600549_ 厦门钨业半年报摘要.ppt

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1、厦门钨业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,厦门钨业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名郑鸣,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公务无法出席,被委托人姓名毛付根,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情

2、况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）钟炳贤声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,厦门钨业600549上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,许火耀厦门市湖滨南路 619 号 16 层0592-53638560592-,陈康晟厦门市湖滨南路 619 号 16 层0592-53638560592-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告

3、期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,13,356,108,711.043,646,242,476.195.35报告期（16 月）,12,655,796,287.443,440,670,672.805.05上年同期,5.535.975.94本报告期比上年同期增减(%),第 1 页 共 29 页,0,0,0,0,厦门钨业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益

4、(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,599,002,782.26613,312,956.70326,100,844.22316,224,901.540.47820.46370.47829.09129,365,414.950.19,752,634,214.76767,106,811.39458,041,586.40449,059,425.680.67160.65850.671616.73-801,068,435.57-1.17,-20.41-20.05-28.81-29.58-28.80-29.58-28.80减少 7.64 个百分点不

5、适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-1,251,812.2215,148,758.07413,228.59-2,457,554.99-1,976,676.779,875,942.68,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,70,6

6、42 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,福建省冶金(控股)有限责任公司五矿有色金属股份有限公司日本联合材料株式会社大成蓝筹稳健证券投资基金,国家国有法人境外法人其他,33.6020.589.370.99,229,176,948140,374,71063,902,6926,739,914,质押无无无,81,212,000,中国人民财产保险股,份有限公司传统,其他,0.82,5,578,929,0,无,普通保险产品008C第 2 页 共 29 页,0,0,3.3,厦门钨业股份有限公司CT001 沪,2012 年半年度报告摘要,广发大盘成

7、长混合型证券投资基金日本三菱商事株式会社南方绩优成长股票型证券投资基金福建省潘洛铁矿有限责任公司华商盛世成长股票型证券投资基金,其他境外法人其他国有法人其他,0.810.620.510.510.49,5,500,0004,227,6003,500,0003,453,3453,355,879,000,无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,福建省冶金(控股)有限责任公司五矿有色金属股份有限公司日本联合材料株式会社大成蓝筹稳健证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司,229,176,948 人民币普通股140,374,710 人民币普通股63,

8、902,692 人民币普通股6,739,914 人民币普通股,229,176,948140,374,71063,902,6926,739,914,传统普通保险产品008C,5,578,929,人民币普通股,5,578,929,CT001 沪,广发大盘成长混合型证券投资基金日本三菱商事株式会社南方绩优成长股票型证券投资基金福建省潘洛铁矿有限责任公司华商盛世成长股票型证券投资基金,5,500,0004,227,6003,500,0003,453,3453,355,879,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,5,500,0004,227,6003,500,0003,453,

9、3453,355,879,上述股东关联关系或一致行动的说明,福建省潘洛铁矿有限责任公司为福建省冶金(控股)有限责任公司全资子公司。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业钨钼等有色金属制品能源新材料房地产商,营业收入3,025,084,708.27622,678,732.44814,438,866.91,营业成本2,117,592,466.65636,314,847.24540,519,023.64,营业利润率(%)30.00-2.

10、1933.63,营业收入比上年同期增减（%）3.39-32.78200.94,营业成本比上年同期增减（%）1.64-5.95233.37,营业利润率比上年同期增减（%）增加 1.21 个百分点减少 29.15 个百分点减少 6.46 个百,第 3 页 共 29 页,0,厦门钨业股份有限公司品房销售,2012 年半年度报告摘要,分点,物业管理及其他,36,867,881.38,29,924,654.79,18.83,282.55,655.88,减少 40.09 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币

11、种:人民币,国内出口,地区,营业收入2,998,366,693.121,500,703,495.88,营业收入比上年增减（%）,20.17-8.33,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用能源新材料产品销售毛利率与上年同期相比减少了 29.15 个百分点，主要原因是报告期稀土产品市场需求疲软、价格持续下跌，盈利大幅下降。物业管理及其他毛利率比上年同期减少了 40.09 个百分点，主要原因是上年同期管理物业较少，人员尚未完全到位，运营成本较低。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用

12、不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,63,137.60,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,63,137.60,承诺项目福建省宁化行洛坑钨矿工程项目,是否变更项目否,拟投入金额28,838.00,实际投入金额28,838.00,是否符合计划进度是,预计收益1,961.50,产生收益情况7,767.11,年产 5000 吨贮氢,合金粉生产线项,否,15,496.00,15,496.00,否,1,400.50,133.97,目,厦门钨材料工程技术中心项目合计,否,/,18,803.6063,137.60,18,80

13、3.6063,137.60,否,/,/3,362.00,/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）第 4 页 共 29 页,年产 5000 吨贮氢合金粉生产线项目：因核心设备采取自行设计、自行制作，现在设备的生产能力尚有富余，所以安排制,4,厦门钨业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,作进度慢于计划进度，投资未能达到计划进度；项目计划制作 4 台套设备，第 1 台套设备于 2009 年 2 月投入生产，第 2台套设备于 2010 年 3 月投入生产，第 3、台套设备也于 2011年底制作完成；因产品竞争剧烈，报告期收益未能达到预计水平。厦门钨材料工程技术中心项目：因项目设计审批、土

14、建工程建设慢于计划进度，造成试验设备、检测仪器等投资相应推迟，因此整体投资未能达到计划进度；2009 年主要建设项目已完成并于 2009 年 8 月投入使用，并在硬质合金工艺技术研发和高档精密设备的研制上取得显著成果。5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,2012 年以来，公司主要产品钨和稀土产品需求下降，价格持续,业绩预

15、告的说明,下跌，盈利能力下降；公司预计年初至下一报告期期末的累计净利,润与上年同期相比下降幅度超过 50%。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）第 5 页 共 29 页,厦门钨业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,担保对象名称成都联虹钼业有限公司,发生日期(协议签署日)201

16、1 年 7 月 28日,担保金额1,000.00,担保类型连带责任担保,担保期2011 年 7 月 28 日2012 年 7 月 28 日,担保是否履行完毕否,是否为关联方担保是,报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,662.1099,882.5166,793.35,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,67,455.4518

17、.50662.1048,112.4848,774.58,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,厦门三虹钨钼股份有限公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用,237,891.15237,891.15,202.01202.01,7 财务会计报告7.1 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:厦门钨业股份有限公司单位:元 币种

18、:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金第 6 页 共 29 页,770,414,852.11,506,875,928.65,厦门钨业股份有限公司结算备付金拆出资金交易性金融资产,2012 年半年度报告摘要,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,267,314,929.321,341,646,043.41474,133,998.390.000.00362,654,294.825,477,896,221.18,303,712,220.651,251,409,154.91592,831,555.850.0

19、00.00242,668,549.075,495,012,936.62,产,一年内到期的非流动资其他流动资产流动资产合计,0.000.008,694,060,339.23,0.000.008,392,510,345.75,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款第 7 页 共 29 页,0.000.005,473,453.00197,588,222.99406,749,

20、389.772,593,645,945.58868,082,326.88101,797,392.638,289,259.330.000.00245,387,921.36163,607.9515,743,239.7474,820,670.45144,306,942.130.004,662,048,371.8113,356,108,711.042,733,210,026.87,0.000.004,383,453.00178,283,296.15272,239,829.392,670,198,139.18487,985,613.87121,667,201.868,278,205.100.000.00

21、248,159,538.560.0015,743,239.7466,038,847.65190,308,577.190.004,263,285,941.6912,655,796,287.441,470,839,887.25,债,厦门钨业股份有限公司吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,2012 年半年度报告摘要,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动

22、负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计第 8 页 共 29 页,183,470,000.00926,305,031.041,012,304,940.37105,178,249.07787,665,301.313,342,535.90226,215,075.00197,411,668.28505,285,949.47833,007,123.277,513,395,900.58332,423,670.200.0039,623,616.8333,939,187.811,9

23、47,286.172,254,877.99131,107,130.72541,295,769.728,054,691,670.30681,980,000.00755,352,197.250.0032,791,326.54160,321,654.070.002,018,002,972.80-2,205,674.473,646,242,476.19,0.001,206,858,868.55936,030,470.07174,145,918.431,324,631,115.605,102,823.559,688,075.00197,708,589.6347,285,949.471,341,820,8

24、21.876,714,112,519.42689,876,410.260.0043,203,496.5421,493,985.471,896,597.282,328,685.39130,588,185.89889,387,360.837,603,499,880.25681,980,000.00756,156,960.190.0016,466,674.12160,321,654.071,828,298,128.58-2,552,744.163,440,670,672.80,计,厦门钨业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总,1,655,174,56

25、4.555,301,417,040.7413,356,108,711.04,1,611,625,734.395,052,296,407.1912,655,796,287.44,法定代表人：刘同高,主管会计工作负责人：许火耀,会计机构负责人：钟炳贤,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:厦门钨业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,158,006,418.31107,670,725.80424,932,496.86132,782,999.510.00149,0

26、00,000.001,247,183,054.92755,824,286.45,113,781,723.97139,388,297.39329,955,143.29136,314,380.240.000.001,010,842,983.09634,135,861.03,产,一年内到期的非流动资其他流动资产流动资产合计,0.000.002,975,399,981.85,0.000.002,364,418,389.01,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资

27、产其他非流动资产第 9 页 共 29 页,0.00637,700,000.000.001,672,484,015.920.00464,624,073.01130,829,198.7417,667.690.000.000.0076,041,251.70163,607.950.000.0015,774,029.700.00,0.00637,700,000.000.001,517,466,885.840.00477,957,428.3639,260,370.390.000.000.000.0077,084,155.200.000.000.0019,432,505.430.00,债,厦门钨业股份有限公

28、司,2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘同高,2,997,633,844.715,973,033,826.561,504,984,374.970.0053,4

29、70,000.00234,307,210.757,666,292.816,673,337.54-14,265,103.553,342,535.90136,396,000.00554,458,320.96500,000,000.00833,007,123.273,820,040,092.650.000.000.009,985,087.810.000.0061,299,394.5171,284,482.323,891,324,574.97681,980,000.00563,616,760.350.004,491,301.84160,321,654.070.00671,299,535.332,081

30、,709,251.595,973,033,826.56主管会计工作负责人：许火耀,2,768,901,345.225,133,319,734.23694,053,150.000.000.00163,526,272.775,174,312.6525,992,626.90-30,442,717.183,581,990.830.00411,318,598.0842,000,000.001,341,820,821.872,657,025,055.92500,000,000.000.000.006,463,985.470.000.0056,958,161.15563,422,146.623,220,44

31、7,202.54681,980,000.00563,616,760.350160,321,654.07506,954,117.271,912,872,531.695,133,319,734.23会计机构负责人：钟炳贤,合并利润表2012 年 16 月第 10 页 共 29 页,额,厦门钨业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额4,529,135,469.364,529,135,469.36,上期金额4,154,758,480.564,154,758,480.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业

32、成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,3,919,925,113.943,351,717,631.86113,843,590.5767,532,932.02237,095,163.40135,675,180.0014,060,616.090.00-10,207,573.16,3,410,383,845.032,939,865,948.0176,246,270.3555,408,876.83197,475,392.6354,17

33、0,046.5287,217,310.690.008,259,579.23,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,-10,395,073.16,8,259,579.23,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额第 11 页 共 29 页,599,002,782.2

34、617,140,110.442,829,936.001,251,812.22613,312,956.7095,665,715.65517,647,241.05326,100,844.22191,546,396.830.47820.4782383,136.61518,030,377.66326,483,980.83191,546,396.83,752,634,214.7619,419,395.474,946,798.842,322,173.86767,106,811.39178,401,688.11588,705,123.28458,041,586.40130,663,536.880.67160

35、.6716-516,452.56588,188,670.72457,525,133.84130,663,536.88,厦门钨业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：刘同高,主管会计工作负责人：许火耀,会计机构负责人：钟炳贤,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额1,658,908,375.751,524,957,462.5116

36、,321,559.297,753,344.7963,664,954.1373,334,893.403,075,931.700.00324,884,856.43,上期金额1,681,145,814.881,455,014,054.1823,575,903.766,182,229.1963,151,414.8048,344,495.701,336,353.590.00211,666,186.59,的投资收益,其中：对联营企业和合营企业,-993,479.76,-129,363.32,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填

37、列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,294,685,086.366,253,958.64221,697.4680,997.46300,717,347.54-24,070.52300,741,418.06300,741,418.06,295,207,550.254,352,012.8698,466.1238,762.12299,461,096.9914,651,048.81284,810,048.18284,810,048.18,法定代表人：刘同高,主管会计工作负责人：许火耀,会计机构负责人：钟炳贤

38、,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额第 12 页 共 29 页,4,466,179,330.41,3,611,848,398.75,计,计,厦门钨业股份有限公司向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,2012 年半年度报告摘要,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活

39、动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现第 13 页 共 29 页,25,181,177.9199,000,863.024,590,361,371.343,024,708,268.22390,509,877.96863,886,275.80181,891,534.414,460,995,95

40、6.39129,365,414.950.00187,500.00,21,050,945.3395,979,399.793,728,878,743.873,756,029,198.91287,610,847.75344,503,348.05141,803,784.734,529,947,179.44-801,068,435.570.000.00,计,计,计,计,金,厦门钨业股份有限公司处置固定资产、无形资,2012 年半年度报告摘要,产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资

41、支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小第 14 页 共 29 页,350,419.080.000.00537,919.08402,646,982.9731,910,609.840.000.00434,

42、557,592.81-434,019,673.7357,517,150.0057,517,150.003,120,235,751.402,378,911,505.425,556,664,406.822,263,545,709.30265,955,557.65120,389,887.502,462,104,766.584,991,606,033.53,600,065.600.000.00600,065.60448,163,909.7326,614,200.0019,548,372.800.00494,326,482.53-493,726,416.934,000,000.004,000,000.0

43、03,179,089,258.011,458,200,000.004,641,289,258.012,046,526,229.48183,684,728.1429,464,730.111,402,342,758.163,632,553,715.78,计,计,金,厦门钨业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：刘同高,565,058,373.293,134,808.95263,538,923.46506,875,928.65770,414

44、,852.11主管会计工作负责人：许火耀,1,008,735,542.23-1,225,315.34-287,284,625.61736,033,568.59448,748,942.98会计机构负责人：钟炳贤,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投

45、资收到的现金取得投资收益收到的现处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业第 15 页 共 29 页,1,711,577,313.750.0054,341,949.161,765,919,262.911,452,664,529.8282,008,004.8625,396,954.1067,695,073.941,627,764,562.72138,154,700.1910,000,000.00176,878,336.190.000.00,1,481,117,666.250.0031,564,754.791,512,682,421.041,574,116,590.51

46、49,846,670.6280,372,833.2045,882,018.981,750,218,113.31-237,535,692.2730,000,000.0096,667,566.070.000.00,计,计,计,计,厦门钨业股份有限公司单位收到的现金净额,2012 年半年度报告摘要,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他

47、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.00186,878,336.1992,444,524.08166,010,609.840.000.00258,455,133.92-71,576,797.730.001,578,800,000.002,830,730,421.014,409,530,421.011,311,068,775.03100,655,8

48、35.073,020,314,978.844,432,039,588.94-22,509,167.93155,959.8144,224,694.34113,781,723.97158,006,418.31,0.00126,667,566.0781,144,128.95126,614,200.000.000.00207,758,328.95-81,090,762.880.002,512,344,983.251,665,160,757.334,177,505,740.581,642,599,936.28156,722,305.622,151,466,207.373,950,788,449.2722

49、6,717,291.31432,853.71-91,476,310.13194,174,316.74102,698,006.61,法定代表人：刘同高第 16 页 共 29 页,主管会计工作负责人：许火耀,会计机构负责人：钟炳贤,0,0,厦门钨业股份有限公司,2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月本期金额归属于母公司所有者权益,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上,年年末 681,980,000.00,756,156,960.19,0.00,1

50、6,466,674.12,160,321,654.07,1,828,298,128.58,-2,552,744.16,1,611,625,734.39,5,052,296,407.19,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,681,980,000.00,756,156,960.19,0.00,16,466,674.12,160,321,654.07,1,828,298,128.58,-2,552,744.16,1,611,625,734.39,5,052,296,407.19,余额三、本期增减变动金,额（减少以,0.00,-804,762.94,0.00,16,324,652.4