600639_2011浦东金桥第三季度季报.ppt

《600639_2011浦东金桥第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600639_2011浦东金桥第三季度季报.ppt（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、上海金桥出口加工区开发股份有限公司,600639,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓

2、名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张素心沈荣朱勤荣,公司负责人张素心、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,315,995,170.383,955,682,156.404.2588,8,422,822,906.233,678,956,832.463.9609,-1.277.527.52,年初至报告期期末（19 月）,比上年

3、同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-143,707,303.95-0.1547年初至报告期期末（19 月）,85.5285.52本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,48,523,338.950.05220.04200.05221.230.99,372,446,286.840.40100.38790.40109.729.40,-1.72-

4、1.72-13.22-1.72减少 0.22 个百分点减少 0.34 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（19 月）48,378.5021,776,700.002,说明收到张江专项发展资金资助经费 2,074.67 万元及黄埔区政府招商扶持金 103万元。,600639除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告-606,023.69-5,

5、103,159.15-3,989,053.7712,126,841.89,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,87,157,股东名称（全称）上海金桥(集团)有限公司上海国际信托有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量407,011,041 人民币普通股36,836,832 人民币普通股,种类,GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金中国银行-海富通收益增长证券投资基金交通银行海富通精选证券投资基金BOCI SECURIT

6、IES LIMITEDTEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTDSHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV.SER.招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金,8,269,9244,619,3454,056,1004,000,0003,956,8803,584,9433,231,6742,977,654,境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产负债表项目大幅变动情况单位：人民币 元,资,产,20

7、11 年 9 月 30 日,合 并2010 年 12 月 31 日,增减额,增减率,预付款项其他应收款存货在建工程长期待摊费用预收款项应交税费一年内到期的非流动负债长期借款,34,364,084.4810,661,748.142,252,373,135.421,708,640,266.401,012,253.84146,073,677.04486,085,807.3526,000,000.00756,903,809.03,14,557,082.516,658,752.902,945,710,162.36859,842,480.308,532,597.95993,888,899.29217,47

8、2,449.07106,000,000.00386,095,043.00,19,807,001.974,002,995.24-693,337,026.94848,797,786.10-7,520,344.11-847,815,222.25268,613,358.28-80,000,000.00370,808,766.03,136.06%60.12%-23.54%98.72%-88.14%-85.30%123.52%-75.47%96.04%,预付款项：期末比期初增加 19,807,001.97 元，增加的比例为 136.06%，增加的原因主要是：子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简

9、称金桥联发公司）本期新增预付关联方新金桥国际物流公司搬迁补偿款所致。其他应收款：期末比期初增加 4,002,995.24 元，增加比例为 60.12%，增加的原因主要是：公司及子公司在建工程项目代垫的电费增加。3,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,存货：期末比期初减少 693,337,026.94 元，减少的比例为 23.54%，减少的原因主要是：子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称金桥房产公司）开发建设的碧云新天地三期商品房项目部分交房结转销售及子公司金桥联发公司在建工程 28 号地块研发办公楼、S1 地块公寓项目、S3 地块别墅项目

10、的土地成本转出，致使存货相应减少。在建工程：期末比期初增加 848,797,786.10 元，增加的比例为 98.72%，增加的原因主要是：公司碧云国际社区人才公寓项目新增工程支出；子公司金桥联发公司在建工程 28 号地块研发办公楼、S1地块公寓项目、S3 地块别墅项目的土地成本转入及新增工程支出等。长期待摊费用：期末比期初减少 7,520,344.11 元，减少的比例为 88.14%，减少的原因主要是：子公司上海新金桥广场实业有限公司的大厦装潢费本期摊销数。预收款项：期末比期初减少 847,815,222.25 元，减少的比例为 85.30%，减少的原因主要是：子公司金桥房产公司开发建设的碧

11、云新天地三期商品房项目预售房款部分在本期结转销售收入所致。应交税费：期末比期初增加 268,613,358.28 元，增加比例为 123.52%，增加的原因主要是：本期子公司金桥房产公司对碧云新天地商品房项目按土地增值税清算要求计提相应土地增值税额所致。一年内到期的非流动负债：期末比期初减少 8,000 万元，减少的比例为 75.47%，减少的原因主要是：子公司金桥联发公司按期归还一年内到期的长期借款。长期借款：期末比期初增加 370,808,766.03 元，增加比例为 96.04%，增加的原因主要是：本期子公司金桥联发公司新增的长期银行借款。（2）利润表项目大幅变动情况,单位：人民币,元,

12、项,目,2011 年 1-9 月,合2010 年 1-9 月,并,增减额,增减率,营业收入营业成本营业税金及附加投资收益利润总额所得税费用净利润,1,495,790,423.78523,973,468.97407,361,569.4416,974,203.90473,515,739.5580,337,476.61393,178,262.94,592,569,145.41220,920,573.9350,200,075.9061,769,785.72303,436,254.4061,390,662.40242,045,592.00,903,221,278.37303,052,895.04357,

13、161,493.54-44,795,581.82170,079,485.1518,946,814.21151,132,670.94,152.42%137.18%711.48%-72.52%56.05%30.86%62.44%,营业收入：本期发生数比上年同期发生数增加 903,221,278.37 元，增加比例为 152.42%，主要原因为本期子公司金桥房产公司碧云新天地三期商品房项目部分交房结转销售，致使营业收入相应大幅增加。营业成本：本期发生数比上年同期发生数增加 303,052,895.04 元，增加比例为 137.18%，增加原因主要为本期子公司金桥房产公司碧云新天地三期商品房项目部分交

14、房确认销售收入，同步结转销售成本，致使营业成本相应大幅增加。营业税金及附加：本期发生数比上年同期发生数增加 357,161,493.54 元，增加比例为 711.48%，增加原因主要为本期子公司金桥房产公司对碧云新天地商品房项目按土地增值税清算要求计提相应土地增值税额所致。投资收益：本期发生数比上年同期发生数减少 44,795,581.82 元，减少比例为 72.52%，主要原因为本期收到东方证券 2010 年度红利同比减少 50%，以及本期无处置可供出售金融资产的投资收益。利润总额：本期发生数比上年同期发生数增加 170,079,485.15 元，增加比例为 56.05%，增长的主要原因是：

15、本期营业收入比上年同期增加 152.42，其中主要是本期控股子公司金桥房产公司本期碧云新天地三期商品房项目结转销售收入，致使主营业务毛利率相应增长，进而导致利润总额同比增长。净利润：本期发生数比上年同期发生数增加 151,132,670.94 元，增加比例为 62.44%，增加的主要原因与利润总额指标增加原因相同.（3）现金流量表项目大幅变动情况,单位：人民币,元,项,目,2011 年 1-9 月,合2010 年 1-9 月,并,增减额,增减率,经营活动产生的现金流量净额,-143,707,303.95,-992,675,863.57,848,968,559.62,85.52%,4,（,，,6

16、00639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,14,628,985.6085,460,572.95,62,949,437.34223,300,678.22,-48,320,451.74-137,840,105.27,-76.76%-61.73%,经营活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数增加 848,968,559.62 元，增加比例为 85.52%，增加原因主要为：本期无上年同期“购买商品接受劳务支付的现金”中子公司金桥房产公司预付临港新城项目土地购置款及相关前期费用 12.99 亿元的同类支出；另

17、本期“销售商品、提供劳务收到的现金”中子公司金桥房产公司收到的碧云新天地三期商品房项目预售房款比上年同期减少3.37 亿元。因本期经营活动现金流出同比减少的幅度大于经营活动现金流入的减少幅度，进而导致经营活动产生的现金流量净额指标增加。投资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数减少 48,320,451.74 元，减少比例为 76.76%，减少原因主要为：1.本期公司收到的东方证券 2010 年度红利比上年同期减少 50%；2.本期无上年同期公司出售所持部分海通证券股份取得的投资收益 3,062.11 万元。筹资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数减少 137,840

18、,105.27 元，减少比例为 61.73%，减少原因主要为：本期银行借款与还款轧抵后同比为归还银行借款 1.18 亿元，致使筹资活动产生的现金流量净额为负数。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2007 年 3 月 22 日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每 10 股认购 2 股的比例，认购 152.08 万股国泰君安股份,以及152.08 万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为 3 元人民币的价格，公司拟合计出资人民币 456.25 万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前

19、上述事项尚在进行中。2、依照 2009 年 9 月 15 日召开的本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司发行公司债券的提案的决议（公告详见 2009 年 9 月 16 日上海证券报、香港文汇报），公司董事会于 2009 年 9 月 28 日向中国证券监督管理委员会上报了本次发行公司债券的申请材料，并于 2009年 10 月 9 日收到了中国证券监督管理委员会的中国证监会行政许可申请受理通知书文号：091446）。鉴于本次公司债券目前尚未完成发行审核，而 2009 年第一次临时股东大会中关于公司发行公司债券的股东大会决议有效期已于 2011 年 9 月 15 日止，为保持本次发

20、行工作的延续性和有效性，公司于2011 年 9 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2011 年第二次临时股东大会，依据本次股东大会审议通过的关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案，公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至 2013 年 9 月 15 日止（公告详见 2011 年 9 月 16 日上海证券报、香港文汇报），截止目前上述事项尚在进行中。3、依照 2011 年 1 月 27 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司发行中期票据的提案，在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 12 亿元的中期票据的决议。会后即由公司本次中期票据

21、发行的主承销商中国工商银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会提出申请，截止目前，本次中期票据发行申报文件正在审核中。4、截止报告期，公司收到所持有的东方证券股份有限公司 127,656,682 股的 2010 年度红利12,765,668.20 元（公告详见 7 月 11 日上海证券报、香港文汇报）。5、依据 2009 年 6 月 25 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过的关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案（决议公告详见 6 月 26 日上海证券报、香港文汇报），公司于 7 月向上海市商务委员会报送了吸收合并的申请材料，10 月收到了上海市商务委员会沪商外资

22、批20093517 号市商务委关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司吸收合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的批复。公司随即按要求向税务主管部门提交相关申请，截止目前上述事项尚在进行中。本报告期该子公司已被母公司正式吸收合并，合并日为 2011 年 4 月 30 日。本报告期仅合并该子公司截止合并日即 2011 年 1-4 月的经营损益。截至财务报表批准日，除上述合并日财务事项外的其他合并事项尚在进行中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,60063

23、9,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司董事会依据股东大会审议通过的公司章程中公司的利润分配政策和 2010 年年度股东大会审议通过的利润分配方案：按 2010 年末总股本 92,882.50 万股为分配基数，本年度向全体股东按每10 股派发现金红利 1.00 元（含税）,其中 B 股股东派发现金红利按照 2010 年度股东大会决议公告日(2011 年 6 月 22 日)的中国人民银行公布的美元现汇兑人民币的中间价计算，每股派发现金红利0.015460 美元（含税），总计分配 9,288.25 万元，为当年实现可供投资者分配利

24、润 22,710.12 万元的 40.90，分配后母公司的尚余未分配利润 97,182.32 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。公司已于 2011 年 8 月 10 日在上海证券报和香港文汇报上刊登了上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年利润分配实施公告，并于 2011 年 8 月 15 日实施。上海金桥出口加工区开发股份有限公司法定代表人:张素心2011 年 10 月 29 日6,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司单位：元

25、币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额305,772,865.1114,846,152.5434,364,084.4810,661,748

26、.142,252,373,135.422,618,017,985.6933,787,281.92147,777,055.993,481,485,511.58133,857,710.961,708,640,266.40135,847,613.341,012,253.8455,569,490.665,697,977,184.698,315,995,170.38,年初余额349,417,544.3714,779,619.8914,557,082.51268,645.766,658,752.902,945,710,162.363,331,391,807.7937,571,893.80148,862,8

27、62.383,705,216,763.04135,369,733.54859,842,480.30138,352,999.688,532,597.9557,681,767.755,091,431,098.448,422,822,906.23,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期

28、借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:张素心 主管会计工作负责人:沈荣8,1,318,000,000.00191,708,099.47146,073,677.0436,884,353.02486,085,807.353,908,800.99501,154,124.9126,000,000.003,450,000.002,713,264,862

29、.78756,903,809.03483,582,911.845,875,119.851,246,361,840.723,959,626,703.50928,825,040.00826,330,852.85405,200,644.311,795,325,619.243,955,682,156.40400,686,310.484,356,368,466.888,315,995,170.38会计机构负责人:朱勤荣,1,351,130,209.48267,469,768.88993,888,899.2944,690,951.53217,472,449.072,698,861.00500,311,37

30、2.47106,000,000.003,750,000.003,487,412,511.72386,095,043.00483,582,911.846,821,272.83876,499,227.674,363,911,739.39928,825,040.00829,169,311.75405,200,644.311,515,761,836.403,678,956,832.46379,954,334.384,058,911,166.848,422,822,906.23,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制

31、单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,期末余额146,544,539.826,527,499.875,

32、250,330.00328,961,280.26186,647,020.12673,930,670.0733,787,281.92860,446,368.172,098,394,503.006,278,822.78134,894,887.5321,375,313.013,155,177,176.413,829,107,846.48240,000,000.0059,026,762.3926,985,639.602,741,691.1854,200,855.11425,527.79,年初余额284,687,474.346,455,541.463,189,000.00268,645.76354,31

33、4,785.59188,669,719.70837,585,166.8537,571,893.801,054,846,368.171,871,379,049.387,800,534.1851,325,335.1322,956,393.293,045,879,573.953,883,464,740.80326,130,209.4883,800,979.9922,489,701.529,061,137.0078,375,945.33530,954.74,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长

34、期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:张素心 主管会计工作负责人:沈荣10,204,104,801.692,400,000.00589,885,277.765,875,119.855,875,119.85595,760,397.61928,825,040.00749,473,167.13398,480,749.541,156,568,492.203,233,347,

35、448.873,829,107,846.48会计机构负责人:朱勤荣,209,231,470.172,700,000.00732,320,398.236,821,272.836,821,272.83739,141,671.06928,825,040.00752,311,626.03398,480,749.541,064,705,654.173,144,323,069.743,883,464,740.80,失,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期

36、金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,212,257,661.87 177,874,642.43 1,495,790,423.78 592,569,145.41212,257,661.87 177,874,642.43 1,495,790,423.78 592,569,145.41152,354,848.09 122,273,769.04 1,060,467,942.94 380,371,822.14,其中：营业成本,86,251,590.3

37、2,63,573,381.84,523,973,468.97 220,920,573.93,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,16,902,634.323,832,715.2113,913,643.2531,463,648.07-9,383.08,16,762,332.811,824,929.7413,202,062.6626,917,682.65-6,620.66,407,361,569.448,122,651.6240,040,612.6380,864,819.22104,821.06,

38、50,200,075.907,438,911.8337,413,716.1564,634,839.47-236,295.14,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,760,414.00,16,974,203.90,61,769,785.72,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,59,902,813.78,56,361,287.39,452,296,684.74 273,967,108.99,加：营业外收入减：营业外支出,16,893,968.52,8,481,307.00648,282.50,21

39、,983,998.02764,943.21,30,955,578.701,486,433.29,其中：非流动资产处置损失11,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,76,796,782.3022,381,524.7454,415,257.5648,523,338.955,891,918.61,64,194,311.8914,574,206.3049,620,105.5949,372,028.08248,077.51,473,515,73

40、9.5580,337,476.61393,178,262.94372,446,286.8420,731,976.10,303,436,254.4061,390,662.40242,045,592.00230,962,867.6311,082,724.37,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.05220.0522,0.05320.0532,0.40100.4010,0.24870.2487,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-3,146,987.2351,268,270.3345,376,351.725,891,

41、918.61,-1,293,531.6448,326,573.9548,078,496.44248,077.51,-2,838,458.90390,339,804.04369,607,827.9420,731,976.10,-77,937,442.13164,108,149.87153,025,425.5011,082,724.37,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:张素心 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣12,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:上海金桥出口加工区

42、开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,132,822,695.08 123,182,758.08 391,128,699.93 368,315,439.66,减：营业成本,46,278,578.40,36,704,989.24 128,190,529.75 111,626,385.23,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,9,549,676.382,429,755.9212,825,255.923,746,851.46-

43、31,201.58,8,911,221.201,287,711.7111,242,358.954,450,187.58287,906.03,29,959,110.365,317,448.5736,742,056.959,297,284.53225.11,26,940,580.875,313,688.1734,426,265.459,914,181.18177,632.38,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,90,600,004.00,760,414.00 107,574,207.90,61,769,785.72,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营

44、业利润（亏损以“”号填列）,148,623,782.58,61,058,797.37 289,196,252.56 241,686,492.10,加：营业外收入减：营业外支出,5,858,112.49-50,554.42,2,623,150.00,6,988,262.49114,176.29,9,553,500.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,154,532,449.49,63,681,947.37 296,070,338.76 251,239,992.10,减：所得税费用,18,855,965.42,13,102,834.64,46,446,631.91

45、,48,606,906.16,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,135,676,484.07,50,579,112.73 249,623,706.85 202,633,085.94,六、其他综合收益,-3,146,987.23,-1,293,531.64,-2,838,458.90-77,937,442.13,七、综合收益总额,132,529,496.84,49,285,581.09 246,785,247.95 124,695,643.81,公司法定代表人:张素心 主管会计工作负责人:沈荣 会计机构负责人:朱勤荣13,项目,600639,上海

46、金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关

47、的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单

48、位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,659,045,012.7855,425,524.79714,470,537.57556,153,989.8139,035,391.27219,612,647.7043,375,812.74858,177,841.52-143,707,303.9518,060,014.29303,100.002,857,577.0421,220,691.336,591,705.736,591,705.73,985,458,084.21167,629,748.231,153,087,832.441,788,963,866.4735,122,

49、209.87291,616,293.8230,061,325.852,145,763,696.01-992,675,863.572,181,150.0062,853,910.4457,500.005,948,067.9171,040,628.354,066,908.514,024,282.508,091,191.01,600639,上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支

50、付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:张素心 主管会计工作负责人:沈荣15,14,628,985.6059,400,000.001,592,808,766.031,652,208,766.031,335,042,580.52231,705,612.561,566,748,193.0885,460,572.95-26,933.86-43,644,6