600187国中水务第三季度季报.ppt
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1、黑龙江国中水务股份有限公司,600187,2011 年第三季度报告,600187,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600187,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人
2、员)姓名,朱勇军蔡建文李会青,公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人蔡建文及会计机构负责人(会计主管人员)李会青声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),2,031,347,961.961,052,945,089.742.4646,1,533,938,981.09582,825,611.871.7811,32.4380.6638.38,年初至报告期期末(19 月),比上年同期增减(%),经营活动
3、产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期(79 月),46,194,415.260.1081年初至报告期期末(19 月),-72.64-79.05本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),9,917,342.730.02290.01700.02290.880.65,40,149,477.870.09650.05250.09653.221.75,14.31-13.916.92-13.91
4、减少 0.76 个百分点减少 0.33 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,年初至报告期期末金额(19 月)288,860.664,481,147.7715,275,502.442,说明含西安每月 40 万元的供水补贴款,600187除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年第三季度报告103,459.44-1,219,267
5、.93-636,956.0018,292,746.38,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,613,股东名称(全称)重庆国际信托有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,润丰柒号证券投资集,7,833,255,人民币普通股,7,833,255,合资金信托计划,龚亮西藏自治区信托投资公司昆仑信托有限责任公司慧普永信一号秦梅陕西省国际信托股份有限公司瑞信 1 号彭程韩洪宝上海齐拓投资管理有限公司陈琰俊,2,058,6062,000,0001,890,9341,577,6001,266,9401,
6、254,503981,160950,000880,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,058,6062,000,0001,890,9341,577,6001,266,9401,254,503981,160950,000880,000,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用(一)本报告期期末总资产、所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产比上年度期末增加,主要是由于 2011 年 1 月非公开发行股票 10000 万股,使公司注册资本和股本溢价增加,以及年初至报告
7、期期末先后收购完成同一控制下 5 家子公司导致。(二)虽然本报告期比上年同期归属于上市公司股东的净利润增长了 14.31%,但是由于非公开发行股票等因素增加了股份数量,使得本报告期基本每股收益、稀释每股收益比上年同期减少。(三)经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末比上年同期减少,主要是由于本报告期偿还大股东款项所致。(四)资产负债表中的货币资金项目本报告期末比上年度期末增加,主要是由于子公司增加贷款所致;应收账款项目本报告期末比上年度期末增加,主要是由于本公司的子公司升级改造和新建项目开始运营,导致应收账款增加;预付账款项目本报告期末比上年度期末增加,主要
8、是由于本公司所属的子公司鄂尔多斯市国中水务有限公司建设中水项目预付的款项以及新建湘潭国中水务有限公司预付的有关款项;其他应收款项目本报告期末比上年度期末增加,主要是由于支付湘潭国中水务有限公司土地保证金;其他应付款项目本报告期末比上年度期末减少,主要是由于本期归还了大股东款项。(五)利润表中的营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等项目本报告期比上年同期增加,及现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金等项目年初至报告期期末比上年同期增加,主要是由于本公司所属的子公司东营国中水务有限公司、鄂尔多斯国中水务有限公司今年开始运营,取得运营收入,产生相应的成本和费用。3.
9、2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3,600187,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司原实际控制人张扬先生与 Rich Monitor Limited 公司于 2011 年 10 月 9 日订立一份以每股0.27 港元出售其持有 1,033,300,000 股国中控股股份(占国中控股已发行股本总额约 29%)的协议,出售股份的交易已于 2011 年 10 月 10 日完成。转让完成后,本公司直接控股股东及第一间接大股东未发生变化,仍为国中(天津)水务有限公司和国中控股有限公司。而实际控制人将发生变化,变更为李月华女士。李月华女士在 2011 年
10、10 月 17 日到公司考察,详细询问了公司的业务、经营、管理后表示,将遵守国内法律法规和实际控制人行为规范,履行实际控制人义务,尽快完成中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等法定机构和相关法律、法规要求的关于间接收购需进行的披露和履行的程序,同时推动公司管理更加规范化。她认为本公司是一个非常值得投资的公司,她非常看好中国大陆水务行业的发展和公司未来的前景,她将利用其所拥有的资金实力,社会资源以及个人影响力全力支持本公司业务的发展。对于本次收购她将作为一项长期投资,长期持有。通过考察,她对公司管理团队表示满意,并表示公司的主营业务和管理层都不会发生变化。她希望公司管理人员继续努力进取,做大做
11、强,把公司运营的更有价值,给股东更好的回报。公司董事亦认为本次实际控制人的变更对公司具有正面积极的影响,将给上市公司带来良好的发展。以上事项公司已发布公告,详见上海证券交易所网站()本公司 2011 年 10 月 11日及 2011 年 10 月 18 日公告。涉及本次股权转让的进展情况公司将根据上海证券交易所股票上市规则以及其他相关法律法规等规范性文件及时履行披露义务。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用为了从根本上避免和消除控股股东及其关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性,公司控股股东国中(天津)水务有限公司在收购报告书中曾作出以下承诺:1、国中(天津
12、)水务有限公司及国中(天津)水务有限公司所控制企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争或潜在同业竞争的的业务或活动。2、为支持上市公司主营业务以及持续发展,收购人承诺在本次收购完成后的 12 个月内,将辖属的其他水务资产和业务整体注入上市公司。3、如国中(天津)水务有限公司或国中(天津)水务有限公司所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争,国中(天津)水务将与上市公司进行协商,如上市公司经营该业务,国中(天津)水务将通过合法程序将该商业机会给予上市公司,以确
13、保上市公司及其全体股东利益不受损害。承诺履行情况如下:本公司于 2010 年 3 月 3 日召开董事会、2010 年 3 月 22 日召开股东大会,审议通过了有关非公开发行的预案,拟通过非公开发行股票募集资金收购控股股东辖属水务资产国中(秦皇岛)污水处理有限公司、国水(昌黎)污水处理有限公司、国水(马鞍山)污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司五家公司股权。2011 年 1 月 13 日,公司收到中国证监会关于黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可201153 号),获得证监会核准发行。目前,本次非公开发行股票已经完成,控股股东辖属水务资产国中
14、(秦皇岛)污水处理有限公司、国水(昌黎)污水处理有限公司、国水(马鞍山)污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、太原豪峰污水处理有限公司已完成股权转让及工商变更登记。至此,控股股东履行了收购报告书中的承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红政策。黑龙江国中水务股份有限公司法定代表人:朱勇军2011 年 10 月 28 日4,0,0,0,600187,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月
15、 30 日编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:,5,期末余额116,456,252.210002,280
16、,000.0082,725,562.37217,275,709.9100132,783,853.276,861,081.9300558,382,459.691,902,964.73637,069.23523,905,819.1699,800,634.010000815,021,041.59850,134.9524,904,455.845,118,669.09824,713.6701,472,965,502.272,031,347,961.96,年初余额27,579,696.580004,100,000.0041,549,135.1282,102,347.8300058,061,074.953,
17、401,176.6300216,793,431.111,942,847.61660,864.49257,297,289.98554,462,894.080000470,585,590.21850,134.9524,904,455.845,616,759.15824,713.6701,317,145,549.981,533,938,981.09,0,0,0,0,0,0,0,0,0,600187,黑龙江国中水务股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应
18、付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,10,000,000.0000184,006,940.5412,757,799.382,602,282.225,645,567.37329,359.560118,700,654.9341,
19、655,000.000375,697,604.00429,472,858.000038,230,791.3209,180,849.97374,211.97477,258,711.26852,956,315.26427,225,000.001,149,571,003.230030,601,343.46-554,452,256.9501,052,945,089.74125,446,556.961,178,391,646.702,031,347,961.96,500,000.00000179,952,992.3414,911,309.471,666,082.1612,725,305.46438,20
20、3.840215,033,899.8142,100,000.000467,327,793.08341,200,000.000037,030,791.3209,388,954.04391,395.13388,011,140.49855,338,933.57327,225,000.00819,601,003.230030,601,343.46-594,601,734.820582,825,611.8795,774,435.65678,600,047.521,533,938,981.09,公司法定代表人:朱勇军 主管会计工作负责人:蔡建文 会计机构负责人:李会青6,0,0,0,0,600187,黑龙
21、江国中水务股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交
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