亚威股份：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度

2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,448,409,670.451,125,299,469.6188,000,000.0012.79,691,993,384.43233,944,233.0066,000,000.003.54,109.31%381.01%33.33%261.30%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释

3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,210,717,423.3625,869,311.900.290.292.33%2.34%,31.17%21.05%-9.38%-9.38%-77.22%-76.83%,615,969,057.7877,976,783.66-47,348,760.27-0.540.940.948.57%8.11%,39.76%27.89%-223.43%-198.28%2.17%2.17%-72.82%-67.86%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

4、切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,6,043,900.00377,883.01-1,513,122.11-690,914.96,附注（如适用）,1,-,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,4,217,745.94,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,102,股东名称（全称）幸福人寿保险股份有限公司-分红招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中

5、国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金潘伟君中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司光大保德信红利股票型证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)海通汇丰MERRILL LYNCHINTERNATIONAL石蓉仙,期末持有无限售条件流通股的数量550,000499,903400,000313,408299,916181,393180,000173,675149,959130,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3

6、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、合并资产负债单位：元,项目货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货在建工程短期借款应付职工薪酬应付股利,2011 年 9 月 30 日578,619,524.0122,725,314.5177,408,490.0164,848,539.995,792,385.87342,257,491.9166,616,142.7130,000,000.0016,454,656.505,635,414.01,2010 年 12 月 31 日89,039,624.0038,268,128.3346,323,633.72

7、30,891,496.032,421,365.28204,316,383.5430,334,322.46153,318,779.838,578,899.803,251,062.01,变动金额489,579,900.01-15,542,813.8231,084,856.2933,957,043.963,371,020.59137,941,108.3736,281,820.25-123,318,779.837,875,756.702,384,352.00,变动比例549.84%-40.62%67.10%109.92%139.22%67.51%119.61%-80.43%91.80%73.34%,一

8、年内到期的非流,动负债,24,400,000.00,-24,400,000.00,-100.00%,2,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,长期借款,5,000,000.00,-5,000,000.00,-100.00%,专项应付款实收资本资本公积未分配利润,7,850,000.0088,000,000.00843,246,523.77178,883,840.59,11,950,000.0066,000,000.0034,094,523.77118,507,056.93,-4,100,000.0022,000,000.00809,152,000.0060,376,783

9、.66,-34.31%33.33%2373.26%50.95%,（1）货币资金：期末余额 578,619,524.01 元，较年初增加 489,579,900.01 元，增长 549.84%。主要是报告期内公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致。（2）应收票据：期末余额 22,725,314.51 元，较年初减少 15,542,813.82 元，下降 40.62%。主要是报告期内采购量上升，票据背书转让增加所致。（3）应收账款：期末余额 77,408,490.01 元，较年初增加 31,084,856.29 元，增长 67.10%。主要是报告期内销售业务扩大随之增加所致。（4）预付款项：期末

10、余额 64,848,539.99 元，较年初增加 33,957,043.96 元，增长 109.92%。主要是报告期内预付设备采购款、土地使用权购置款增加所致。（5）其他应收款：期末余额 5,792,385.87 元，较年初增加 3,371,020.59 元，增长 139.22%。主要是报告期内投标保证金和销售人员备用金增加所致。（6）存货：期末余额 342,257,491.91 元，较年初增加 137,941,108.37 元，增长 67.51%。主要是报告期内销售业务扩大随之增加所致。（7）在建工程：期末余额 66,616,142.71 元，较年初增加 36,281,820.25 元，增长

11、 119.61%。主要是报告期内实施募投项目所致。（8）短期借款：期末余额 30,000,000.00 元，较年初减少 123,318,779.83 元，下降 80.43%。主要是报告期内使用部分超募资金归还银行贷款所致。（9）应付职工薪酬：期末余额 16,454,656.50 元，较年初增加 7,875,756.70 元，增长 91.80%。主要是随着经营规模扩大，员工人数增加；物价指数上升，员工薪酬水平调整，计提的应付工资增加所致。（10）应付股利：期末余额 5,635,414.01 元，较年初增加 2,384,352.00 元，增长 73.34%。主要是报告期内未付的股利增加所致。（11

12、）一年内到期的非流动负债：期末余额 0.00 元，较年初减少 24,400,000.00 元，下降 100.00%。主要是报告期内归还银行贷款所致。（12）长期借款：期末余额 0.00 元，较年初减少 5,000,000.00 元，下降 100.00%。主要是报告期内归还银行贷款所致。（13）专项应付款：期末余额 7,850,000.00 元，较年初减少 4,100,000.00 元，下降 34.31%。主要是报告期内因公司承担的数控转塔冲床技术改造项目验收合格，项目财政扶持拨款 500 万元转营业外收入所致。（14）实收资本：期末余额 88,000,000.00 元，较年初增加 22,000

13、,000.00 元，增长 33.33%。主要是报告期内公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致。（15）资本公积：期末余额 843,246,523.77 元，较年初增加 809,152,000.00 元，增长 2373.26%。主要是报告期内公司公开发行人民币普通股 A 股的股本溢价所致。（16）未分配利润：期末余额 178,883,840.59 元，较年初增加 60,376,783.66 元，增长 50.95%。主要是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。2、合并利润表：单位：元,项目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业利润营业外收入所得税费用,2011 年

14、 1-9 月615,969,057.78452,948,655.0027,693,652.1943,232,157.3243,429.293,085,668.004,016.0187,452,076.676,421,783.0114,446,306.99,2010 年 1-9 月440,723,978.54326,415,346.9220,705,739.0530,522,454.213,908,276.14911,933.60469,491.3457,243,592.6315,470,313.9710,649,583.08,变动金额175,245,079.24126,533,308.086,

15、987,913.1412,709,703.11-3,864,846.852,173,734.40-465,475.3330,208,484.04-9,048,530.963,796,723.91,变动比例39.76%38.76%33.75%41.64%-98.89%238.37%-99.14%52.77%-58.49%35.65%,3,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文（1）营业收入：报告期内收入 615,969,057.78 元，同比增加 175,245,079.24 元，增长 39.76%。主要是公司数控产品具有技术和品牌优势、市场认可度较高，使公司营业收入大幅上升

16、。（2）营业成本：报告期内支出 452,948,655.00 元，同比增加 126,533,308.08 元，增长 38.76%。主要是报告期内随着销售量增长同步增加所致。（3）销售费用：报告期内支出 27,693,652.19 元，同比增加 6,987,913.14 元，增长 33.75%。主要是报告期内随着收入增长相应增加所致。（4）管理费用：报告期内支出 43,232,157.32 元，同比增加 12,709,703.11 元，增长 41.64%。主要是报告期内公司于 2011年 3 月 3 日在深圳证券交易所挂牌上市，发生的相关上市费用计入当期管理费用；加大新产品开发，研发费用支出增加

17、所致。（5）财务费用：报告期内支出 43,429.29 元，同比减少 3,864,846.85，下降 98.89%。主要是报告期内偿还银行贷款后贷款利息减少所致。（6）资产减值损失：报告期内列支 3,085,668.00 元，同比增加 2,173,734.40 元，增长 238.37%。主要是报告期内计提坏账准备增加所致。（7）投资收益：报告期内收入 4,016.01 元，同比减少 465,475.33 元，下降 99.14%。主要是报告期内参股公司利润减少所致。（8）营业利润：报告期内营业利润 87,452,076.67 元，同比增加 30,208,484.04 元，增长 52.77%。主要

18、是报告期内的营业总收入增加和盈利能力增强所致。（9）营业外收入：报告期内收入 6,421,783.01 元，同比减少 9,048,530.96 元，下降 58.49%。主要是报告期内政府补贴减少所致。（10）所得税费用：报告期内支出 14,446,306.99 元，同比增加 3,796,723.91 元，增长 35.65%。主要是报告期内的利润总额大幅度上升所致。3、合并现金流量表：单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9 月-47,348,760.27660,819,239.40,2010 年 1-9 月38,361,216.152,009,9

19、53.47,变动金额-85,709,976.42658,809,285.93,变动比例-223.43%32777.34%,（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期为-47,348,760.27 元，同比减少 85,709,976.42 元，下降 223.43%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额：报告期为 660,819,239.40 元，同比增加 658,809,285.93 元，增长 32777.34，主要是报告期内公司首次公开发行 A 股募集资金到位所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用

20、不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用4,琴、冷志斌、闻庆,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,收购报告书或权,益变动报告书中,无,无,无,所作承诺,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,

21、吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。2、在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。法人股东江苏

22、亚威科技投资有限公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他,发行前全体股东,人管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所持有的股份。,发行时所作承诺,公司控股股东暨 公司的其他 19 名自然人股东承诺：实际控制人吉素于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、公司的其他法人股东江苏高鼎科技创业投资有限公司、扬州市创业投资 严格履行了承诺王守元、王峻等 9 有限公司、江都市科创投资有限公司承诺：自发行

23、人股票上市交易之日人以及法人股东 起十二个月内，不转让其持有的发行人股份。,江苏亚威科技投资有限公司,吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：1、我们将尽职、勤勉地履行公司法公司章程所规定的股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。2、我们目前除直接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。3、我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任

24、何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。,5,：,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江苏亚威科技投资有限公司承诺：1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在

25、任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）

26、,20.00%,30.00%75,484,142.39,虽然受复杂的国际经济形势的影响及国家宏观调控对下游客户市场需求具有不确定性，但公司,业绩变动的原因说明,以技术和品牌优势加大力度开拓市场、募投项目逐步产生效益，预计公司的业绩可持续平稳上,升。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 06 日 公司会议室2011 年 08 月 11 日 公司会议室,实地调研实地调研,中信证券、东兴证券、东方证券资产管理长城基金、景顺长城基金

27、、华泰资产、民生证券、华创证券、诺安基金、国联安基金、东方证券、诺德基金,谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料,2011 年 08 月 12 日 公司会议室,实地调研,上海申银万国、招商证券、东方证券资产、尚雅投资、南京证券、中欧基金、朱雀投资、光大保德信基金,谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料,2011 年 08 月 19 日 公司会议室,实地调研,中银国际、国金证券、广发证券、中信证券、日信证券、中金公司、星石投资、鸿道投资、安邦资产、申银万国,谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料,2011 年

28、09 月 02 日 公司会议室,实地调研,太平洋资产、华泰柏瑞基金、上海瀚叶投 谈论的主要内容为公司已公开披露信资、光大证券 息，公司未提供资料,2011 年 09 月 09 日 公司会议室,实地调研,国信证券经济研究所,谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料,6,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏亚威机床股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,578,619,524.01,576,814,850.02,89,039,624

29、.00,86,790,700.53,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,22,725,314.5177,408,490.0164,848,539.99,22,725,314.5181,322,461.9164,848,539.99,38,268,128.3346,323,633.7230,891,496.03,38,268,128.3351,773,386.8830,891,496.03,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5,792,385.87,5,757,407.73,2,421,365.28,2,283,499.08,买入返售金融

30、资产,存货,342,257,491.91,342,053,627.15,204,316,383.54,198,633,221.49,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,091,651,746.30,1,093,522,201.31,411,260,630.90,408,640,432.34,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,34,197,775.17,49,441,369.96,34,192,859.16,49,436,453.95,投资性房地产,固定资产在建工程,210,838,085.9566,616,142.71,20

31、9,464,147.5066,616,142.71,169,830,569.2530,334,322.46,168,280,552.4930,334,322.46,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,43,246,408.54,42,069,305.25,44,298,430.56,42,825,842.24,开发支出,商誉,266,717.31,266,717.31,长期待摊费用7,：,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,递延所得税资产,1,592,794.47,1,225,742.79,1,809,854.79,915,135.97,其他非流动资产

32、,非流动资产合计资产总计,356,757,924.151,448,409,670.45,368,816,708.211,462,338,909.52,280,732,753.53691,993,384.43,291,792,307.11700,432,739.45,流动负债：,短期借款,30,000,000.00,30,000,000.00,153,318,779.83,153,318,779.83,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,114,494,376.55115,799,216.17,137,043,843.08115,499,216.17

33、,108,356,739.12106,554,479.91,127,611,182.81105,430,544.48,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,16,454,656.507,345,249.38,15,829,615.027,345,249.38,8,578,899.8010,276,594.81,7,883,858.3210,342,941.09,应付利息,应付股利其他应付款,5,635,414.014,881,533.55,2,508,635.484,866,533.55,3,251,062.013,928,363.56,124,283.483,694,16

34、0.97,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,24,400,000.00,24,400,000.00,流动负债合计,294,610,446.16,313,093,092.68,418,664,919.04,432,805,750.98,非流动负债：,长期借款应付债券,5,000,000.00,5,000,000.00,长期应付款专项应付款,2,190,913.197,850,000.00,2,190,913.197,850,000.00,3,609,981.7311,950,000.00,3,609,981.7311,950,000.00

35、,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,12,627,336.4022,668,249.59317,278,695.75,12,627,336.4022,668,249.59335,761,342.27,12,930,392.4933,490,374.22452,155,293.26,12,930,392.4933,490,374.22466,296,125.20,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,88,000,000.00843,246,523.77,88,000,000.00843,246,523.77,66,000,000.0034,094,5

36、23.77,66,000,000.0034,094,523.77,减：库存股专项储备,盈余公积,15,384,209.05,15,384,209.05,15,384,209.05,15,384,209.05,8,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,178,883,840.59-215,103.801,125,299,469.615,831,505.091,131,130,974.701,448,409,670.45,179,946,834.431,126,57

37、7,567.251,126,577,567.251,462,338,909.52,118,507,056.93-41,556.75233,944,233.005,893,858.17239,838,091.17691,993,384.43,118,657,881.43234,136,614.25234,136,614.25700,432,739.45,4.2 本报告期利润表,编制单位：江苏亚威机床股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,210,717,423.36210,717,423.36,210,

38、224,362.47210,224,362.47,160,646,077.22160,646,077.22,160,646,077.22160,646,077.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,180,233,411.35156,644,909.93,180,165,343.68156,627,952.63,136,306,879.70120,529,848.30,136,134,468.03120,529,848.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,

39、200.7710,422,468.6512,576,092.87-388,333.97978,073.10,200.7710,760,660.1012,438,693.68-387,746.80725,583.30,465,838.447,963,012.647,061,508.36286,671.96,465,838.447,963,012.646,889,096.69286,671.96,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,8,032.02,8,032.02,469,491.34,49,996.61,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损

40、失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,30,492,044.03356,245.62617,094.01,30,067,050.81356,245.62604,658.01,24,808,688.86552,254.46296,062.38,24,561,605.80552,254.46296,062.38,9,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,30,231,195.644,380,280.4825,850,91

41、5.16,29,818,638.424,472,215.2425,346,423.18,25,064,880.943,693,692.1321,371,188.81,24,817,797.883,693,692.1321,124,105.75,利润,归属于母公司所有者的净,25,869,311.90,25,346,423.18,21,371,188.81,21,124,105.75,少数股东损益六、每股收益：,-18,396.74,0.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.290.29-5,3

42、18.0625,845,597.1025,863,993.84-18,396.74,0.290.2925,346,423.1825,346,423.180.00,0.320.32-88,480.9721,282,707.8421,282,707.840.00,0.320.3221,124,105.7521,124,105.750.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：江苏亚威机床股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,

43、615,969,057.78615,969,057.78,612,385,994.71612,385,994.71,440,723,978.54440,723,978.54,443,392,433.09443,392,433.09,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,528,520,997.12452,948,655.00,524,531,415.94451,409,141.91,383,949,877.25326,415,346.92,384,745,251.86330,437,435.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利

44、支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,517,435.3227,693,652.1943,232,157.3243,429.293,085,668.00,1,454,574.8427,458,340.2442,091,814.5846,832.222,070,712.15,1,486,127.3320,705,739.0530,522,454.213,908,276.14911,933.60,1,491,273.6219,487,010.4728,356,722.184,541,537.13431,273.30,10,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季

45、度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,4,016.01,4,016.01,469,491.34,49,996.61,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,87,452,076.676,421,783.011,513,122.11,87,858,594.786,421,783.011,480,175.11,57,243,592.6315,470,313.971,205,454.57,58,697,177.8415,470,313.971,180,33

46、5.57,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,92,360,737.5714,446,306.9977,914,430.58,92,800,202.6813,911,249.6878,888,953.00,71,508,452.0310,649,583.0860,858,868.95,72,987,156.2410,907,891.5362,079,264.71,利润,归属于母公司所有者的净,77,976,783.66,78,888,953.00,60,970,278.11,62,079,264.71,少数股东损益六

47、、每股收益：,-62,353.08,-111,409.16,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.940.94,0.950.95,0.920.92,0.940.94,七、其他综合收益,-173,547.05,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,77,740,883.5377,803,236.61-62,353.08,78,888,953.0078,888,953.000.00,60,858,868.9560,970,278.11-111,409.16,62,079,264.7162,079,264.710.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并

48、的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏亚威机床股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,701,596,657.29,700,370,423.98,526,407,497.97,520,307,326.61,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金11,江苏亚威机床股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投

49、资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,6,884,419.17,6,884,419.17,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,566,697.58714,047,774.04,5,562,680.65712,817,523.80,7,749,488.14534,156,986.11,7,115,033.44527,422,360.05,现金,购买商品、接受劳务支付的,636,236,263.68,636,999,207.63,408,381,211.03,390,667,895.44,客户贷款及

50、垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,48,081,511.2123,604,168.3553,474,591.07761,396,534.31,47,356,334.7422,903,890.4252,636,148.85759,895,581.64,31,996,212.8611,017,663.0744,400,683.00495,795,769.96,30,554,464.5110,561,853.6740,872