集团企业资金集中管理案例(1).ppt

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1、集团企业资金集中管理案例分析,优势集中 高效协同,2023/2/26,Inspur group,成功案例,制造行业,中航一集团公司中国航天科技集团公司美的集团公司济南钢铁集团山东出版集团兵器装备集团西飞集团公司力诺集团公司,交通行业,中国海运集团公司广东交通集团公司东方航空集团公司山东航空集团公司华青船务集团公司,能源化工,中国石油化工集团公司中海油集团公司公司中石油集团公司华能集团公司鲁能集团公司大庆油田集团公司深圳光汇集团公司,金融机构,中石化财务公司中海油财务公司一拖财务公司中山财务公司兵器财务公司贵州航空财务公司中昊财务公司,集团资金管理客户列表,2023/2/26,Inspur gr

2、oup,案例1、中海运集团结算中心,中海运集团是单一行业的集团企业中海运集团结算中心对成员单位实现了集中结算管理中海运集团结算中心是中海运集团负责管理和监控集 团内部资金划拨和外部资金收付的部门，结算中心对成员单位的资金进行统一管理。结算中心总部设在上海，下设5个分部分别在广州、大连、海南、深圳和香港。2003年8月项目开始实施，2004年3月系统上线试运行，2004年7月项目通过验收。,2023/2/26,Inspur group,管理动因,案例1、中海运集团结算中心,2023/2/26,Inspur group,如何解决,案例1、中海运集团结算中心,解决之道,清理企业帐户，在结算中心统一开

3、户，由结算中心处理内外部结算,由集团统一银行授信，对外贷款和还贷，争取优惠利率和服务,浪潮资金管理信息系统,内部资金使用遵循”统一调度、有偿使用”的原则，调剂余缺，实现资金需求平衡,统一对外投资和资金运做，所属企业不得对外开展证券、国债等金融业务,加强外汇风险管理，集团平衡有关单位外汇币种和资金使用，统一开展汇兑业务,2023/2/26,Inspur group,集中式的管理模式，统一高效的全球资金管理体系,案例1、中海运集团结算中心,一个结算中心总部，七个区域分部的运作,2023/2/26,Inspur group,案例1、中海运集团结算中心,内部结算几秒钟完成，年资金流量高达到4600亿，

4、结算量超过2600亿，,结算中心成为海运集团的现金存取中心、票据交换中心、内部信贷中心、金融投资中心，运作收益超过7个亿,2023/2/26,Inspur group,案例2、兵器装备集团,中国兵器装备集团公司是经国务院批准组建的特大型企业集团，员工18万人。拥有长安汽车有限责任公司、中国嘉陵有限责任公司、建设工业（集团）有限责任公司等全资工业企业37家，研究院所6家，以及中国北方工业公司等多家全资或控股的商贸企业。业务主要涵盖特种装备、汽车、摩托车、汽车摩托车零部件、光电及新产业五大领域。在全球30多个国家和地区建立了生产基地或营销机构，产品销往世界100多个国家和地区。兵装集团同时进行军品

5、、民品的生产和销售，具有以下特点：兵装集团先有子公司、后有母公司的背景下组建的。兵装集团规模庞大，组织层次深，结构复杂。财务公司已经正常运行，目前集团有部分下属单位在财务公司办理业务，财务公司已经逐步为集团提供金融服务。,2023/2/26,Inspur group,案例2、兵器装备集团,2023/2/26,Inspur group,案例2、兵器装备集团,集团财务部,商业银行,分公司,子公司,企业1,企业N,企业1,企业N,财务公司,收支两条线,收支两条线/集中结算,资金流,管理控制,2023/2/26,Inspur group,案例2、兵器装备集团,2023/2/26,Inspur grou

6、p,案例3、中石化,集团财务部,资金处,商业银行,分公司,子公司,企业1,企业N,企业1,企业N,财务公司,会计处,资金流,管理控制,收支两条线,收支两条线/集中结算,2023/2/26,Inspur group,案例3、中石化,2023/2/26,Inspur group,案例4、美的集团,2023/2/26,Inspur group,案例4、美的集团,2023/2/26,Inspur group,案例5、济钢集团,单一产业的钢铁集团，成员单位地域相对集中。是有上市和非上市两块的集团实现收支两条线管理应用系统：柜台、信贷、票据、网银,2023/2/26,Inspur group,案例6、中盐

7、集团,有盐业和非盐业两大部分收支两条线应用系统：柜台、信贷、票据、网银、银行接口,2023/2/26,Inspur group,案例7、中原百货集团,百货行业，有直营店和全资公司、控股公司两类成员单位，管理程度不同实现收支两线和监控结合的管理模式应用系统：柜台、网银和票据,2023/2/26,Inspur group,案例8、广东外贸集团,贸易行业，多级成员单位的集团（4级）收支两条线结算系统、国际结算系统、票据系统、信贷系统、银企直联、审批管理系统、综合查询系统、决策支持系统,2023/2/26,Inspur group,案例9、广东交通集团,广东省交通集团是以公路建设营运为龙头产业，集公路

8、客货运输、现代物流、船舶工业和科研设计为一体，多职能多方位的专业化、集团化和现代化的国有大型企业。该集团下属成员单位200余家收支两条线现金池资金结算系统、网银系统、信贷管理、票据管理、系统管理、领导查询,2023/2/26,Inspur group,案例10、开滦集团,国有特大型煤炭企业，现有生产矿井10对，煤炭年产量在2000万吨以上；有洗煤厂7座，除煤炭产品外，还经营机械制造、建筑安装、电力、化工、运输、商贸等产业，主业是后向一体化集团，多元化集团收支两条线模式使用系统：柜台管理、内部网银、银企直联网银接口、资金预算系统、票据系统、信贷融资系统,2023/2/26,Inspur group,案例11、兖矿集团,煤业和非煤业模式：集中结算和收支两条线结合，驻外单位的非本地业务采用收支两线，其他都是集中结算应用系统：结算、信贷、票据、综合查询和网银接口,2023/2/26,Inspur group,拥有高质量的财务公司客户群，积累丰富的领域经验同时熟悉金融、企业信息化需求，确保财务公司、成员单位、集团管理三个角度的需求衔接。与多家商业银行的互联经验，协助客户与银行之间的合作沟通集团具有国家一级系统集成商资质，除了业务、软件以外，在硬件、网络、安全等方面具有丰富经验，可提供全面解决方案。,浪潮集团集团资金管理优势,2023/2/26,Inspur group,谢谢大家!,