600612_ 老凤祥半年报摘要.ppt

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1、老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要老凤祥股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机

2、构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,老凤祥600612上海证券交易所老凤祥 B900905上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,周富良上海市漕溪路 258 弄 26 号六楼(021)54480605(021),夏敏上海市漕溪路 258 弄 26 号六楼(021)64855944(021),2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%

3、),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,7,729,791,840.662,498,307,026.465.7310报告期（16 月）548,150,751.23560,986,112.41313,477,586.16297,739,193.750.71910.68300.719113.431,322,495,846

4、.563.0337,7,276,590,004.302,168,550,385.594.9745上年同期451,243,412.57488,845,609.43281,926,653.28284,166,757.820.84070.84740.840715.62328,313,597.110.9791,6.2315.2115.21本报告期比上年同期增减(%)21.4814.7611.194.78-14.46-19.40-14.46减少 2.19 个百分点302.81209.85,2.2.2 非经常性损益项目,适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税

5、收返还、减免,单位：元 币种：人民币金额-108,179.33227,150.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额第 1 页 共 17 页,1,108,800.00,无,老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要或定量持续享受的政府补助除外,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,10,850,094.5011,607,5

6、90.51-5,921,363.92-2,025,699.3515,738,392.41,2.2.3 境内外会计准则差异适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,42409 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会,国家 42.09,183476494,75886933,GAOLING FUND,L.P.GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITEDSHENYIN

7、 WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.BOCI SECURITIES LIMITEDGolden China Master Fund全国社保基金一一七组合中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金,未知未知未知未知未知未知未知未知未知,1.931.741.471.401.371.221.171.150.74,839850175824956410972611904459611865338027508782250000003231450,-4483529399411-165566-2

8、56071-1000063,未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,GAOLING FUND,L.P.GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITEDSHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.BOCI SECURITIES LIMITEDGolden China Master Fund全国社保基金一一七组合中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金华夏银行股份有限

9、公司德盛精选股票证券投资基金,8398501 境内上市外资股7582495 境内上市外资股6410972 境内上市外资股6119044 境内上市外资股5961186 境内上市外资股5338027 人民币普通股5087822 人民币普通股5000000 人民币普通股3231450 人民币普通股3200000 人民币普通股,8398501758249564109726119044596118653380275087822500000032314503200000,本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是,上述股东关联关系或一致行动的说明,否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定

10、的一,致行动关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 2 页 共 17 页,-,-,-,-,老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位：元 币种：人民币主营业务分行业情况,分行业(1)笔类(2)物业管理(3)铅笔机械(4)化工原料(5)珠宝首饰(6)黄金交易(7)工艺品销售,营业收入197,605,521.62124,315.60933,264.999,760,041.7610,420,113,827.17828,399,731.2818

11、4,577,700.55,营业成本146,346,073.1440,400.00544,444.936,674,014.409,518,750,045.80826,364,905.34162,030,064.59,营业利润率(毛利率)(%)25.9467.5041.6631.628.650.2512.22,营业收入比上年增减(%)-16.3017.60-52.75-13.9319.43-49.845.78,营业成本比上年增减(%)-10.04-26.48-61.19-33.1621.27-52.168.76,营业利润率(毛利率)比上年增减（%）-5.1619.4812.7019.68-1.39

12、4.85-2.41,(8)拍卖佣金,2,950,036.00,100.00,-79.34,(9)商贸合计,36,313,842.6011,680,778,281.57,26,911,055.4110,687,661,003.61,25.898.50,-43.087.38,-52.077.35,13.910.02,主营业务分产品情况,分产品(1)笔类(2)珠宝首饰(3)黄金交易(4)工艺品销售(5)商贸(6）其他合计,营业收入197,605,521.6210,420,113,827.17828,399,731.28184,577,700.5536,313,842.6013,767,658.351

13、1,680,778,281.57,营业成本146346073.109518750046.00826364905.30162030064.6026,911,055.417,258,859.3310,687,661,003.61,营业利润率(毛利率)(%)25.948.650.2512.2225.8947.288.50,营业收入比上年增减(%)-16.3019.43-49.845.78-43.08-50.307.38,营业成本比上年增减(%)-10.0421.27-52.168.76-52.07-36.577.35,营业利润率(毛利率)比上年增减（%）-5.16-1.394.85-2.4113.9

14、1-41.650.02,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,524.45 万元。5.2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内销售国外销售合计,地区,营业收入11,472,421,284.01208,356,997.5611,680,778,281.57,营业收入比上年增减（）,7.73-9.097.38,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集

15、资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目名称上海老凤祥珐琅艺术有限公司合计,项目金额2,200,000.002,200,000.00,项目进度营业执照等证照正在办理中。/,项目收益情况/,第 3 页 共 17 页,老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要说明：为了提高老凤祥品牌在国际珠宝奢侈品市场新的发展空间，经董事会七届四次会议审议，决定由本公司全资子公司上海工艺美术有限公司与上海工美实业公司和自然人李倩合资组建上海老凤祥珐琅艺术有限公司，进行珐琅工艺品等礼品的设计、加工、销售。上海老凤祥珐琅艺术有限公司

16、注册资本 400 万元，其中：上海工艺美术有限公司占 55%，上海工美实业公司占 30%，自然人李倩占 15%。经营范围：主要从事艺术品、工艺美术品、黄金饰品、金属材料、木材、塑料、创意设计服务、珠宝、钻石、玉石加工，特种漆器工艺品、仿古彩绘西洋画、珐琅工艺、包装材料等业务。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说

17、明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,212100.00212100.00212100.0084.90,直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额,210200.0087184.65,6.4 重大关联交易6.4.1 与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币,关联交

18、易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,根据双方签订,上海中华铅笔联销公司,母公司的控股子公司,销售商品,日常关联交易,的合同依照市场供求状况分,1,524.45,7.71,支票或贷记凭证,是,不适用,品种定价,合计,/,/,1,524.45,7.71,/,/,/,说明：上海中华铅笔联销公司受同一国资管理机构，即本公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会管辖.上海中华铅笔联销公司是国内文具销售行业的知名企业,是本公司国内铅笔销售的经销商之一,上述

19、关联交易是本公司主营产品销售所必需的,有利于本公司国内贸易的正常运作.6.4.2 关联债权债务往来第 4 页 共 17 页,1,2,3,4,5,6,7,8,9,/,/,/,/,老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海中华铅笔联销公司,母公司的控股子公司,1,524.45,3,478.95,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决

20、方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,单位：元占期末,1,524.453,478.95币种：人民币,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,股票股票股票股票基金股票股票基金基金,600073600616601628600824255010600311600038260110519018,上海梅林金枫酒业新世界益民集团德盛稳健荣华实业哈飞股份景顺长城添富均横,21,327,490.89350,214.946,963,328.405,542,313.111,000,000.001,674,564

21、.00976,281.24230,492.55155,000.00,3,375,113.00600,000.00760,765.00958,805.002,564,084.65151,200.0031,251.00226,050.09154,075.55,23,997,053.438,550,000.005,211,240.254,640,616.202,107,677.581,209,600.00521,579.19154,129.8595,603.88,51.5718.3711.29.974.532.61.120.330.21,2,777,066.292,988,000.00-344,66

22、5.94-844,168.61-61,538.025,908,743.93-22,813.23678.155,808.65,10,股票,601898,中煤能源,100,980.00,6,000.00,46,440.00,0.10,-7,620.00,合计,38,320,665.13,46,533,940.38,100.00,10,399,491.22,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元 币种：人民币占该公,证券代码,证券简称,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,（）,600837,海通证券,10,000,000

23、.00,5,88,553,705.04,15,310,687.32,可供出售金融资产,法人股,601328600830600637,交通银行香溢融通百视通,24,458,863.00419,991.00270,400.00,555,72,991,523.122,709,135.001,519,023.60,1,607,742.80,723,484.26372,730.80-127,847.67,可供出售金融资产可供出售金融资产可供出售金融资产,法人股法人股法人股,合计,35,149,254.00,165,773,386.76,1,607,742.80,16,279,054.71,6.6.3 持

24、有非上市金融企业股权情况适用 不适用单位：元 币种：人民币,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,申银万国证券,1,942,492.00,1,942,492.00,1,942,492.00,长期股权投资,法人股,第 5 页 共 17 页,/,/,/,老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股份有限公司上海宝鼎,投资股份,57,508.00,57,508.00,57,508.00,长期股权投资,法人股,有限公司,合计,2,000,000.00,2,000,000.0

25、0,2,000,000.00,6.6.4 其他重大事项的说明不适用7 财务会计报告7.1 审计意见公司半年度财务报告未经审计。7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:老凤祥股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资

26、产清理生产性生物资产油气资产第 6 页 共 17 页,2,618,578,059.1146,533,940.38649,743,998.63315,551,790.7224,032,709.072,966,041,827.781,020,335.186,621,502,660.87165,773,386.7611,703,596.55263,621,944.88359,511,723.53122,667,481.01114,848.55,1,116,106,583.7740,433,417.83295,398,094.47239,987,806.5313,543,814.124,496,713

27、,889.864,182,265.886,206,365,872.46143,983,540.529,503,596.55268,588,017.92367,705,489.6997,537,172.870.00,计,老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债

28、其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总第 7 页 共 17 页,135,308,748.8225,020,077.8124,567,371.881,108,289,179.797,729,791,840.662,483,000,000.005,455,666.521,174,153,393.95541,965,304.1

29、8539,708.0060,865,277.4317,124,760.334,678,545.96300,169,340.674,587,951,997.04200,577,952.27116,901,779.43317,479,731.704,905,431,728.74435,931,470.00700,270,082.80158,867,499.841,203,237,973.822,498,307,026.46326,053,085.462,824,360,111.927,729,791,840.66,137,203,828.0721,135,114.3424,567,371.881,

30、070,224,131.847,276,590,004.302,116,000,000.004,897,453.731,536,523,734.57631,458,240.77441,621.83-124,633,577.4410,045,637.531,705,699.63284,166,111.434,460,604,922.05200,577,952.27111,454,317.87312,032,270.144,772,637,192.19435,931,470.00683,991,028.09158,867,499.84889,760,387.662,168,550,385.5933

31、5,402,426.522,503,952,812.117,276,590,004.30,老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:老凤祥股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油

32、气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：第 8 页 共 17 页,360,248,893.718,550,000.00-2,031.40303,526,682.71672,323,545.02161,545,228.161,068,921,556.60122,191,382.4054,579,087.647,598,382.421,414,835,637.222,087,159,182.2

33、45,000,000.001,203,708.29746,125.744,005,754.8421,480.168,005,603.9718,982,673.00,109,455,001.895,622,000.00113,096.60225,000.00407,973,704.3993,758.00523,482,560.88140,166,332.721,068,921,556.60124,132,130.2856,169,548.787,598,382.421,396,987,950.801,920,470,511.68130,000,000.001,203,708.29744,736.

34、6712,900,975.44183,056.6721,480.167,156,084.70152,210,041.93,老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,33,089,537.5633,089,537.5652,072,210.56435,931,470.00960,958,915.14109,898,193.94528,2

35、98,392.602,035,086,971.682,087,159,182.24,27,744,813.7027,744,813.70179,954,855.63435,931,470.00944,924,743.56109,898,193.94249,761,248.551,740,515,656.051,920,470,511.68,公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯合并利润表2012 年 16 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额13,452,921,689.9613,452,921

36、,689.96,上期金额11,678,051,754.4211,678,051,754.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失第 9 页 共 17 页,12,917,346,774.2412,404,255,268.49

37、84,007,806.74213,415,967.87127,632,556.0088,035,175.1416,069,439.33-3,493,603.82548,150,751.2313,274,364.90439,003.72120,294.13,11,219,527,451.4210,710,165,524.7083,136,318.38200,774,613.47135,408,144.4490,042,850.43-19,445,823.8912,164,933.46451,243,412.5738,555,459.49953,262.63493,653.60,老凤祥股份有限公司

38、 2012 年半年度报告摘要,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,560,986,112.41151,832,494.43409,153,617.98313,477,586.1695,676,031.820.71910.719116,342,384.68425,496,002.66329,756,640.8795,739,361.79,488,845,609.43120

39、,946,993.83367,898,615.60281,926,653.2885,971,962.320.84070.8407-3,621,412.31364,277,203.29278,269,483.9286,007,719.37,公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯母公司利润表2012 年 16 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额7,318,304.222,559,096.141,307,100.42,上期金额102,665,662.1889,358,386.471,125

40、,730.58,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,6,180,144.291,328,194.632,928,000.00286,445,218.82285,316,987.56107,028.96285,209,958.606,672,81

41、4.55278,537,144.0516,034,171.58294,571,315.63,5,167,276.081,628,430.66-1,128,000.00156,898,661.47161,156,499.861,273,712.4924,441.00162,405,771.351,592,426.37160,813,344.98-3,666,488.01157,146,856.97,公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯合并现金流量表2012 年 16 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营

42、活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金第 10 页 共 17 页,15,665,865,047.10,13,233,331,738.71,老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同

43、赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸

44、收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,35,679,202.5456,931,349.7215,758,475,599.3613,602,274,232.54139,824,265.27408,489,788.49285,391,466.5014,435,979,752.801,322,495,846.563,573,063.134,221,701.968,100.007,802,865.0926,260,586.633,297,321.6929,557,908.32-21,

45、755,043.231,655,000,000.001,655,000,000.001,288,000,000.00,33,768,236.31116,448,589.5913,383,548,564.6112,330,120,785.35171,947,126.17395,013,977.21158,153,078.7713,055,234,967.50328,313,597.11193,412.434,639,681.89527,851.715,360,946.0310,226,162.4827,650,000.0037,876,162.48-32,515,216.451,681,000,

46、000.001,681,000,000.001,088,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,165,305,965.23,111,762,188.30,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额第 11 页 共 17 页,5,813,973.741,453,305,965.23201,694,034.7736,637.241,502,471,475.34,41,322,322.601,199,762,188.30481,237,811.7

47、0-607,119.43776,429,072.93,老凤祥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,116,106,583.772,618,578,059.11,903,290,957.781,679,720,030.71,公司法定代表人：胡书刚 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯母公司现金流量表2012 年 16 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小

48、计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到

49、的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,6,727,302.75125,110,766.46131,838,069.21524,590.2618,345,995.0117,585,438.953,697,591.0340,153,615.2591,684,453.96286,445,218.82286,445,218.82286,445,218.82125,000,000.00,82,418,785.881,462,380.5983,881,166.47107,974,570.9217,794,694.226,124,673.5328,405,367.1816

50、0,299,305.85-76,418,139.38176,349,139.1237,254.90176,386,394.0244,444.4444,444.44176,341,949.58135,000,000.00135,000,000.00100,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,2,335,780.96,2,557,554.94,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,127,335,780.96-127