600350山东高速半报.ppt

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1、山东高速公路股份有限公司,600350,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.7重要事项.9财务会计报告（未经审计）.21备查文件目录.91,1,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示

2、其姓名,未出席董事姓名孙亮李航罗楚良,未出席董事职务董事长董事董事,未出席董事的说明出差出差出差,被委托人姓名王云泉王化冰王化冰,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,孙亮王化冰王小蕾,公司负责人孙亮、主管会计工作负责人王化冰及会计机构负责人（会计主管人员）王小蕾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文

3、名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,山东高速公路股份有限公司山东高速或高速股份SHANDONG EXPRESSWAY COMPANY LIMITEDSDECL孙亮,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话,王云泉山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座0531-892600522,赵晓玲、马宁山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座0531-89260052,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告,传真电子信箱,0531-,0531-,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置

4、地点,山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座250014山东省济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报、证券时报公司董事会秘书处、上海证券交易所,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称山东高速,股票代码600350,变更前股票简称山东基建,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每

5、股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基,15,277,112,649.0010,608,904,931.003.15报告期（16 月）837,339,190.00845,305,664.00637,603,506.00630,905,450.000.1900.188,14,440,277,354.0010,321,136,625.003.07上年同期715,231,171.00726,737,791.00534,043,955.00524,889,734.000.1590.156,5.802

6、.792.61本报告期比上年同期增减(%)17.0716.3219.3920.2019.5020.51,3,0,0,0,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告本每股收益(元),稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.1906.09566,879,499.000.169,0.1595.631,033,653,616.000.307,19.50增加 0.46 个百分点-45.16-44.95,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关

7、，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-1,009,4472,145,0006,830,921-1,457,119188,7016,698,056,说明处置固定资产之收益与损失的净值投资公司收到的政府补助。主要包括路产赔偿收入和支出,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,股,1、国家持,2,697,200,000,80.18,-718,690,395

8、,-718,690,395,1,978,509,605,58.82,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股4,0,0,0,0,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,666,600,000,19.82,718,690,395,718,690,395,1,385,290,395,41.18,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,3,363,800,000,100,0,0,0,0,0,3,363,800,000,100,股份变动的批准情况1、2011

9、 年 5 月 9 日，华建交通经济开发中心所持公司有限售条件流通股 718,690,395 股上市流通。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,115,547 户,股东名称山东高速集团有限公司华建交通经济开发中心中国人寿保险股份有限,股东性质国有法人国有法人其他,持股比例(%)58.8221.370.73,持股总数1,978,509,605718,690,39524,470,926,报告期内增减,持有有限售条件股份数量1,978,509,6050,质押或冻结的股份数量质押977,000,000无无,5,序,号,1,山东高速公路股份有限公司

10、 2011 年半年度报告公司分红个人分红005LFH002 沪中国光大银行股份有限,公司光大保德信量化,其他,0.11,3,842,224,0,无,核心证券投资,华侨银行有限公司,其他,0.11,3,599,947,0,无,中国平安人寿保险股份,有限公司分红银保,其他,0.09,3,178,444,0,无,分红,寿建鸿中国平安人寿保险股份有限公司自有资金周燕刘洪涛,其他其他其他其他,0.070.070.060.05,2,210,0002,206,3041,930,1111,624,329,0000,无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称华建交通经济开发中心中国人寿保险股份有限公司分红

11、个人分红005LFH002 沪中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资华侨银行有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红寿建鸿中国平安人寿保险股份有限公司自有资金周燕刘洪涛霍亮,持有无限售条件股份的数量718,690,39524,470,9263,842,2243,599,9473,178,4442,210,0002,206,3041,930,1111,624,3291,538,650,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,中国平安人寿保险股份有限公司分红银保,上述股东关联关系或一

12、致行动的说明,分红和中国平安人寿保险股份有限公司自有资金,均由中国平安人寿保险股份有限公司管理。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,山东高速集团有限公司,1,978,509,605,2012 年 7 月 6 日,1,978,509,605,无条件,2、控股股东及实际控制人变更情况6,、,、,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告,本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报

13、告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,1、2011 年 3 月 18 日，2010 年度股东大会审议通过了关于王大为先生辞去公司董事职务的议案，会议同意王大为先生辞去公司董事职务。相关公告刊登于 2011 年 3 月 19 日的中国证券报上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。2、2011 年 3 月 18 日，2010 年度股东大会审议通过了关于选举王云泉先生为公司董事的议案，选举王云泉先生为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满之日。相关公告刊登于 2011 年 3 月 19 日的中国证券报上海证券报证券时报

14、及上海证券交易所网站。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,（1）报告期公司总体经营情况分析,截至 2011 年 6 月 30 日,公司总资产 15,277,112,649 元，比 2010 年末增加 836,835,295 元，增长 5.80%;公司归属于母公司的股东权益 10,608,904,931 元，比 2010 年末增加 287,768,306元，增长 2.79%；公司净利润 637,603,506 元，较去年同期增加 103,559,551 元，增长 19.39%；上述增长主要因通行费收入增加所致,经营活动产生的现金流量净额 566,879,499 元，较去年同

15、期减少 466,774,117 元,降低 45.16%，主要是经营性支出较去年增加所致。,（2）公司主营业务及其经营状况,公司主营业务收入主要包括车辆通行费收入和石油制品销售收入，2011 年上半年公司主营业务收入 2,069,444,581 元，比去年同期增加 266,044,639 元，增长 14.75%。公司主营业收入中车辆通行费收入 1,689,042,857 元,占主营业务收入的 81.62%，比去年同期增加 106,807,758 元,增长 6.75%。其中济青高速公路收入 1,117,138,575 元，比去年同期增长 7.64%，主要由于社会经济增长所致；德齐北段收入 190,

16、611,665 元，比去年同期增长1.68%；许禹高速收入 33,968,096 元,比去年同期增长 35.07%，属高速公路发展期的正常增长；泰曲路收入 4,955,530 元，比去年同期下降 57.41%,主要是由于泰曲路收费站南北两侧道路分流造成车流量减少；济南黄河大桥收入 22,495,425 元，比去年同期上升 11.34%，主要是 2011 年 4 月至今，济南二环西路施工，致使车流量增多，通行费收入上升；滨州黄河大桥收入 22,579,065 元，比去年同期下降 5.33%，主要原因是大型车辆车流量有所下降造成收费额下降；平阴黄河大桥收入 37,746,095 元，比去年同期增长

17、 15.54%，主要因计重收费模式和黄河调水调沙大桥上下游浮桥全部拆除的影响，使得通行费增长较大；济南黄河二桥收入 167,252,430 元，比去年同期增长 3.90%；济莱高速收入 83,495,976 元，比去年同期增长 13.43%，属高速公路发展期的正常增长。托管资产收入 8,800,000 元。,石油制品销售收入 365,646,438 元，占主营业务收入的 17.67%，比去年同期增加152,007,334 元，增长 71.15%，增长的主要原因是今年润元公司销售石油焦业务所致。润元公司主营业务成本为 349,869,780 元，比去年同期增加 150,640,115 元，增长

18、75.61%，主要是由于销售收入增加导致成本上升。,7,0,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告报表项目变动超过 30%的说明,资产负债表项目,2011 年 6 月 30 日合并,2011 年 1 月 1 日合并,差异变动金额及幅度金额%,注释,货币资金应收账款应收票据其他应收款在建工程长期应收款其他非流动资产,1,419,602,9922,806,158653,321,559160,265,219235,439,8272,450,286,995,350,0381,621,936608，000211,539,270111,124,225,424,252,9541,184,222（6

19、08,000）423,782,28949,140,994235,439,8272,450,286,43%73%-100%200%44%,(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7),短期借款,100,000,000,500,000,000,（400,000,000）-80%,(8),应付职工薪酬,1,725,804,800,929,924,875,115%,(9),应交税费,176,825,540,288,647,609,（111,822,069）-39%,(10),其他应付款其他流动负债长期借款长期应付款,243,828,9621,500,000,0001,354,153,846224,112

20、,214,172,692,8551,000,000,000958,000,000,71,136,107500,000,000396,153,846224,112,214,41%50%41%,(11)(12)(13)(14),利润表项目,2011 年 6 月 30 日合并,2010 年 6 月 30 日合并,差异变动金额及幅度金额%,注释,投资损失营业外支出少数股东损益,(6,960,800)(2,325,368)（413,847）,(45,710,557)(335,991)(1,205,741),38,749,757(1,989,377)791,894,-85%592%-66%,(15)(16

21、)(17),(1)(2)(3)（4）（5）（6）（7）(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17),货币资金应收账款应收票据其他应收款在建工程长期应收款其他非流动资产短期借款应付职工薪酬应交税费其他应付款其他流动负债长期借款长期应付款投资损失营业外支出少数股东损益,主要因公司日常经营收入积累。主要因子公司润元公司应收款增加所致。主要因子公司投资公司银行承兑汇票到期所致主要因子公司投资公司投标保证金增加所致。主要因子公司投资公司雪野湖工程成本增加所致。主要是章丘发展公司绣源河流域综合治理（BT）项目进度款。主要因母公司融资租赁产生递延收益所致。主要是母公司偿还短期

22、借款所致。主要因本年度计提工会经费增加所致。主要因汇算清缴支付企业所得税所致。主要因章丘发展公司收投标保证金增加所致。主要因母公司发行短期融资劵增加所致。主要因母公司长期借款增加所致主要因母公司融资租赁所致。主要因联营公司潍莱公司亏损减少所致。主要因子公司润元公司营业外支出增加所致。主要因子公司润元公司减少亏损所致。,(二)公司主营业务及其经营状况8,、,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业,营业利,营业收入,营业成本,营业利润率,或分产品,营业收入,营业成本,润率(%),比上年同期增减(%),比上年同期增减(%),比上年

23、同期增减(%),分行业,通行费收入石油制品收入,1,689,042,857365,646,438,608,470,008349,869,780,50.010.14,6.7571.15,1.5275.61,增加 4.51 个百分点增加 1.39 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,山东地区河南地区,地区,营业收入2,035,476,48533,968,096,营业收入比上年增减(%)14.4735.07,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司

24、治理的情况1、报告期内,公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则公司章程等有关规定，规范运作，持续改进。根据中国证监会、山东证监局、上海证券交易所等监管机构发布的关于做好 2010 年年度报告及相关工作的通知文件要求，结合公司实际情况，公司建立了董事会秘书工作制度等内控制度，进一步建立健全各项规章制度，完善法人治理，维护公司、股东和债权人的合法权益，为公司规范运作、稳健经营、长期持续健康发展提供了制度保障。2、报告期内，公司董事会对公司内外部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督与评价等方面的内部控制情况进行了必要的检查与评价，形成了2010 年度内部控制评价报告，并经公司第四届董事会第十

25、次会议审议通过。3、报告期内，公司制定了企业风险及内控手册，推行以风险为导向的内部控制理念，即内部控制以风险为导向，突出风险管理，强调事前和过程控制，在构建良好的内部控制环境的基础上，把风险管理贯穿到企业内部控制的各项环节之中，通过不同的控制措施和方法，有效实现精细化管理。截至本报告期末，公司治理实际状况与上市公司治理准则之间不存在差异。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况9,3,/,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告1、2011 年 3 月 18 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积金转增的议案。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，

26、本公司 2010 年度净利润为人民币 1,292,402,314 元，按 10%的比例，提取法定公积金 129,240,231 元，剩余未分配利润为 1,163,162,083 元。公司 2010 年度累计可供分配利润为 3,897,842,349 元。会议决定公司 2010 年度利润分配方案如下：以 2010 年 12 月 31 日总股本 336,380 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税），共计分配 349,835,200 元，剩余未分配利润 3,548,007,149 元结转以后年度分配。2010 年度不进行资本公积金转增股本。2、2011 年 5 月 5

27、 日，公司披露2010 年度利润分配实施公告，确定公司无限售条件流通股股东股权登记日为 2011 年 5 月 10 日，除权（除息）日为 2011 年 5 月 11 日。截止2011 年 5 月 16 日，公司 2010 年度红利共计 349,835,200 元已发放完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况（1）公司章程第一百八十九条规定了公司现金分红政策：公司可以现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。公司

28、董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。（2）报告期内，公司 2010 年度现金分红符合公司章程中现金分红政策的相关要求。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,占该公,报告期,所持对象名称,最初投资 持有数 司股权成本（元）量（股）比例,期末账面 报告期损价值（元）益（元）,所有者权益变,会计核算科目,股份来源,（%）,动（元）,中信万通证券有限责任公司,30,000,000,17,000,0

29、00,4,800,000,长期股权投资,天同证券有限责任公司,30,000,000,1.225,6,000,000,长期股权投资,合计,60,000,000,23,000,000,4,800,000,/,/,(七)资产交易事项1、收购资产情况10,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告单位:万元 币种:人民币,自收,自本年,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,购日起至报告期末为上市公司贡献的净利,初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全

30、部转移,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,山 东 高速 公 路运 营 管理 有 限,润,合并）,山东高,公,司,评,控,速集团有限公,100%股权 和 山,2011 年 7月 6 日,751,182.88,是,估价,是,否,股股,司,东 高 速,值,东,潍 莱 公路 有 限公司 51%的股权（1）经 2010 年 12 月 6 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，经山东省国资委出具关于山东高速集团有限公司向山东高速公路股份有限公司注入部分高速公路资产的批复（山东省国资委鲁国资收益函201044 号）批复同意，并经中国证券监督管理委员会出具的关于核准山东高

31、速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可20111007 号）和关于核准豁免山东高速集团有限公司要约收购山东高速公路股份有限公司股份义务的批复（证监许可20111008 号）核准，公司向控股股东山东高速集团有限公司发行有限售条件流通人民币普通股 1,447,365,857 股作为支付对价，收购山东高速集团有限公司所持山东高速公路运营管理有限公司 100%的股权和山东高速潍莱公路有限公司 51%的股权，每股代价人民币 5.19 元，共计人民币 7,511,828,800 元。（2）2011 年 7 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证

32、券变更登记证明及A 股前 10 名股东名册查询证明，公司向山东高速集团有限公司非公开发行的 1,447,365,857 股人民币普通 A 股股票已办理完毕股份登记托管手续。2、出售资产情况11,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告单位:万元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产出售定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,山 东,山东润,高 速,元高速,母 公,服

33、 务区 管理 有,公路油气管理有限公,3,319.23,是,评估价值,否,否,司 的全 资子 公,限 公司,司 60%股权,司,2011 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议（临时）审议通过了关于转让山东润元高速公路油气管理有限公司 60%股权的议案。2011 年 7 月 20 日，公司通过山东省产权交易中心公开挂牌转让公司所持有山东润元高速公路油气管理有限公司 60%股权，上述资产由北京天圆开资产评估有限公司评估并经山东省国资委核准的评估价值为人民币3301.09 万元，挂牌价格为 3319.23 万元，公告期为 2011 年 7 月 20 日至 2011 年 8 月 16 日

34、。截至本报告批准报出日，仅有山东高速服务区管理有限公司申请摘牌，交易双方尚需签署股权转让协议。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,占同,交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,类交易金额的比例,关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,(%),的原因,山东高速集团有限公司山东高速集团有限公司山东高速公路运营管理有限公司,母 公司母 公司母 公司 的全 资,提 供劳务提 供劳务接 受劳务,股权委托管理资产委托管理京福高速德齐北段资,市场参考价市场参考价市场参考价,2,00

35、0,00017,562,20034,831,200,2,000,00017,562,20034,831,200,现 金 支付，按年结算现 金 支付，按年结算现 金 支付，按年结算,12,、,、,、,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告,子 公司母 公,产委托管理,山东高速服务区管理有限公司,司 的全 资子 公,其 它流出,租用办公楼,市场参考价,583,401.53,583,401.53,现 金 支付，按年结算,司,山东高速服务区管理有限公司山东高速服务区管理有限公司,母 公司 的全 资子 公司母 公司 的全 资子 公司合计,其 它流出其 它流入,接受其提供综合服务及设施广告资产委

36、托经营管理,市场参考价市场参考价/,3,695,029.0110,575,400/,3,695,029.0110,575,40069,247,230.54,现 金 支付，按年结算现 金 支付，按年结算/,/,/,（1）2011 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议（临时），审议通过了山东高速集团有限公司股权委托管理协议。公司与控股股东山东高速集团有限公司签署委托管理协议，代其管理山东高速公路运营管理有限公司 100%股权、山东高速集团河南许亳公路有限公司 100的股权以及山东高速潍莱公路有限公司 51的股权。交易价格为每年度管理费用 200 万元。委托管理期限为二年，自 2011

37、年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。相关公告刊登于 2011 年 1 月 13 日的中国证券报上海证券报证券时报以及上海证券交易所网站。（2）2011 年 1 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议（临时），审议通过了山东高速集团有限公司资产委托管理协议。公司与控股股东山东高速集团有限公司签署委托管理协议，代其管理京福高速泰安-曲阜段、京福高速曲阜-张山子段、青银高速齐河-夏津段、菏关高速、青银高速济南绕城北线；同时，代其管理监控调度中心资产及整体业务。交易价格为每年度管理费用 1,756.22 万元。委托管理期限为二年，自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年1

38、2 月 31 日。相关公告刊登于 2011 年 1 月 13 日的中国证券报上海证券报证券时报以及上海证券交易所网站。（3）2011 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议（临时），审议通过了关于续签京福高速德齐北段委托管理协议的议案。公司与控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速公路运营管理有限公司续签京福高速德齐北段委托管理协议，继续将京福高速德齐北段委托给山东高速公路运营管理有限公司管理。委托管理期限一年，自 2011年 1 月 1 日零时起至 2011 年 12 月 31 日 24 时止。委托管理费用为 2011 年度京福高速德齐北段的成本费用，即 3,483.12

39、万元人民币。相关公告刊登于 2011 年 2 月 26 日的中国证券报、上海证券报证券时报以及上海证券交易所网站。（4）2010 年 8 月 13 日，公司第四届董事会第五次会议（临时），审议通过了房屋租赁合同和综合服务供应协议两项议案。公司与控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司山东高速服务区管理有限公司续签房屋租赁合同，租用服务区公司位于济南、滨州和淄博的三处办公楼，总面积为 11,308.88 平方米,每年租金为 583,401.53 元，合同期限13,、,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告三年；续签综合服务供应协议，接受服务区公司为济南、滨州和淄博的三处办公楼提供综合服

40、务，每年综合服务费用总计 2,217,017.41 元，协议期限三年。相关公告刊登于 2010年 8 月 14 日的中国证券报、上海证券报证券时报和上海证券交易所网站。（5）2008 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第二十一次会议（临时），审议通过了广告资产委托经营管理合同。公司与山东高速服务区管理有限公司签署广告资产委托经营管理合同，将公司将所属路桥资产沿线广告资产委托给山东高速服务区管理有限公司经营管理，委托期限为三年。相关公告刊登于 2008 年 8 月 7 日的中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站。根据资产委托经营管理合同及 2009 年 3 月 31 日签署的补充协议约定，

41、2011 年山东高速服务区管理有限公司支付公司年度广告资产托管收益 1,057.54万元。2、资产收购、出售发生的关联交易报告期内，资产收购、出售发生的关联交易已在（七）资产交易事项中详细披露。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况报告期内，公司托管情况已在六（十）“重大关联交易”事项中详细披露。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况报告期内，公司租赁情况已在六（十）“重大关联交易”事项中详细披露。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托

42、理财事项。(2)委托贷款情况单位:元 币种:人民币,借款方名称山东高速章丘发展有限公司,委托贷款金额100,000,000,贷款期限1 年,贷款利率8.50,是否逾期否,是否关联交易否,关联关系控股子公司,4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。14,毕。,股 改,承诺,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告(十)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项,承诺内容（1）原非流通股东山东高速集团有限公司承诺事项：承诺 1：在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让,山东

43、高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。承诺 2：山东高速集团承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案：公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。承诺 3：若本次股权分置改革获准实施,公司的控股股东山东高速集团承诺将积极在争取政府及有关部门批准公司收购路桥类优良资产,收购(北)京福(州)高速公路德州至济南段。承诺 4：若本次股权分置改革获准实施,除地震、瘟疫等不可抗力外,公司承诺 2006 年度经审计后的净利润较 2005 年度增长率不低于 25%。如果上述业绩增长承诺没有达到或

44、被出具非标准审计意见的审计报告,公司的控股股东山东高速集团将在 2006 年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内,向无限售条件的流通股股东追送股份,追送股份的总额为 1,515 万股,按照目前流通股股本规模(50500 万股)计算,等同于每 10股追送 0.3 股。承诺 5：如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项,则山东高速集团将对追送的股份总数进行相应调整。如在追送股份的承诺期内,公司实施再融资计划或发放权证,将不调整追送股份的总额。（2）原非流通股东华建交通经济开发中心承诺事项：承诺 1：在股改方案获得通过,非流通股获得上市流通权之日起,华建

45、交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让,华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通。15,履行情况（1）原非流通股东山东高速集团有限公司承诺事项履行情况:承诺 1 履行情况：截止到2007 年 4 月 24 日，山东高速集团所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕；截止 2011 年 4月 24 日，山东高速集团所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺已履行完毕。承诺 2 履行情况：截止到本报告期末，该项承诺已履行完毕。承诺 3 履行情况：截止本报告期末，此项承诺已履行完2011 年 7 月 6

46、日，公司向山东高速集团有限公司非公开发行 1,447,365,857 股人民币普通 A 股股票作为支付对价，收购山东高速集团有限公司所持山东高速公路运营管理有限公司 100%的股权和山东高速潍莱公路有限公司 51%的股权，上述股权包含(北)京福(州)高速公路德州至济南段。承诺 4 和 5 履行情况：该两承诺已执行完毕。公司 2006 年度审计后的净利润 89,770 万元，较 2005 年度净 利 润 68,570 万 元 增 长30.92%，增长率高于 25%，不满足追送股份的条件。（2）原非流通股东华建交通经济开发中心承诺事项,收 购,报 告,书 或,权 益,变 动,报 告,书 中,所 作

47、,承诺,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告,承诺 2：华建交通经济开发中心承诺在公司股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上,提议并赞成如下提案：公司向股东现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 50%。在山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书中，山东高速集团有限公司的承诺事项：承诺 1：关于股份锁定期的承诺山东高速集团本次以资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让；本次交易前持有的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不进行转让，之后按中国证监会和上交所的有关规定执行。承诺 2：

48、关于盈利补偿的承诺（1）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见，如果山东高速运营管理有限公司在本次发行实施完毕后 3 年（含本次发行实施当年，即 20112013 年）内对应的实际净利润累计数未达到其评估报告测算的该 3个会计年度净利润的累计数 187,966.92 万元，山东高速集团将就其差额以现金方式对山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东高速集团将在本次发行实施完毕后，山东高速 2013 年度财务报告经股东大会审议通过之日起 30 日内，就具体补偿数额向山东高速支付现金。（2）根据具有从事证券相关业务资格的会计师事务

49、所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路有限公司在本次发行实施完毕后 3 年（含16,履行情况。承诺 1 履行情况：截止2007 年 4 月 24 日，华建交通经济开发中心所持有的股份在 12 个月内不上市流通或转让的承诺已履行完毕；截止2011 年 4 月 24 日，华建交通经济开发中心所持有的股份在上述法定禁售期满后 48 个月内不上市流通的承诺已履行完毕。2011 年 5 月 9 日，华建交通经济开发中心所持有限售 条 件 流 通 股 718,690,395股上市流通。承诺 2 履行情况：截止到本报告期末，该项承诺已履行完毕。承诺 1 履行情况：截止本报告期末，山东高速集团本次以资产认

50、购的 1,447,365,857股股份自本次非公开发行结束之日(2011 年 7 月 6 日)起36 个月内不进行转让的承诺正在履行中；本次交易前持有的 1,978,509,695 股股份自本次非公开发行结束之日(2011 年 7 月 6 日)起 12 月内不进行转让的承诺正在履行中。承诺 2 履行情况：截止本报告期末，山东高速集团所做的盈利补偿承诺正在履行中。承诺 3 履行情况：截止本报告期末，山东高速集团所做的避免潜在同业竞争的承诺正在履行中。承诺 4 履行情况：截止本报告期末，山东高速集团所做的规范关联交易的承诺正在履行中。,山东高速公路股份有限公司 2011 年半年度报告,本次发行实施