吉艾科技：2012年半年度审计报告.ppt

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1、吉艾科技（北京）股份公司2012 年 1-6 月审计报告,索引审计报告公司财务报告,页码,合并资产负债表母公司资产负债表合并利润表母公司利润表合并现金流量表母公司现金流量表合并股东权益变动表母公司股东权益变动表财务报表附注,1-23-456789-1011-1213-60,审计报告,XYZH/2012A4007,吉艾科技（北京）股份公司全体股东：,我们审计了后附的吉艾科技（北京）股份公司（以下简称吉艾科技公司）财务报表，包括 2012 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2012 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

2、,一、管理层对财务报表的责任,编制和公允列报财务报表是吉艾科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由

3、于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。,我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。,三、审计意见我们认为，吉艾科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉艾科技公司 2012 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年 1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。,信永中和会计师事务所（特殊普

4、通合伙）,中国注册会计师：中国注册会计师：,中国,北京,二一二年八月二十一日,合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：吉艾科技（北京）股份公司,单位：人民币元,项,目,附注,期末金额,期初金额,流动资产：,货币资金,八、1,749,423,393.37,36,946,830.54,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,八、2八、3八、4,2,000,000.00204,836,379.4239,540,692.20,7,130,000.00222,585,279.098,544,543.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收

5、款,八、5,6,250,664.07,995,109.17,买入返售金融资产,存货,八、6,34,979,887.92,24,445,696.97,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,1,037,031,016.98,300,647,459.57,固定资产在建工程,八、7八、8,42,561,213.047,492,027.74,17,380,685.52366,907.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,八、9,7,926,066.44,8,013,210.92,开

6、发支出商誉,长期待摊费用,八、10,174,217.68,递延所得税资产,八、11,532,197.33,352,861.73,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,58,685,722.231,095,716,739.21,26,113,665.17326,761,124.74,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,合并资产负债表(续)2012 年 6 月 30 日,编制单位：吉艾科技（北京）股份公司,单位：人民币元,项,目,附注,期末金额,期初金额,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,八、13八、14,2,1

7、40,475.003,016,631.83,7,968,250.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,八、15八、16,77,774.85-6,093,148.74,22,908.0621,238,223.64,应付利息应付股利,其他应付款,八、17,1,116,845.90,44,007.66,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负 债 合 计股东权益：,258,578.84-258,578.84,29,

8、273,389.36-29,273,389.36,股本资本公积,八、18八、19,108,637,000.00812,313,151.99,80,637,000.0057,713,151.99,减：库存股专项储备,盈余公积,八、20,18,036,283.84,16,471,086.75,一般风险准备,未分配利润,八、21,156,471,724.54,142,666,496.64,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计少数股东权益,1,095,458,160.37,297,487,735.38,股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人：,主管会计工作负责人：,1,095,458,160.

9、371,095,716,739.21,297,487,735.38326,761,124.74会计机构负责人：,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：吉艾科技（北京）股份公司,单位：人民币元,项,目,附注,期末金额,期初金额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,676,608,694.182,000,000.00,36,498,425.397,130,000.00,应收账款预付款项,十三、1,204,400,257.7429,522,992.20,221,165,279.092,713,561.80,应收利息应收股利,其他应收款存货,十三、2,32,436,227.

10、6434,706,383.64,28,563,834.1224,445,696.97,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,979,674,555.40,320,516,797.37,长期股权投资,十三、3,122,800,000.00,10,800,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,2,176,858.1272,949.00113,795.19174,217.68507,272.33125,845,09

11、2.32,1,310,973.02120,262.17352,861.7312,584,096.92,资,产,总,计,1,105,519,647.72,333,100,894.29,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,母公司资产负债表(续)2012 年 6 月 30 日,编制单位：吉艾科技（北京）股份公司,单位：人民币元,项,目,附注,期末金额,期初金额,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他

12、非流动负债非流动负债合计负 债 合 计股东权益:股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,2,133,636.003,016,631.8331,842.70-506,959.371,116,845.905,791,997.06-5,791,997.06108,637,000.00812,313,151.9918,035,975.82160,741,522.851,099,727,650.661,105,519,647.72,7,968,250.0022,908.0623,615,499.2218,557.2631,625,214.54-31,6

13、25,214.5480,637,000.0057,713,151.9916,470,778.73146,654,749.03301,475,679.75333,100,894.29,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,益,2,2,合并利润表2012 年 1-6 月,编制单位：吉艾科技（北京）股份公司,单位：人民币元,一、营业总收入其中:营业收入,项目,附注八、22,本期金额43,964,492.9443,964,492.94,上期金额23,177,971.1823,177,971.18,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,26,843,785.39,16,007

14、,879.42,其中：营业成本,八、22,4,599,605.99,6,602,464.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,八、23八、24八、25八、26八、27,524,940.80938,666.6110,169,094.36-517,626.351,129,103.98,125,016.33150,914.008,236,244.26480,927.18412,313.29,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收汇兑

15、收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,17,120,707.55,7,170,091.76,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,八、28,1,000,000.00,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,18,120,707.55,7,170,091.76,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司股东的净利润,八、29,2,750,282.5615,370,424.995,370,424.99,2,256,164.544,913,927.224,913,927.22,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,十四

16、、十四、,0.170.17,0.060.06,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,15,370,424.9915,370,424.99,4,913,927.224,913,927.22,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,母公司利润表2012 年 1-6 月,编制单位：吉艾科技（北京）股份公司,单位：人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十三、4十三、4,本期金额44,720,200.8216,521,825.41524,940.80938,666.618,778

17、,201.80-500,016.251,029,403.98,上期金额26,655,700.827,734,110.29125,016.33150,914.006,961,663.79478,088.27412,313.29,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,17,427,17

18、8.471,000,000.0018,427,178.472,775,207.5615,651,970.9115,651,970.91,10,793,594.8510,793,594.852,254,246.338,539,348.528,539,348.52,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,合并现金流量表2012 年 1-6 月,编制单位：吉艾科技（北京）股份公司,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费

19、取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处

20、置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,57,804,701.34-1,738,867.9059,543,569.2448,117,471.99-11,279,427.6931,180,522.2312,500,440.51103,077,862.42-43,534,293.18-,27,901,496.99-571,288.6528,472,785.6422,708,517.40-6,630,926.3120,567,842.946,319,026.9656,226,313.61-27,753,527.97-,-,-,-,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和

21、其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期

22、末现金及现金等价物余额,-27,339,056.29-27,339,056.29-27,339,056.29790,070,000.00-10,000,000.00-800,070,000.0010,000,000.0087,470.40-6,461,368.5016,548,838.90783,521,161.10-171,248.80712,476,562.8336,946,830.54749,423,393.37,-1,857,627.00-1,857,627.00-1,857,627.00-20,000,000.00-20,000,000.0021,000,000.007,695,48

23、2.95-28,695,482.95-8,695,482.95-38,306,637.9251,962,924.8213,656,286.90,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,母公司现金流量表2012 年 1-6 月,编制单位：吉艾科技（北京）股份公司,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资

24、活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小

25、计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,57,804,701.3440,007,714.3697,812,415.7047,248,221.996,909,125.2731,156,985.3742,509,869.01127,824,201.64-30,011,785.94-1,227,857.57112,000,000.00113,227,857.57-113,227,857.57790,070,000.0010,000,000.00800,070,000.0010,000,000

26、.0087,470.406,461,368.5016,548,838.90783,521,161.10-171,248.80640,110,268.7936,498,425.39676,608,694.18,26,035,499.99570,571.0626,606,071.0522,514,827.404,552,101.7620,529,770.599,887,005.2057,483,704.95-30,877,633.90-68,958.0068,958.00-68,958.0020,000,000.0020,000,000.0021,000,000.007,695,482.9528,

27、695,482.95-8,695,482.95-39,642,074.8551,482,329.6611,840,254.81,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并股东权益变动表2012 年 1-6 月,编制单位：吉艾科技（北京）股份公司,本期金额,单位：人民币元,项,目,归属于母公司股东权益,少数股东,股东,一、上年年末余额,股本80,637,000.00,资本公积57,713,151.99,减：库存股 专项储备,盈余公积16,471,

28、086.75,一般风险,未分配利润142,666,496.64,其他,权益,权益合计297,487,735.38,加：会计政策变更前期差错更正其他,准备,-,二、本期期初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,80,637,000.0028,000,000.00,57,713,151.99754,600,000.00,16,471,086.751,565,197.09,142,666,496.6413,805,227.90,297,487,735.38797,970,424.99,（一）净利润（二）其他综合收益,15,370,424.99,15,370,424.99,上述（一）和（二）小

29、计,-,-,-,-,-,-,15,370,424.99,-,-,15,370,424.99,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本,28,000,000.0028,000,000.00,754,600,000.00754,600,000.00,782,600,000.00782,600,000.00,2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（四）利润分配,-,-,-,-,1,565,197.09,-,-1,565,197.09,-,-,-,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他,1,565,197.09,-1,565,197.09,-,（五）股东权益内部结转,-,

30、-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损,4.其他,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本期提取2.本期使用（七）其他,四、本期期末余额,108,637,000.00,812,313,151.99,18,036,283.84,156,471,724.54,1,095,458,160.37,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并股东权益变动表（续）2012 年 1-6 月,编制单位：吉艾科技（北

31、京）股份公司,上期金额,单位：人民币元,项,目,归属于母公司股东权益,少数股东,股东,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般,未分配利润,其他,权益,权益合计,一、上年年末余额,80,637,000.00,57,713,151.99,6,164,936.31,风险,59,450,332.74,203,965,421.04,加：会计政策变更前期差错更正其他,准备,-,二、本期期初余额,80,637,000.00,57,713,151.99,6,164,936.31,59,450,332.74,203,965,421.04,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,-,-,-,-,8

32、53,934.85,-,-1,488,173.08,-,-,-634,238.23,（一）净利润（二）其他综合收益,4,913,927.22,4,913,927.22,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,4,913,927.22-,-,-,4,913,927.22-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（四）利润分配,-,-,-,-,853,934.85,-,-6,402,100.30,-,-,-5,548,165.45,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备,853,934.85,-853,934.85,3.对股东的分配4.其他,-

33、5,548,165.45,-5,548,165.45-,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损,4.其他,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本期提取2.本期使用（七）其他,四、本期期末余额,80,637,000.00,57,713,151.99,7,018,871.16,57,962,159.66,203,331,182.81,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,般,-,-,险,准,备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

34、-,-,-,-,母公司股东权益变动表2012 年 1-6 月,编制单位：吉艾科技（北京）股份公司,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,本期金额专项储备,盈余公积,一,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,80,637,000.00,57,713,151.99,16,470,778.73,146,654,749.03,301,475,679.75,加：会计政策变更,风,-,前期差错更正其他二、本期期初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,80,637,000.0028,000,000.00,57,713,151.99754,600,000.00,16,470,778

35、.731,565,197.09,146,654,749.0314,086,773.82,-301,475,679.75798,251,970.91,（一）净利润（二）其他综合收益,15,651,970.91,15,651,970.91,上述（一）和（二）小计,-,-,-,-,-,-,15,651,970.91,15,651,970.91,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本,28,000,000.0028,000,000.00,754,600,000.00754,600,000.00,782,600,000.00782,600,000.00,2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（

36、四）利润分配,-,-,-,-,1,565,197.09,-,-1,565,197.09,-,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他,1,565,197.09,-1,565,197.09,-,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损,4.其他,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本期提取2.本期使用（七）其他,四、本期期末余额,108,637,000.00,812,313,151.99,18,035,975.82,160,741,522.85,1,099,727,650.66,法

37、定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构负责人：,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,母公司股东权益变动表（续）2012 年 1-6 月,编制单位：吉艾科技（北京）股份公司,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,上期金额盈余公积,一般风险,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,80,637,000.00,57,713,151.99,6,164,628.29,准备,59,447,560.53,203,962,340.81,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本期期初余额

38、三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,80,637,000.00,57,713,151.99,6,164,628.29853,934.85,59,447,560.532,137,248.22,203,962,340.812,991,183.07,（一）净利润（二）其他综合收益,8,539,348.52,8,539,348.52,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,8,539,348.52-,8,539,348.52-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（四）利润分配1.提取盈余公积,853,934.85853,934.85,-

39、6,402,100.30-853,934.85,-5,548,165.45,2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-5,548,165.45,-5,548,165.45-,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损,4.其他,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本期提取2.本期使用（七）其他,四、本期期末余额,80,637,000.00,57,713,151.99,7,018,563.14,61,584,808.75,206,953,523.88,法定代表人：,主管会计工作负责人：,会计机构

40、负责人：,吉艾科技（北京）股份公司财务报表附注2012 年 1 月 1 日至 2012 年 06 月 30 日,（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）,一、公司的基本情况,吉艾科技（北京）股份公司（以下简称本公司）是一家在北京注册的股份有限公司，系由北京吉艾博然科技有限公司（以下简称“吉艾博然公司”）于2010年10月依法整体变更设立。,吉艾博然公司于2006年5月15日经北京市工商行政管理局丰台分局核准，由北京吉艾石油设备有限公司（以下简称“吉艾石油”）、自然人徐博、自然人黄文帜和自然人高怀雪共同出资组建，吉艾博然公司设立时注册资本人民币1,000万元，其中吉艾石油以货币出资600

41、万元，持股比例60%；自然人徐博以货币出资260万元，持股比例26%；自然人黄文帜以货币出资100万元，持股比例10%；自然人高怀雪以货币出资40万元，持股比例4%。2006年5月11日由北京中燕通会计师事务所有限公司验资，出具中燕验字（2006）第1-077号验资报告。,2007年5月9日，根据股东会决议和修改后公司章程，吉艾博然公司经营范围中增加货物进出口、技术进出口、代理进出口，并于2007年6月18日办理了工商变更登记，取得北京市工商行政管理局丰台分局核发的字110106009561643号法人营业执照。,2009年5月18日，根据第1届第3次股东会决议和修改后的公司章程，吉艾石油分别

42、与自然人黄文帜、自然人吴义永、自然人周成权签订出资转让协议书，协议约定吉艾石油将其在吉艾博然公司的180万元货币出资转让给自然人黄文帜；将其在吉艾博然公司的 220万元货币出资转让给自然人吴义永；将其在吉艾博然公司的200万元货币出资转让给自然人周成权。转让后吉艾博然公司股权结构如下：自然人黄文帜以货币出资280万元，持股比例28%；自然人徐博以货币出资260万元，持股比例26%；自然人吴义永以货币出资220万元，持股比例22%；自然人周成权以货币出资200万元，持股比例20%；自然人高怀雪以货币出资40万元，持股比例4%。上述事项于2009年5月19日办理工商变更登记，同时公司类型变更为：其

43、他有限责任公司。,根据2009年11月5日第1届第5次股东会决议和修改后的公司章程，2009年11月17日，自然人吴义永、自然人周成权分别与自然人高怀雪签订出资转让协议书，自然人吴义永将其在吉艾博然公司的220万元货币出资转让给自然人高怀雪；自然人周成权将其在吉艾博然公司的200万元货币出资转让给自然人高怀雪；2009年11月17日自然人徐博与自然人黄文帜签订出资转让协议书，自然人徐博将其在吉艾博然公司的货币出资260万元中的160万元转让给自然人黄文帜。转让后吉艾博然公司股权结构如下：自然人高怀雪以货币出资460万元，持股比例46%；自然人黄文帜以货币出资440万元，持股比例44%；自然人徐

44、博以货币出资100万元，持股比例10%。上述事项于2009年11月18日办理了工商变更登记。,根据吉艾博然公司2010年6月22日增资协议、股东会决议和修改后的章程，吉艾博然公司增加注册资本164,093.00元，由自然人仵岳奇、杨锐、李同华、冯玉平、吴义永、张峰、黄靖、孙兴业、何年、穆韶波、刘桂青、张建武、冯利宝、苏航、高卜、唐奇慧、霍玉和、蔡金喜、王河川、钟本优、周明明和蒋小涛共计22名自然人缴纳货币资金合计2,906,000.00元，其中增加注册资本164,093.00元，其余2,741,907.00元计入资本公积。增资后注册资本变更为10,164,093.00,13,吉艾科技（北京）股

45、份公司财务报表附注2012 年 1 月 1 日至 2012 年 06 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）元,由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2009A4074号验资报告。上述事项于2010年6月28日办理了工商变更登记。根据2010年8月12日自然人蒋小涛和自然人高怀雪签订的股权转让协议，自然人蒋小涛将其持有的吉艾博然公司全部股权（占公司股权比例0.0033%）转让给自然人高怀雪。根据2010年8月12日自然人钟本优与自然人高怀雪签订的股权转让协议，自然人钟本优将其持有的吉艾博然公司全部股权（占公司股权比例0.0033%）转让给自然人高怀雪。上述事项于201

46、0年8月13日办理了工商变更登记。根据2010年8月20日自然人唐奇慧和自然人高怀雪签订的股权转让协议，自然人唐奇慧将其持有的吉艾博然公司全部股权（占公司股权比例0.0033%）转让给自然人高怀雪。2010年9月19日，根据吉艾博然公司2010年9月13日股东会决议、2010年9月14日增资协议和修改后的章程，吉艾博然公司增加注册资本314,352.00元。由自然人白阳和自然人李百灵缴纳货币资金合计15,000,000.00元，其中增加注册资本314,352.00元，其余14,685,648.00元计入资本公 积。增 资 后 注 册 资 本 变 更 为 10,478,445.00 元，由 信

47、永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 验 并 出 具XYZH/2010A4022号验资报告。上述事项于2010年9月20日办理了工商变更登记。变更后，吉艾博然公司股权结构如下：,高怀雪黄文帜徐博白阳李百灵仵岳奇杨锐李同华冯玉平吴义永张峰黄靖孙兴业何年穆韶波刘桂青张建武冯利宝苏航,股东名称,出资额（元）4,601,017.004,400,000.001,000,000.00209,568.00104,784.0033,880.0033,880.0033,880.0033,880.007,115.005,082.002,823.002,823.002,485.002,146.001,016.00

48、1,016.001,016.00339.0014,持股比例,43.9097%41.9910%9.5434%2.0000%1.0000%0.3233%0.3233%0.3233%0.3233%0.0679%0.0485%0.0269%0.0269%0.0237%0.0205%0.0097%0.0097%0.0097%0.0032%,吉艾科技（北京）股份公司财务报表附注2012 年 1 月 1 日至 2012 年 06 月 30 日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）,高卜霍玉和蔡金喜王河川周明明,股东名称合计,出资额（元）339.00339.00339.00339.00339.001

49、0,478,445.00,持股比例,0.0032%0.0032%0.0032%0.0032%0.0032%100.0000%,2010年10月23日，根据吉艾博然公司的股东高怀雪、黄文帜、徐博、白阳、李百灵、仵岳奇、杨锐、李同华、冯玉平、吴义永、张峰、黄靖、孙兴业、何年、穆韶波、刘桂青、张建武、冯利宝、苏航、高卜、霍玉和、王河川、蔡金喜和周明明签订的吉艾科技（北京）股份公司发起人协议书及公司章程约定，吉艾博然公司依法整体变更为股份公司。吉艾博然公司以2010年9月30日经审计的净资产100,727,955.95元折股本75,000,000股（每股面值1元），其余25,727,955.95元转为

50、资本公积。变更后注册资本为75,000,000.00元人民币，由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2010A4030号验资报告。上述事项于2010年10月27日办理了工商变更登记。2010年10月27日经北京市工商行政管理局核准北京吉艾博然科技有限公司名称变更为吉艾科技（北京）股份公司。变更后，本公司股权结构情况如下：,高怀雪黄文帜徐博白阳李百灵仵岳奇杨锐李同华冯玉平吴义永张峰黄靖孙兴业何年穆韶波刘桂青张建武冯利宝苏航,股东名称,股,本（元）32,932,275.0031,493,250.007,157,550.001,500,000.00750,000.00242,475.00242,