601939建设银行第三季度季报.ppt

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1、中国建设银行股份有限公司,2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本行于 2011 年 10 月 28 日召开的董事会会议审议通过了本季度报告，本行 14 名董事亲自出席董事会会议，朱小黄先生委托陈佐夫先生出席并表决。1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。1.4 本行法定代表人郭树清、首席财务官曾俭华、财务会计部总经理应承康保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 公司信息,股票简称股票代码上市证券交

2、易所股票简称股票代码上市证券交易所董事会秘书姓名联系地址电话传真电子邮箱,2,建设银行601939（A 股）上海证券交易所建设银行939（H 股）香港联合交易所有限公司陈彩虹北京市西城区金融大街 25 号86-10-6621553386-10-,2.2 按照中国会计准则编制的主要合并会计数据及财务指标本季度报告所载财务资料按照中国会计准则编制，除特别注明外，为本行及所属子公司（统称“本集团”）数据，以人民币列示。本报告期末比上,（除特别注明外，以人民币百万元,年度末增减,列示）资产总额归属于本行股东权益每股净资产（人民币元）,本报告期末11,772,330773,5453.12,上年度期末10

3、,810,317696,7922.80,(%)8.9011.0211.43,比上年同期增减,年初至报告期末,(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）,(71,763)(0.29),(129.20)(127.62),年初至报告期 本报告期比上年,报告期,期末,同期增减(%),净利润归属于本行股东的净利润基本和稀释每股收益（人民币元）1,46,25446,1870.18,139,207139,0120.56,16.0416.175.88,扣除非经常性损益后的每股收益,（基本和稀释，人民币元）1,0.18,0.55,5.88,减少 1.88 个百,年化加权平均净资

4、产收益率扣除非经常性损益后的年化加权平均净资产收益率(%),24.4824.41,24.8224.65,分点减少 1.59 个百分点,1.根据证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）的规定计算。因对2010年配股所包含的无对价送股视同于列报最早期间已发行在外，故对2010年第3季度的数据进行追溯调整，并据此计算增长比率。3,930,8,非经常损益项目列示如下：,（人民币百万元）固定资产处置净收益抵债资产处置净收益清理睡眠户净收益其他损益非经常性损益合计税务影响,截至2011年9月30日止九个月407714653061,249(311),影

5、响本行股东净利润的非经常性损益影响少数股东净利润的非经常性损益2.3 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的截至 2011 年 9 月 30 日止九个月净利润和于 2011 年 9 月 30 日的股东权益并无差异。2.4 于 2011 年 9 月 30 日股东总数及股东持股情况表2.4.1 于 2011 年 9 月 30 日，本行股东总数为 911,683 户,其中 H 股股东55,401 户，A 股股东 856,282 户。4,-,-,1,1,-,1,-,-,1,-,-,2.4.2 前十名股东持

6、股情况单位：股前 10 名股东持股情况（以下数据来源于 2011 年 9 月 30 日在册股东情况）,持有有,质押或,持股,限售条,冻结的,股东,比例,件股份,股份数,股东名称中央汇金投资有限责任公司（“汇金公司”）,性质国家,(%)57.030.06,持股总数142,590,494,651(H 股)154,879,777(A 股),数量,量无无,香港中央结算（代理人）有限,公司,境外法人,25.03,62,581,977,881(H 股),-,未知,富登金融控股私人有限公司,（“富登金融”）,境外法人,5.65,14,131,828,922(H 股),无,美国银行公司（“美国银,行”）宝钢集

7、团有限公司,境外法人国有法人,5.001.280.13,12,503,048,984(H 股)3,210,000,000(H 股)318,860,498(A 股),-,无无无,国家电网公司（“国家电,网”）,1,2,国有法人,1.16,2,895,782,730(H 股),-,无,中国平安人寿保险股份有限公 境内非国,司传统普通保险产品,有法人,0.43,1,067,218,484(A 股),无,中国长江电力股份有限公司,（“长江电力”）益嘉投资有限责任公司,国有法人境外法人,0.410.34,1,015,613,000(H 股)856,000,000(H 股),无无,中国平安人寿保险股份有限

8、公 境内非国,司传统高利率保单产品,有法人,0.29,731,906,825(A 股),-无,1.富登金融、美国银行、国家电网、长江电力于 2011 年 9 月 30 日代理于香港中央结算（代理人）有 限 公 司 名 下 的 本 行 H 股 分 别 为 14,131,828,922 股、10,503,048,984 股（剩 余2,000,000,000 股由美国银行实名持有）、2,895,782,730 股、1,015,613,000 股。除去富登金融、美国银行、国家电网、长江电力持有的股份，代理于香港中央结算（代理人）有限公司名下的其余 H 股为 62,581,977,881 股。2.截至

9、2011 年 9 月 30 日，国家电网通过所属全资子公司持有本行 H 股股份情况如下：英大国际控股集团有限公司 856,000,000 股、国家电网国际发展有限公司 1,315,282,730 股、山东鲁能集团有限公司 374,500,000 股、国网国际技术装备有限公司 350,000,000 股。3.上述部分股东属于同一管理人管理。除此之外，本行未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。4.上表中“持股比例”一列，由于四舍五入的原因可能出现小数尾差。5,3 季度经营简要分析,于2011年9月30日，本集团资产总额117,723.30亿元，较上年末增 加9,620.13亿元，增长8.90%。

10、客户贷款和垫款总额63,416.37亿元，较上年末增加6,725.09亿元，增长11.86%。其中，公司类贷款43,585.19亿元、个人贷款16,106.81亿元、票据贴现944.59亿元、海外业务2,779.78亿元。,本集团深入推进信贷结构调整，基础设施贷款与个人住房贷款稳健增长，小企业贷款等新兴战略业务快速发展。同时，严控地方政府融资平台贷款客户新增授信，稳步推进平台贷款清理整改，及时处置化解平台贷款风险；密切关注房地产调控政策传导情况与房地产市场走势，主动控制房地产贷款增速，加强项目资金封闭管理，持续优化客户结构。,按照贷款五级分类划分，不良贷款余额为646.42亿元，较上年末减少0

11、.70亿元。不良贷款率1.02%，较上年末下降0.12个百分点。拨备覆盖率为248.65%，较上年末增加27.51个百分点。,本集团负债总额109,933.06亿元，较上年末增加8,838.94亿元，增长8.74%。客户存款97,355.80亿元，较上年末增加6,602.11亿元，增长7.27%。其中，境内定期存款45,968.58亿元，活期存款50,026.28亿元；境 内 公 司 存 款 52,361.97 亿 元，个 人 存 款 43,632.89 亿 元；海 外 业 务1,360.94亿元。,股东权益总额7,790.24亿元，较上年末增加781.19亿元，增长11.15%。,存贷比率为

12、65.14%，保持在合理水平。,资 本 充 足 率 12.58%，较 上 年 末 下 降 0.10 个 百 分 点；核 心 资 本 充 足 率10.57%，较上年末上升0.17个百分点。,6,截至2011年9月30日止九个月，本集团实现净利润1,392.07亿元，其中归属于本行股东的净利润1,390.12亿元，分别较上年同期增长25.82%和25.80%，主要是受净利息收益率平稳提升和手续费及佣金净收入稳步增长的共同影响所致。年化平均资产回报率1.64%，年化加权平均净资产收益率24.82%。,利息净收入 2,230.10 亿元，较上年同期增长 22.41%。净利差为 2.56%，净利息收益率

13、为 2.68%，分别较上年同期提高 0.21 和 0.23 个百分点。受央行加息、贷款定价能力提升和市场利率走高的综合影响，净利息收益率持续平稳回升。,手续费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增长41.31%。其中，单位结算、国际结算等重点推进产品增长较快，国内保理、理财产品、贷记卡、百易安和电子银行等新兴类产品亦快速增长。,业务及管理费为 779.14 亿元，较上年同期增加 122.07 亿元。成本收入比较上年同期下降 1.67 个百分点至 26.31%。,所得税费用 412.09 亿元，较上年同期增加 80.16 亿元。所得税实际税率为 22.84%。,7,4 重要事项4.1 公司主

14、要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,（除特别注明外，以人 2011 年 9 月 2010 年 12,民币百万元列示）,30 日,月 31 日,增减(%)变动原因,因客户对贵金属投资需求旺盛而增加持有量；黄金价格上涨，也导致贵金属余,贵金属,19,234,14,495,32.69 额增加。,已发行的保本型理财产品所投资的以存放同业等货币市场工具为主的的资产增,交易性金融资产买入返售金融资产,178,06766,768,17,344181,075,926.68加。(63.13)叙做的买入返售业务减少。,金融资产公允价值下降及贷款减值准备,递延所得税资产其他资产拆入资金交易

15、性金融负债,23,81637,314141,59221,314,17,82515,30166,27215,287,33.61增加导致相应的递延所得税资产增加。143.87短期待处理款项等暂时性款项增加。113.65向同业拆入的资金增加。39.43与贵金属相关的金融负债增加。,受外汇掉期交易规模扩大及汇率波动影,衍生金融负债卖出回购金融资产已发行债务证券投资重估储备未分配利润外币报表折算差额,12,64535,599123,393(1,282)275,827(4,281),9,3584,92293,3156,706195,950(3,039),35.13 响，衍生金融工具重估负值有所增加。623

16、.26叙做的卖出回购业务增加。32.23海外分行已发行存款证增加。(119.12)可供出售金融资产的估值损失增加。40.76当期净利润增加所致。40.87受人民币持续升值影响所致。,纳入并表范围的非全资子公司增加及净,少数股东权益,5,479,4,113,33.21 利润增长所致。,8,截至 2011 截至 2010（除特别注明外，以人 年 9 月 30 年 9 月 30,民币百万元列示）,日止九个月 日止九个月,增减(%)变动原因计息负债的平均余额以及平均成本率均,利息支出手续费及佣金净收入,(125,343)68,792,(93,933)48,681,33.44有所上升。41.31手续费及

17、佣金收入增加。,受益于顾问和咨询、银行卡、结算与清,手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益公允价值变动（损失）/收益汇兑收益/（损失）,70,808(2,016)3,102(171)609,50,195(1,514)2,0391,996(533),41.07算等业务手续费收入快速增长。33.16业务增长及销售佣金增加。52.13黄金交易投资收益增加。受资本市场低迷影响，所持交易性金融(108.57)工具公允价值下降。(214.26)代客及自营外汇交易净收益增加。,其他业务收入,808,434,86.18,黄金经销业务增长迅速，相应销售收入与成本增加；以及本行控股的建信人寿,其他业务成本营业税

18、金及附加,(488)(17,751),(214)(13,365),128.04 保费收入及赔付支出纳入核算。32.82营业收入增长带动。,充分考虑当前宏观经济形势与政策环境变化对信贷资产质量的影响，增加计提贷款损失准备；以及对部分债券及表外,资产减值损失,(20,830),(12,633),64.89信贷业务增加计提减值损失准备。,清理睡眠户收入及固定资产处置收益增,营业外收入营业外支出少数股东损益其他综合收益,1,768(519)195(9,274),1,344(389)1421,782,31.55 加。33.42预计负债等增加。37.32境内非全资子公司净利润增长。(620.43)可供出售

19、金融资产公允价值减少。,4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,本报告期，本行发行不超过人民币400亿元次级债券的申请已获有关监管机构的批准。具体参见2011年10月19日本行发布的关于获准发行次级债券的公告。4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,9,2005 年 6 月，美国银行承诺自因行使认购期权而向汇金公司购入任何 H股起，直至 2011 年 8 月 29 日为止，未得到本行事先书面同意前不得转让持有的本行股份，详情请参见本行 H 股招股说明书。2008 年 5 月和 11月，美国银行分两次行使其认购期权，从汇金公司购入本行 H 股25

20、,580,153,370 股。2011 年 8 月 29 日，美国银行持有的本行 H 股25,580,153,370 股限售期满。限售期满后，美国银行于报告期内向几家机构投资者转让 13,077,104,386 股本行 H 股股份，并表示于未来 12 个月内无增持或减持本行股份的计划。若发生根据相关规定应披露的变动事项，美国银行将严格按照相关规定履行信息披露义务。本行于 2011 年 10 月 10 日接到控股股东汇金公司的通知，汇金公司通过上海证券交易所系统买入方式增持本行 A 股 7,384,369 股，约占本行已发行总股份的 0.003%，并拟在未来 12 个月内以自身名义继续在二级市场

21、增持本行股份。本次增持后，汇金公司持有本行股份 142,752,758,797股（其中 A 股 162,264,146 股，H 股 142,590,494,651 股），约占本行已发行总股份的 57.09%。除此之外，报告期内本行股东无新承诺事项，持续到报告期内承诺事项与招股说明书披露内容相同。截至 2011 年 9 月 30 日止，本行股东承诺事项均得到履行。4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况,适用,不适用,4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,5 发布季度报告按照中国会计准则编制的季度报告及按照国际财务报告准

22、则编制的季度报告同时刊载于上海证券交易所网址()、香港联合交易所有限公司网址(.hk)及本行网址()。中国建设银行股份有限公司董事会2011年10月28日10,附录 参照中国会计准则编制的财务报表中国建设银行股份有限公司资产负债表2011 年 9 月 30 日(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团,本行,2011 年,2010 年,2011 年,2010 年,9 月 30 日 12 月 31 日,9 月 30 日 12 月 31 日,(未经审计),(经审计),(未经审计),(经审计),资产：,现金及存放中央银行款项存放同业款项贵金属拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利

23、息客户贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项债券投资对子公司的投资对联营和合营企业的投资固定资产土地使用权无形资产商誉递延所得税资产其他资产资产总计,2,157,09078,66219,23466,846178,06714,00166,76854,6256,180,906657,8981,831,939298,944-2,04684,52816,5531,4141,67923,81637,31411,772,330,1,848,02978,31814,49563,96217,34411,224181,07544,0885,526,026696,8481,884,057306,748-

24、1,77783,43416,9221,3101,53417,82515,30110,810,317,2,148,89683,01319,23470,012163,18612,88766,76854,0206,041,555648,7571,830,652298,89411,884-83,74716,499932-24,51152,81211,628,259,1,841,86778,19814,49568,5283,04410,153181,07543,8615,428,279693,0311,883,927306,7489,869-82,69616,8651,273-18,77432,1221

25、0,714,805,11,中国建设银行股份有限公司资产负债表(续)2011 年 9 月 30 日(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团,本行,2011 年,2010 年,2011 年,2010 年,9 月 30 日 12 月 31 日,9 月 30 日 12 月 31 日,(未经审计),(经审计),(未经审计),(经审计),负债：,向中央银行借款同业及其他金融机构存放款项拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产客户存款应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债已发行债务证券递延所得税负债其他负债负债合计,1,874737,458141,59221,31412,64535,5999,7

26、35,58032,36437,27278,5984,160123,39333431,12310,993,306,1,781683,53766,27215,2879,3584,9229,075,36931,36934,24165,6593,39993,31524324,66010,109,412,1,874738,647103,74018,14511,93735,5009,659,19231,79136,84178,1804,130114,6041225,26010,859,853,1,781685,23841,66412,9408,73411,0899,014,64630,52233,9456

27、5,5923,39991,431422,45510,023,440,12,10,714,805,中国建设银行股份有限公司资产负债表(续)2011 年 9 月 30 日(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团,本行,2011 年,2010 年,2011 年,2010 年,9 月 30 日 12 月 31 日,9 月 30 日 12 月 31 日,(未经审计),(经审计),(未经审计),(经审计),股东权益：,股本资本公积投资重估储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于本行股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,250,011135,159(1,282)50,6

28、8167,430275,827(4,281)773,5455,479779,02411,772,330,250,011135,1366,70650,68161,347195,950(3,039)696,7924,113700,90510,810,317,250,011135,159(1,104)50,68166,663267,701(705)768,406-768,40611,628,259,250,011135,1366,74350,68160,608188,525(339)691,365-691,36510,714,805,本财务报表已获本行董事会批准。,郭树清董事长(法定代表人)应承康,

29、曾俭华首席财务官(公司盖章),财务会计部总经理二一一年十月二十八日13,中国建设银行股份有限公司利润表截至 2011 年 9 月 30 日止九个月(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团,本行,截至9 月 30 日止九个月,自 7 月 1 日至 9 月 30 日止三个月,截至9 月 30 日止九个月,自 7 月 1 日至 9 月 30 日止三个月,2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),一、营业收入利息净收入利息收入利息支出

30、手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益其中：对联营和合营,296,150223,010348,353(125,343)68,79270,808(2,016)3,102,234,798182,181276,114(93,933)48,68150,195(1,514)2,039,100,11777,304124,895(47,591)21,12121,917(796)1,239,81,49164,38296,464(32,082)15,03915,521(482)865,292,535220,879344,572(123,693)67,42969,119(1,690)3,008

31、,230,396180,378273,797(93,419)47,74949,182(1,433)1,479,99,36676,554123,238(46,684)20,55321,135(582)1,421,78,98563,73695,540(31,804)14,58015,034(454)545,企业的投资收,益,59,16,34,6,-,-,-,-,公允价值变动(损失),/收益汇兑收益/(损失)其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用,(171)609808(116,983)(17,75

32、1)(77,914)(20,830)(488)179,1671,768(519)180,416(41,209),1,996(533)434(91,919)(13,365)(65,707)(12,633)(214)142,8791,344(389)143,834(33,193),7(65)511(40,691)(6,221)(27,215)(6,905)(350)59,426511(310)59,627(13,373),1,736(573)42(30,551)(4,539)(23,151)(2,809)(52)50,940893(193)51,640(11,778),940(247)526(11

33、4,437)(17,630)(75,809)(20,689)(309)178,0981,750(517)179,331(41,048),1,444(1,081)427(89,896)(13,303)(63,871)(12,516)(206)140,5001,335(387)141,448(32,468),989(401)250(39,645)(6,172)(26,429)(6,869)(175)59,721497(308)59,910(13,444),859(855)120(29,617)(4,516)(22,281)(2,777)(43)49,368888(192)50,064(11,415

34、),14,中国建设银行股份有限公司利润表(续)截至 2011 年 9 月 30 日止九个月(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团,本行,截至 9 月30 日止九个月,自 7 月 1 日至9 月 30 日止三个月,截至 9 月30 日止九个月,自 7 月 1 日至9 月 30 日止三个月,2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),五、净利润,139,207,110,641,46,254,39,862,138,283,108,9

35、80,46,466,38,649,归属于本行股东的,净利润少数股东损益六、基本和稀释每股收益,139,012195,110,499142,46,18767,39,758104,(人民币元)七、其他综合收益八、综合收益总额,0.56(9,274)129,933,0.471,782112,423,0.18(6,255)39,999,0.174,41244,274,(8,190)130,093,2,225111,205,(5,848)40,618,4,68643,335,归属于本行股东的,综合收益归属于少数股东的综合收益,129,805128129,933,112,239184112,423,39,

36、9475239,999,44,1839144,274,本财务报表已获本行董事会批准。,郭树清董事长(法定代表人)应承康,曾俭华首席财务官(公司盖章),财务会计部总经理二一一年十月二十八日15,-,-,-,-,-,中国建设银行股份有限公司现金流量表截至 2011 年 9 月 30 日止九个月(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团截至 9 月 30 日止九个月,本行截至 9 月 30 日止九个月,2011 年,2010 年,2011 年,2010 年,一、经营活动现金流量：客户存款和同业及其他金融机构存放款项净,(未经审计),(未经审计),(未经审计)(未经审计),增加额向中央银行借款净增加

37、额拆入资金净增加额卖出回购金融资产净增加额,726,52515177,21830,679,857,9621,79824,1972,045,708,34215163,71324,579,846,1681,7988,7253,465,已发行存款证净增加额拆出资金净减少额买入返售金融资产净减,30,972,3,666,23,898,4,215,少额收取的利息、手续费及佣金的现金交易性金融负债净增加额收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,114,336401,9556,0273,3291,391,192,232,429313,7211,6504,1801,441,648,114,2863

38、96,7995,2052,2291,339,202,231,548310,4462,2301,408,595,16,-,-,-,-,中国建设银行股份有限公司现金流量表(续)截至 2011 年 9 月 30 日止九个月(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团截至 9 月 30 日止九个月,本行截至 9 月 30 日止九个月,2011 年,2010 年,2011 年,2010 年,一、经营活动现金流量(续)：,(未经审计)(未经审计),(未经审计)(未经审计),客户贷款和垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额,(687,366)(333,457),(691,999)(286,308),(6

39、43,109)(337,233),(663,202)(289,976),拆出资金净增加额已发行存款证净减少额支付的利息、手续费,(21,866),(128),(21,514),(858),及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费交易性金融资产净增加额交易性金融负债净减少额支付的其他与经营活动有关的现金,(112,144)(45,881)(59,902)(160,802)-(41,537),(85,294)(38,125)(47,593)(19,005)-(27,463),(110,523)(44,519)(59,466)(158,256)-(40,068),(84,805)(3

40、7,076)(47,476)(15,029)(718)(24,618),经营活动现金流出小计经 营 活动(所用)/产生,(1,462,955)(1,195,915)(71,763),(1,414,688)(75,486),(1,163,758),的现金流量净额,(71,763),245,733,(75,486),244,837,17,-,-,中国建设银行股份有限公司现金流量表(续)截至 2011 年 9 月 30 日止九个月(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团截至 9 月 30 日止九个月,本行截至 9 月 30 日止九个月,2011 年,2010 年,2011 年,2010 年,二、

41、投资活动现金流量：,(未经审计)(未经审计),(未经审计)(未经审计),收回投资收到的现金收取的现金股利处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计,902,05188795902,934,1,139,3511505221,140,023,894,22594661894,980,1,131,6221374171,132,176,投资支付的现金购建固定资产和其他长期,(806,788)(1,381,184),(795,213),(1,371,670),资产支付的现金,(9,494),(6,791),(9,283),(6,497),对子公司增资所支付的现,金取得子公司、联营和合营,

42、(945),(677),企业所支付的现金,(997),(18),(1,071),(184),投资活动现金流出小计投资活动产生/(所用)的,(817,279)(1,387,993)85,677,(806,512)88,468,(1,379,028),现金流量净额,85,655,(247,970),88,468,(246,852),18,-,-,中国建设银行股份有限公司现金流量表(续)截至 2011 年 9 月 30 日止九个月(除特别注明外，以人民币百万元列示),本集团截至 9 月 30 日止九个月,本行截至 9 月 30 日止九个月,2011 年,2010 年,2011 年,2010 年,三、

43、筹资活动现金流量：子公司 吸收 少数 股东,(未经审计),(未经审计),(未经审计)(未经审计),投资收到的现金筹资活动现金流入小计分配股利支付的现金偿还债务支付的现金偿付已 发行 债券 利息支付的现金支付的 其他 与筹 资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动所用的现金流量净额,686686(53,078)(2,241)(51)(55,370)(54,684)(54,684),278278(47,227)(2,870)(2,338)-(52,435)(52,157),-(53,052)(2,241)-(55,293)(55,293)(55,293),-(47,205)(3,000)(2,

44、338)-(52,543)(52,543),四、汇率变动对现金及现金,等价物的影响,(1,591),(891),(1,456),(858),五、现金及现金等价物,净减少额加：年初现金及现金等价物余额,(42,383)301,299,(55,285)380,249,(43,767)291,381,(55,416)375,588,六、期末现金及现金等价物,余额,258,916,324,964,247,614,320,172,19,中国建设银行股份有限公司现金流量表(续)截至 2011 年 9 月 30 日止九个月(除特别注明外，以人民币百万元列示)现金流量表补充资料：,本集团截至 9 月 30 日

45、止九个月,本行截至 9 月 30 日止九个月,2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),(1)将净利润调节为经营活动的现金流量净额,净利润加：资产减值损失折旧及摊销折现回拨公允价值变动损失/(收益)对联营和合营企业的投资收益股利收入未实现的汇兑损失已发行债券利息支出出售投资性证券的净收益处置固定资产及其他长期资产的净收益递延所得税的净(增加)/减少经营性应收项目的增加经营性应付项目的增加,139,20720,8309,378(1,017)171(59)(88)2,1252,415(1,227)(407)(3,262)(1,132,5

46、04)892,675,110,64112,6338,755(552)(1,996)(16)(151)1,1782,478(750)(151)790(779,600)892,474,138,28320,6899,204(1,017)(940)-(94)2,2702,415(994)(408)(2,985)(1,089,775)847,866,108,98012,5168,635(552)(1,444)-(137)1,4562,478(620)(152)321(748,216)861,572,经营活动(所用)/产生的现,金流量净额,(71,763),245,733,(75,486),244,837

47、,20,中国建设银行股份有限公司现金流量表(续)截至 2011 年 9 月 30 日止九个月(除特别注明外，以人民币百万元列示)现金流量表补充资料(续)：,本集团截至 9 月 30 日止九个月,本行截至 9 月 30 日止九个月,2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),2011 年(未经审计),2010 年(未经审计),(2)现金及现金等价物净减少情况现金及现金等价物的期,末余额减：现金及现金等价物的期初余额,258,916301,299,324,964380,249,247,614291,381,320,172375,588,现金及现金等价物净减,少额,(42,383),(55,285),(43,767),(55,416),本财务报表已获本行董事会批准。,郭树清董事长(法定代表人)应承康,曾俭华首席财务官(公司盖章),财务会计部总经理二一一年十月二十八日21,