600010_2011_包钢股份第三季度季报.ppt

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1、内蒙古包钢钢联股份有限公司,600010,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600010,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600010,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主

2、管人员）姓名,周秉利刘金毅刘金毅,公司负责人周秉利、主管会计工作负责人刘金毅及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,46,756,234,608.9712,960,488,342.542.02,42,043,987,098.7812,604,723,839.771.96,11.212.823.06,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营

3、活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,4,295,451,810.150.67年初至报告期期末（19 月）,74.8475.16本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,271,269,358.360.040.040.042.092.06,638,252,589.050.100.100.104.924.89,108.7898.0267.3698.02增加 1.05

4、个百分点增加 0.83 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）-7,193,243.411,606,999.55,600010一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告17,507,990.92,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的

5、其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-5,623,534.61-442,684.63-1,463,881.961,846.044,393,491.90,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,491,051,股东名称（全称）包头钢铁（集团）有限责任公司中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金中国工商银行-广发大盘成长混

6、合型证券投资基金中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金广州证券有限责任公司中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金山西焦煤集团有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量3,931,012,31383,209,63349,999,43146,000,00338,009,88928,092,35613,952,09713,660,00011,842,72611,164,169,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适

7、用 不适用单位:元,项目名称货币资金应收账款预付账款其他应收款其他流动资产在建工程应付利息一年内到期的非流动负债应付债券未分配利润,期末数5,431,533,150.14436,646,383.28555,364,023.30388,326,028.91884,870,918.976,651,350,854.6999,400,000.004,147,511,200.003,000,000,000.001,933,564,576.60,期初数3,490,816,499.25885,570,733.17975,088,448.57232,652,525.1038,870,918.974,208,3

8、38,634.3346,810,000.002,199,165,111.661,000,000,000.001,372,395,711.46,增减额1,940,716,650.89-448,924,349.89-419,724,425.27155,673,503.81846,000,000.002,443,012,220.3652,590,000.001,948,346,088.342,000,000,000.00561,168,865.14,增减幅度(%)55.59-50.69-43.0466.912176.4358.05112.3588.59200.0040.89,3,600010,内蒙古

9、包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目名称资产减值损失公允价值变动收益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,报告期-34,127,435.63-5,623,534.614,295,451,810.15-4,415,891,980.142,061,156,820.88,上年同期-151,084,273.17-17,079,896.052,456,753,406.11-1,665,360,775.94-2,055,318,680.23,增减额116,956,837.5411,456,361.441,838,698,404.04-2,750,5

10、31,204.204,116,475,501.11,增减幅度(%)-77.41-67.0874.84-165.16200.28,（1）货币资金增加的原因是报告期公司发行中期票据及借款增加所致。（2）应收账款减少的主要原因是报告期公司收回部分未结算的重轨及无缝管产品等采用先货后款定期结算方式的货款所致。（3）其他应收款增加的主要原因是应收出口退税款增加。（4）其他流动资产增加的主要原因是报告期公司购入的银行短期理财产品增加。（5）在建工程增加的主要原因是报告期公司去年结转的续建项目及新建项目支出增加。（6）应付利息增加主要是公司计提的尚未支付的中期票据利息增加。（7）一年内到期的非流动负债增加的

11、主要原因是公司的部分长期借款即将到期转入。（8）应付债券增加的原因是报告期公司发行了 20 亿元的中期票据所致。（9）未分配利润增加的原因是公司报告期实现的净利润增加所致。（10）资产减值损失减少主要是由于报告期公司冲回部分因应收款减少应冲回的坏账准备所致。（11）公允价值变动损失减少是公司持有的股票报告期市价比上年同期回升所致。（12）经营活动产生的现金流量净额变化的原因是报告期公司销售收入比去年同期有所增加及原主材料支付采购款增加。（13）投资活动产生的现金流量净额变化的原因是因为报告期公司进行了部分理财投资及在建工程支出大幅增加。（14）筹资活动产生的现金流量净流入增加的主要原因是报告期

12、公司长、短期贷款增加及发行了 20亿元的中期票据所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司收购包头天诚线材有限公司全部资产事项，已于 2011 年 7 月 31 日全部交割完成（详见公司2011 年 8 月 2 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购包头天诚线材有限公司全部资产有关交割事项的公告）。2、公司拟非公开发行股票购买巴润矿业股权和集团公司采矿权事宜，已于 2011 年 9 月 9 日公司 2011年第一次临时股东大会审议通过，于 9 月 23 日将相关材料报送中国证监会，并于 9 月 30

13、日出具受理函。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司严格执行现金分红政策即:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司进行利润分配可以采取现金或者股票方式分配股利。公司在满足日常生产经营和发展的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的百分之三十。报告期内，公司未实施现金分红。内蒙古包钢钢联股份有限公司法定代表人:周秉利2011 年 10 月 27

14、日4,存货,600010,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待

15、摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,5,期末余额5,431,533,150.1425,758,062.614,231,655,317.50436,646,383.28555,364,023.30388,326,028.9111,953,958,315.51884,870,918.9723,908,112,200.22356,175,330.4015,256,095,899.106,651,350,854.6931,763,470.36232,722.00552,504,132.2022,848,122,408.7546,756,234,608.97,年初余额3,

16、490,816,499.2531,381,597.223,680,299,588.97885,570,733.17975,088,448.57232,652,525.1011,005,971,969.5738,870,918.9720,340,652,280.82289,401,362.3416,422,263,429.444,208,338,634.33232,722.00783,098,669.8521,703,334,817.9642,043,987,098.78,600010,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金

17、融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,780,000,000.003,840,550,000.937,319,257,003.0

18、55,526,039,995.05238,822,794.80-410,925,171.1499,400,000.00267,940.08824,386,678.394,147,511,200.0023,365,310,441.165,873,219,194.823,000,000,000.001,500,000,000.001,357,067.6810,374,576,262.5033,739,886,703.666,423,643,659.003,721,134,365.057,499,562.80874,646,179.091,933,564,576.6012,960,488,342.5

19、455,859,562.7713,016,347,905.3146,756,234,608.97,1,520,000,000.003,253,980,000.007,330,883,466.504,771,846,019.04232,915,219.68-581,798,054.7346,810,000.00267,940.08845,495,166.192,199,165,111.6619,619,564,868.427,260,817,914.821,000,000,000.001,513,651,266.002,762,951.339,777,232,132.1529,396,797,0

20、00.576,423,643,659.003,925,926,505.248,111,784.98874,646,179.091,372,395,711.4612,604,723,839.7742,466,258.4412,647,190,098.2142,043,987,098.78,公司法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:刘金毅 会计机构负责人:刘金毅6,存货,600010,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资

21、产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额5,309,824,545.5225,758,062.614,226,235,317.50426,929,400.92554,950,342.42385,044,023.

22、0611,777,865,090.30884,870,918.9723,591,477,701.30831,405,638.4614,979,192,606.506,648,218,854.6931,763,470.36552,491,055.1923,043,071,625.2046,634,549,326.501,780,000,000.003,820,550,000.937,312,880,840.075,523,468,421.49237,972,660.03-390,933,962.7199,400,000.00267,940.08796,195,257.97,年初余额3,393,5

23、61,446.9331,381,597.223,680,299,588.97885,570,733.17970,140,548.79232,206,959.8710,761,465,009.1438,870,918.9719,993,496,803.06747,431,670.4016,127,575,880.134,208,338,634.33783,085,592.8421,866,431,777.7041,859,928,580.761,520,000,000.003,253,980,000.007,176,992,135.534,771,846,019.04232,276,489.93

24、-548,837,172.0946,810,000.00267,940.08845,370,906.91,600010,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,147,511,200.0023,327,312,357.865,873,219,194.823,000,

25、000,000.001,500,000,000.001,357,067.6810,374,576,262.5033,701,888,620.366,423,643,659.003,719,507,408.887,499,562.80874,646,179.091,907,363,896.3712,932,660,706.1446,634,549,326.50,2,199,165,111.6619,497,871,431.067,260,817,914.821,000,000,000.001,513,651,266.002,762,951.339,777,232,132.1529,275,103

26、,563.216,423,643,659.003,924,299,549.078,111,784.98874,646,179.091,354,123,845.4112,584,825,017.5541,859,928,580.76,公司法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:刘金毅 会计机构负责人:刘金毅8,销,管,财,资,600010,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）11,165,514,847.2611,165,514,

27、847.26,上期金额（79 月）10,489,610,012.9910,489,610,012.99,年初至报告期期末金额（1-9 月）33,102,712,983.0133,102,712,983.01,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）29,385,526,732.9829,385,526,732.98,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,10,802,958,054.0410,351,498,392.73,10,304,948,025.079,937,676,014.15,32,254,908,227.1730,649,477,955.92,28,672

28、,296,861.1927,420,981,761.10,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加售费用理费用务费用产减值损失,13,564,479.44128,321,322.36200,245,294.65219,782,362.22-110,453,797.36,24,261,798.0989,935,139.88128,291,027.35173,531,250.98-48,747,205.38,161,921,430.53361,748,706.06449,554,356.28666,333,214.01-34,127,43

29、5.63,149,937,932.49340,251,535.87380,271,837.57531,938,067.33-151,084,273.17,加：公允,价值变动收益,-5,035,151.50,1,339,185.39,-5,623,534.61,-17,079,896.05,（损失以“”9,600010号填列）,投资,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,收益（损失以,9,301,596.75,1,102,375.60,20,373,995.20,16,529,516.13,“”号填列）其,中：对联营企业和合营企业,344,093.49,395,190.42,1,

30、773,968.06,1,213,746.83,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,（亏损以“”,366,823,238.47,187,103,548.91,862,555,216.43,712,679,491.87,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,481,556.928,093,497.49,548,885.45-70,330.16,5,460,795.5411,489,724.03,3,284,985.2218,783,623.08,其中：,非流动资产处,8,062,943.17,-426,201.39,11,011,498.29,18,205,534.76,置损失

31、四、利润总额,（亏损总额以,359,211,297.90,187,722,764.52,856,526,287.94,697,180,854.01,“”号填列）,减：所得税费用,87,970,106.34,57,655,320.23,217,680,394.56,191,071,666.84,五、净利润（净,亏损以“”,271,241,191.56,130,067,444.29,638,845,893.38,506,109,187.17,号填列）归属于母,公司所有者的,271,269,358.36,129,929,785.99,638,252,589.05,504,413,607.24,净利润

32、,损益,少数股东,-28,166.80,137,658.30,593,304.33,1,695,579.93,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.040.04,0.02020.0202,0.100.10,0.07850.0785,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:周秉利,主管会计工作负责人:刘金毅10,会计机构负责人:刘金毅,入,出,用,600010,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项

33、目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,11,611,218,214.2510,821,545,520.15,10,730,679,455.44 33,548,416,350.00 29,626,596,175.4310,184,126,136.59 31,128,286,236.00 27,688,622,947.98,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,13,231,626.06127,147,140.07192,015,787.21219,988,345.93-

34、110,435,495.10,24,196,147.1189,935,139.88124,562,994.15173,595,715.38-49,125,091.72,160,800,833.94360,421,996.25432,030,054.94666,688,178.73-34,127,435.63,148,899,966.33340,251,535.87371,774,679.77532,175,626.35-151,084,273.17,加：公允价值,变动收益（损失以,-5,035,151.50,1,339,185.39,-5,623,534.61,-17,079,896.05,“

35、”号填列）投资收益,（损失以“”号,9,301,596.75,1,102,375.60,20,373,995.20,16,529,516.13,填列）其中：,对联营企业和合营,344,093.49,395,190.42,1,773,968.06,1,213,746.83,企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收减：营业外支其中：非流动资产处置损失,351,991,735.18481,556.928,062,969.678,062,943.17,185,829,975.04548,885.45-72,330.16-426,201.39,849,066,946.365,460,

36、795.5411,459,142.3411,011,498.29,695,405,312.383,251,871.0218,781,623.0818,205,534.76,三、利润总额（亏,损总额以“”号,344,410,322.43,186,451,190.65,843,068,599.56,679,875,560.32,填列）,减：所得税费四、净利润（净亏损以“”号填列）,86,180,801.11258,229,521.32,56,851,835.81129,599,354.84,212,744,824.69630,323,774.87,186,486,401.17493,389,159

37、.15,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:刘金毅 会计机构负责人:刘金毅11,项目,600010,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得

38、的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子

39、公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,37,959,942,898.1882,941,352.8973,152,713.0138,116,036,964.0830,416,694,976.681,973,072,432.971,159,943,907.61270,873,836.6733,820,585,153.934,295,451,810.157,011,

40、000,000.0018,300,027.145,062,587.237,034,362,614.372,887,049,844.518,563,200,000.004,750.0011,450,254,594.51-4,415,891,980.14,32,129,961,648.998,619,177.96208,468,755.8332,347,049,582.7826,765,407,214.301,605,208,570.271,290,016,776.85229,663,615.2529,890,296,176.672,456,753,406.112,620,000,000.0015

41、,315,769.302,565,378.762,637,881,148.061,508,241,924.002,795,000,000.004,303,241,924.00-1,665,360,775.94,项目,600010三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告30,000,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹

42、资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,810,256,403.705,840,256,403.703,089,939,424.71680,160,158.119,000,000.003,779,099,582.822,061,156,820.881,940,716,650.893,393,561,446.935,334,278,097.82,1,450,000,000.001,450,000,000.002,923,499,933.58581,818,746.65

43、3,505,318,680.23-2,055,318,680.23-1,263,926,050.064,976,853,801.083,712,927,751.02,公司法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:刘金毅 会计机构负责人:刘金毅母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支

44、付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,37,459,670,428.9682,941,352.8958,202,389.7437,600,814,171.5929,964,477,81

45、4.821,962,585,895.221,138,452,575.44247,144,861.8633,312,661,147.344,288,153,024.257,011,000,000.0018,300,027.145,062,587.237,034,362,614.372,885,101,032.088,563,200,000.0011,448,301,032.08,32,129,961,648.998,619,177.96208,214,563.1632,346,795,390.1126,728,872,400.981,596,837,367.571,270,463,546.092

46、28,456,429.5129,824,629,744.152,522,165,645.962,620,000,000.0015,315,769.302,565,378.762,637,881,148.061,508,241,924.002,795,000,000.004,303,241,924.00,600010,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有

47、关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-4,413,938,417.715,810,000,000.005,810,000,000.003,078,791,349.84680,160,158.119,000,000.003,767,951,507.952,042,048,492.051,916,263,098.593,393,561,446.935,309,824,545.52,-1,665,360,775.941,450,000,000.001,450,000,000.002,923,499,933.58581,818,746.653,505,318,680.23-2,055,318,680.23-1,198,513,810.214,861,184,397.433,662,670,587.22,公司法定代表人:周秉利 主管会计工作负责人:刘金毅 会计机构负责人:刘金毅14,