为 2010 年度公司完成了股东大会下达的各项任务，取得了令人满意的业绩。公司财务决算报告真实反映公司当期的经营结果和财务状况。公司监事会对董事会编制 20

33、10 年年度报告进行了认真审核，并发表了无异议的审核意见。8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见公司与控股股东之间的股权转让、土地租赁、综合服务协议等关联交易遵循公开、公平，关联交易公允、程序合法，未发现有损害公司利益、股东利益行为。8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见监事会全体监事已全面认真地阅读了公司董事会对公司 2010 年年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告的意见，和京都天华会计师事务所出具的公司 2010 年年度审计报告全文。会计师事务所出具的审计意见及所做出的说明反映了公司的实际情况，提示了公司存在的重大事项。监事会同意公司董事会就上述事项所做的专项意见说明，并希

34、望南山公司积极推进门票分成事项，监事会将密切关注其进展及披露情况。12,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,审计意见全文京都天华审字（2011）第 0505 号北京首都旅游股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京首都旅游股份有限公司（以下简称 首旅股份公司）财务报表，包括 2010年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是首旅股份公司管理层的责任。这

35、种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财

36、务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，首旅股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了首旅股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。四、强调事项我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，南山文化门票分成主体已经确定，目前尚未签署正式协议。本段内容不影响已发表的审计意见。,京都

37、天华会计师事务所有限公司中国北京2011 年 3 月 10 日9.2 财务报表,13,中国注册会计师：童登书中国注册会计师：高楠,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要资产负债表,编制单位：北京首都旅游股份有限公司,2010 年 12 月 31 日,单位：人民币元,项,目,附注,合并,期末数,母公司,合并,期初数,母公司,流动资产：,货币资金,五.1,229,767,335.95,43,936,583.81,209,681,871.97,52,896,763.30,交易性金融资产,应收票据,五.2,47,829.87,191,186.37,应收账款预付款项,五.3/十一.1五.4,

38、27,334,839.1017,182,772.35,7,184,956.091,112,558.36,26,218,128.0613,380,370.92,3,321,849.10547,337.76,应收利息,应收股利其他应收款存货,五.5五.6/十一.2五.7,1,499,400.0014,167,625.0915,068,325.14,1,499,400.005,281,460.8010,483,502.73,1,499,400.0011,290,937.7614,736,701.44,1,499,400.0011,962,936.8510,340,905.39,一年内到期的非流动资产

39、其他流动资产,流动资产合计,305,068,127.50,69,498,461.79,276,998,596.52,80,569,192.40,非流动资产：,可供出售金融资产,五.8,52,218,368.06,52,218,368.06,51,805,807.59,51,805,807.59,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,五.10/十一.3五.11五.12五.13,232,291,158.875,832,836.31854,868,298.5812,602,948.11,651,788,464.485,832,836.31451,625,937.12,2

40、17,796,556.094,107,083.71865,255,799.2711,523,508.93,635,499,207.044,107,083.71462,549,628.125,093,611.50,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五.14,398,481,992.40,53,448,762.86,411,160,974.12,54,896,584.94,开发支出,商誉,五.15,42,719,150.82,42,719,150.82,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五.16五.17五.19,1,301,073.811,078,

41、616.275,405,000.001,606,799,443.231,911,867,570.73,415,553.16121,474.281,215,451,396.271,284,949,858.06,1,500,515.97585,860.413,560,000.001,610,015,256.911,887,013,853.43,489,980.6471,571.301,214,513,474.841,295,082,667.24,公司法定代表人：杨建民,主管会计工作的公司负责人：杨军14,公司会计机构负责人：钟琦,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要资产负债表（续）,

42、2010 年 12 月 31 日,单位：人民币元,项,目,附注,合并,期末数,母公司,合并,期初数,母公司,流动负债：,短期借款,五.21,55,000,000.00,50,000,000.00,75,000,000.00,50,000,000.00,交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,五.22五.23五.24五.25五.26五.27五.28五.29,98,235,839.1982,310,808.0413,288,253.9322,468,453.54505,521.88216,933.0659,415,485.601

43、73,000,000.00,31,573,932.449,216,176.967,772,050.715,772,354.70410,875.0096,421,711.03165,000,000.00,86,724,955.4877,714,304.5616,051,943.2726,593,465.32518,512.50588,720.9653,373,189.22,31,788,350.749,742,224.169,125,080.463,449,032.06430,875.00110,441,352.98,其他流动负债,流动负债合计,504,441,295.24,366,167,10

44、0.84,336,565,091.31,214,976,915.40,非流动负债：,长期借款,五.30,127,000,000.00,80,000,000.00,330,000,000.00,270,000,000.00,应付债券,长期应付款,五.31,2,959,611.00,3,452,879.50,专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.17五.32,12,297,092.01142,256,703.01646,697,998.25,12,297,092.0192,297,092.01458,464,192.85,12,193,951.901,000,

45、000.00346,646,831.40683,211,922.71,12,193,951.901,000,000.00283,193,951.90498,170,867.30,股东权益：,股本资本公积,五.33五.34,231,400,000.00256,965,892.80,231,400,000.00252,515,706.70,231,400,000.00252,373,488.90,231,400,000.00247,923,302.80,减：库存股,专项储备盈余公积未分配利润,五.35五.36五.37,1,877,448.76129,312,266.12407,258,228.06

46、,1,877,448.76129,312,266.12211,380,243.63,1,375,712.21112,980,293.64375,306,350.58,1,375,712.21112,980,293.64203,232,491.29,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,1,026,813,835.74238,355,736.741,265,169,572.481,911,867,570.73,826,485,665.21826,485,665.211,284,949,858.06,973,435,845.33230,366,085

47、.391,203,801,930.721,887,013,853.43,796,911,799.94796,911,799.941,295,082,667.24,公司法定代表人：杨建民,主管会计工作的公司负责人：杨军15,公司会计机构负责人：钟琦,北京首都旅游股份有限公司 2010 年年度报告摘要利润表,编制单位：北京首都旅游股份有限公司,2010 年度,单位：人民币元,项,目,附注,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.38/十一.4五.3/十一.4五.39五.40五.41五.42五.43,2,304,

48、639,269.561,438,397,710.4544,173,754.64270,348,648.70251,555,766.7521,702,977.852,151,976.30,333,735,568.5448,844,090.3217,907,843.1586,087,085.15127,399,123.9217,903,275.97263,893.58,1,649,372,976.93879,634,847.7239,233,721.42238,603,104.73234,259,674.9718,352,016.1737,500.61,299,547,738.5342,510,5

49、64.0115,967,638.7278,734,239.61124,999,326.9812,342,436.60109,512.72,加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）,投资收益(损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(损失以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(损失以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润(损失以“-”号填列）,五.44/十一.5五.45五.46五.47,20,099,834.0619,510,461.96296,408,268.937,267,893.542,031,963.681,621,

50、518.20301,644,198.7964,228,022.46237,416,176.33,134,914,533.3719,278,323.63170,244,789.823,063,602.22788,776.43701,032.08172,519,615.619,199,890.79163,319,724.82,15,497,981.9414,667,828.54254,750,093.251,594,811.551,117,479.88435,423.22255,227,424.9252,363,572.83202,863,852.09,110,607,467.1214,322,8